董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2016-012
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定,北京顺鑫农业股份有限公司董事会将 2015
年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)2014 年非公开发行股票募集资金使用情况
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)经中国证券监
督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》 证
监许可【2014】462 号)核准,公司于 2014 年 5 月 23 日向 9 名特定对象共发行
了 132,049,992 股人民币普通股(A 股),发行价格为 13.20 元/股,募集资金总
额为人民币 1,743,059,894.40 元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
1,702,239,894.40 元。以上募集资金已于 2014 年 5 月 29 日到账,并经北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》【(2014)京会兴(验)字
第 02010005 号)】确认。
以前年度,公司已投入募集资金项目金额为人民币 896,316,831.81 元,用暂
时闲置募集资金补充流动资金为 600,000,000 元,本年度公司投入募集资金项目
金额为人民币 123,447,200 元,募集资金余额为 96,054,671.55 元(含利息收入)。
(二)2015 年公司债券(第一期)、(第二期)募集资金使用情况
北京顺鑫农业股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫
农业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2014】1230 号)核
准,公司向社会公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券,其中第一期发行规模
为 10 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,期限为 5 年,票面利率为 4.50%,
募集资金总额为人民币 1,000,000,000 元,扣除承销费用后的募集资金净额为人
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民币 992,000,000 元。以上募集资金已于 2015 年 5 月 14 日到账,并经北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》【(2015)京会兴验字第
02010003 号】确认;第二期发行规模为 10 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,
期限为 5 年,票面利率为 4.00%,募集资金总额为人民币 1,000,000,000 元,扣除
承销费用后的募集资金净额为人民币 992,000,000 元。以上募集资金已于 2015
年 10 月 29 日到账,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资
报告》【(2015)京会兴验字第 02010021 号】确认
本年度,公司已使用募集资金 1,984,000,000 元,募集资金余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规等规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况,于 2002 年
5 月 30 日制定《公司募集资金使用管理办法》,并经公司 2001 年年度股东大会
审议通过,2007 年 4 月 2 日和 2013 年 12 月 25 日,公司分别在 2007 年第一次
临时股东大会和 2013 年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》
作出修订,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金存放、使用、投向变更、
管理和监督等进行了规定,公司严格按照该办法的规定执行。
(二)关于募集资金管理制度的执行情况
1、2014 年非公开发行股票募集资金
根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专项账户,
2014 年 6 月 9 日,公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
截至 2015 年底,公司 2014 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:
单位:元
开户行 银行账号 到账时存放金额 报告期末存放余额
北京银行总行营业部 01090520500120102084757 1,708,918,696.40 96,054,671.55
合计 1,708,918,696.40 96,054,671.55
2、2015 年公司债券(第一期)、(第二期)募集资金
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截至 2015 年底,公司 2015 年公司债券(第一期)、(第二期)募集资金具
体存放情况如下:
单位:元
开户行 银行账号 到账时存放金额 报告期末存放余额
江苏银行北京分行 32200188000033762 992,000,000.00 0.00
北京银行总行营业部 01090520500120102072184 992,000,000.00 0.00
合计 1,984,000,000.00 0.00
三、2015 年年度募集资金的实际使用情况
参见附件 1:募集资金使用情况对照表;
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期,公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协
议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地对募集
资金使用相关信息进行了披露,不存在违规情形。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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附件 1:募集资金使用情况对照表
企业名称:北京顺鑫农业股份有限公司 截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 368,623.99 210,744.72
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 0 300,376.40
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 本报告期
是否已变更项目(含部 调整后投 本报告期 投资进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 定可使用状 实现的效
分变更) 资总额(1) 投入金额 (3)= 预计效益 生重大变
总额 金额(2) 态日期 益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
牛栏山酒厂研发中心暨升级改 2016 年 12 月
否 93,222.57 93,222.57 9,800.00 45,018.06 48.29% 0 否 否
造工程项目(一期、二期) 6日
2015 年 7 月 1
熟食产业技术升级项目 否 13,483.42 13,483.42 2,544.72 13,483.42 100.00% 0 否 否
日
白酒品牌媒体推广项目 否 30,000.00 30,000.00 9,956.92 33.19% 0 否 否
补充流动资金 否 33,518.00 33,518.00 33,518.00 100.00% 0 是 否
补充流动资金(公司债) 否 58,400.00 58,400.00 58,400.00 58,400.00 100.00% 0 是 否
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归还银行贷款(公司债) 否 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 100.00% 0 是 否
承诺投资项目小计 -- 368,623.99 368,623.99 210,744.72 300,376.40 -- -- 0 -- --
超募资金投向
归还银行贷款(如有) -- -- -- -- --
补充流动资金(如有) -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 368,623.99 368,623.99 210,744.72 300,376.40 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预计收益的
熟食产业技术升级项目:由于施工进度和订购材料未及时交付等原因,未达到使用状态,但目前项目主体已基本建设完毕
情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
不适用
超募资金的金额、用途及使用进
展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变
更情况
董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
不适用
募集资金投资项目实施方式调
整情况
适用
募集资金投资项目先期投入及
置换情况 2014 年 6 月 27 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案,公司拟
用募集资金置换先期投入金额共计 354,033,380.71 元。截止报告期末,该议案已实施完毕。
适用
2014 年 10 月 16 日及 2014 年 11 月 4 日,公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议及公司 2014 年第四次临时股东大会审
用闲置募集资金暂时补充流动
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金,单次使用期限为自股
资金情况
东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 10 月 29 日,公司已将 6 亿元全部归还募集资金账户。2015 年 12 月 2 日,公司召开第六届董事
会第三十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,公司继续使用部分闲置募
集资金 6 亿元暂时补充流动资金,单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
不适用
项目实施出现募集资金结余的
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
按计划使用
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况