关于深圳市大富科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2016] 48270013 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市大富科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]48270013 号
深圳市大富科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“贵公
司”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头
证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在
执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的
基础。
我们认为，贵公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证监会
公告[2012]44 号）
和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 深
圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供贵公司 2015 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田景亮
中国北京 中国注册会计师：陆贤锋
二〇一六年三月二十八日
深圳市大富科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010]1333 号文《关于核准深圳市
大富科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经
深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西
南证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结
合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 4,000 万股（每
股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 49.5 元。截至 2010 年 10 月 15
日，本公司募集资金总额 198,000 万元，扣除承销及保荐费用人民币 10,432.00
万元后的募集资金为 187,568.00 万元，由主承销商西南证券于 2010 年 10 月
15 日汇入公司在招商银行深圳分行福田支行开立的募集资金账户（账号
755914316710222）107,341 万元，中国银行深圳石岩支行开立的募集资金账
户（账号 819409423218097001）74,248 万元和在上海浦东发展银行深圳深
南中路支行开立的募集资金账户（账号 79130155200000334）5,979 万元。
扣除其他发行费用 5,795,010.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币
1,869,884,990.00 元。上述募集资金到账情况业经中审国际会计师事务所有限
责任公司予以验证，并出具中审国际验字(2010)第 01020027 号验资报告。本
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金期初净额 195,852,218.07
减：本年度直接投入募投项目 91,649,220.98
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,773,889.12
减：偿还银行借款
减：补充流动资金
募集资金期末余额 105,976,886.21
尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权
益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》
和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司
规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于 2010 年 10 月
制订了《深圳市大富科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市大富
科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公
司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 10 月 27 日分别与西南证券及招商
银行股份有限公司深圳分行福田支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、
上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行签订了《募集资金三方监管
协议》及补充协议；2010 年 11 月用募集资金 28,545 万元投资安徽省机电技术
有限公司用于移动通信基站射频件生产基地建设项目，本公司就该部分募集资
金实行专户存储，并分别与西南证券及中国银行股份有限公司蚌埠宏业路支行
签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2011 年 4 月，公司投资建设深
圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目，对该项目募集资金开立专户进行
存储和使用，并分别与西南证券及中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签
订了《募集资金三方监管协议》；2012 年 11 月 22 日，由于保荐代表人工作变
动，为了保证持续督导工作的正常进行，公司与西南证券终止了保荐协议，与
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）另行签订了持续督导协议，由
长城证券担任保荐机构，完成剩余的持续督导工作，即长城证券接替西南证券
履行公司首次公开发行股票持续督导职责。2012 年 12 月，就尚未使用完毕的
募集资金，公司与长城证券和上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支
行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、招商银行股份有限公司深圳福田支
行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司蚌埠宏
业路支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国银行深圳石岩支行 777057963619 募集资金专户 9,089.53
中国银行募集资金户余额合计 9,089.53
招商银行深圳分行福田支行 755914316710222 募集资金专户 309,118.54
招商银行募集资金户余额合计 309,118.54
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130155200000334 募集资金专户 1,169,738.12
上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167310000400 三个月定期 5,114,717.29
上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167310000800 七天通知 9,525,747.96
上海浦东发展银行募集资金户余额合计 15,810,203.37
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
工商银行深圳市石岩支行 4000027129200763502 募集资金专户 2,249,169.07
工商银行募集资金户余额合计 2,249,169.07
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国银行蚌埠宏业路支行 179708157205 活期账户 118,876.92
中国银行蚌埠宏业路支行 185733428715 七天通知 40,000,000.00
中国银行蚌埠宏业路支行 176733430335 七天通知 27,480,428.78
中国银行蚌埠宏业路支行 178233430677 七天通知 10,000,000.00
中国银行蚌埠宏业路支行 178234749477 七天通知 10,000,000.00
中国银行蚌埠宏业路支行合计 87,599,305.70
募集资金账户合计 105,976,886.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
截 至 2015 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目
185,917.07 万元。其中 2015 年发生额为 9,164.92 万元，具体包括：使用募集
资金 9,155.18 万元投入移动通信基站射频器件生产基地建设项目，使用募集资
金 2.4 万元投入研发中心扩建项目，使用超募资金用于深圳数字移动通信基站
射频器件生产基地项目 7.34 万元,募集资金的实际使用情况详见本报告附件募
集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10 万元，
截至 2015 年 12 月 31 日已投入 55,102.27 万元。研发中心扩建项目调整后总
投资 5,433.80 万元，截至 2015 年 12 月 31 日已投入 3,891.87 万元。深圳数
字移动通信基站射频器件生产基地项目总投资 27,033.44 万元，截至 2015 年
12 月 31 日已投入 26,824.46 万元。收购弗雷通信技术（深圳）有限公司 100%
股权项目总投资 16,150.48 万元，截至 2013 年 12 月 31 日已投入 16,098.47
万元，已完成全部款项的支付。
2015 年，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创
业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规
定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
（此页无内容）
深圳市大富科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
附件一：募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 186,988.5 本年度投入募集资金总额 9,164.92
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 185,917.07
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
是
项目
截至期 否
项目达 可行
是否已 末投资 达
截至期末累 到预定 截止报告期 性是
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期 进度 本报告期实 到
计投入金额 可使用 末累计实现 否发
资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 投入金额 (%)(3) 现的效益 预
(2) 状态日 的效益 生重
分变更) ＝ 计
期 大变
(2)/(1) 效
化
益
承诺投资项目
2014 年
移动通信基站射频器
否 74,248 63,298.1 9,155.18 55,102.27 87.05% 12 月 31 7,349.87 31,569.15 -- 否
件生产基地建设项目
日
2014 年
研发中心扩建项目 否 5,979 5,433.8 2.4 3,891.87 71.62% 12 月 31 - - -- 否
日
承诺投资项目小计 -- 80,227 68,731.9 9,157.58 58,994.14 7,349.87 31,569.15 -- --
超募资金投向
深圳数字移动通信基 2012 年
站射频器件生产基地 否 27,033.44 27,033.44 7.34 26,824.46 99.23% 06 月 30 1,656.71 4,560.35 -- 否
项目 日
收购弗雷通信技术（深
圳）有限公司 100%股 否 16,150.48 16,150.48 - 16,098.47 - - 169.85 6,403.43 -- 否
权项目
归还银行贷款 -- 25,908.8 - - 25,908.8
补充流动资金 -- 37,091.2 - - 58,091.2
超募资金投向小计 -- 106,183.92 43,183.92 7.34 126,922.93 1,826.56 10,963.78
合计 -- 186,410.92 111,915.82 9,164.92 185,917.07 9,176.43 42,532.93
1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10 万元，截止 2015 年 12 月 31 日已累
计投入 55,102.27 万元，累计实现经济效益 31,569.15 万元。研发中心扩建项目调整后总投资 5,433.80 万元，
截止 2015 年 12 月 31 日已累计投入 3,891.87 万元。2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第二次会议审
未达到计划进度或预
议通过了《关于募集资金投资项目计划调整的议案》，在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情
计收益的情况和原因
况下，公司拟调整募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对
（分具体项目）
“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。
2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资 27,033.44 万元, 截至 2015 年 12 月 31
日已累计投入 26,824.46 万元；累计实现经济效益 4,560.35 万元。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
1、2010 年 10 月 26 日召开的公司第一届董事会第五次会议及 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用
部分超募资金 8,346.80 万元偿还银行贷款及使用 12,653.20 万元永久补充流动资金。公司于 2010 年 11 月 16
日以超募资金 8,346.80 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 12,653.20 万元。
2、2011 年 3 月 14 日召开的公司第一届董事会第八次会议及 2011 年 3 月 31 日召开的公司 2011 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》，同
意使用 27,033.44 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至 2015 年 12 月
31 日，公司已投入 26,824.46 万元。
3、2011 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 16 日召开的公司 2011 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使
超募资金的金额、用途 用部分超募资金 5,000 万元偿还银行贷款及使用 16,000 万元永久性补充流动资金。公司于 2011 年 11 月及 12
及使用进展情况 月以超募资金 5,000 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 16,000 万元。
4、2012 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗
雷通信技术（深圳）有限公司 100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过 2600 万美元的等值人民币用于收
购 ANDREW CORPORATION MAURITIUS 持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司 100%的股权项目。截至 2013
年 12 月 31 日，公司已投入 16,098.47 万元，已完成全部款项的支付。
5、2012 年 12 月 27 日召开的公司第一届董事会第十九次会议及 2013 年 1 月 15 日召开的公司 2013 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部
分超募资金人民币 12,562 万元偿还银行贷款及使用人民币 8,438 万元永久性补充流动资金。公司于 2013 年 2
月及 3 月以超募资金 12,562 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 8,438 万元。
6、2014 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集
资金（含利息）16,600.36 万元、超募资金（含利息）4,399.64 万元合计 21,000 万元永久性补充流动资金。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实 2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实
施地点变更情况 施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富
裕工业区 1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101 及 2 层、
A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。
2014 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动通信基站射频器件生产基
募集资金投资项目实
地建设项目”投资金额由 74,248.00 万元调整至 63,298.10 万元；募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由
施方式调整情况
5,979.00 万元调整至 5,433.80 万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集
资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。
适用
在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入 2,624.36 万元。募集资金到
募集资金投资项目先
位后，于 2010 年 10 月 26 置换出了先期投入的垫付资金 2,624.36 万元，分别为移动通信基站射频器件生产基
期投入及置换情况
地建设项目 1,498.75 万元；研发中心扩建项目 1,125.61 万元。本次置换已经 2010 年 10 月 26 日公司第一届
董事会第五次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
2014 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，对募投项目“移动通信基站射频器件生产
项目实施出现募集资 基地建设项目”、 “研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管
金结余的金额及原因 理力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与
调整，减少相关设备的采购，节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36
万元。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 截至 2015 年 12 月 31 日公司募集资金使用及披露不存在问题。
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