关于河南双汇投资发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字 16 第 Q0186 号
河南双汇投资发展股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河南双汇投资发展股份有限公司
(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2015
年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报
表附注，并于 2016 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字 16 第 Q0186 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2015 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注
册会计师审计准则对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的
审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总
表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郑群
中国上海
中国注册会计师：黄天义
2016 年 3 月 28 日
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河南双汇投资发展股份有限公司
河南双汇投资发展股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司 2015 年期初 2015 年度占用累计 2015 年度占用 2015 年度偿还 2015 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
核算的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
大股东及其附属企业 - - - - -
合计 - - - - -
上市公司 2015 年期初 2015 年度往来累计 2015 年度往来 2015 年度偿还 2015 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
核算的会计科目 往来资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
罗特克斯有限公司 母公司之控股股东 应收账款 - 3,283.66 - 2,830.65 453.01 销售肉制品、冻肉 经营性往来
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 母公司 应收账款 - 23.07 - 23.07 - 销售水电汽、包装物、固定资产 经营性往来
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 母公司 应收账款 - 869.12 - 869.12 - 代收政府补助款 经营性往来
漯河双汇海樱调味料食品有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 10,003.93 - 10,003.93 - 销售原辅料、包装物 经营性往来
漯河汇盛生物科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 14,460.43 - 14,460.43 - 销售猪毛肠、提供初级加工 经营性往来
漯河双汇物流投资有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 3.09 - 3.09 - 销售商品 经营性往来
漯河双汇物流运输有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 423.21 - 423.21 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
北京双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 233.12 - 233.12 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
阜新双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 33.08 - 33.08 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
山东双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 74.65 - 74.65 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
武汉双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 73.07 - 73.07 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
大股东及其附属企业 清远物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 83.44 - 83.44 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
郑州双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 64.59 - 64.59 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
江苏双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 57.47 - 57.47 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
四川双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 193.35 - 193.35 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
黑龙江双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 4.01 - 4.01 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
内蒙古双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 2.75 - 2.75 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
上海双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 10.69 - 10.69 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
济源双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 22.85 - 22.85 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
江西双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 38.80 - 38.80 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
宜昌双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 76.80 - 76.80 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
芜湖兴汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 43.70 - 43.70 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
南宁双汇物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 65.17 - 65.17 - 销售水电气、资产租赁 经营性往来
小计 - 30,144.05 - 29,691.04 -
其他关联方及其附属企业 - - - - -
小计 - - - - -
上市公司的子公司及其附 本公司之子公司 其他应收款 12,300.00 350,030.00 3,071.61 181,330.00 181,000.00 资金拆借 非经营性往来
本公司之子公司
属企业 本公司之子公司 其他流动资产 135,800.00 - 2,664.06 135,800.00 - 委托贷款 非经营性往来
小计 148,100.00 350,030.00 5,735.67 317,130.00 181,000.00
总计 148,100.00 380,174.05 5,735.67 346,821.04 181,453.01
此汇总表已于 2016 年 3 月 28 日由下列负责人签署：
法定代表人：___________ 主管会计工作负责人：___________ 会计机构负责人：___________
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