浙江富春江环保热电股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所:
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定,将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1346 号文核准,并经贵所同意,本公司
由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通
股(A 股)股票 64,680,200 股,发行价为每股人民币 7.3883245 元,共计募集资金
477,878,306.00 元,坐扣承销和保荐费用 14,851,382.00 元后的募集资金为 463,026,924.00
元,已由主承销商国海证券股份有限公司于 2015 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除公司于 2014 年 12 月预付保荐费 1,000,000.00 元及会计师费、律师费、法定信息披
露费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,464,680.20 元后,公司
本次募集资金净额为 460,562,243.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕237 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
2015 年度实际使用募集资金 327,535,319.80 元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 2,014,855.14 元;累计已使用募集资金 327,535,319.80 元,累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,014,855.14 元。
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 135,041,779.14 元(包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
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按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定,结合公司实际情况,制定了《浙江富春江环保热电股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设
立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2015 年 8 月 3 日与中国银行股
份有限公司富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司富阳支行 359768942229 135,041,779.14
合 计 135,041,779.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金均用于补充流动资金,无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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附件:1. 募集资金使用情况对照表
浙江富春江环保热电股份有限公司
二〇一六年三月二十九日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位:浙江富春江环保热电股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 46,056.22 本年度投入募集资金总额 32,753.53
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,753.53
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(含部分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
补充流动资金 否 46,056.22 46,056.22 32,753.53 32,753.53
合 计 - 46,056.22 46,056.22 32,753.53 32,753.53 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至 2015 年末募集资金结余 13,504.18 万元,将于以后年度陆续补充流动资金。
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尚未使用的募集资金用途及去向 补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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