证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2016-006
安徽恒源煤电股份有限公司
关于续签《票据池业务参与协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●业务内容:安徽恒源煤电股份有限公司为满足融资需求,减少
应收票据占用资金,提高流动资产的使用效率,优化财务结构,增加
公司效益,拟继续参与安徽省皖北煤电集团有限责任公司(以下简称
“皖北煤电集团”)开展的票据池业务。参与此项业务期限为三年。
● 关联人回避事宜:由于皖北煤电集团是公司控股股东,本次业
务构成关联交易。此事项经本公司第五届董事会第十九次会议审议通
过,与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本项业务将提交
公司股东大会审议,与该业务有利害关系的关联股东将放弃在股东大
会上对该议案的投票权。
●交易对上市公司的影响:公司将应收票据由皖北煤电集团统一
存入协议银行进行集中管理,向银行办理融资业务,有利于节约公司
资源,减少资金占用,提高流动资产的使用效率。同时能够增加公司
收益,实现股东权益的最大化。
一、业务概述
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公司于 2016 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议,会议
审议通过了《关于续签<票据池业务参与协议>的议案》。公司拟与皖
北煤电集团签订为期三年的《票据池业务参与协议》,并在该协议框
架下参与皖北煤电集团票据池业务。
由于上述业务构成关联交易,公司关联董事回避了表决,独立董
事对此事项发表了独立意见。本项业务将提交公司股东大会的批准,
与该业务有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投
票权。
二、关联方介绍
(一)基本情况
皖北煤电集团是安徽省属国有全资企业,注册资本为 30 亿元,
公司主营业务为煤、煤化工的开发、投资与管理,物贸物流(凭许可
证经营)等。
(二)关联关系
皖北煤电集团持有恒源煤电股票 54961.57 万股,占公司总股本
54.96%,是公司控股股东。
三、票据池业务的主要内容
(一)票据池业务概述
票据池业务是指商业银行对集团内企业客户自愿参加的成员企
业所持有的商业汇票进行统一管理,由协议银行向集团内企业客户提
供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据代理查询、业务统计
等功能于一体的票据综合管理服务。
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(二)参与方式
公司参与票据池业务,主要是参与票据池的质押融资。即:将公
司额度范围内的票据参与票据池,与皖北煤电集团及其其他子公司提
供的票据进入票据池,办理票据质押进行融资。在总体质押额度内,
公司有优先使用权,剩余部分可调剂用于皖北煤电集团及其其他子公
司。
(三)实施额度
公司用于开展票据池业务的质押票据额度为:不超过 15 亿元,
在额度内循环使用。
(四)担保费率
票据池内担保费率为年化 0.8%。就公司而言,是指如其通过票
据池质押融资而开具的票据超过其本身入池票据的额度,则应当就超
过额度向提供质押的他方按占用的实际天数支付担保费,担保费率按
年化 0.8%计算;如其通过票据池质押融资而开具的票据不足其本身
入池票据的额度,则通过该池质押的皖北煤电集团及其其他子公司按
占用的实际天数付给公司担保费,担保费率年化 0.8%。
(五)业务参与期限
本次参与皖北煤电集团开展的票据池业务期限为三年。
四、风险控制措施
为保证票据池的资金安全,皖北煤电集团将设立保证金账户建立
票据池保证金。不论票据池本身的担保如何,如果因为票据池质押融
资导致公司损失的,皖北煤电集团应当在损失发生之日起 30 日内承
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担全额赔偿责任。
票据池仅于皖北煤电集团及其子公司的使用,不得使用于或作用
于皖北煤电集团及其子公司以外的任何单位或个人。如发生此等情
况,则公司有权无条件退出票据池,并要求皖北煤电集团赔偿公司的
全部损失。
五、本次业务的目的及对公司的影响
为满足日常融资需求,减少应收票据占用资金,提高流动资产
的使用效率,公司将应收票据由皖北煤电集团统一存入协议银行进行
集中管理,向银行办理融资业务,有利于节约公司资源,减少资金占
用,提高流动资产的使用效率。同时能够增加公司收益,实现股东权
益的最大化。
六、独立董事意见
本公司独立董事根据有关规定,对此项业务发表如下独立意见:
公司参与票据池业务能够满足公司日常融资需求,减少应收票据占用
资金,提高流动资产的使用效率,优化财务结构,增加公司效益,业
务风险可控。本次拟参与票据池业务审批程序符合《公司法》、《证券
法》等有关法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件
(一)公司第五届董事会第十九次会议决议;
(二)公司第五届监事会第十七次会议决议;
(三)公司独立董事的意见。
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特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
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