证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-15
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况
及 2016 年度日常关联交易预计情况公告
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在分析
2015年度日常关联交易的执行情况基础上，对2016年度与关联方发生
的关联交易进行预计，情况如下：
一、2015 年度日常关联交易执行情况
本年预计发生额 本年实际发生额
关联交易类别 关联人
(万元) （万元）
销售商品 2,500 2,452.91
中国成套设备进出口
租赁资产、接受劳务 800 550.00
（集团）总公司
股权托管 810 810.00
接受劳务 中成国际运输公司 2,600 1,144.58
北京希达建设监理有限
接受劳务 30 29.00
责任公司
中成国际糖业股份有限
接受劳务 200
公司
国投物业有限责任公司
接受劳务 200 66.18
北京五分公司
资金利息及手续费 国投财务有限公司 1,500 591.53
合计 8,640 5,644.20
（一）2015 年预计本公司向中国成套设备进出口（集团）总公司
销售可可豆，金额 2,500 万元，实际发生金额为 2,452.91 万元，基本
符合预期。
（二）2015 本公司预计向中国成套设备进出口（集团）总公司支
付办公楼租赁费 800 万元，实际支付 550 万元，差异原因是本年本公
司办公场地较预期面积减少。
（三）2015 年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输公司支
付海运费 2,600 万元，实际发生金额为 1,144.58 万元，差异原因是本
公司成套项目设备发货量较少，通过中成国际运输公司代理运输的业
务规模没有达到预期。
（四）2015 年本公司预计执行境外项目向北京希达建设监理有限
责任公司支付工程监理费 30 万元，实际发生金额为 29 万元。
（五）2015 年本公司预计向国投物业有限责任公司北京五分公司
支付员工午餐费用 200 万元，实际发生金额 66.18 万元，差异原因是
公司员工在本部就餐较预期少。
（六）2015 年本公司预计向中成国际糖业股份有限公司支付所属
中多公司当年度托管费 200 万元，实际发生金额为 0 万元，差异的主
要原因是，中多公司因计提存货跌价准备等影响，本年度亏损，公司
未支付托管费用。
（七）2015 年本公司预计通过国投财务有限公司办理存款业务，
年度收取利息金额不超过 1,500 万元，实际发生额为 591.53 万元，差
异原因是本年度在国投财务公司存款规模较预期小，公司在国投财务
公司日均存款余额（含应计利息）未超过人民币 8 亿元。
二、预计 2016 年度日常关联交易的基本情况
本年预计发生 上年实际发生
关联交易类别 关联人
额(万元) 额（万元）
销售商品 2,500 2,452.91
租赁资产、接受劳 中国成套设备进出口（集团）
600 550
务 总公司
股权托管 1,405 810
接受劳务 中成国际运输公司 2,300 1,144.58
国投物业有限责任公司北京
接受劳务 548 66.18
五分公司
资金利息及手续
国投财务有限公司 1,500 591.53
费
中国成套设备进出口（集团）
采购商品 600
总公司（香港）有限公司
合计 9,453 5,615.20
三、关联方介绍和关联关系
1、中国成套设备进出口（集团）总公司
法定代表人：刘学义
注册资本：10.91 亿元
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
主营业务：承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；
受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境
内外资工程；房屋建筑物工程施工总承包；代理进出口业务；成套设
备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；经营或代理技术进出
口及从事“三来一补”业务；已建成的经济援助项目的维修、设备更
新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；向境
外派遣各类技术劳务人员；物业管理。
与本公司关系：母公司
最近一期财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 427,607 万
元，净资产 53,798 万元，营业收入 317,083 万元，利润总额-82,952
万元。
2、中成国际运输公司
法定代表人：刘志强
注册资本：1,500 万元
注册地址：北京东城区安定门西滨河路 9 号
主营业务：承办进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、定
舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途
运输、国际多式联运服务及咨询服务；物资仓储服务；自营和代理各
类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外。
与本公司关系：同一母公司
最近一期财务数据：截止到 2015 年 12 月 31 日，资产总额
34,128.30 万元，净资产 4,403.55 万元，业务收入 110,379.19 万元，
利润总额 767.93 万元。
3、国投物业有限责任公司北京五分公司
负责人：邵旭宏
地址：北京东城区安定门西滨河路 9 号
经营范围：物业管理
与本公司关系：受同一控制方控制
4、国投财务有限公司
法定代表人：张华
注册资本：20 亿元
注册地址：北京市西城区西直门南小街 147 号 9 层
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨
询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代
理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托
投资（委托证券投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理
成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中
国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
与本公司关系：受同一控制方控制
最近一期财务数据：截止到 2015 年 12 月 31 日，资产总额 228.26
亿元，净资产 30.69 亿元，营业收入 8.87 亿元，利润总额 6.85 亿元。
5、中国成套设备进出口集团（香港）公司
董 事：王小中
注册资本:248.4 万元人民币
经营范围：贸易代理
前身为中国成套设备进出口公司香港办事处，经对外经济贸易部
批准于 1986 年 8 月 21 日正式成立。1990 年经对外经济贸易部批准，
更名为中成香港有限公司，2004 年 9 月变更为中国成套设备进出口
集团（香港）有限公司。该公司系由中国成套设备进出口(集团)总公
司出资的国有独资公司。
与本公司关系：同一母公司
最近一期财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 6,281
万元，净资产-849 万元，主营业务收入 130 万元，净利润 129 万元。
四、履约能力分析
公司的上述关联方经营状况正常，具备履约能力。
五、定价政策和定价依据
上述销售商品、提供或接受劳务、租赁资产、股权委托管理、资
金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循
公平合理的定价原则。
六、交易目的和对公司的影响
上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有
利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。
公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股
东利益的行为。
七、关联交易的签署情况
未签订协议的关联交易，待交易发生时，按照市场定价的原则
协商签订协议。
八、关联交易的审核审议
（一）董事会表决情况
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司2015年度日常
关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》，关联
董事刘学义先生、顾海涛先生、刘艳女士、白鸿先生回避表决，由五
名非关联董事进行表决。
（二）上述议案已事先得到独立董事事前认可，并发表了如下独
立意见：
1、公司2015年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序
没有违反国家相关法律法规的规定；
2、公司2016年度日常关联交易项目是必要的；
3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
八、备查文件目录：
1、《中成进出口股份有限公司六届十七次董事会会议决议》
2、《中成进出口股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
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