股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-021
中航飞机股份有限公司
关于下属子公司使用公司银行授信额度
并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年 3 月 25 日召
开的第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于下属子公司使用公
司银行授信额度并为其提供担保的议案》,公司全资子公司西飞国际
科技发展(西安)有限公司投资设立了全资子公司西飞科技(西安)
工贸有限公司(以下简称“西飞工贸”),西飞工贸具备进出口代理业
务相关资质,并与中航飞机股份有限公司西安飞机分公司(以下简称
“西安飞机分公司”)签订协议,代理西安飞机分公司进出口业务。
西飞工贸申请使用公司银行综合授信项下信用证额度 6 亿元,用于代
理西安飞机分公司进出口业务,并由公司为使用上述授信提供连带责
任担保,担保期限为二年。
本次担保不构成公司的关联交易。西飞工贸 2015 年 12 月 31 日
资产负债率未超过 70%,根据《公司章程》的有关规定,对西飞工贸
提供担保需经公司董事会批准,以董事会决议为依据拟定具体协议。
本次担保不需要股东大会批准,也不需要经有关政府部门的批准。
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二、申请使用授信及担保对象基本情况
(一)概况
西飞工贸负责代理西安飞机分公司的民机及民机备件出口,进口
材料、成品、工具、设备、备件返修等进出口业务以及相应的报关报
检业务。西飞工贸基本情况如下:
名称:西飞科技(西安)工贸有限公司
住所:西安市航空基地蓝天路 5 号科创大厦 211-212 室
法定代表人:李永奇
注册资本:1,000 万元
经营范围:自营和代理商品及技术的进出口业务(国家禁止或限
制经营的商品和技术除外);仓储(危险品除外)、物流业务咨询;开
展“三来一补”、进料加工业务;对销贸易、转口贸易;承包本行业
境外工程和境内工程及工程所需的设备、材料进口;对外派遣本行业
工程、生产服务的劳务人员;机械产品、铝型材制品、汽车(小轿车
除外)、工具量具的销售;航空原材料、零部件、机载设备及成品的
研发、销售、检测与维修。(以上经营范围涉及国家规定的前置许可
项目的取得许可后方可经营)。
成立日期:2013 年 9 月 5 日
(二)西飞工贸最近两年财务数据
单位:元
项目 2014 年 2015 年
资产总额 70,838,737.78 63,018,306.32
负债总额 51,846,161.28 36,972,998.43
其中:银行贷款总额
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流动负债总额 51,846,161.28 36,972,998.43
净资产 18,992,576.50 26,045,307.89
营业收入 38,370,640.24 38,880,336.09
利润总额 12,748,484.97 9,472,894.55
净利润 9,702,840.32 7,052,731.39
注:2014 年财务数据经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2015 年财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
(三)西飞工贸无对外担保事项、资产不存在抵押情况,也不存
在诉讼与仲裁事项。
截至目前,公司对西飞工贸使用公司银行授信额度并为其提供担
保余额为 15,961 万元。
三、担保协议的主要内容
(一)担保方式:连带责任保证
(二)担保金额:总额度 6 亿元,即在担保期间内担保发生额不
超过 6 亿元。
(三)担保期限:担保期限二年,自公司董事会通过之日起一年
内,为其代理西安飞机分公司进出口业务办理的信用证业务提供二年
期担保,担保起始日期以实际办理信用证业务之日起计算。
(四)保证范围:包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署,具体内容由公司、西飞工贸与银行共同
确定。
四、董事会意见
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公司董事会认为西飞工贸暂时无法获得足额银行综合授信,无法
利用其自身信誉代理西安飞机分公司业务,为保证西安飞机分公司进
口采购相关业务的顺利开展,公司董事会同意西飞工贸使用公司的银
行综合授信额度 6 亿元,用于代理西安飞机分公司 2016 年度相关进
出口业务,信用证期限为二年以内,由公司提供连带责任担保,同时
从授权西安飞机分公司使用银行综合授信额度中扣减相应额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及控股子公司的对外担保余额为 41,329 万元,
担保余额占公司最近一期经审计(2015 年 12 月 31 日)净资产的
2.71%。上述担保均为公司对子公司或控股子公司对其全资子公司的
担保。除上述担保外,公司及其控股子公司无其他对外担保,也未发
生逾期担保情况。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
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