证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-037
成都市路桥工程股份有限公司
关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第
五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对公司闲置资金进行现金管理的议
案》。鉴于公司在项目投标、工程付款、项目建设等时间点会有间隙性的现金闲
置，为提高闲置资金的收益，董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为3亿
元人民币的闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相
关决策权，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容公告如下：
一、 基本情况
（一）现金管理额度
为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投
标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币 3
亿元（含）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，
即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过3亿元（含）。
（二）现金管理方式
闲置资金拟投资于安全性高、风险可控的固定收益类或承诺保本型银行理财
产品，不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定
的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地
产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
（三）投资产品发行主体
投资产品发行主体为商业银行。
（四）投资期限
单笔投资理财最长投资期限不超过 12个月。
（五）授权实施期限
董事会授权管理层在上述额度范围内行使相关决策权，授权期限为自董事会
审议通过之日起12个月。
（六）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（七）信息披露
公司按照深交所《股票上市规则》9.2的规定，对于单笔成交金额占公司最
近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的理财投资，应
及时履行信息披露义务；未达到上述条件的应在定期报告中披露。
（八）其他事项
公司购买银行理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组
二、 投资风险分析及风险控制措施
公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
针对上述风险，管理层拟采取以下措施进行控制：
（一）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司审计部定期对投资情况进行审计，并向董事会审计委员会报告。
（三）公司监事会持续对投资情况进行检查。
（四）在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况，接受投资者监督。
三、 购买理财产品对公司的影响
（一）使用间隙性闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）利用自有闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并
获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
四、 备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于2015年年报相关事项的独立意见
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
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