中国葛洲坝集 团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报 字 ⒛ I6】 第 T1OT2● 号
中国葛洲坝集 团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目录 页次
鉴证报告 1ˉ 2
一
一 募集资金年度存放与使用情况 的专项报告 1ˉ 2
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一
一 募集资金使用情况表 3
中国葛洲坝集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用怙况鉴证报告
信会师报字 【2016]第 7⒒
"20号
中国葛洲坝集 团股份有 限公司全体股东 ∶
“
我们鉴 证 了后 附的中 国葛洲坝集 团股份有 限公司 (以 下简称 公
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司 、 贵公 司 )董 事会编制 的⒛ 15年 度 《关于公司募集资金存放与实
际使用情况 的专项报告 》 。
一 、对报告使用者 和使用 目的的限定
本 鉴证 报告仅供 公司年度报告披露 时使用 ,不 得用作任何其他 目
的 。我们 同意将本 鉴证报告作为 公司年度报告的必备文件 ,随 同其他
文件 一起报 送 并对外披 露 。
二、董事会 的责任
中国葛 洲坝集 团股份有 限公司董事会的责任 是提供真实 、合法 、
完 整的相关资料 ,按 照 《上海 证券交易所上 市公司募集资金管理规定》
及相关格 式指 引编制 《关于 公司募集资金存放与实际使用情况 的专项
报告 》 ,并 保 证 其 内容真实 、准确 、完 整 ,不 存在虚假记 载 、误导性
陈述 或重大遗漏 。
三 、注册会计师 的责任
我们 的责任是在实 施鉴 证工作 的基础 上 对公司董事会编 制 的上
述报告独立地 提 出鉴 证结论 。
四 、工 作概 述
—
我们按 照 《中国注册会 计师其他 鉴证业 务准则第3101号 历史财
务信 息审计或审阅以外的鉴证业 务 》的规定执行 了鉴证业 务 。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作 ,以 对鉴 证对象信息是否不存在 重大错
鉴证报告第 1页
报获取合 理保证 。在鉴证过程 中 ,我 们实施 了包括核查会计记录 等我
们认为必要 的程序 。我们相信 ,我 们 的鉴证 工作为发表意见提供 了合
理的基础 。
五、鉴讧结论
我们认为 ,中 国葛洲坝集 团股份有限公司童事会编制 的⒛ 15年 度
《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 》符合 《上海 证
券交易所 上 市公司募集资金 管 理规定》及相关格式指引的规定 ,如 实
反映了贵公司募集资金2015年 度存放与实际使用情况 。
立倌会计 适合伙 ) 中国注册会计师 :
会计师事务所
中国注册会计师 :
二 O一 六年三月二十八 日
鉴证 报 告笫 2页
中国葛洲坝集团股份有限公司
⒛ H年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集 资金基本情况
经 中国证券监督管理委员会 《关于核准 中国葛洲坝集 团股份有限公司非 公开发行股
票 (证 监许可 (2014)1丌 号)核 准 ,2014年 3月 ,公 司向特定对象非公开发
行人 民 币普通股 1,117,318,435股 ,每 股发行价格 3.58元 ,募 集 资金 总额人 民币
3,999,999,997。 30元 ,扣 除各项 发行 费用 29,295,539。 12元 ,募 集 资 金 净 额 为
3,9η ,7"‘ 58.18元 。根据大信会计事务所 (特 殊普通合伙 )出 具的大信验资 (2014)
第 ⒉00012号 《验资报告 》验证 ,上 述募集资金 已于 ⒛ 14年 3月 21日 到账 ,并 存
放于公司在 中国建设银行 股份有 限公司 宜 昌葛洲坝支行开设 的募集资金专户 ,账 户
号 : 42201331101050205886。
截 至 2015年 12月 31口 ,公 司累计使用募集 资金 3,叨 0,⒛ 4,458。 18元 。募集资金专
户资金余额为 910,⒛ 2。 ㈨ 元 ,为 募集资金利 息收入 。
募集 资金管 理情况
“
根据 公司 《募集资金管理办法》规定 ,公 司募集资金使用遵循 坚持集 中存放 ,便 于
”
监督管理 的原则 ,设 立 募集资金专户存储 ,要 求公司严格按 照承诺使用募集资金 ,
不得随意变更所承 诺 的募集 资金使用计 划 。公司与保荐机构 中信建投 证券股份有限
公司 、募集 资金专户所 在行 中国建设银行股份有 限公司 宜 昌葛洲坝支行共 同签署 了
《中国葛洲坝集 团股份有限公司非公开发行股票募集资金三 方监管协议 》。上述协议
与上海 证券交 易所 三 方监管协议范本不存在重大 差异 ,协 议履行情况 良好 。
目前 ,公 司 尚未使用 的募集资金存放 于募集资金专户 内,由 公司财务产权部负责管
理 。根据公 司相关规定 ,如 需使用募集资金 ,相 关部 门或单位根据项 目资金需求情
况拟定资金使用计划 ,报 公司财务产权部审核 ,经 公司资金管理委 员会审批后 ,方
可从公司募集资金专户 中支付 ,尚 未支付 的募集资金仍存 放在专户 内,不 得挪作他
用。
除财务手段 监管外 ,公 司 内部审计部 门不定期对募集 资金使用情况 进行抽查 ,形 成
多方面共管 的局面 。上述 募集资金使用管理方式较为科学合理 ,达 到 了募集资金安
全有效使用 的 目的 。
本年度募集 资金的实 际使用情况
专项报告 第 1页
详见本报告附件 :募 集资金使用情况对照表 。
陈
变更募集 资金投资项 目的资金使用情况
㈠
变更募集资金投资项 目情况
不存在变更募集资金投资项 目的情况 .
(二 二二) 募集资金投资项 目无法单独核算效益的情况
不存在募集资金投资项 目无法单独核算效益的情况 。
(三 三三) 募集资金投资项 目对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项 目对外转让或置换情况 。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实 际使用情况相符 ,不 存在未及时 、真实、准确 、
完整披露的情况 ,也 不存在募集资金违规使用的情形 。
附件 :募 集资金使用情况对照表
专项报 告 第 2页
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