武汉凡谷电子技术股份有限公司
2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
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关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016WHA20198
武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简
称“贵公司”）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2016WHA20197 号无保留
意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以
及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占
用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的武汉凡谷电
子技术股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称
汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
黄静
中国注册会计师：王波琴
王波琴
中国 北京 二○一六年三月二十九日
武汉凡谷 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件一
武汉凡谷 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
上市公司核 2015 年 2015 年度 2015 年度 2015 年
资金占用方类 占用方与上市 占用形
资金占用方名称 算 期初占用资 累计占用发 偿还累计发 期末占用资 占用性质
别 公司的关联关系 成原因
的会计科目 金余额 生金额 生金额 金余额
武汉正维电子有限公司 同受最终控制人控制 应收账款 191.56 2,835.22 2,168.85 857.93 销售货物 经营性占用
控股股东、实 武汉正维电子有限公司 同受最终控制人控制 应收账款 178.30 178.30 房屋租赁款 经营性占用
际控制人及其
武汉正维电子有限公司 同受最终控制人控制 应收票据 81.63 2,116.16 273.93 1,923.86 销售回款 经营性占用
附属企业
湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限
同受最终控制人控制 应收账款 0.91 0.91 房屋租赁款 经营性占用
公司
小计 273.19 5,130.59 2,621.99 2,781.79
关联自然人及
无
其控制的法人
小计
其他关联人及
无 - - - -
其附属企业
武汉德威斯电子技术有限公司 全资子公司 其他应收款 13.75 241.50 235.92 19.33 往来款 非经营性占用
鄂州富晶电子技术有限公司 全资子公司 其他应收款 1.64 1.64 往来款 非经营性占用
上市公司的子 武汉凡谷信电子技术有限公司 全资子公司 其他应收款 346.03 1,968.41 1,163.15 1,151.29 往来款 非经营性占用
公司及其附属
企业 武汉凡谷自动化有限公司 全资子公司 其他应收款 29.77 30.38 2.59 57.56 往来款 非经营性占用
武汉凡谷陶瓷材料有限公司 全资子公司 其他应收款 17.14 93.37 110.51 往来款 非经营性占用
武汉凡谷电子职业技术学校 全资子公司 其他应收款 - 0.21 0.16 0.05 往来款 非经营性占用
小计 408.33 2,333.87 1,512.33 1,229.87
总计 681.52 7,464.46 4,134.32 4,011.66
企业负责人： 孟凡博 主管会计工作负责人： 王志松 会计机构负责人：范志辉
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