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山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告

山东豪迈机械科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

一、2015 年度公司财务报表的审计情况

公司 2015 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了

XYZH/2016JNA30119 号标准无保留意见的审计报告。

二、关于资产、负债、股东权益情况

报告期内公司总资产 3,523,313,466.22 元，同比增长 20.90%；总负债 513,651,677.47 元，

同比增长 45.33%；归属于母公司股东权益合计 3,006,732,509.24 元，同比增长 17.41%。

三、财务状况分析

公司 2015 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

单位：人民币元

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

资产项目变动幅度

金额比重金额比重

货币资金 247,503,386.02 7.02% 149,467,118.05 5.13% 65.59%

应收票据 297,974,093.21 8.46% 286,723,945.54 9.84% 3.92%

应收账款 706,885,016.20 20.06% 526,117,036.41 18.05% 34.36%

预付款项 12,918,970.37 0.37% 25,057,599.51 0.86% -48.44%

应收利息 101,325.49 0.00% 451,863.01 0.02% -77.58%

其他应收款 4,904,629.41 0.14% 5,952,714.22 0.20% -17.61%

存货 398,199,489.65 11.30% 405,256,454.92 13.91% -1.74%

其他流动资产 90,590,377.05 2.57% 240,118,006.39 8.24% -62.27%

流动资产合计 1,759,077,287.40 49.93% 1,639,144,738.05 56.24% 7.32%

长期股权投资 199,884,938.67 5.67%

固定资产 1,053,841,656.85 29.91% 949,122,245.77 32.57% 11.03%

在建工程 30,191,863.47 0.86% 54,748,099.80 1.88% -44.85%

无形资产 206,894,276.64 5.87% 205,903,077.33 7.07% 0.48%

商誉 7,111,799.36 0.20% 7,111,799.36 0.24% 0.00%

递延所得税资产 4,064,005.89 0.12% 9,205,876.17 0.32% -55.85%

其他非流动资产 262,247,637.94 7.44% 49,071,065.31 1.68% 434.42%

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山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告

非流动资产合计 1,764,236,178.82 50.07% 1,275,162,163.74 43.76% 38.35%

资产总计 2,914,306,901.79 100.00%

3,523,313,466.22 100.00% 20.90%

报告期内，货币资金年末金额较年初增加 98,036,267.97 元，增幅为 65.59%，主要原因是

报告期内购买的理财产品到期收回、取得信用借款所致。应收账款年末金额较年初增加

180,767,979.79 元，增幅为 34.36%，主要原因是营业收入增长导致应收账款增长。预付账款年

末金额较年初减少 12,138,629.14 元，降幅为 48.44%，主要原因是预付的采购材料款较年初减

少所致。应收利息年末金额较年初减少 350,537.52 元，降幅为 77.58%，主要原因是未到期的

理财产品减少导致年末未结算利息减少所致。其他流动资产年末金额较年初减少

149,527,629.34 元，降幅为 62.27%，主要原因是未到期的理财产品减少所致。在建工程年末金

额较年初减少 24,556,236.33 元，降幅为 44.85%，主要原因是在安装设备及房屋建筑物达到预

定可使用状态转成固定资产所致。递延所得税资产年末金额较年初减少 5,141,870.28 元，降幅

为 55.85%，主要原因是固定资产加速折旧形成的递延所得税负债抵销递延所得税资产所致。

其他非流动资产年末金额较年初增加 213,176,572.63 元，增幅为 434.42%，主要原因是主要是

委托贷款及预付设备等长期资产购置款增加所致。

2、负债结构

单位：人民币元

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

负债项目变动幅度

金额比重金额比重

短期借款 142,274,776.00 27.70% 573,647.50 0.16% 24701.78%

应付账款 89,012,044.99 17.33% 87,411,891.50 24.73% 1.83%

预收款项 110,464,398.02 21.51% 149,369,601.58 42.26% -26.05%

应付职工薪酬 106,454,448.44 20.73% 83,388,394.14 23.59% 27.66%

应交税费 29,837,572.72 5.81% 11,192,451.47 3.17% 166.59%

其他应付款 2,951,058.03 0.57% 1,303,591.76 0.37% 126.38%

其他流动负债 859,999.96 0.17% 820,000.00 0.23% 4.88%

流动负债合计 481,854,298.16 93.81% 334,059,577.95 94.52% 44.24%

长期借款 5,024,583.72 0.98% 5,001,829.08 1.42% 0.45%

预计负债 11,594,462.19 2.26% 9,267,662.49 2.62% 25.11%

递延收益 15,178,333.40 2.95% 5,105,000.01 1.44% 197.32%

非流动负债合计 31,797,379.31 6.19% 19,374,491.58 5.48% 64.12%

负债合计 513,651,677.47 100.00% 353,434,069.53 100.00% 45.33%

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报告期内，短期借款年末金额较年初增加 141,701,128.50 元，增幅为 24701.78%，主要原

因是取得银行信用借款所致。应缴税费年末金额较年初增加 18,645,121.25 元，增幅为 166.59%，

主要原因是营业收入增长带来应缴税费增长所致。其他应付款年末金额较年初增加

1,647,466.27 元，增幅为 126.38%，主要原因是报告期内应付未付的海运费以及暂收款增加所

致。递延收益年末金额较年初增加 10,073,333.39 元，增幅为 197.32%，主要原因是报告期内

取得与资产有关的政府补助增加所致。

3、股东权益

2015 年末归属于母公司股东权益总额为 3,006,732,509.24 元，其中股本为 800,000,000 股、

资本公积为 506,344,085.03 元,专项储备 3,068,833.16 元，盈余公积 217,273,271.26 元、未分配

利润为 1,479,618,678.96 元。股东权益较年初增加 445,859,676.98 元，增长幅度为 17.41%。

（二）经营成果分析

单位：人民币元

项目 2015 年 2014 年同比增减（%）

营业收入 2,308,912,930.54 1,814,646,181.80 27.24%

营业成本 1,323,324,907.13 1,029,299,461.09 28.57%

营业利润 747,439,391.68 579,729,336.28 28.93%

利润总额 753,085,232.98 589,751,724.92 27.70%

净利润 644,456,609.54 502,236,167.01 28.32%

三项费用 2015 年 2014 年同比增减（%）

销售费用 55,870,854.68 42,544,929.28 31.32%

管理费用 164,744,668.13 129,542,298.75 27.17%

财务费用 -17,353,544.32 -322,481.31 5281.26%

三项费用合计 203,261,978.49 171,764,746.72 18.34%

所得税费用 109,677,135.36 88,109,096.25 24.48%

1、经营活动

报告期内，公司实现营业收入 230,891.29 万元，较去年增加 49,426.67 万元，同比增长

27.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 64,445.66 万元，同比增长 28.32%。

2、三项费用

报告期内，销售费用同比增长 31.32%，主要原因为主要是报告期内支付佣金、差旅费及

销售人员工资增加所致；财务费用同比增长 5281.26%，主要原因是报告期内汇率变动导致汇

兑收益增加所致。

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（三）现金流量分析

单位：人民币元

项目 2015 年度 2014 年度同比增减（%）

一、经营活动产生的现金流量净额 553,452,022.22 253,288,291.78 118.51%

经营活动现金流入小计 2,014,236,359.55 1,492,244,042.96 34.98%

经营活动现金流出小计 1,460,784,337.33 1,238,955,751.18 17.90%

二、投资活动产生的现金流量净额 -363,227,674.90 -634,275,342.05 -42.73%

投资活动现金流入小计 719,583,244.70 202,359,433.08 255.60%

投资活动现金流出小计 1,082,810,919.60 836,634,775.13 29.42%

三、筹资活动产生的现金流量净额 -52,081,556.91 -120,439,480.60 -56.76%

筹资活动现金流入小计 150,521,295.92 2,014,838.40 7370.64%

筹资活动现金流出小计 202,602,852.83 122,454,319.00 65.45%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增加 118.51%，主要原因是报告期内货款

回收加快所致；投资活动产生的现金流量净额较上年减少 42.73%，主要原因为公司报告期内

理财产品到期收回增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 56.76%，主要原因是

报告期内取得银行信用借款增加所致。

以上报告，尚需提交股东大会批准。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

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