中国葛洲坝集团股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可2014175号)核准，2014年3月，公
司向特定对象非公开发行人民币普通股1,117,318,435股，每股发行价格
3.58元，募集资金总额人民币3,999,999,997.30元，扣除各项发行费用
29,295,539.12元，募集资金净额为人民币3,970,704,458.18元，根据大信
会计事务所（特殊普通合伙）出具的大信验资2014第2-00012号《验资
报告》验证，上述募集资金已于2014年3月21日到账，并存放于公司在中国
建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行开设的募集资金专户，账户号：
42201331101050205886。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,970,704,458.18
元，募集资金专户资金余额为 910,292.90 元，系募集资金利息收入。
二、募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用遵循“坚持
集中存放，便于监督管理”的原则，设立募集资金专户存储，要求公司严
格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公
司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在行中国建设
银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行共同签署了《中国葛洲坝集团股份有限
公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，协议履行情况良好。
目前，募集资金余额存放于募集资金专户内，由公司财务产权部负责
管理。根据公司相关规定，如需使用募集资金，相关部门或单位根据项目
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资金需求情况拟定资金使用计划，报公司财务产权部审核，经公司资金管
理委员会审批后，方可从公司募集资金专户中支付，尚未支付的募集资金
仍存放在专户内，不得挪作他用。
除财务手段监管外，公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行
抽查，形成多方面共管的局面。上述募集资金使用管理方式较为科学合理，
达到了募集资金安全有效使用的目的。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
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募集资金使用情况对照表
2015 年 12 月 31 日
编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额(注 1) 397,070.45 本报告期投入募集资金总额 170,392.92
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 397,070.45
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
截至期末投 项目达到
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 本年度 是否达 项目可行性
调整后投资 本报告期 入进度（%） 预定可使
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 实现的 到预计 是否发生重
总额(1) 投入金额 (5)＝ 用状态日
部分变更） 总额 (2) (3) 差额(4)＝ 效益 效益 大变化
(3)/(1) 期
(3)-(2)
苏州市中环快速路吴中
区段 BT 项目 否 280,000.00 280,000.00 280,000.00 170,392.92 280,000.00 0.00 100 2015 年 — — 否
补充流动资金 否 117,070.45 117,070.45 117,070.45 117,070.45 0.00 100 2014 年 — — 否
合计 — 397,070.45 397,070.45 397,070.45 170,392.92 397,070.45 0.00 100 — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司第五届董事会第二十二次会议审议同意， 2014 年公司使用募集资金置换预先投入苏州市中环快速路吴
募集资金投资项目先期投入及置换情况
中区段 BT 项目的自筹资金 86,607.08 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第六届董事会第二次会议审议同意，公司使用100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 91.03 万元，系募集资金利息收入。
募集资金其他使用情况 无
注 1：此处募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
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