安徽省皖能股份有限公司
2015 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资金占用情况的专项说明
天 职 业 字 [2016]6500-1 号
目 录
专项说明 1
资金占用情况汇总表 2
关于安徽省皖能股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]6500-1 号
安徽省皖能股份有限公司董事会：
我们审计了安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能股份公司”）财务报表，包括2015
年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表
和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016
年3月29日签署了“天职业字[2016]6500号”标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，皖能股份公司编制了后附的2015年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是皖能股份公司管理层的责
任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，皖能
股份公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解皖能股份公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应
当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 周学民
中国北京
二○一六年三月二十九日
中国注册会计师： 洪婷
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省皖能股份
单位：人民币万元
有限公司
占用方与 2015 年度
上市公司核 2015 年 2015 年度占用 2015 年度偿 2015 年期
非经营性资金 资金占用方名 上市公司 占用资金 占用形成
算的会计科 期初占用 累计发生金额 还累计发生 末占用资 占用性质
占用 称 的关联关 的利息(如 原因
目 资金余额 （不含利息） 金额 金余额
系 有)
现大股东及其
附属企业 -
小计
- - - -
前大股东及其
附属企业 -
小计
-
总计
- - - - -
往来方与 2015 年度
上市公司核 2015 年 2015 年度往来 2015 年度偿 2015 年期
其它关联资金 资金往来方名 上市公司 往来资金 往来形成
算的会计科 期初往来 累计发生金额 还累计发生 末往来资 往来性质
往来 称 的关联关 的利息(如 原因
目 资金余额 （不含利息） 金额 金余额
系 有)
大股东及其附 安徽省能源集
母公司 其他应收款 劳务费 经营性往来
属企业 团有限公司 2.23 7.00 9.23
皖能运检有限 劳务费、
同一母公
公司铜陵分公 其他应收款 代扣职工 经营性往来
司 52.50 117.45 169.95 -
司 保险款
安徽皖能电力
运营检修有限 同一母公
其他应收款 代垫款 经营性往来
公司合肥分公 司 - 363.05 363.05
司
皖能合肥发电
子公司 其他应收款 256.30 借款 非经营性往来
有限公司 - 19,000.00 12,256.30 7,000.00
皖能马鞍山发
子公司 其他应收款 借款 非经营性往来
电有限公司 - 12,500.00 72.79 12,572.79 -
安徽电力燃料
子公司 其他应收款 借款 非经营性往来
有限责任公司 - 5,000.00 6.69 5,006.69 -
上市公司的子 铜陵皖能鑫港
公司及其附属 物流有限责任 子公司 其他应收款 借款 非经营性往来
- 2,300.00 34.09 2,334.09 -
企业 公司
皖能铜陵发电
子公司 其他应收款 借款 非经营性往来
有限公司 20,800.00 144.12 20,944.12
临涣中利发电
子公司 其他应收款 借款 非经营性往来
有限公司 3,000.00 4.57 3,004.57
皖能合肥发电 其他非流动
子公司 委托贷款 非经营性往来
有限公司 资产 33,673.57 1,165.11 34,838.68 -
关联自然人及
其控制的法人 - -
其他关联人及 淮北涣城发电 本公司合 借款及代
其他应收款 非经营性往来
其附属企业 有限公司 营企业 1,094.67 30,766.50 510.46 32,371.63 - 垫款项
本公司对
国电皖能寿县 其他非流动 委托贷款
其有重大 非经营性往来
风电有限公司 资产 1,345.00 18.67 1,363.67 - 及利息
影响
本公司对
马鞍山隆达电
其有重大 其他应收款 代垫款项 经营性往来
力实业总公司 42.92 65.40 108.32 -
影响
总计
34,865.89 95,264.40 2,212.80 124,970.81 7,372.28
法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：李波 公司会计机构负责人：盛胜利
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