证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-020
北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年 3 月 28 日
第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
的议案》，为了提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及
全资或控股子公司使用闲置自有资金总额合计不超过人民币 6 亿元购买低风险的
银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为 2016 年度全年，
且单个理财产品的投资期限不超过一年（含一年），并授权公司总经理行使该项投
资决策权，并由公司财务管理中心负责具体实施。同时，追加批准 2015 年度公
司及全资子公司已进行的累计未超过人民币 6.5 亿元的低风险银行理财事项。
一、投资理财概述
1、 投资主体：公司及全资子公司、控股子公司
2、 投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金
以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，以增加公司投资
收益。
3、 投资额度：根据公司闲置自有资金情况，投资总额度不超过 6 亿元人民币
（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、 投资品种：国内商业银行发行的安全性高、流动性好、且银行提供保本承
诺、期限在 12 个月（含）以内的银行理财产品，包括人民币结构性存款，保本
保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管
理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资产品不得用于质押。
5、 投资期限：2016 年度。
6、 资金来源：公司闲置自有资金。
7、 决策程序：根据《公司章程》规定，公司 2015 年度经审计净资产为 15
亿元，本次计划累计投资总额度未达到净资产的 50%，无需股东大会审批。《关于
使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》由公司董事会审议批准，董事会
授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务管理中心负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、 投资风险
（1）低风险理财产品能保证本金安全，且单个短期低风险理财产品的投资期
限不超过一年，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、 针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司总经理在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相
关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、 公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展。
2、 使用自有闲置资金进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效
率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
3、 公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来
十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、监事会及独立董事意见
1、公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银
行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买总额度不超过 6
亿元人民币的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响
公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次事项履
行了必要的决策程序。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理
财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，有利于提高资金
使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，不存在损害股东利益的情形。因
此，我们一致同意公司及全资或控股子公司使用闲置自有资金总额合计不超过人
民币 6 亿元购买低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投
资期限为 2016 年度全年，且单个理财产品的投资期限不超过一年（含一年），同
时授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务管理中心负责具体实施。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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