信永中和会 计 师 事 务 所
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关于第一拖拉机股份有限公司
2 0 1 5 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2016BJA40368
第一拖拉机股份有限公司全体股东:
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 审 计 了 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 (以下简称一拖股
份 公 司 )2 0 1 5 年 度 财 务 报 表 ,包 括 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日的合并及母公司资产负债表、2015
年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及 财 务 报 表 附 注 ,并 于 2 0 1 6 年 3 月 2 9 日出具了 XYZH/2016BJA4 0 3 6 5 号无保留意见的审计
报告。
根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 、国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 《关于规范上市公司
与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 》(证 监 发 [2003]56号 文 ), 以及
上 海 证 券 交 易 所 公 司 管 理 部 《上 市 公 司 2 0 1 1 年年度报告工作备忘录第三号一上市公司非
经 营 性 资 金 占 用 及其他关联资金往来的专项说明》的 要 求 ,一拖股份公司编制了本专项说
明 所 附 的 一 拖 股 份 公 司 2 0 1 5 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 汇 总 表 (以下简
称 汇 总 表 )。
编 制 和 对 外 披 露 汇 总 表 ,并 确保其真实性、合 法性及 完 整 性 是 一 拖 股 份 公 司 的 责 任 。
我 们 对 汇 总 表 所 载 资 料 与 我 们 审 计 一 拖 股 份 公 司 2 0 1 5 年度财务报表时所复核的会计资料
和 经 审 计 的 财 务 报 表 的 相 关 内 容 进 行 了 核 对 ,在所有重 大 方 面 没 有 发 现 不 一 致 。
除 对 一 拖 股 份 公 司 2 0 1 5 年 度 财 务 报 表 执 行 审 计 , 以及将本专项说明后附的汇总表所
载 项 目 金 额 与 我 们 审 计 一 拖 股 份 公 司 2 0 1 5 年度财务报表时一拖股份公司提供的会计资料
和 经 审 计 的 财 务 报 表 的 相 关 内 容 进 行 核 对 外 ,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为 了 更 好 地 理 解 一 拖 股 份 公 司 2 0 1 5 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况 ,汇 总 表 应 当 与 已 审 计 的 财 务 报 表 一 并 阅 读 。
本 专 项 说 明 仅 供 一 拖 股 份 公 司 为 2 0 1 5 年 度 报 告 披露之目的使用,未经本事务所书面
同 意 ,不 得 用 于 其 他 任 何 目 的 。
中国注册会计师:
中国注册会计师: r\K 介
中国 北京 二〇一六年三月二十九曰
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