安徽全柴动力股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
安徽全柴动力股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准，本公司于 2015 年
1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）85,355,000.00 股，每股发行价为 8.00
元，应募集资金总额为人民币 682,840,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用
17,204,181.08 元后，实际募集资金金额为 665,635,818.92 元。该募集资金已于 2015
年 2 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]0105 号
《验资报告》验证。
2015 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至
2015 年 12 月 31 日止，公司无利用自筹资金对募集资金项目的投入；（2）直接
投入募集资金项目 15,140.35 万元。2015 年度公司累计使用募集资金 15,140.35
万元，支付银行手续费 0.31 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额
为 51,422.92 万元，募集资金专用账户投资收益 1,003.57 万元，银行存款利息收
入 54.09 万元，募集资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计为 52,480.58 万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
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2015 年 2 月 12 日，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别
与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业银行全椒县支行、中国
银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分行
签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
其中 53,000,000.00 元
中国建设银行全椒 办理定期存款、
34001737308053017342 158,488,435.05
支行 99,740,000.00 元购买
理财产品，尚未到期。
其中 101,000,000.00
中国农业银行全椒
12133001040019745 101,569,228.18 元购买理财产品，尚未到
县支行
期。
其中 70,000,000.00 元
办理定期存款、
中国银行全椒支行 182731238309 126,229,847.91
56,000,000.00 元购买
理财产品，尚未到期。
其中 89,000,000.00 元
中国工商银行全椒
1313042129300188818 89,762,683.97 购买理财产品，尚未到
支行
期。
其中 39,000,000.00 元
上海浦东发展银行
58050154500000143 48,754,861.6 购买理财产品，尚未到
合肥分行
期。
兴业银行滁州分行 496010100100115401 769.39
合 计 — 524,805,826.10
三、 2015 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 15,140.35 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二） 补充流动资金调整情况
公司于 2015 年 3 月 2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
使用募集资金补充流动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没
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有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，将补充流动资金金额
按实际调整为 10,279.58 万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永
久性作为流动资金使用。
（三） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2015 年 3 月 2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽
全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过
5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、
有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款并在上述额度及期
限范围内滚动使用。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金购买理财
产品尚未赎回的余额为 38,474.00 万元，公司用闲置募集资金办理银行定期存款
尚未到期的余额为 12,300.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、 超募资金的使用情况和效果
无。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的见证报告的
结论性意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙)认为：全柴动力管理层编制的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44号）《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面
如实反映了全柴动力2015年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
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的结论性意见
申万宏源认为：2015年，全柴动力非公开发行股票募集资金的存放和使用符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定；2015 年，公司已按
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》
等的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；公司对
募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
安徽全柴动力股份有限公司
二〇一六年三月二十八日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日止 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 66,563.58 本年度投入募集资金总额 15,140.35
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 15,140.35
变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行
更项目(含 承诺投资 资总额 诺投入金额 入金额 累计投入 金额与承诺投入金 入进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发
部分变更) 总额 (1) 金额(2) 额的差额(3)＝ (%)(4)＝ 用状态日 效益 效益 生重大变
(2)-(1) (2)/(1) 期 化
低耗能低排放商
用车柴油机建设 — 27,675.00 27,675.00 27,675.00 2,245.43 2,245.43 -25,429.57 8.11 — — — 否
项目
高效节能非道路
— 22,609.00 22,609.00 22,609.00 1,331.40 1,331.40 -21,277.60 5.89 — — — 否
柴油机建设项目
技术中心创新能
— 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,283.94 1,283.94 -4,716.06 21.40 — — — 否
力建设项目
补充流动资金 — 10,279.58 10,279.58 10,279.58 10,279.58 10,279.58 - 100.00 — — — 否
合计 — 66,563.58 66,563.58 66,563.58 15,140.35 15,140.35 -51,423.23 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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