关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-010
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2007 年 11 月 15 日签发的证监发行字
[2007]404 号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的
通知》，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）获准向社会
公众首次发行人民币普通股 A 股 5380 万股，每股发行价格为人民币 21.10 元，
股款以人民币缴足，共募集资金人民币 113,518.00 万元，扣除发行费用人民币
4,798.86 万元，实际募集资金为人民币 108,719.14 万元 (以下简称“募集资金”)，
上述募集资金于 2007 年 11 月 29 日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出
具 2007CDA1001-1 号验资报告。
2、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司实际募集资金为人民币 108,719.14 万元，
募集资金产生的利息收入 8,055.37 万元，合计 116,774.51 万元；累计发生募集资
金支出 116,774.51 万元，其中：直接投入募集资金项目 70,354.10 万元，补充流
动资金 46,420.41 万元。
2015 年度共发生募集资金项目支出 10,041.52 万元，未直接投入募集资金项
目，均用于补充流动资金。
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额为零。
二、募集资金存放和管理情况
本公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有
限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。2007 年 12 月 28 日，本公司分别与
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保荐机构平安证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、
中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行（以下称“商
业银行”）签订了《募集资金专户存储协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券
交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了
募集资金专用帐户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，并以活期
存款和定期存款的方式存储。
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户中的余额总计为零，明细如
下：
单位：万元
银行名称 专项账户账号 余额
中国建设银行股份有限公司武汉省直支行 42001127144053001102 0.00
中国民生银行武汉分行光谷支行 0511014160002019 0.00
中国民生银行武汉分行洪山支行 0509014210006290 0.00
中国民生银行洪山支行专户 0509014170005486 0.00
中国民生银行光谷支行专户 0511014160002192 0.00
合计 0.00
三、2015 年度募集资金的实际使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户的具体使用情况如下表：
单位：万元
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2014 年 12 月 31 日止专户余额 9,771.11
2、募集资金专户资金的增加项
利息收入 270.41
小计 270.41
3、募集资金专户资金的减少项
对募集资金项目的投入
置换出预先投入募集资金项目的自有资金
补充流动资金 10,041.52
转出上市发行费用
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募集资金专户摘要 金额
小计 10,041.52
4、截至 2015 年 12 月 31 日止专户余额 0.00
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截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
单位:人民币万元
募集资金总额 108,719.14 本年度投入募集资金总额 10,041.52
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 116,774.51
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末
截至期末累 项目达到预 项目可行性
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 定可使用状 是否发生重
目（含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 （%）(3)＝ 现的效益 预计效益
(2) 态日期 大变化
分变更） (2)/(1)
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 否 43,755.52 43,755.52 32,340.21 73.91 2013.12 2,123.94 否 否
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目 否 25,265.35 25,265.35 25,328.08 100.25 2009.10 868.99 否 否
数字移动通信隔离器模块产业化项目 否 11,344.00 11,344.00 4,365.56 38.48 不适用 不适用 不适用 是
研发中心扩建项目 否 10,995.66 10,995.66 7,025.53 63.89 2011.12 不适用 不适用 是
信息化建设项目 否 4,655.14 4,655.14 1,294.72 27.81 2013.12 不适用 不适用 否
补充流动资金 12,703.47 12,703.47 10,041.52 46,420.41 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 108,719.14 108,719.14 10,041.52 116,774.51 2,992.93
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 见注[1]
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具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 见注[2]
超募资金的金额、用途及使用进展情况 见注[3]
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见注[4]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 见注[5]
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。
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注[1]：未达到计划进度或预计收益的情况和原因
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：该项目募集资金到位的时间是
2008 年 2 月，原定项目达到预定可使用状态的日期是 2010 年 7 月，但由于金融
危机影响到公司的市场需求，公司根据当时的经济环境以及公司所处行业的发展
情况，决定审慎进行固定资产投资，本项目于 2012 年方正式投产，本年度实现
净利润为 2,123.94 万元。该项目由公司的全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司
负责实施，且投产后主要对内（母公司）销售。由于近年来受射频器件行业市场
竞争日趋加剧的影响，母公司盈利能力大幅下滑，导致本项目未达到预计收益。
公司 2013 年度股东大会已通过决议，将数字移动通信天馈系统一体化加工扩建
项目节余募集资金（含利息收入）全部永久补充公司流动资金，用于今后生产经
营中的设备及原材料的采购等。
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：工程建设、设备购置、安装调试
工作已经完成，已达到预定可使用状态，该项目本年度实现净利润 868.99 万元，
未达到预计收益的主要原因系近年来射频器件行业市场竞争日趋加剧，公司产品
售价下降，且人工成本和运输费用逐年上涨，公司成本压力增加。
数字移动通信隔离器模块产业化项目：由于该项目的市场环境已经发生了较
大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险。公司 2013
年度股东大会通过了《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”
的议案》，决定终止实施该项目。
信息化建设项目：该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，
每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在
多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、
融合工作，因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外，信息技术发展迅速，
在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的
软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。同时，公司自行设计开发了
部分软件。
注[2]：项目可行性发生重大变化的情况说明
数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品
结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改
观。公司于 2010 年 4 月 2 日发布公告暂停该项目的实施。由于该项目的市场环
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境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风
险，公司 2013 年度股东大会通过决议决定终止实施该项目。
研发中心扩建项目：公司 2012 年 3 月因为现有办公环境及设备条件可以满
足目前研发需求，决定研发中心扩建项目中原规划的研发大楼（计划投资 1,440.00
万元）不再修建。2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会已审议通过。
注[3]：超募资金的金额、用途及使用进展情况
根据本公司 2007 年首次发行人民币普通股 A 股招股说明书，计划对 5 个具
体项目使用募集资金计人民币 96,015.67 万元，若实际募集资金大于上述项目投
资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币 108,719.14
万元，本公司决定将超出募投项目资金使用计划的 12,703.47 万元用于补充公司
流动资金，并已于 2007 年 12 月 14 日公告。
注[4]：募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募投项目 11,701.21 万元，该预先投入资金业经
信永中和会计师事务所审核（XYZH/2007CDA1021-4），于 2008 年 3 月 24 日经
本公司第二届第六次董事会通过“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金”之议案，于 2008 年 3 月 26 日公告。
注[5]：项目实施出现募集资金结余的金额及原因
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：募集资金节余 614.83 万元，为
募集资金所产生的利息。
研发中心扩建项目：募集资金节余 4,539.12 万元，其原因为（1）公司一直
秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目
成本和费用；（2）该项目中原规划的研发大楼（计划投资 1440 万元）没有兴建，
同时，结合业务特点以及公司的实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，充
分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了该项目中相关实验设备的投资；
（3）募集资金所产生利息。
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：募集资金节余 15,298.54 万元，
主要原因为：（1）在该项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，富晶电
子一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，充分考
虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分
项目的开支；（2）近年来，公司加强了设备的集中采购、招投标管理，有效降低
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了该项目建设相关设备和相关材料的采购成本，节约了项目建设费用；（3）募集
资金所产生利息。
信息化建设项目：募集资金节余 4,120.75 万元，主要原因为：（1）在该项目
建设过程中，公司主要采用自主软件开发方式来满足生产、管理信息化的需要，
或在定制化系统实施完一期建设后，采用自有力量完成后期的扩展和部署工作，
相应地减少了部分软件购置费用；（2）募集资金所产生利息。
数字移动通信隔离器模块产业化项目：募集资金节余 8,523.60 万元。主要原
因为：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持
续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于 2010 年 4 月 2 日发布公
告暂停该项目的实施。由于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已
经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险，公司 2013 年度股东大会通过决
议决定终止实施该项目。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资
金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“数字移动通信
天馈系统电子生产扩建项目”、“研发中心扩建项目”节余募集资金共计 5,153.95
万元（含利息收入 1,183.82 万元）全部用于永久性补充公司流动资金。2012 年
度，公司已将上述两个项目节余募集资金永久性补充流动资金。2013 年度公司
将数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目募集资金专户注销。
2014 年 4 月 26 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资
金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将 “数字移动通信
天馈系统一体化加工扩建项目”、“信息化建设项目”两个募集资金投资项目节余
募集资金共计 19,419.29 万元（含利息收入 4,565.36 万元）全部用于永久性补充
公司流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将上述两个项目节余募集资金
全部永久性补充流动资金并注销专户。
2015 年 5 月 6 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于将“数字移动通
信隔离器模块产业化项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将
“数字移动通信隔离器模块产业化项目”剩余募集资金 8,523.60 万元（含利息收入
1,545.16 万元）永久性补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将上述项
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目节余募集资金全部永久性补充流动资金并注销专户。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违
规情形。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2015 年 12 月 31 日止年
度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与
披露的相关内容一致。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
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