证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-008
浙江仙琚制药股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 98,708,111 股，发行价为每股人民币 8.93 元，共计募集资
金 88,146.34 万元，坐扣承销和保荐费用 1,586.63 万元后的募集资金为
86,559.71 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015 年 10 月 28
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 364.87 万元后，公司本次募集资金净额为 86,194.84 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2015〕420 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2015 年度实际使用募集资金 44,054.96 万元，2015 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 20.58 万元；截至 2015 年 12 月 31 日累计已使用
募集资金 44,054.96 万元（其中用于募集资金置换先期投入募集资金项目支出
10,996.41 万元，用于募集资金项目支出 1,863.71 万元、用于偿还银行借款
20,000.00 万元、补充流动资金 11,194.84 万元），累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 20.58 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 42,160.46 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江仙
琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构中信建投证券有限责任公司于2015年11月与中国工商银行股份有限公司
仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下： 单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行仙居支行 1207051129201273158 募集资金专户 5,774.34
中国工商银行仙居支行 1207051129201272779 募集资金专户 36,054.98
中国工商银行仙居支行 1207051129201272655 募集资金专户 71,562,817.94
中国工商银行理财产品[注] 150,000,000.00
宁波银行理财产品[注] 200,000,000.00
合 计 421,604,647.26
[注]：根据 2015 年 11 月公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲
置募集资金进行现金管理。截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金分别购买
了中国工商银行理财产品 1.50 亿元、宁波银行理财产品 2 亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、未达到计划进度或预计收益的情况和原因
本年度，本公司原料药产业升级建设项目尚处建设期，尚未投产产生效益。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 86,194.84 本年度投入募集资金总额 44,054.96
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 44,054.96
累计变更用途的募集资金总额比例 —
项目可行
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 本年度 是否达到
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 本年度 项目达到预定可 性是否发
更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的 预计效益
投向 诺投资总额 投入金额 使用状态日期 生重大变
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益
化
承诺投资项目
原料药产业升级建设项目 否 55,000.00 55,000.00 12,860.12 12,860.12 23.38 — — — 否
归还银行贷款 — 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 — — — —
补充流动资金 13,146.35 11,194.84 11,194.84 11,194.84 100.00 — — — —
合计 — 88,146.35 86,194.84 44,054.96 44,054.96 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本报告六之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2015 年 11 月公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券有限责任公司同
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意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,996.41 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
公司尚未开始使用的募集资金 42,160.46 万元，以理财产品形式存放 35,000 万元、募集资金专户尚存余额
尚未使用的募集资金用途及去向
7,160.46 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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