证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2016-11
第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
被担保人名称
(1)东方红商贷业务经销商(以下称“经销商”)
(2)一拖(洛阳)神通工程机械有限公司(以下称“神通公司”)、一拖(法
国)农业装备有限公司(以下称“法国公司”)、洛阳长兴农业机械有限公司(以
下称“长兴公司”)、一拖(洛阳)搬运机械有限公司(以下称“搬运机械公司”)、
一拖(姜堰)动力机械有限公司(以下称“姜堰动力公司”)
(上述经销商及子公司以下统称“被担保人”,公司拟对上述被担保人提供
的有关担保下称“本次担保”)
本次担保总额度及已实际提供的担保余额
公司本次担保总额度合计不超过人民币 87,626 万元。截止本公告发布日,
公司对被担保人实际提供担保余额为人民币 21,295 万元。本次担保额度包括截
止本公告发布日公司实际提供的担保余额。
本次是否有反担保:所有对外担保均需提供反担保
对外担保逾期的累计金额:人民币 1,200 万元
一、担保情况概述
1、为经销商提供担保:公司通过与金融机构签订合作协议,获得融资授信,
专项用于公司及金融机构双重审定的经销商在购买公司产品时向金融机构申请
融资款,用于向公司支付货款。公司本次拟为经销商融资提供担保,在担保额度
1
有效期内任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币 12,626 万元,额度可
循环使用。
2、为子公司提供担保:根据子公司生产经营的实际资金需求,公司拟对子
公司向金融机构融资提供担保,在担保额度有效期内任一时点公司实际提供的担
保余额不超过 75,000 万元,额度可循环使用。具体担保明细如下:
序号 被担保人 担保金额(万元)
1 神通公司 4,500
2 法国公司 2300 万欧元(约 16,100 万元人民币)
3 长兴公司 50,000
4 搬运公司 1,400
5 姜堰动力公司 3,000
3、公司为经销商提供担保以及为神通公司、搬运公司、法国公司、长兴公
司提供担保,尚需提交公司股东大会审议批准,担保额度有效期均自公司股东大
会批准之日起至公司 2016 年股东周年大会召开日止。
因公司为姜堰动力公司提供担保不需提请公司股东大会批准,且 2014-2015
年担保额度有效期至公司 2015 年股东周年大会止,因此,本次为姜堰动力公司
提供担保额度的有效期自公司 2015 年度股东周年大会召开之日起至公司 2016
年股东周年大会召开日止。
二、被担保人基本情况
1、经销商均为公司非关联方。
2、子公司基本情况见表一,最近一年经审计主要财务数据见表二。
表一: 单位:万元
被担保人 注册资本 表决权比例 法定代表人 主营业务
矿用车、特种车辆及农村建设
神通公司 5,300 100% 姚卫东
机械产品的生产及销售
欧元 3,500 农业机械及其零部件的研发、
法国公司 100% 刘 耀
万元 生产及销售
2
大中轮式系列拖拉机等产品
长兴公司 300 100% 朱卫江
的销售
工业叉车等制造、销售、维修、
搬运公司 5,588 93.39% 姚卫东
通用机械加工
姜堰动力 多缸柴油机及其配件制造、销
20,000 78% 李希斌
公司 售
注:1、公司直接持有姜堰动力公司 38%股权,公司控股子公司一拖(洛阳)柴
油机有限公司持有姜堰动力 40%股权;
2、公司直接持有长兴公司 70%股权,公司全资子公司洛阳长宏工贸有限公司持
有长兴公司 30%股权。
表二: 单位:万元
截止 2015 年末 截止 2015 年末 截止 2015 年末 2015 年度 2015 年度
被担保人
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
神通公司 10,060 33,481 -23,421 1,807 -8,379
法国公司 3,323(欧元) 2,606(欧元) 717(欧元) 1,825(欧元) -797(欧元)
长兴公司 41,318 66,038 -24,720 517,766 -14,338
搬运公司 5,289 4,854 435 3,721 -941
姜堰动力公司 4,1993 21,725 20,268 38,734 545
三、担保协议的主要内容
(一)担保方式:包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、回购等。
(二)担保协议主要内容:在担保额度内,公司将根据实际业务情况签订具
体担保协议。
四、董事会意见
(一)董事会对本次担保的审议情况
2016 年 3 月 29 日,公司第七届董事会审议通过了《关于为东方红商贷业务
经销商提供担保的议案》和《关于为子公司提供委托贷款及担保的议案》。
3
上述两项议案表决结果均为同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)公司联合经销商、金融机构,开展东方红商贷业务,拓展了产品用
户的融资渠道,有利于促进公司产品销售,缓解本公司应收账款的回款压力。
公司已建立并完善对东方红商贷业务被担保人资信调查及评审制度,加强
对被担保人的选择以及跟踪、监控,通过资料审核、贷前调查,决定是否为其提
供担保及担保额度,完善反担保措施,进一步加强风险的预警与处置。
(三)公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需求,
符合公司经营发展需要。
被担保子公司均为公司全资或控股子公司,公司对其有实际控制力,将通
过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控,确保公司实时掌握子公司
的资金使用情况及担保风险情况。公司通过采取一系列风险防范措施保障公司整
体资金安全,整体担保风险可控。
五、累计对外担保金额及逾期担保的累计金额
2015 年,公司因借款人逾期承担担保责任人民币 1,200 万元,目前,该笔
担保已转化为洛阳长兴农业机械有限公司对经销商的应收账款。
截至本公告发布之日,公司及其控股子公司的对外担保累计金额 21,295 万
元,占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 4.56%。
六、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
4
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