潍柴重机：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明_股票频道

关于潍柴重机股份有限公司控股股东及其他

关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2016)第 000007 号

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一、关于潍柴重机股份有限公司控股股东及其他关联方 1-2

占用资金情况的专项说明

二、潍柴重机公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关

联方资金往来情况汇总表

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二○一六年三月二十九日

潍柴重机股份有限公司报告正文

关于潍柴重机股份有限公司控股股东及其

他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2016)第 000007 号

潍柴重机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司

（以下简称“潍柴重机公司”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债

表，2015 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益

变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 29 日出具

了和信审字（2016）第 000022 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关

于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监

发[2003]56 号）文的要求，潍柴重机公司编制了本专项说明后附的 2015 年度非

经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编

制汇总表并确保其真实、合法、完整是潍柴重机公司管理层的责任，我们对汇总

表所载资料与潍柴重机公司 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了

核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对潍柴重机公司实施 2015 年度财

务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载

资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解潍柴重机公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情

况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露潍柴重机公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资

金情况使用，不得用作其他任何目的。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1

潍柴重机股份有限公司报告正文

附件：潍柴重机公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况

汇总表

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:花建平

中国济南

中国注册会计师:李桂凤

2016 年 3 月 29 日

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2

潍柴重机公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：潍柴重机股份有限公司单位：万元币种：人民币

上市公司核 2015 年期初 2015 年度占用 2015 年度占 2015 年度偿 2015 年期末

非经营性资金占用方与上市公占用形成原

资金占用方名称算的会计科占用资金余累计发生金额用资金的利还累计发生占用资金余占用性质

占用司的关联关系因

目额（不含利息）息(如有) 金额额

现大股东及其

附属企业

小计 - - - - - - - - -

前大股东及其

附属企业

小计 - - - - - - - - - -

总计 - - - - - - - - - -

上市公司核 2015 年期初 2015 年度往来 2015 年度往 2015 年度偿 2015 年期末

其他关联资金往来方与上市公往来形成原

资金往来方名称算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来性质

往来司的关联关系因

目额（不含利息）息(如有) 金额额

重庆潍柴发动机有限公司大股东附属企业应收账款 157.60 73.60 84.00 货款经营性往来

山东潍柴进出口有限公司大股东附属企业应收账款 106.47 23,485.20 22,844.16 747.51 货款经营性往来

山东潍柴进出口有限公司大股东附属企业预付款项 402.52 402.52 货款经营性往来

大股东及其附

属企业潍柴动力股份有限公司大股东附属企业应收账款 11,289.45 11,288.80 0.65 货款经营性往来

Weichai Singapore Pte.Ltd 大股东附属企业应收账款 2,431.51 2,143.29 288.22 货款经营性往来

潍柴动力股份有限公司大股东附属企业预付账款 1.23 1.23 货款经营性往来

山东重工集团财务有限公司同一最终控制人货币资金 23,175.51 361,921.63 370.71 358,870.37 26,597.48 存款经营性占用

上市公司的子潍柴发电设备有限公司控股子公司应收账款 8,586.89 5,753.79 2,833.10 货款经营性往来

公司及其附属

企业

关联自然人

其他关联方及

其附属企业

总计 - - - 23,439.58 408,118.43 370.71 401,376.53 30,552.19 - -

法定代表人：徐宏主管会计工作负责人：李霞会计机构负责人：白国伟

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