国海证券股份有限公司
关于安徽德力日用玻璃股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为安徽德力日用玻璃股份
有限公司（以下简称“德力股份”、“公司”）的保荐机构，根据中国证券监督管
理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和规范性文件的要求，对德力股份2015年度募集资金存放与使用进行了核查，具体
情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽
德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安
证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行
人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，
募集资金总额为人民币633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，
实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部
到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》
验证。
根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票(A股）5,155.07万股，
每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发
行价格计算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币
18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集资金已
于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上
支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。
1、募集资金专户存放情况：
（1）2011年4月19日公司募集资金专户存放情况如下：
（单位：人民币元）
开 户 银 行 银行账号 存放金额 备 注
中国建设银行股份有限公司凤
阳县支行（募投项目募集资金 34001737508053005277 82,250,000.00 技改项目专项资金户
存放户）
徽 商银 行蚌 埠 分行淮 上支行 3.5 万吨高档玻璃生产线专项资金
1282501021000356628 182,870,000.00
（募投项目募集资金存放户） 户
招商银行股份有限公司合肥肥 超募资金户用于四期工程建设等
551903418410202 222,510,900.00
西路支行（超募资金存放户） 项目
中信银行股份有限公司合肥徽 超募资金户（含存放于平安银行产
7350110182600026117 100,106,984.50
州大道支行（超募资金存放户） 生的利息收入：106,984.50 元）
合 计 587,737,884.50
（2）2013年8月29日公司募集资金专户存放情况如下：
（单位：人民币元）
开 户 银 行 银行账号 存放金额 备 注
中国光大银行股份有限
76690188000397240 66,554,700.00 年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目
公司合肥分行
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以
下简称“意德丽塔”）年产三千万只晶
徽商银行蚌埠淮上支行 1282501021000499632 170,534,907.89
质高档玻璃酒具生产线（二期）项目（含
利息收入 201,678.59 元）
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年
中国建设银行股份有限
34001737508053008382 100,000,000.00 产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线
公司凤阳县支行
（二期）项目
蚌埠农村商业银行股份 上海施歌实业有限公司联采商超营销
20000085524610300000059 80,546,000.00
有限公司吴小街支行 平台项目
中国银行股份有限公司
187222056183 100,000,000.00 年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目
凤阳支行
合 计 517,635,607.89
2、2015年度公司募集资金使用情况如下：
（单位：人民币元）
2015 年 2015 年 2015 年 12 月 31 日
开 户 银 行 2015 年初余额 备 注
收入金额 支付金额 余额
招商银行股份有 收入金额 21.74 全部为利息
6,257.63 21.74 6,279.37
限公司合肥肥西 收入。
路支行（超募资
金户）
招商银行股份有 收入金额 77,535.42 元为定
限公司合肥肥西 77,535.4 期存款到期利息收入，余额
3,267,215.72 3,344,751.14
路支行（超募资 2 3,344,751.14 元为三个月定
金户） 期存款。
收入金额中利息收入 3.92 元，
中信银行股份有
现金存入 5.5 元。支付金额中
限公司合肥徽州
4,385.11 9.42 4,394.53 4,388.94 元转入华夏银行募集
大道支行（超募
资金专户，5.59 元为现金存入
资金户）
转出及销户转出。
收入金额中含利息收入
1,147.59 元，中信银行调入资
华夏银行合肥分 金 4,388.94 元,光大银行调入
3,435.52 6,669.44 9,963.33 141.63
行（超募资金户） 资金 1,132.91 元。支付金额中
9,861.37 元为从活期户转入定
期户金额,101.96 元为手续费。
收入金额 135,406.21 元为定期
存款到期利息收入,9,861.37
华夏银行合肥分 145,267.
7,138,745.93 7,284,013.51 元为华夏银行活期户转入。余
行（超募资金户） 58
额 7,284,013.51 元为七天通知
存款。
收入金额 1,132.91 元为利息收
中国光大银行股 入 ， 根 据 2015-049 号 公 告
份有限公司蚌埠 7,284,00 7,284,007. 7,282,874.66 元为华夏银行合
分行（超募资金 7.57 57 肥分行调入。支出金额
户） 7,284,007.57 元调资转入华夏
银行合肥分行。
收入金额 1,831,032.96 元为定
期 存 款 利 息 收 入 ，
67,846,877.60 元为定期存款
中国光大银行股
69,677,9 70,427,347 到期转入，根据 2015-049 号公
份有限公司合肥 749,437.10
10.56 .66 告支付金额 35,000,000.00 元
分行
为调资转入工商银行凤阳支
行，35,427,347.66 元调资转入
徽商银行淮上支行。
中国光大银行股 支 出 金 额 为 定 期 存 款
67,846,877.6 67,846,877
份有限公司合肥 67,846,877.60 元，到期转入活
0 .60
分行 期存款账户。
收入金额中利息收入金额为
5,242.22 元 , 支 出 金 额
徽商银行蚌埠淮
5,242.22 5,242.22 5,242.22 元为根据 2014-108
上支行
号公告将募集资金转自有资金
账户，销户转出。
收入金额为利息收入 1,709.85
中国建设银行股
2,227,339. 元，支出金额 2,227,339.69 元，
份有限公司凤阳 2,225,629.84 1,709.85
69 为根据 2014-108 号公告将募集
县支行
资金转自有资金账户。
收入金额 80,974,230.53 元，
其中含定期存款利息收入
584,230.53 元，80,390,000.00
元为定期存款到期转回，支出
蚌埠农村商业银
80,974,2 81,032,021 金额 81,032,021.54 元，其中
行股份有限公司 57,791.01
30.53 .54 手续费 26.00 元，根据
吴小街支行
2014-108 号公告将募集资金转
自有资金账户金额为
81,031,995.54 元，该账户已销
户。
蚌埠农村商业银 收入金额为自有资金转入的三
80,390,000.0 80,390,000
行股份有限公司 个月定期存款，支出金额转入
0 .00
吴小街支行 活期户。
收入金额 18,721,627.00 元，
其中利息收入 317,119.00 元，
保 证 金 到 期 转 回
中国银行股份有 18,721,6 18,255,853 10,000,000.00 元，定期户转入
6,184.93 471,958.90
限公司凤阳支行 27.00 .03 8,404,508.00 元 ， 支 出 金 额
18,255,853.03 元，其中手续费
3,908.6 元 ， 支 付 设 备 款 项
18,251,944.43 元。
收入金额中 5,000,000.00 元为
七天通知存款，6,000,000.00
中国银行股份有 19,404,508.0 11,000,0 19,404,508
11,000,000.00 元为三个月定期存款，支出金
限公司凤阳支行 0 00.00 .00
额 19,404,508.00 为定期存款
到期转出。
收入金额为定期存款利息收入
中国建设银行股
7,982.73 元 。 付 款 金 额
份有限公司凤阳 20,024,562.9 20,032,545
7,982.73 20,032,545.71 元 为 根 据
县支行（意德丽 8 .71
2014-108 号公告将募集资金转
塔）
自有资金账户金额。
收入金额为定期存款到期转
回，其中利息收入 314,820.49
徽商银行蚌埠淮 元。付款金额 80,389,480.52
80,314,8 80,389,480
上支行（意德丽 74,660.03 元中包含手续费 60.00 元，以
20.49 .52
塔） 及根据 2014-108 号公告将募集
资金转自有资金账户金额为
80,389,420.52 元。
徽商银行蚌埠淮
30,000,000.0 30,000,000 定期存款到期转入徽商银行蚌
上支行（意德丽
0 .00 埠淮上支行活期户。
塔）
徽商银行蚌埠淮
50,000,000.0 50,000,000 定期存款到期转入徽商银行蚌
上支行（意德丽
0 .00 埠淮上支行活期户。
塔）
根据 2015-049 号公告光大银行
合 肥 分 行 调 资 转 入
中国工商银行股
35,142,7 30,000,000 35,000,000.00 元，利息收入
份有限公司凤阳 5,142,742.84
42.84 .00 142,742.84 元，根据 2015-67
支行
号公告支出 30,000,000.00 元
购买理财产品。
中国工商银行股 收入金额其中 30,000,000.00
30,000,0
份有限公司凤阳 30,000,000.00 元为根据 2015-67 号公告购买
00.00
支行 理财产品金额。
根据 2015-049 号公告，光大银
行 合 肥 分 行 调 资 转 入
徽商银行股份有
35,585,2 35,580,000 35,427,347.66 元 , 利 息 收 入
限公司蚌埠分行 5,205.76
05.76 .00 157,858.1 元 ， 支 出 金 额
淮上支行
35,580,000.00 元为三个月定
期存款转入定期户。
徽商银行股份有
35,580,0
限公司蚌埠分行 35,580,000.00 三个月定期存款
00.00
淮上支行
281,199,691. 393,524, 581,889,58
合 计 40 983.15 1.4 92,835,093.15
（1）首次公开发行募集资金的使用：
① 募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金金额：265,120,000.00元；
截止2015年12月31日累计利息收入：2,505,869.36元；公司实际从募集资金专户转
出资金：267,625,869.36元（含置换募投项目前期投入资金：82,459,361.62元），
其中用于募集资金项目投资：185,166,490.34 元；截止2015年12月31日用于存放
募投项目募集资金的账户已销户。
② 超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00元；截止2015年12月
31日累计利息收入：4,732,362.31元；公司实际从超募资金转出的资金：
316,608,076.66元，其中用超募资金永久性补充流动资金55,000,000.00元；用超
募资金设立子公司投资167,000,000.00元；用超募资金归还银行贷款
75,000,000.00元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项：
19,608,076.66元，截止2015年12月31日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州
大道支行已销户。
③ 截止2015年12月31日首次公开发行募集资金余额10,635,185.65元。
（2）非公开发行募集资金的使用：
① 非公开发行募集资金净额为517,433,929.30元，截止2015年12月31日利息
收入：20,798,719.62元（含理财产品收益9,110,904.11元）；公司实际从超募资
金转出的资金： 456,032,741.42元，其中用于置换募投项目前期投入资金：
36,382,867.04元（其中“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质
高档玻璃酒具生产线（二期）”项目置换前期投入资金18,060,000.00元；“上海
施歌实业有限公司联采商超营销平台”项目置换前期投入资金2,128,545.88元；“安
徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3 万吨高档玻璃器皿”项目置换前期投入资金
16,194,321.16元）；支付“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃
器皿”项目进口设备款项、关税、运费合计：73,810,234.30元；支付手续费37,274.48
元（包含2.3 万吨高档玻璃器皿手续费36,607.98元)；永久性补充流动资金
345,802,365.6元（含利息收入）。
② 截止2015年12月31日非公开发行募集资金余额82,199,907.50元。
3、截止2015年12月31日，募集资金专户总余额92,835,093.15元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本
公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及
时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集
资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资金，公司于2011年4月19日分别与
保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银
行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限
公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；公
司于2013年3月26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构变更
为国海证券股份有限公司，保荐人变更为方书品、汪艳。公司于2013 年4月26日签
订了新的募集资金三方监管协议。公司于2014年9月29日，第二届董事会第二十二
次会议，通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同意注销中
信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有
限公司合肥分行开设新的超募资金专户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不
得用作其他用途。2014年10月27日，公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份
有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议
范本不存在重大差异；对非公开发行募集资金，公司在2013年8月28日分别与国海
证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳支行、在2013年9月5日分别与
国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上
支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支
行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三方监管协议与深圳交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015年9月23日，公司与国海证券股份有
限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤
阳支行签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。
2、募集资金的存放情况
根据《募集资金专户存储协议》，公司分别在中国建设银行股份有限公司凤阳
县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中
信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、华夏银行合肥分行开立银行账户作为公司
首次公开发行股票募集资金的专用账户；分别在中国建设银行股份有限公司凤阳支
行（2个账户）、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行（2
个账户）、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤
阳支行开立银行账户作为公司非发行股票募集资金的专用账户，以上十二项账户具
体情况如下：
（单位：人民币元）
开 户 银 行 银行账号 存放金额 备 注
中国建设银行股份有限公司凤阳县 34001737508053005277 82,250,000.00 技改项目专项资金户
支行（募投项目募集资金存放户）
徽商银行蚌埠分行淮上支行（募投 182,870,000.0 3.5 万吨高档玻璃生产线专
1282501021000356628
项目募集资金存放户） 0 项资金户
招商银行股份有限公司合肥肥西路 222,510,900.0 超募资金户用于四期工程建
551903418410202
支行（超募资金存放户） 0 设等项目
超募资金户（含存放于平安
中信银行股份有限公司合肥徽州大 100,106,984.5
7350110182600026117 银行产生的利息收入：
道支行（超募资金存放户） 0
106,984.50 元）
中国光大银行股份有限公司合肥分 66,554,700. 年产 2.3 万吨高档玻璃器皿
76690188000397240
行 00 项目
意德丽塔（滁州）水晶玻璃
有限公司年产三千万只晶质
170,534,907
徽商银行蚌埠淮上支行 1282501021000499632 高档玻璃酒具生产线（二期）
.89
项目（含利息收入
201,678.59 元）
意德丽塔（滁州）水晶玻璃
中国建设银行股份有限公司凤阳县 100,000,000 有限公司年产三千万只晶质
34001737508053008382
支行 .00 高档玻璃酒具生产线（二期）
项目
蚌埠农村商业银行股份有限公司吴 200000855246103000000 80,546,000. 上海施歌实业有限公司联采
小街支行 59 00 商超营销平台项目
100,000,000 年产 2.3 万吨高档玻璃器皿
中国银行股份有限公司凤阳支行 187222056183
.00 项目
1,105,373,492
合 计
.39
截至2015年12月31日止，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：
（单位：人民币元）
开 户 银 行 银行账号 2015 年 12 月 31 日余额
招商银行股份有限公司合肥肥西路支行（超募资金存放户） 551903418410202 3,351,030.51
华夏银行合肥分行（超募资金存放户） 14750000000402040 7,284,155.14
中国光大银行股份有限公司合肥分行 76690188000397240 0.00
中国建设银行股份有限公司凤阳县支行 34001737508053008382 0.00
蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行 20000085524610300000059 0.00
中国银行股份有限公司凤阳支行 187222056183 11,471,958.90
34001737508053007770-00
中国建设银行股份有限公司凤阳县支行(意德丽塔) 0.00
02
徽商银行蚌埠淮上支行（意德丽塔） 1282501021000562300 0.00
徽商银行蚌埠淮上支行 1282501021000605908 35,585,205.76
开 户 银 行 银行账号 2015 年 12 月 31 日余额
中国工商银行股份有限公司凤阳支行 1313072129300189056 35,142,742.84
合 计 92,835,093.15
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从专户中支
取的金额超过1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的
5.00%之间确定）的，上述各银行应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供专
户的支出清单。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至2015年12月31日公司尚
未使用的募集资金总余额为92,835,093.15元（包括利息收入）。其中首次公开发
行募投项目募集资金余额0.00元，超募资金余额10,635,185.65元，非公开发行募
投项目募集资金余额82,199,907.50元，将用于募投项目款项的支付。经2014年第
七次临时股东大会审议通过了《关于终止2013年非公开发行股票募集资金部分投资
项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止意德丽塔（滁州）
水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌
实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资
金34,338.01万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充
流动资金。截止到2015年12月31日，已从募集资金账户转入自用资金账户34,580.24
万元（包括利息收入）用作永久性补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 110,506.48 本年度投入募集资金总额 1,825.59
变更用途的募集资金总额 37,838.01
已累计投入募集资金总额 37,819.98
变更用途的募集资金总额比例 34.24%
是否已变 截至期末累计投 截至期末投 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末累 项目达到预
更 项 目 调整后 本年度投 入金额与承诺投 入进度（%） 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 定可使用状
（含部分 投资总额 入金额 入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计 生重大变
总额 金额(1) (2) 态日期
变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 化
年产3.5万吨高档 否*详
否 18,287.00 18,287.00 18,287.00 0.00 18,536.47 249.47 101.36 2012.07 627.31 否
玻璃器皿生产线 见1
玻璃器皿生产线技 否*详
否 8,225.00 8,225.00 8,225.00 0.00 8,260.47 35.47 100.43 2012.10 否
术改造项目 见2
年 产 2.3 万 吨 高
否 16,655.47 16,655.47 16,655.47 1,825.59 9,004.12 -7651.35 54.06 2016.03 否
档玻璃器皿项目
意德丽塔（滁州）
水晶玻璃有限公
司年产三千万只
是 28,902.74 28,902.74 1,806.06 -27,096.68 6.25 2015.02 是
晶质高档玻璃酒
具生产线（二期）
项目
上海施歌实业有
限公司联采商超 是 8,054.60 8,054.60 212.86 -7,841.74 2.64 2015.02 是
营销平台项目
合计 80,124.81 80,124.81 43,167.47 1,825.59 37,819.98 -42,304.83 627.31
募集资金总额 110,506.48 本年度投入募集资金总额 1,825.59
变更用途的募集资金总额 37,838.01
已累计投入募集资金总额 37,819.98
变更用途的募集资金总额比例 34.24%
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 详情 8
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见 3
用超募资金永久性补充流动资金情况 详见 4
用超募资金归还银行贷款的情况 详见 5
用超募资金设立子公司的情况 详见 6
用超募资金进行仓储基地建设的情况 详见 7
用闲置募集资金购买理财产品的情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 详情 8
注：1. 公司募投项目年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线于2012年7月份正式
投入使用，截止2015年12月31日，该项目收益未能达到公司预期主要影响因素如
下：①模具投入，由于该项目的产品为公司产品的升级，产品生产所需的模具具
有不可替代性， 2015年度该项目涉及的模具投入金额为268.4万元；而我公司采
用的模具摊销方法为一次摊销法，致使当期成本费用较高；②设备折旧，该项目
的设备大多为进口设备，设备原值较高；由于公司的生产特性，设备长期处于高
温、震动、强酸碱腐蚀已经超强度使用，根据《企业所得税实施条例》第九十八
条的有关规定，对该项目的玻璃熔炉、退火炉采用双倍余额递减法进行折旧；当
期设备的折旧额为1,666.95万元，致使当期成本费用较高；③产品完善，该项目
作为公司不断推出新产品的项目，产品系列周期性，公司为了利用原有销售渠道
的基础上拓展商超等市场，并为保持市场份额，由于经济下滑及餐饮业消费低迷
对产品销售价格的制约，做了部分产品促销，导致毛利率下降所致。
2. 玻璃器皿生产线技术改造项目于2012年10月底全部完工，正式投入使用；
该项目前期收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响，以及随
着人工成本、原料成本的上升以及为保持市场份额，在经济下滑及餐饮业消费低
迷对产品销售价格的制约，做了部分产品促销导致毛利率下降所致。
原募集资金投资的玻璃器皿生产线技术改造项目，后期已陆续使用自有资金
进行大修理，项目状态又发生变化，故募集资金项目使用效益无法进行有效分析。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）首次公开发行募投项目先期投入及置换情况：
经公司2011年4月22日第一届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际会计师事
务所有限公司出具的皖天职ZH【2011】164号鉴证报告，截止2011年4月12日止，
公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为8,245.94万元。公司保荐机构、
独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金8,245.94万元；具体情况如下：
①年产3.5万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目
的自有资金3,975.20万元。
②玻璃器皿生产线技术改造项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的
自有资金4,270.74万元。
（2）非公开发行募投项目资金先期投入及置换情况：
经公司2013年9月23日第二届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2013]608号鉴证报告，截止2013年9月15
日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为3,638.29万元。公司保荐
机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金3,638.29万元；具体情况如下：
①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3 万吨高档玻璃器皿项目，募集资
金置换预先已投入募集资金项目的自有资金1,619.44万元；
②意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产
线（二期）项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金1,806.00
万元；
③上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，募集资金置换预先已投入
募集资金项目的自有资金212.85万元。
4.经2011年第一届董事会第十一次会议审议通过及2011年第一次临时股东
大会审议通过，已于2011年6月30日使用超募资金5,500.00万元永久性补充流动
资金。
5.经2011年第一届董事会第十一次会议审议通过及2011年第一次临时股东
大会审议通过，已于2011年6月30日使用部分超募资金归还7,500.00万元银行贷
款。
6. 经2011年第一届董事会第十二次会议审议通过：使用部分超募资金
5,000.00万元设立全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司（2013年8月12日更
名为“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司”）。该子公司于2011年10月完成工
商登记；经2012年第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金8,000.00
万元对意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资；经2014年9月29日召开了
第二届董事会第二十二次审议通过，使用非公开发行募集资金向意德丽塔（滁州）
水晶玻璃有限公司增资10,000.00万元；该子公司已于2014年10月29日完成工商
变更登记，截止2014年12月31日止，该子公司注册资总额为23,000.00万元，其
中使用超募资金13,000.00万元，使用非公开发行募集资金10,000.00万元；意德
丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司已于2013年11月投产，2015年全年度亏损金额
16,656,984.54元。
经2013年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用首次公开发行超募资金
3700万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有
限公司注册资本为6700万元。
7.经2011年第一届董事会第十一次会议审议通过，使用部分超募资金
4,500.00万元进行工业储备用地并建设仓储基地建设。经2012年第一届董事会第
十五次会议审议通过：将工业储备用地并建设仓储基地建设项目承诺投资额
4,500.00万元变更为2,500.00万元。截止2015年12月31日，该项目累计投入
1,960.80万元，完成进度为78.43%，尚余尾款及工程质保金尚未支付，该仓储基
地已投入使用。
8．经2014年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、
第七次临时股东大会审议通过，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年
产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联采
商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金34,338.01万
元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截
止到2015年12月31日，已从募集资金账户转入自用资金账户34,580.24万元（包
括利息收入）用作补充永久性流动资金。
9.公司“年产2.3万的高档玻璃器皿项目”截止2016年1月10日已经点火成功。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对德力股份2015年度《安徽德力日
用玻璃股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
进行了专项审核，并出具了天职业字[2016]7724-1号《募集资金存放与使用情况
鉴证报告》，认为德力股份《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了德力股份
2015年度募集资金的存放与使用情况。
六、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过对募集资金项目现场核查、访谈沟通、资料审阅
等多种方式，对德力股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进
行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使
用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资
料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐人核查意见
经核查，德力股份2015年度募集资金的使用情况符合中国证监会和深圳证券
交易所关于募集资金管理的相关规定，能够有效执行三方监管协议，募集资金不
存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2015年12月31日，德
力股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关
法律法规的情形。保荐人对德力股份2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限
公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人： _________________
方书品
_________________
汪艳
保荐机构：国海证券股份有限公司
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