大唐华银电力股份有限公司
2015 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于 2015 年非公开发行股票募集资金 1-4
年度存放与实际使用情况的专项报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2016BJA90328
大唐华银电力股份有限公司全体股东：
我们对后附的大唐华银电力股份有限公司（以下简称华银电力公司）关 于 20 1 5年非公
开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与
使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
华银电力公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订)》
及相关格式指引编制《关 于 2 0 1 5 年非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编
制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以
及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对
募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，华银电力公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告己经按照《上市
公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订)》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面
如实反映了华银电力公司2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供华银电力公司2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
中国 北京 二〇一六年三月二十九曰
大唐华银电力股份有限公司关于 2015 年度非公开发行股票
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
大唐华银电力股份有限公司
关于 2015 年非公开发行股票募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，大唐华银电力股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于公司 2015
年非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕1421 号”文《关于核准大唐华银电
力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
公司于 2015 年 8 月 27 日由主承销商中信建投证券股份有限公司采取网下向询价对象配售
发行的方式非公开发行人民币 A 股 144,266,871 股（每股面值 1 元），发行价格为 6.52
元/股，募集资金总额 940,619,998.92 元，上述募集资金扣除承销、独立财务顾问费用以
及 公 司 累 计 发 生 的 其 他 相 关 发 行 费 用 共 23,349,919.98 元 后 ， 募 集 资 金 余 额
917,270,078.94 元，已于 2015 年 8 月 28 日分别存入公司中国建设银行股份有限公司长
沙神龙支行 43001764061052505274 本次募集资金专户。
上述募集资金净额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）天职
业字[2015]12574 号《验资报告》验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司到账募集资金余额 917,270,078.94 元，2015 年度使用募集资金 917,270,078.94
元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 917,270,078.94 元，截至 2015 年 12
月 31 日，募集资金专户存款余额为 0 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，本公司制订了《募集资金管
理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与独立财
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙神龙支行签订了《大
唐华银电力股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理
募集资金，并履行了相关义务。
三、本年度募集资金实际使用情况
本次公司募集资金的使用严格按照披露的重大资产重组报告书和非公开发行方案实
施，扣除发行费用后全部用于补充上市公司及标的资产的流动资金。公司本次募集资金余
额为 917,270,078.94 元，募集资金项目承诺投入募集资金 917,270,078.94 元。本年度募
集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，本公司严格执行募集资金专户存储制度，募集资金的存放和使用符合《证
券发行上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
大唐华银电力股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：大唐华银电力股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 91,727.01 本年度投入募集资金总额 91,727.01
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 91,727.01
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
截至期末
项目达
累计投入 截至期末
调整 到预定 本年 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 金额与承 投入进度 是否达
承诺投资项 后投 本年度投 可使用 度实 性是否发
目（含部 承诺投资 诺投入金额 累计投入 诺投入金 (%) (4) 到预计
目 资总 入金额 状态日 现的 生重大变
分变更目 总额 (1) 金额(2) 额的差额 ＝ 效益
额 期 效益 化
(3)＝ (2)/(1)
(2)-(1)
补充流动资
否 91,727.01 91,727.01 91,727.01 91,727.01 91,727.01 0 100% - - - -
金
合计 91,727.01 91,727.01 91,727.01 91,727.01 91,727.01 0 100% - - - -
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品 无
情况
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 无
情况
募集资金结余的金额及
无
形成原因
募集资金其他使用情况 无
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