深圳市物业发展（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
非经营性资金占 占用方与上市公司的 上市公司核算 2015年期初占 2015年度占用累 2015年度占 2015年度偿还累 2015年期末占用
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 备注
用 关联关系 的会计科目 用金额 计发生金额 用资金利息 计发生金额 资金余额
深圳迎宾馆有限公司 同受控股股东控制 其他应收款 909,960.40 909,960.40 非经营性往来 *1
现大股东及其附
属企业
小计 909,960.40 909,960.40
前大股东及其附
属企业 小计
总计 909,960.40 909,960.40
其它关联资金往 往来方与上市公司的 上市公司核算 2015年期初占 2015年度占用 2015年度占 2015年度偿还累 2015年期末占用
资金往来方名称 占用形成原因 往来性质
来 关联关系 的会计科目 用金额 累计发生金额 用资金利息 计发生金额 资金余额
大股东及其附属 深圳市深投物业发展有限公司 控股股东 应收账款 129,542.40 603,927.72 733,470.12 提供物业管理服务 经营性往来
企业 小计 129,542.40 603,927.72 733,470.12
深业地产发展有限公司 子公司 其他应收款 97,182,209.50 5,862,010.02 35,743.96 103,008,475.56 经营周转资金 非经营性往来 *2
深圳市国贸物业管理有限公司 子公司 其他应收款 80,457,910.62 80,000,000.00 457,910.62 经营周转资金 非经营性往来
深圳市国贸餐饮有限公司 子公司 其他应收款 4,252,492.40 1,166,504.00 2,998,525.00 2,420,471.40 经营周转资金 非经营性往来
深圳市国贸商场有限公司 子公司 其他应收款 744,177.30 355,034.54 389,142.76 经营周转资金 非经营性往来 *3
深圳市物业工程建设监理有限公司 子公司 其他应收款 1,639,776.67 652,317.92 2,292,094.59 经营周转资金 非经营性往来
湛江深圳物业发展有限公司 子公司 其他应收款 53,478.77 53,478.77 经营周转资金 非经营性往来 *3
深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 527,530,049.77 52,674,749.84 10.00 580,204,789.61 经营周转资金 非经营性往来
深物业扬州房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 728,861,310.60 110,000,000.00 179,491,474.00 659,369,836.60 经营周转资金 非经营性往来
上市公司的子公
东莞市国贸长盛房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 237,541,793.00 27,000,000.00 264,541,793.00 经营周转资金 非经营性往来
司及其附属企业
深圳市国贸汽车实业有限公司 子公司 其他应收款 经营周转资金 非经营性往来
深圳市皇城物业管理有限公司 子公司 其他应收款 100,000,000.00 9,960,000.00 90,040,000.00 经营周转资金 非经营性往来
深圳市物业房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 67,146,469.48 146,413.75 67,000,055.73 经营周转资金 非经营性往来
深圳市国贸小汽车出租有限公司 子公司 其他应收款 5,060,000.00 5,060,000.00 经营周转资金 非经营性往来
深圳国贸实业发展有限公司 持有其38.33%股权 其他应收款 2,351,652.48 -2,351,652.48 欠付利润 非经营性往来 *3、*5
安徽南鹏造纸有限公司 持有其30%股权 其他应收款 7,328,480.00 719,232.00 8,047,712.00 经营周转资金 非经营性往来 *3、*4
深圳物方陶瓷工业有限公司 持有其26%股权 其他应收款 1,747,264.25 1,747,264.25 经营周转资金 非经营性往来 *3
小计 1,781,132,597.84 276,351,592.55 277,911,165.50 1,779,573,024.89
关联自然人及其
控制的法人 小计
其他关联人及其
附属企业 小计
总计 1,781,568,696.62 276,784,999.64 278,780,671.37 1,779,573,024.89
*1：应收深圳市迎宾馆有限公司款项系归属于深投控的深新公司剥离资产，已经全额计提坏账准备。
*2：应收深业地产发展有限公司本期发生额系外币余额汇兑损益调整。
*3：对深圳市国贸商场有限公司、湛江深圳物业发展有限公司、深圳国贸实业发展有限公司、安徽南鹏造纸有限公司、深圳物方陶瓷工业有限公司的应收款项已全额计提坏账准备。
*4：应收安徽南鹏造纸有限公司款项本期发生额系外币余额汇兑损益调整。
*5：其他应收深圳国贸实业发展有限公司本期减少系因该公司2015年4月被破产管理人注销，因核销程序尚未完成，将其作为待核销资产列报至其他流动资产所致。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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