证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2016-005
潍柴重机股份有限公司关于与
山东重工集团财务有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为加强合作，充分发挥集团资金规模优势，进一步提高资金使用效益，潍柴
重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）与山东重工集团财务有限公司
（下称“财务公司”）于 2016 年 3 月 29 日续签《金融服务协议》，根据协议内
容，财务公司为公司及控股子公司提供存款、融资、结算及其他金融服务等。
公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》(下称“《深圳上市规则》”)和《公司章程》的有关规
定，财务公司与本公司构成关联方，财务公司为本公司及控股子公司提供金融服
务构成关联交易。
本次关联交易已于 2016 年 3 月 29 日经本公司六届三次董事会会议审议通
过，关联董事吴洪伟予以回避表决。独立董事对该项交易进行了审核并发表了独
立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，潍柴控股集团有限公司将放弃在股
东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
（一）关联方概况
企业名称：山东重工集团财务有限公司
注册资本：人民币 10 亿元
注册地：山东省济南市历下区燕子山西路 40-1 号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
1
法定代表人：申传东
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债
券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方
信贷及融资租赁。
（二）关联关系介绍
本公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制，根据《深
圳上市规则》的规定，财务公司与本公司构成关联关系，财务公司为本公司及控
股子公司提供金融服务构成关联交易。
三、关联交易标的及金额
公司及控股子公司与财务公司开展存款、融资、结算及其他金融业务。
公司及控股子公司在财务公司每日最高存款余额（含利息）2016 年 6 月 30
日至 2017 年 6 月 29 日不高于人民币 3.5 亿元、2017 年 6 月 30 日至 2018 年 6
月 29 日不高于人民币 3.9 亿元、2018 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 29 日不高于
人民币 4.3 亿元。财务公司向本公司及控股子公司提供的综合授信额度不超过人
民币 10 亿元，有关利息金额不超过人民币 0.5 亿元。
四、关联交易主要内容及定价政策
《金融服务协议》的主要内容：
（一）财务公司为本公司及控股子公司提供如下金融服务：
存款服务、融资服务、结算服务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其
他金融服务。
（二）财务公司为本公司及控股子公司提供金融服务时，应遵循以下原则：
1．存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内
主要商业银行同类存款的最高存款利率；
2．贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，
在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司及控股子公司
在其它中国国内主要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率允许的最
2
低水平，并且不需要公司及控股子公司以其资产就上述信贷服务作出抵押；
3．结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于公司及控股子
公司从中国国内主要商业银行提供的同类同期服务费的最低标准；
4．除以上业务外的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市
场公允价格或中国国家规定的标准收取相关费用。
（三）协议有效期为三年。
（四）风险控制措施
一旦发生可能危及公司存款资金安全的情形或其他事项，财务公司应及时与
公司召开联席会议，采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括
变现多余货币市场资产，暂缓或停止发放新增贷款，出售原定持有到期的证券，
出售长期资产、固定资产，向人民银行申请动用存款准备金、申请再贷款，向其
他金融机构拆借等措施，必要时共同起草文件向山东重工集团有限公司寻求帮
助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
五、审议程序
（一）上述关联交易已经本公司六届三次董事会会议审议通过，关联董事吴
洪伟予以回避表决。根据《深圳上市规则》的有关规定，该项交易还需提交股东
大会审议及批准。
（二）独立董事意见：
1．财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监
会”）批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其控股子公司提
供金融服务的行为符合国家有关法律法规的规定。报告期内，公司与财务公司开
展关联存贷款等金融业务公平，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。
2．双方签订《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
3．《山东重工集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营
资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、
内部的风险控制制度等都受到中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规
定要求。在满足上述风险控制的条件下，同意财务公司向公司及其控股子公司提
供相关金融服务。
4．公司制定的《潍柴重机股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生
3
存款业务风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资
金风险，维护资金安全，该预案的编制符合相关规定要求，切实可行。
六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自
愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，上述原则有利于优化公司财务管理、
提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和
畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司 20%的股份，公司也可从财务公司的业
务发展中获得收益，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，符
合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1．六届三次董事会会议决议；
2．独立董事意见；
3．金融服务协议；
4．财务公司风险评估报告；
5．公司与财务公司发生存款业务风险处置预案；
6. 财务公司营业执照和金融许可证复印件。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
