钱江水利：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明_股票频道

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2015年度

编制单位：钱江水利开发股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市公上市公司核算 2015年期初 2015年度占用累 2015年度资金占 2015年度偿还累 2015年期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

司的关联关系的会计科目占用资金余额计发生金额用的利息计发生金额占用资金余额

现大股东及其附属企业

小计

前大股东及其附属企业

小计

总计

往来方与上市公上市公司核算 2015年期初 2015年度往来累 2015年度往来资 2015年度偿还累 2015年期末

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

司的关联关系的会计科目往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额往来资金余额

大股东及其附属企业

浙江钱江水利置业投资有限公司控股子公司其他应收款 110,816.57 3,068.21 10,735.33 124,620.11 资金拆借及代垫款项非经营性往来

浙江锦天房地产开发有限公司控股子公司其他应收款 12.60 12.60 往来款项非经营性往来

其他流动资产/

舟山市自来水有限公司控股子公司 13,601.81 13,524.68 687.43 16,212.37 11,601.55 资金拆借及往来款项非经营性往来

其他应收款

浙江钱江水利供水有限公司控股子公司其他应收款 1,000.00 1.95 66.92 68.87 1,000.00 资金拆借及代垫款项非经营性往来

永康市钱江水务有限公司控股子公司其他应收款 11,630.00 41,036.42 681.59 40,886.36 12,461.65 资金拆借及往来款项非经营性往来

上市公司的子公司及其附

舟山市岱山自来水有限公司控股子公司其他流动资产 1,500.00 95.81 95.81 1,500.00 资金拆借非经营性往来

属企业

舟山市昌通管道安装有限公司控股子公司其他应收款 20,000.00 20,000.00 往来款项非经营性往来

兰溪市钱江水务有限公司控股子公司其他应收款 710.00 20.61 43.17 773.41 0.37 资金拆借及代垫款项非经营性往来

嵊州市投资发展有限公司控股子公司其他应收款 6,918.55 7.06 461.77 987.37 6,400.00 资金拆借及代垫款项非经营性往来

丽水市供排水有限责任公司控股子公司其他应收款 40,518.12 40,518.12 往来款项非经营性往来

平湖市钱江独山水务有限公司控股子公司其他应收款 613.09 9.59 9.59 613.09 资金拆借及代垫款项非经营性往来

关联自然人

其他关联方及其附属企业

总计 - - - 146,176.93 118,802.74 12,781.60 119,551.90 158,209.36 -

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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