保定市金迪科技开发有限公司
审 计 报 告
大信审字【2016】第 1-00212 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
审 计 报 告
大信审字【2016】第 1-00212 号
保定市金迪科技开发有限公司全体股东：
我们审计了后附的保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）财
务报表，包括 2014 年 12 月 31 日、2015 年 9 月 30 日的资产负债表，2014 年度和 2015 年 1-9
月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准
则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
贵公司 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 9 月 30 日的财务状况以及 2014 年度和 2015 年 1-9 月的
经营成果和现金流量。
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大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 北 京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十一日
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公 司 资 产 负 债 表
编制单位：保定市金迪科技开发有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2015年9月30日 2014年12月31日
流动资产：
货币资金 五(一) 5,120,849.89 6,954,811.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 五(二) 2,817,673.73 3,608,795.67
预付款项 五(三) 42,000.00 97,765.67
应收利息
应收股利
其他应收款 五(四) 3,028,128.50 3,101,055.68
存货 五(五) 2,186,274.79 2,819,269.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,194,926.91 16,581,697.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 五(六) 582,480.74 632,141.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 582,480.74 632,141.17
资产总计 13,777,407.65 17,213,839.04
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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公 司 资 产 负 债 表（续）
编制单位：保定市金迪科技开发有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2015年9月30日 2014年12月31日
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 五(七) 7,334,539.81 7,644,293.70
预收款项 五(八) 769,124.36 2,116,296.04
应付职工薪酬 五(九) 76,892.66 67,183.10
应交税费 五(十) 1,234,766.36 1,384,670.36
应付利息
应付股利 五(十一) 1,080,000.00 1,340,000.00
其他应付款 五(十二) 1,028,840.21 1,074,229.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 11,524,163.40 13,626,672.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 11,524,163.40 13,626,672.22
所有者权益：
实收资本（或股本） 五(十三) 1,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 五(十四) 1,493,337.26 1,493,337.26
未分配利润 五(十五) -240,093.01 1,093,829.56
所有者权益合计 2,253,244.25 3,587,166.82
负债和所有者权益总计 13,777,407.65 17,213,839.04
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公 司 利 润 表
编制单位：保定市金迪科技开发有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2015年1-9月 2014年度
一、营业收入 五(十六) 9,372,003.23 14,164,892.88
减：营业成本 五(十六) 7,426,523.89 9,936,402.10
营业税金及附加 五(十七) 439,679.44 647,862.28
销售费用 五(十八) 1,182,787.89 1,808,984.43
管理费用 五(十九) 1,445,175.65 2,146,429.25
财务费用 五(二十) -55,163.96 -53,804.81
资产减值损失 五(二十一) 276,258.18 219,769.22
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 -1,343,257.86 -540,749.59
加：营业外收入 五(二十二) 9,546.14 71,366.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 五(二十三) 210.85 10,065.39
其中：非流动资产处置损失 9,944.39
三、利润总额 -1,333,922.57 -479,448.87
减：所得税费用 五(二十四) - 261,815.00
四、净利润 -1,333,922.57 -741,263.87
五、其他综合收益的税后净额 - -
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
（2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（3）其他
2.以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法核算的在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中所享有的份额
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
（4）现金流量套期损益的有效部分
（5）外币财务报表折算差额
（6）其他
六、综合收益总额 -1,333,922.57 -741,263.87
七、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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公 司 现 金 流 量 表
编制单位：保定市金迪科技开发有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2015年1-9月 2014年度
一、经营活动产生的现金流量： 五(二十五)
销售商品、提供劳务收到的现金 8,878,445.01 14,950,819.02
收到的税费返还 71,366.11
收到其他与经营活动有关的现金 9,546.14
经营活动现金流入小计 8,887,991.15 15,022,185.13
购买商品、接受劳务支付的现金 5,253,197.81 7,218,197.21
支付给职工以及为职工支付的现金 3,013,517.66 3,776,443.30
支付的各项税费 790,817.90 1,215,369.94
支付其他与经营活动有关的现金 1,331,849.13 2,374,321.16
经营活动现金流出小计 10,389,382.50 14,584,331.61
经营活动产生的现金流量净额 -1,501,391.35 437,853.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77,570.21 258,657.07
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,570.21 258,657.07
投资活动产生的现金流量净额 -72,570.21 -258,657.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 260,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 260,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -260,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,833,961.56 179,196.45
加：年初现金及现金等价物余额 6,954,811.45 6,775,615.00
六、期末现金及现金等价物余额 5,120,849.89 6,954,811.45
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公司所有者权益变动表
编制单位：保定市金迪科技开发有限公司 单位：人民币元
2015年1-9月
项 目
实收资本（或股本） 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,000,000.00 1,493,337.26 1,093,829.56 3,587,166.82
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 1,000,000.00 - - - - - 1,493,337.26 1,093,829.56 3,587,166.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - -1,333,922.57 -1,333,922.57
（一）综合收益总额 - -1,333,922.57 -1,333,922.57
（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -
1.所有者投入资本 -
2.其他权益工具持有者投入资本 -
3.股份支付计入所有者权益的金额 -
4.其他 -
（三）利润分配 - - - - - - - - -
1.提取盈余公积 -
2.对所有者（或股东）的分配 -
3.其他 -
（四）专项储备 - - - - - - - - -
1.本期提取 -
2.本期使用 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本 -
2.盈余公积转增资本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 -
5.其他 -
四、本期期末余额 1,000,000.00 - - - - - 1,493,337.26 -240,093.01 2,253,244.25
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公司所有者权益变动表（续）
编制单位：保定市金迪科技开发有限公司 单位：人民币元
2014年度
项 目
实收资本（或股本） 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,000,000.00 1,493,337.26 2,395,093.43 4,888,430.69
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 1,000,000.00 - - - - 1,493,337.26 2,395,093.43 4,888,430.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - -1,301,263.87 -1,301,263.87
（一）综合收益总额 -741,263.87 -741,263.87
（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -
1.所有者投入资本 -
2.其他权益工具持有者投入资本 -
3.股份支付计入所有者权益的金额 -
4.其他 -
（三）利润分配 - - - - - - - 560,000.00 560,000.00
1.提取盈余公积 -
2.对所有者（或股东）的分配 560,000.00 560,000.00
3.其他 -
（四）专项储备 - - - - - - - - -
1.本期提取 -
2.本期使用 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本 -
2.盈余公积转增资本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 -
5.其他 -
四、本期期末余额 1,000,000.00 - - - - - 1,493,337.26 1,093,829.56 3,587,166.82
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保定市金迪科技开发有限公司
财务报表附注
（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、 企业的基本情况
保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于 2000 年 08 月 08 日
成立，取得 130605000006976 号企业法人营业执照，注册资本为 100 万元，系由中国冶金地
质总局地球物理勘察院和 13 个自然人股东分别以货币形式出资 40%和 60%。
法定代表人：朱向泰
住所：保定市恒滨路 128 号
注册资本：100 万元
经营范围：管网检测、环境检测、水文分析；管道安全技术服务；计算机系统集成、基
础软件服务、应用软件服务；电子仪器表研发、制造；给排水自动化控制技术研发；仪器仪
表，电子计算机、软件及辅助设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国
家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（经营范围中不含需取得前置行政许可的产
品和项目，凡涉及法律、行政法规规定须经审批的，应当依法经过批准后方可经营）。
二、 财务报表的编制基础
1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财
政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），
并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营：公司至本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能
力的重大事项。
三、 重要会计政策和会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2014
年 12 月 31 日以及 2015 年 9 月 30 日的财务状况、2014 年度以及 2015 年 1-9 月的经营成果和
现金流量等相关信息。
(二) 会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(三) 营业周期
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本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标
准。
(四) 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
(五) 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付
的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六) 金融工具
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，
确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持
有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本
公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性
金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持
有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至
到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金
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融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照
如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变
动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其
他综合收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场
的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所
有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直
接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足
终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信
用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢
复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，将账面价值减记至预计未来现金流量现值，计提减
值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，
在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予
以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直
接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量
化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
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公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续 12 个月出现下跌。
取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或
成本的计算方法 已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和
作为投资成本。
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公
期末公允价值的确定方法 允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确
定其公允价值。
连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，
持续下跌期间的确定依据
反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。
(七) 应收款项
本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观
证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减
值损失。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 按照单项应收款项占期末应收账款余额比例超过 10%。
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值
计提方法 的差额计提坏账准备;
如未发生减值则按账龄分析法计提坏账。
2、按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
组合 1 按账龄计提的应收款项
组合 2 关联方不计提坏账的应收账款
按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1 账龄分析法
组合 2 不计提坏账
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 5 5
1至2年 10 10
2至3年 30 30
3至4年 50 50
4至5年 80 80
5 年以上 100 100
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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账龄在 3 年以上的应收款项中扣除单项金额占期末应收账款余额 10%以
单项计提坏账准备的理由
上（含 10%）部分
对于单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括
坏账准备的计提方法 应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额计提坏账准备；如未发生减值则按账龄分析法计提坏账。
(八) 存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、
周转材料、在产品、产成品（库存商品）、项目劳务成本等。
2、发出存货的计价方法
发出库存商品、材料时，采取加权平均法和个别计价法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价
准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品或劳务成本可变现净值为估计售价或可收回金额
减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的
可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，
可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
(九) 固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计
年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入
企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产分类和折旧方法
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本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法
采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净
残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先
估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账
的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 25-30 3-5 3.16-3.88
机器设备 3-10 3-5 9.50-32.33
电子设备 3-5 3-5 19.00-32.33
运输设备 5 3-5 19.00-19.40
其他设备 3-7 3-5 13.57-32.33
3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租
入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入
账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值
准备。
(十) 职工薪酬
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或
补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1、短期薪酬
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期
损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发
生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公
允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房
公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规
定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或
相关资产成本。
2、离职后福利
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
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并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生
的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
3、辞退福利
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利
时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4、其他长期职工福利
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定
提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职
工福利净负债或净资产。
(十一) 股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股
份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照
活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，
修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计
期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例
进行分摊。
(十二) 收入
1、销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的
金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额
能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议
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价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务
收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②
相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将
发生的成本能够可靠地计量。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生
的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相
同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成
本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权
本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时
确认让渡资产使用权收入。
(十三) 政府补助
1、与资产相关的政府补助会计处理
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的
政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关
资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
2、与收益相关的政府补助会计处理
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情
况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用
的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断
依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关
的政府补助。本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的
政府补助。
(十四) 其他重要的会计政策和会计估计
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无
(十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明
报告期内无重大会计政策变更、会计估计的变更和前期会计差错更正。
四、 税项
(一)主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17%、6%
营业税 应税收入 3%
城市维护建设税 应缴流转税税额 2%
教育费附加 应缴流转税税额 5%
企业所得税 应纳税所得额 25%
(二)重要税收优惠及批文
本公司依据财税[2011]100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》
销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的
部分实行即征即退政策。
五、 财务报表重要项目注释
(一)货币资金
类 别 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
现金 10,212.09 15,094.05
银行存款 5,110,637.80 6,939,717.40
合计 5,120,849.89 6,954,811.45
注：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
(二) 应收账款
1、应收账款分类
2015 年 9 月 30 日
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 3,867,572.20 100.00 1,049,898.47 100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 3,867,572.20 100.00 1,049,898.47 100.00
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2014 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 4,439,624.79 100.00 830,829.12 100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 4,439,624.79 100.00 830,829.12 100.00
（1）按组合计提坏账准备的应收账款
①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
账龄
账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备
1 年以内 2,265,560.32 5.00 113,278.02 2,576,733.07 5.00 128,836.65
1至2年 103,331.80 10.00 10,333.18 741,655.64 10.00 74,165.56
2至3年 457,710.00 30.00 137,313.00 413,127.26 30.00 123,938.18
3至4年 379,611.26 50.00 189,805.63 331,900.87 50.00 165,950.44
4至5年 310950.87 80.00 248,760.70 191348.31 80.00 153,078.65
5 年以上 350407.95 100.00 350,407.95 184859.64 100.00 184,859.64
合计 3,867,572.20 1,049,898.47 4,439,624.79 830,829.12
2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 2015 年 9 月 30 日 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
武汉市水务集团汉口供水部 555,322.19 19.71 27,766.11
咸阳市天然气有限公司 373,246.00 13.25 19,324.60
常德自来水 358,753.65 12.73 17,937.68
枣庄市供水总公司 186,080.00 6.60 55,824.00
咸阳市天然气有限公司 169,900.00 6.03 8,495.00
合计 1,643,301.84 58.32 129,347.39
(三)预付款项
1、预付款项按账龄列示
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 32,000.00 76.19 97,765.67 100.00
1至2年 10,000.00 23.81
合计 42,000.00 100.00 97,765.67 100.00
(四)其他应收款
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1、其他应收款
2015 年 9 月 30 日
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例
金额 金额
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 3,363,415.38 100.00 335,286.88 100.00
组合 1：按账龄计提的其他应收账款 3,072,564.83 91.35 335,286.88 100.00
组合 2：关联方不计提坏账的其他应收账款 290,850.55 8.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 3,363,415.38 100.00 335,286.88 100.00
2014 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例
金额 金额
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 3,379,153.73 100.00 278,098.05 100.00
组合 1：按账龄计提的其他应收账款 3,109,303.18 92.01 278,098.05 100.00
组合 2：关联方不计提坏账的其他应收账款 269,850.55 7.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 3,379,153.73 100.00 278,098.05 100.00
（2）按组合计提坏账准备的其他应收款
①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
账龄 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
(%) (%)
1 年以内 2,419,532.89 5.00 120,976.64 2,644,134.02 5.00 132,206.70
1至2年 337,997.50 10.00 33,799.75 250,147.54 10.00 25,014.75
2至3年 131,887.82 30.00 39,566.35 93,099.87 30.00 27,929.96
3至4年 61,224.87 50.00 30,612.44 57,950.24 50.00 28,975.12
4至5年 57,950.24 80.00 46,360.19 0.00 80.00 0.00
5 年以上 63,971.51 100.00 63,971.51 63,971.51 100.00 63,971.51
合计 3,072,564.83 335,286.88 3,109,303.18 278,098.05
1、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
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占其他应收款期末
债务人 款项 坏账准备
期末余额 账龄 余额合计数的比例
名称 性质 余额
(%)
李廷卫 备用金 261,110.00 1 年以内 8.97 13,055.50
王冠勋 备用金 222,000.00 1 年以内 7.62 11,100.00
杨涛 备用金 196,000.00 1-2 年 6.73 16,193.88
卜伟亮 备用金 185,000.00 1 年以内 6.35 9,250.00
李鹤翔 备用金 158,068.00 2-3 年 5.43 46,626.20
合计 1,022,178.00 35.10 96,225.58
(五)存货
1、存货的分类
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
存货类别
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
低值易耗品 60,126.66 60,126.66 50,718.28 50,718.28
库存商品 1,616,964.16 1,616,964.16 1,550,034.33 1,550,034.33
项目劳务成本 509,183.97 509,183.97 1,218,516.79 1,218,516.79
合计 2,186,274.79 2,186,274.79 2,819,269.40 2,819,269.40
(六)固定资产
1、固定资产情况
项目 机器设备 运输工具 电子设备 合计
一、账面原值
1. 2014 年 12 月 31 日 2,794,364.64 1,041,338.98 189,294.87 4,024,998.49
2.本期增加金额 9,059.83 64,493.29 4,017.09 77,570.21
（1）购置 9,059.83 64,493.29 4,017.09 77,570.21
3.本期减少金额 100,717.00 3,500.00 104,217.00
（1）处置或报废 100,717.00 3,500.00 104,217.00
4. 2015 年 9 月 30 日 2,803,424.47 1,005,115.27 189,811.96 3,998,351.70
二、累计折旧
1. 2014 年 12 月 31 日 2,440,472.46 770,825.43 181,559.43 3,392,857.32
2.本期增加金额 57,728.29 60,475.26 3,816.24 122,019.79
（1）计提 57,728.29 60,475.26 3,816.24 122,019.79
3.本期减少金额 95,681.15 3,325.00 99,006.15
（1）处置或报废 95,681.15 3,325.00 99,006.15
4. 2015 年 9 月 30 日 2,498,200.75 735,619.54 182,050.67 3,415,870.96
三、减值准备
1. 2014 年 12 月 31 日
- 12 -
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2.本期增加金额
3.本期减少金额
4. 2015 年 9 月 30 日
四、账面价值
1. 2015 年 9 月 30 日 305,223.72 269,495.73 7,761.29 582,480.74
2. 2014 年 12 月 31 日 353,892.18 270,513.55 7,735.44 632,141.17
(七)应付账款
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年） 2,236,654.32 5,220,878.84
1 至 2 年（含 2 年） 3,065,815.67 495,348.22
2 至 3 年（含 3 年） 263,043.37 262,690.86
3 年以上 1,769,026.45 1,665,375.78
合计 7,334,539.81 7,644,293.70
(八)预收款项
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年） 672,434.22 1,805,754.08
1 年以上 96,690.14 310,541.96
合计 769,124.36 2,116,296.04
(九)应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬分类列示
项目 2014 年 12 月 31 日 本期增加额 本期减少额 2015 年 9 月 30 日
一、短期薪酬 67,183.10 2,482,761.16 2,473,051.60 76,892.66
二、离职后福利-设定提存计划 540,466.06 540,466.06
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 67,183.10 3,023,227.22 3,013,517.66 76,892.66
2、 短期职工薪酬情况
项目 2014 年 12 月 31 日 本期增加额 本期减少额 2015 年 9 月 30 日
1.工资、奖金、津贴和补贴 2,215,132.51 2,215,132.51
2.职工福利费 30,060.00 30,060.00
3.社会保险费 193,122.00 193,122.00
其中：医疗保险费 164,335.31 164,335.31
工伤保险费 16,789.81 16,789.81
生育保险费 1,896.88 1,896.88
意外伤害险 10,100.00 10,100.00
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4.住房公积金
5.工会经费和职工教育经费 67,183.10 44,446.65 34,737.09 76,892.66
6.短期带薪缺勤
7.短期利润分享计划
合计 67,183.10 2,482,761.16 2,473,051.60 76,892.66
3、 设定提存计划情况
项目 2014 年 12 月 31 日 本期增加额 本期减少额 2015 年 9 月 30 日
1、基本养老保险 508,455.52 508,455.52
2、失业保险费 32,010.54 32,010.54
3、企业年金缴费
合计 540,466.06 540,466.06
(十)应交税费
税种 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
增值税 115,234.55 98,315.67
营业税 115,505.80 109,210.69
企业所得税 975,102.74 1,151,159.56
城市维护建设税 16,502.14 14,877.18
个人所得税 1052.27 899.10
教育费附加 10,879.79 8,304.58
地方教育费附加 489.07 1903.58
合计 1,234,766.36 1,384,670.36
(十一) 应付股利
单位名称 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
法人股 156,000.00 416,000.00
个人股 924,000.00 924,000.00
合计 1,080,000.00 1,340,000.00
(十二) 其他应付款
款项性质 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
关联方往来 1,023,298.61 1,072,947.42
其他 5,541.60 1,281.60
合计 1,028,840.21 1,074,229.02
(十三) 股本
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本次变动增减（+、-）
项 目 期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
中国冶金地质总局地球物理
400,000.00 400,000.00
勘查院
冼骏峰 148,800.00 148,800.00
吴绘忠 91,200.00 91,200.00
倪国荣 73,200.00 73,200.00
梁德荣 73,200.00 73,200.00
王少君 73,200.00 73,200.00
吴孝国 31,200.00 31,200.00
朱建立 18,000.00 18,000.00
詹家明 18,000.00 18,000.00
杨文娟 18,000.00 18,000.00
金虹 16,200.00 16,200.00
李缓军 15,000.00 15,000.00
丁克峰 12,000.00 12,000.00
邹晨 12,000.00 12,000.00
股份总数 1,000,000.00 1,000,000.00
注：有关公司股东期后股权工商变更情况详见报告附注八“资产负债表日后事项”。
(十四) 盈余公积
类 别 2014 年 12 月 31 日 本期增加额 本期减少额 2015 年 9 月 30 日
法定盈余公积 1,026,158.73 1,026,158.73
任意盈余公积 467,178.53 467,178.53
合计 1,493,337.26 1,493,337.26
(十五) 未分配利润
2015 年 1-9 月
项目
金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 1,093,829.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 1,093,829.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,333,922.57
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
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2015 年 1-9 月
项目
金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 1,093,829.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 1,093,829.56
期末未分配利润 -240,093.01
(十六) 营业收入和营业成本
1、 按明细列示
2015 年 1-9 月 2014 年度
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 9,372,003.23 7,426,523.89 14,164,892.88 9,936,402.10
劳务收入 8,022,191.27 7,089,562.59 12,410,405.73 9,412,327.91
仪器销售收入 1,349,811.96 336,961.30 1,754,487.15 524,074.19
合计 9,372,003.23 7,426,523.89 14,164,892.88 9,936,402.10
2、 前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
武汉市水务集团有限公司武昌供水部 1,732,181.32 18.48
武汉市水务集团有限公司汉口供水部 844,140.92 9.01
宁德市自来水有限公司 562,905.80 6.01
贵阳北控水务有限责任公司 500,000.00 5.34
天津津滨威立雅水业有限公司 412,700.00 4.40
合计 4,051,928.04 43.23
(十七) 营业税金及附加
项目 2015 年 1-9 月 2014 年度
营业税 373,813.69 553,765.58
城市维护建设税 38,421.69 54,889.72
教育费附加 16,466.46 23,524.18
地方教育费附加 10,977.60 15,682.80
合计 439,679.44 647,862.28
(十八) 销售费用
项目 2015 年 1-9 月 2014 年度
差旅费 494,556.30 798,703.35
职工薪酬 306,157.90 394,369.65
销售服务费 229,219.90 354,487.80
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项目 2015 年 1-9 月 2014 年度
保险 97,209.62 126,965.67
办公费 26,528.09 59,331.20
物料消耗 17,289.25 31,641.84
运输费 7,570.30 6,022.80
其他 4,256.53 37,462.12
合计 1,182,787.89 1,808,984.43
(十九) 管理费用
项目 2015 年 1-9 月 2014 年度
职工薪酬 655,388.51 830,664.50
保险费 210,980.21 263,428.41
办公费 189,817.94 370,319.26
研发费用 74,579.00 218,643.20
质检调制费 51,504.50 3,797.00
工会经费 44,446.65 52,577.44
业务招待费 40,895.00 11,402.60
差旅费 37,232.50 54,833.58
税金 16,962.47 26,857.98
设备摊销 15,811.97 63,803.42
福利费 9,912.43 69,736.49
折旧费 3,816.24 20,189.82
其他 93,828.23 160,175.55
合计 1,445,175.65 2,146,429.25
(二十) 财务费用
项目 2015 年 1-9 月 2014 年度
利息支出
减：利息收入 -57,407.66 -58,210.93
汇兑损失
减：汇兑收益
手续费支出 2,243.70 4,406.12
其他支出
合计 -55,163.96 -53,804.81
(二十一) 资产减值损失
项目 2015 年 1-9 月 2014 年度
坏账损失 276,258.18 219,769.22
合计 276,258.18 219,769.22
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(二十二) 营业外收入
1、 营业外收入分项列示
项目 2015 年 1-9 月 2014 年度 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 9,546.14 71,366.11 9,546.14
合计 9,546.14 71,366.11 9,546.14
2、计入当期损益的政府补助
项目 2015 年 1-9 月 2014 年度 与资产相关/与收益相关
高新区中小微型企业新增岗位招用高
9,546.14 71,366.11 与收益相关
校毕业生社会保险补贴
合计 9,546.14 71,366.11
(二十三) 营业外支出
项目 2015 年 1-9 月 2014 年度 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 210.85 9,944.39 210.85
其中：固定资产处置损失 210.85 9,944.39 210.85
无形资产处置损失
其他 121.00
合计 210.85 10,065.39 210.85
(二十四) 所得税费用
1、 所得税费用明细
项目 2015 年 1-9 月 2014 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用 261,815.00
合计 261,815.00
(二十五) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
项目 2015 年 1-9 月 2014 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -1,333,922.57 -741,263.87
加：资产减值准备 276,258.18 219,769.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23,013.64 38,091.05
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项目 2015 年 1-9 月 2014 年度
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
9,944.39
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -55,163.96 -53,804.81
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 632,994.61 862,916.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 481,676.09 -2,203,424.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,526,247.34 2,305,625.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,501,391.35 437,853.52
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 5,120,849.89 6,954,811.45
减：现金的期初余额 6,954,811.45 6,775,615.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,833,961.56 179,196.45
2、 现金及现金等价物
项目 2015 年 1-9 月 2014 年度
一、现金 5,120,849.89 6,954,811.45
其中：库存现金 10,212.09 15,094.05
可随时用于支付的银行存款 5,110,637.80 6,939,717.40
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
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项目 2015 年 1-9 月 2014 年度
三、期末现金及现金等价物余额 5,120,849.89 6,954,811.45
六、 关联方关系及其交易
(一) 本公司的最终控制方
公司对本公司 公司对本公司的
公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例(%) 表决权比例(%)
中国冶金地质总局地 保定市阳光北 地质勘查技
117,424,891.93 40.00 40.00
球物理勘查院 大街 139 号 术服务
注：公司实际控制人于期后已变更为北京数字政通科技股份有限公司,详见本报告“八，资产负债表日后事项” 所述。
(二) 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
中国冶金地质总局地球物理勘查院 同一实际控制人
保定金迪科学仪器有限公司 同一实际控制人
保定金迪知电管道检测技术开发有限公司 同一实际控制人
保定金迪地下管线探测工程有限公司 同一实际控制人
保定金迪企业发展有限公司 同一实际控制人
(三) 关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联交易定 2015 年 1-9 月 2014 年度
关联交易 关联交易 占同类交易 占同类交易
关联方名称 价方式及决
类型 内容 金额 金额的比例 金额 金额的比例
策程序
（%） （%）
正元地球物理
提供劳务 工程外协 市场价 153,984.20 100.00 275,196.36 100.00
有限责任公司
(四) 关联方应收应付款项
1、应收项目
项目名称 关联方 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
其他应收款 保定金迪科学仪器有限公司 53,006.55 53,006.55
其他应收款 保定金迪地下管线探测工程有限公司 21,000.00
合计 74,006.55 53,006.55
2、应付项目
项目名称 关联方 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
项目名称 关联方 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
应付账款 保定金迪地下管线探测工程有限公司 915,000.00 915,000.00
应付账款 保定市金迪科技开发有限公司 14,947.50 14,947.50
其他应付款 保定金迪地下管线探测工程有限公司 773,390.21 772,536.71
合计 1,703,337.71 1,702,484.21
七、 承诺及或有事项
（一）承诺事项
无
（二）或有事项
无
八、 资产负债表日后事项
2015 年 10 月 16 日，中国冶金地质总局地球物理勘察院将其分别持有的保定金迪地下管
线探测工程有限公司以及保定市金迪科技开发有限公司 40%的股权在北京产权交易所挂牌出
售，北京数字政通科技股份有限公司于 2015 年 11 月 20 日以 3.06 亿价格收购了该两家公司
40%的股权。保定市金迪科技开发有限公司于 2016 年 1 月 6 日完成股权变更和法定代表人变
更，法定代表人变更为冼骏峰。保定金迪地下管线探测工程有限公司于 2016 年 1 月 15 日完
成股权变更。
保定市金迪科技开发有限公司于成立时存在部分个人股东股份代持情况，为规范上述代
持情况，公司于 2016 年 3 月 17 日进行了工商变更，将自然人股东由 13 人变更为 48 人，股
权变更完成后冼骏峰出资 90,500.00 元,吴绘忠出资 56,100.00 元,梁德荣出资 56,100.00 元，
王少君出资 56,100.00 元，倪国荣出资 56,100.00 元，吴孝国出资 31,200.00 元，詹家明出
资 26,700.00 元,丁克峰出资 18,800.00 元，金虹出资 17,600.00 元，朱建立出资 14,100.00
元，王金刚出资 12,800.00 元，周京涛出资 12.800.00 元，邹晨出资 12,000.00 元,韩天才出
资 11,900.00 元，杭志方出资 10,500.00 元，李媛军出资 9,200.00 元，王宝忠出资 9,100.00
元，王向坤出资 6,100.00 元，王雪静出资 6,600.00 元，程丽出资 6,000.00 元，姜玉芳出资
6,000.00 元，杨文娟出资 6,000.00 元，赵明出资 6,000.00 元，付强出资 5,200.00 元，高云
燕出资 4,900.00 元，张文学出资 4,600.00 元，田晓云出资 3,600.00 元，张春林出资 3,100.00
元，郭根会出资 3,100.00 元，刘克晶出资 3,000.00 元，刘会忠出资 3,000.00 元，冯金锁出
资 3,000.00 元，徐生活出资 2,400.00 元，郝巍出资 2,400.00 元，樊桂明出资 2,400.00 元，
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北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing,China,100083
耿常英出资 2,400.00 元，张万荣出资 2,400.00 元，李健康出资 2,400.00 元，王松出资 1,800.00
元，张魁升出资 1,800.00 元，刘春明出资 1,800.00 元，张华杰出资 1,200.00 元，胡岩出资
1,200.00 元，王洪恩出资 1,200.00 元，佟春林出资 1,200.00 元，臧志强出资 1,200.00 元，
张忠秋出资 1,200.00 元，邓巍炜出资 1,200.00 元，共计出资 600,000.00 元，占公司的 60%
股权。
九、 其他重要事项
无。
十、财务报表的批准
本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 3 月 21 日决议批准。
保定市金迪科技开发有限公司
二○一六年三月二十一日
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