濮阳惠成：2015年度财务决算报告_股票频道

濮阳惠成电子材料股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，公司首次向中国境内社

会公众公开发行股票，并在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司编制的 2015 年度财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，

并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2016】第 111604 号），现将

公司 2015 年度的财务决算情况报告如下：

一、公司的财务状况

单位:人民币万元

项目 2015.12.31 2014.12.31 增减变动

货币资金 5,197.46 2,607.64 99.32%

应收票据 468.13 1,222.06 -61.69%

应收账款 5,150.44 4,365.54 17.98%

预付款项 369.54 495.47 -25.42%

其他应收款 22.82 306.74 -92.56%

存货 3,194.19 4,396.23 -27.34%

其他流动资产 10,225.00 152.81 6591.38%

流动资产合计 24,627.58 13,546.49 81.80%

固定资产 12,401.21 6,855.98 80.88%

在建工程 4,651.11 7,121.62 -34.69%

无形资产 4,408.11 4,440.16 -0.72%

递延所得税资产 241.24 152.07 58.63%

非流动资产合计 21,701.67 18,569.83 16.87%

资产总计 46,329.25 32,116.32 44.25%

短期借款 - 3,500.00 -100.00%

应付账款 1,521.77 2,197.11 -30.74%

预收款项 125.89 391.73 -67.86%

应付职工薪酬 327.99 240.57 36.34%

应交税费 196.23 498.12 -60.61%

其他应付款 49.85 70.79 -29.58%

流动负债合计 2,221.73 6,898.32 -67.79%

长期借款 - 1,900.00 -100.00%

递延收益 876.24 388.28 125.67%

非流动负债合计 876.24 2,288.28 -61.71%

负债合计 3,097.98 9,186.60 -66.28%

股本 8,000.00 6,000.00 33.33%

资本公积 15,946.20 3,347.20 376.40%

项目 2015.12.31 2014.12.31 增减变动

专项储备 52.49 98.90 -46.92%

盈余公积 2,049.26 1,474.36 38.99%

未分配利润 17,183.32 12,009.26 43.08%

所有者权益合计 43,231.27 22,929.72 88.54%

负债和所有者权益总计 46,329.25 32,116.32 44.25%

1、货币资金较年初增长比例为 99.32%，主要系公司本期发行股票，取得募

集资金所致；

2、应收票据较年初下降比例为 61.69%，主要系国内销售额占比下降，导致

收到的应收票据减少所致；

3、其他应收款较年初下降比例为 92.56%，主要系上市后中介机构费用转销

所致；

4、其他流动资产较年初增长金额为 10,072.19 万元，主要系本期利用闲置资

金购买短期理财产品所致；

5、固定资产较年初增长比例为 80.88%，主要系募投项目 1.5 万吨顺酐酸酐

衍生物完工转入固定资产所致；

6、递延所得税资产较年初增长比例为 58.63%，主要系应付工资、奖金本期

增加较多所致；

7、长、短期借款本期末余额减少，主要系本期归还借款所致；

8、股本、资本公积的本期增加，主要系发行股票募集资金所致。

二、公司的经营成果

单位:人民币万元

项目本期发生额上期发生额增减变动

一、营业收入 35,021.29 37,560.93 -6.76%

减：营业成本 23,971.79 28,654.53 -16.34%

营业税金及附加 353.13 105.24 235.55%

销售费用 1,188.86 957.54 24.16%

管理费用 3,320.48 2,823.90 17.58%

财务费用 -77.46 180.74 -142.86%

资产减值损失 19.05 103.62 -81.61%

加：投资收益 75.23 0.00

二、营业利润 6,320.67 4,735.36 33.48%

加：营业外收入 448.39 491.45 -8.76%

减：营业外支出 10.62 1,601.21 -99.34%

项目本期发生额上期发生额增减变动

三、利润总额（亏损总额以

6,758.44 3,625.60 86.41%

“-”号填列）

减：所得税费用 1,009.48 443.48 127.63%

四、净利润（净亏损以“-”

5,748.96 3,182.12 80.66%

号填列）

五、综合收益总额 5,748.96 3,182.12 80.66%

1、营业税金及附加较上期增长 235.55%，主要系本期应缴纳的增值税增多

所致；

2、财务费用较上期下降 142.86%，主要系外汇结算形成的汇兑收益增加所

致；

3、资产减值损失较上期下降 81.61%，主要系本期计提的坏账准备减少所致。

三、公司的现金流量

单位:人民币万元

项目本期发生额上期发生额增减变动

一、经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入小计 30,548.28 32,298.56 -5.42%

经营活动现金流出小计 24,531.70 30,003.92 -18.24%

经营活动产生的现金流量净额 6,016.58 2,294.64 162.20%

二、投资活动产生的现金流量

投资活动现金流入小计 4,078.53 9.83 41375.75%

投资活动现金流出小计 17,067.59 3,720.48 358.75%

投资活动产生的现金流量净额 -12,989.06 -3,710.65 250.05%

三、筹资活动产生的现金流量

筹资活动现金流入小计 15,495.00 7,400.00 109.39%

筹资活动现金流出小计 6,157.12 5,195.60 18.51%

筹资活动产生的现金流量净额 9,337.88 2,204.40 323.60%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

224.42 -

五、现金及现金等价物净增加额 2,589.82 788.39 228.49%

加：期初现金及现金等价物余额 2,607.64 1,819.24 43.34%

六、期末现金及现金等价物余额 5,197.46 2,607.64 99.32%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 162.20%，主要系经营活动现金

流出减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增长了 109.39%，主要系利用闲置资

金购买短期理财产品。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长了 323.60%，主要系本期上市发

行新股取得募集资金所致。

2015 年度，本公司积极开拓市场，在整个宏观经济下滑的状况下，取得较

好的经济效益。

濮阳惠成电子材料股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日

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