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传化股份：2015年年度报告

来源：深交所
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 2016-03-29 16:53:56
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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

证券简称：传化股份 证券代码：002010

浙江传化股份有限公司

2015 年度报告

二○一六年三月

0

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人徐冠巨及会计机构负责

人(会计主管人员)杨万清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准

确性和完整性无法保证或存在异议。

独立董事周春生先生因公出差在外未能参加本次会议，委托独立

董事费忠新先生代为出席并表决，其他董事均已出席了审议本报告的

董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12

月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 .00

元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

执行审计的会计师事务所对公司出具标准的无保留意见，公司内

部控制未有重大缺陷。

涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述

的，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。本报

告“第三节管理层讨论与分析”中披露了公司可能面对的风险因素，敬

请投资者关注。

1

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司 指 浙江传化股份有限公司

公司股东大会 指 浙江传化股份有限公司股东大会

公司董事会 指 浙江传化股份有限公司董事会

公司监事会 指 浙江传化股份有限公司监事会

控股股东 指 传化集团有限公司

徐氏父子 指 徐传化、徐冠巨、徐观宝三人

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《浙江传化股份有限公司章程》

传化物流 指 传化物流集团有限公司

传化股份 指 浙江传化股份有限公司

元 指 人民币

2

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

目 录

第一节 公司简介和主要财务指标 4

第二节 公司业务概况 7

第三节 管理层讨论与分析 13

第四节 重要事项 28

第五节 股份变动及股东情况 52

第六节 优先股相关情况 60

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 60

第八节 公司治理 68

第九节 财务报告 75

第十节 备查文件目录 187

3

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

第一节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 传化股份 股票代码 002010

变更后的股票简称（如有） —

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 浙江传化股份有限公司

公司的中文简称 传化股份

公司的外文名称（如有） Zhejiang Transfar Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）ZJ Transfar

公司的法定代表人 徐冠巨

注册地址 杭州市萧山经济技术开发区

注册地址的邮政编码 311215

办公地址 杭州市萧山经济技术开发区

办公地址的邮政编码 311215

公司网址 www.transfarchem.com

电子信箱 zqb@etransfar.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 朱江英 章八一

联系地址 杭州市萧山经济技术开发区 杭州市萧山经济技术开发区

电话 0571-82872991 0571-82872991

传真 0571-82871858、83782070 0571-82871858、83782070

电子信箱 zqb@etransfar.com zqb@etransfar.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码 91330000609301348W

公司上市以来主营业务的变化情 报告期内，公司顺利完成发行股份购买传化集团旗下的物流业务资产，

况（如有） 上市公司主营业务从单一的化工变为化工+物流的双主业模式。

历次控股股东的变更情况（如有） 无变化。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所：

会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

签字会计师姓名 缪志坚、尉建清

公司不存在报告期内履行持续督导职责的保荐机构。

4

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：

财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间

上海市浦东新区银城中路

国泰君安证券股份有限公司 张宁、黄央 2015 年 12 月至 2016 年 12 月

168 号上海银行大厦 20 层

六、主要会计数据和财务指标

公司存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计

数据的情况。

本年比上年

2014 年 2013 年

2015 年 增减（%）

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

5,340,340,36 5,029,958,74 5,961,719,96 4,525,432,17 4,957,140,88

营业收入（元） -10.42

7.78 7.42 1.95 1.75 2.93

550,629,090. 212,339,713. 245,155,062. 196,267,959. 209,064,380.

归属于上市公司股东的净利润（元） 124.60

92 66 01 61 88

归属于上市公司股东的扣除非经常性 192,269,456. 196,085,644. 180,762,315. 179,499,007. 150,901,293.

6.37

损益的净利润（元） 47 06 97 05 89

414,190,515. 337,348,092. 440,095,667. -197,055,294 -116,716,300

经营活动产生的现金流量净额（元） -5.89

12 94 05 .40 .36

基本每股收益（元/股） 0.20 0.44 0.09 122.22 0.40 0.07

稀释每股收益（元/股） 0.20 0.44 0.09 122.22 0.40 0.07

增加 8.19 个

加权平均净资产收益率（%） 18.28 11.70 10.09 10.87 8.67

百分点

本年末比上

2014 年末 年末增减 2013 年末

2015 年末

（%）

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

14,482,328,3 4,376,289,56 5,991,663,73 3,965,862,04 5,105,951,15

总资产（元） 141.71

73.92 6.06 6.40 5.81 3.07

10,872,988,6 1,843,266,85 2,468,461,83 1,884,065,07 2,503,444,70

归属于上市公司股东的净资产（元） 340.48

48.15 1.11 5.76 2.05 8.35

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 3,257,814,678

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.20

公司存在公司债的情形，不存在最近两年连续亏损的情形。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报

告中净利润和净资产差异情况。

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报

告中净利润和净资产差异情况。

3、报告期内，公司不存在境内外会计准则下会计数据差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 1,189,458,674.99 1,628,312,065.27 1,387,983,105.08 1,134,586,522.44

归属于上市公司股东的净利润 52,246,923.29 69,226,453.29 222,663,915.80 206,491,798.54

归属于上市公司股东的扣除非

-4,516,985.26 41,811,304.19 155,237,483.04 -262,345.50

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -68,441,334.46 363,059,917.82 -73,247,963.67 192,819,895.43

上述财务指标或其加总数根据会计准则已追溯调整。

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提

150,782,828.46 12,319,786.87 -1,121,896.33

资产减值准备的冲销部分）

越权审批或无正式批准文件的税收

3,690,863.81 3,213,130.31 2,729,579.72

返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业

业务密切相关，按照国家统一标准 245,300,374.03 70,166,011.11 76,435,949.11

定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取

1,419,444.50

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

-594,151.17

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 11,899,881.15 2,473,625.58

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

25,644,577.01 3,299,973.96

期初至合并日的当期净损益

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

与公司正常经营业务无关的或有事

-8,755,000.00

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

3,957,595.49

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

906,149.00 551,219.90 1,035,589.61

准备转回

对外委托贷款取得的损益 110,816.69

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入

-7,361,567.00 -1,589,132.20 -162,151.34

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

减：所得税影响额 63,655,832.53 19,030,412.23 17,582,452.76

少数股东权益影响额（税后） 12,321,900.49 -324,098.24 3,171,531.02

合计 358,359,634.45 64,392,746.04 58,163,086.99 --

按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的要求，确

定和计算非经常性损益。

第二节 公司业务概况

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司顺利完成资产重组，由原先的单一化工主业变为“化工+物

流”的双主业模式，形成化工与物流两大产业，公司两大产业主要业务如下：

1、化工业务

上市公司化工业务旗下主要有纺织印染助剂、化纤油剂、聚酯树脂、涂料、

合成橡胶等产品系列，上述产品主要产品及用途如下：

纺织印染助剂属精细化学工业，产品主要用于纺织印染厂，作为纺织印染的

专用助剂，可改善纺织印染品质，提高纺织品附加值，有纺织工业的味精之称。

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

目前，公司纺织印染助剂产品将近几百种覆盖下游企业前处理、染色、后整理三

大工序。

化纤油剂用于化纤生产加工中调节纤维的摩擦特性，防止或消除静电积累，

赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力、保护纤维强度、减少断头率使化

纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序。公司目前所生产的化纤油剂为 DTY

后纺油剂、FDY 前纺油剂及短纤油剂。

公司聚酯树脂业务旗下主要有聚酯环氧系列、纯聚酯系列、特殊型聚酯品种、

卷材系列树脂，聚酯树脂作为粉末涂料用的主要关键原材料，随着涂装技术的进

步，粉末涂料在家电、建材、户外设施、管道工业方面的应用日益成熟、同时，

汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等行业的发展，也增加了粉末聚酯树脂的

需求。

公司旗下的涂料产品用于涂装物体，使物体表面而能形成涂膜，从而起到保

护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、

导磁等）。目前公司形成建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆、卷材

涂料等系列产品。

公司目前生产合成橡胶中的顺丁橡胶产品，该产品主要用于轮胎行业，用以

制造胎面、胎侧，还可以制造其它耐磨制品，如力车胎、浇灌、胶板、运输带、

鞋类。

公司主要生产的专用化学品产品处于石油大化工生产链的末端，相关产品所

在行业属于成熟行业。目前，公司化工业务采取以销定产，产品直销的经营模式，

通过与客户的零距离接触能够更好的了解掌握市场动态，减少中间交易环节，增

强客户粘合度，提高公司毛利率，从而进一步增强公司化工产品的竞争力。

2、物流业务

上市公司物流业务主要由旗下子公司传化物流集团有限公司统一协调管理。

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

该公司是一家集公路物流基础设施建设、运营和“物流+互联网+金融”服务于一

体的大型公路物流平台运营商。传化物流的发展战略是在全国建成覆盖各区域经

济带、各城市群、各种运输方式无缝高效衔接的实体公路港（枢纽基地和城市物

流中心）网络，为物流园区（或货运场站）、物流企业、生产制造企业、各种物

流客户群体搭建起一个开放共享的信息系统，利用各种智能装备、信息技术、互

联网应用、金融产品和供应链增值服务的手段，实现各种物流园区之间信息互联

互通、货物集分运配高效协同、物流过程安全可靠和透明化管理，以此形成国家

级的“智能公路物流网络运营系统”。

公司从打造“智能公路物流网络运营系统”这一战略目标出发，紧紧围绕

“物流价值链”与“增值服务价值链”，线下构建以“实体公路港”建设运营和

“物流供应链”服务相结合的全国化物流网络化运营体系，线上打造以“陆鲸”、

“易货嘀”、“传化运宝”为核心的互联网物流运输服务平台和以“金融支付”、

“保险经纪”、“商业保理”、“融资租赁”为支撑的物流金融服务平台，通过线下

与线上融合联动的运营方式，为货主企业、物流企业及个体货运司机等公路物流

主体提供综合性物流及配套服务，形成“高效的货物调度与协同运输平台”、“优

质的货运生活服务圈”以及“可靠的物流诚信运营体系”，构筑起一个中国公路

物流的全新生态。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产

固定资产

报告期内，公司因完成重大资产重组，导致公司主要资产发生较大变化。

无形资产

在建工程

2、公司在境外不存在主要资产的情况。

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

三、核心竞争力分析

1、化工业务

以客户服务为中心，构建核心竞争力。公司建立以客户为中心的扁平化、立

体交互的营销服务模式，围绕客户构建包括生产、研发、销售、技术服务、供应

链、金融在内的交互界面，并以区域为单位，通过工业服务站的形式实现新模式

的落地。工业服务站以“ 快速、掌握、跟踪、合作” 为原则，建立在市场最前沿，

为一线客户提供系统化服务，在于客户零距离接触的过程中，解决客户经营效率、

仓储、融资等问题、提升客户黏性。

在经济下行的大背景下，通过供应链的系统优化在寒冬中独树一帜。公司聚

焦于核心业务的供应链变革，以纺化供应链变革为重点，启动产业的供应链变革

管理，优化企业运营管理的各个环节。同时公司打造绩效管理和知识管理两大保

障体系，确保供应链变革能够实现效率提升与总成本改善的目标。

迎合时代要求，主动拥抱互联网。公司积极接触工业 4.0、柔性制造、大数

据等互联网思维与产品，并探索传统制造业与互联网结合的可能性。如公司收购

印花设计交易平台——瓦栏，借助该平台，深入了解下游及终端客户需求，并利

用大数据技术，指导内部研发工作。此举不但提升公司在纺织价值链的品牌影响

力，还使公司可抓住从传统印花向数码印花转型趋势的战略先机。

2、物流业务

传化物流是国内最早针对公路物流现状和症结，采用平台经营模式对行业转

型升级提出系统解决方案的企业，早在 2003 年建成杭州公路港，在全国首创“公

路港物流服务平台”模式，实现“物流+信息化”的创新，自 2005 年起，在成都、

苏州等地进行模式复制，并得到国家发改委、工信部、国土资源部、住建部、交

通运输部五部委的联合推广。自 2013 年起，传化物流加快了全国化拓展的步伐，

并以“物流+互联网+金融”的创新模式，再次引领行业发展新趋势。因此，传化

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

物流对公路物流平台运营具有丰富的经验和深刻的理解，具备明显的先发优势和

独特的核心竞争能力。

一是，传化物流在全国规划布局和建设“10+160”基地的全国化公路港实体

网络，并加快推进项目，全国化和规模化经营优势将很快显现。报告期内，公路

港实体平台遍布 15 个省份 2 个直辖市，投入运营 6 个（目前已运营 8 个），开工

建设 15 个，初步形成全国化公路港网络，传化物流的战略布局已经显现。

二是，传化物流敢于创新，从“业务模式创新”、“运营创新”、“服务创新”、

“技术创新”、和“机制创新”全方位为企业经营和持续发展提供动力。传化物

流从 2003 年在全国首创“公路港模式”，到“物流 O2O”模式的尝试，“物流+

互联网+金融”模式的落地和完善，不断地创新业务模式，即带来了显著增长的

流量，又为公路港经营吸附了更多的物流资源集聚。传化虽然从制造业起步，但

是公司在生产服务（物流）领域，迅速将“产品运营”的观念转变为“客户服务”，

一切以满足平台客户的需求为目的，通过“运营创新”、“服务创新”，已经孵化

出了几千家物流企业，更进一步地增强了客户与传化物流的黏度。另外，传化物

流还投入巨额资金，打造“物流云计算平台”和“大数据中心”，通过“技术创

新”为传统物流的转型升级和提升发展积蓄动能。在企业内部，传化物流通过建

立“创客机制”、“股权/期权激励机制”等“机制创新”的办法激发出企业持续

经营和创新发展的活力。

三是，传化物流打造中国“智能公路物流网络运营系统”得到了国家部委和

各级政府的高度认可，与国家物流发展大战略相一致。多年来，传化物流得到了

国家各部委、各级政府的大力支持。一方面公司的全国化实体公路港建设规划得

到了国家的高度认可，与“一带一路”、“长江经济带”和“京津冀协同”战略相

一致；再则，公路港项目所在地的各级政府从市场环境、政策引导、项目支持等

方面都能给予最大限度的帮助；另一方面，与同行相比，在市场公平的原则下，

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

各种明显的优势让公司获得了更多的资金、税务、基金等方面的政策扶持。

四是，传化物流多年来的行业积淀，资源积累，形成的巨大市场流量和会员

数量为后期的价值创造和流量经营奠定了基础，具备明显的先发优势。 15 年的

模式探索，行业经验，传化物流目前已经形成了“公路港投资、建设、运营及配

套服务”，“物流 O2O 和协同运输调度服务”，“物流金融服务”和“物流供应链

服务”四大业务板块，已经建立起了“平台、物流服务、金融、供应链”综合服

务体系，具备了较强的行业竞争力。未来，传化物流将以不断壮大的会员和平台

交易金额为基础，通过进一步完善商业模式以及丰富盈利模式，形成更多的利润

增长点，实现爆发式的增长。

五是，传化物流高度重视人才队伍建设，通过引进国内外物流专家，互联网、

金融和供应链领域的专业人才，搭建起了一只精通技术、市场、业务、运营和管

理的复合型队伍，将会在传统物流行业做到厚积薄发。目前，传化物流已经建立

起一支超过 3,000 人专业团队，公司与德国、美国、加拿大、日本等国家的物流

专家、专业机构结成了长期合作关系，也引进了大批国外专才。公司还吸引了大

批国内最知名互联网企业的人才加盟，以及各大商业银行和金融投资机构的专家

助力，另外还有国内著名供应链企业的有识之士共谋中国公路物流的美好未来。

六是，传化品牌和传化文化形成的无形资产，提高了传化物流的竞争能力。

多年来，公司已经形成了独具特色和卓有成效的经营管理理念、富于凝聚力的企

业文化：“幸福员工，成就客户、引领产业”的企业使命；“责任、诚信、务实、

共赢”的价值观；“开拓进取、勇于创新”的企业精神。未来企业竞争就是企业

文化竞争，传化文化是公司未来竞争的核心力之一。经过三十年的培育，“传化”

品牌在化工、物流行业树立了良好的品牌形象。

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

第三节 管理层讨论与分析

一、概述

2015 年是上市公司面向传化新 30 年、推进转型升级的决战之年。一年来，

在外部形势巨变，产业形势严峻的环境下，通过公司广大干部员工齐心协力、努

力拼搏，取得了较好的工作绩效：

上市公司以物流重组上市为契机，战略全面协同，各项战略要素得到极大突

破团队力量快速集聚，组织能力明显加强；变革创新的氛围更加浓厚，机制创新

取得实质性突破；经营质量持续提升。

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现

营业收入 5,340,340,367.78 元，比上年同期下降 10.42%；实现利润总额

811,235,918.05 元，比上年同期增长 94.53%；归属于上市公司股东的净利润

550,629,090.92 元，比上年同期增长 124.60%。

回顾 2015 年的整体经营业绩和发展成果，公司按照既定计划顺利开展各项

工作，取得了一定成绩，基本实现了公司年度经营目标。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）主营业务收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

占主营业务收入 占主营业务收入 同比增减（%）

金额 金额

比重（%） 比重（%）

主营业收入合计 5,229,080,312.55 100 5,920,453,916.24 100 -11.68

分行业

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

化工 4,051,970,507.96 77.49 4,988,745,449.52 84.26 -18.78

物流 1,177,109,804.59 22.51 931,708,466.72 15.74 26.34

分产品

印染助剂及染料 2,418,038,803.07 46.24 2,943,728,137.57 49.72 -17.86

皮革化纤油剂 815,030,699.38 15.59 1,152,216,870.08 19.46 -29.26

涂料及建筑化学

474,627,036.70 9.08 545,891,650.85 9.22 -13.05

品

顺丁橡胶 344,273,968.81 6.58 346,908,791.02 5.86 -0.76

运输总包业务 276,762,193.62 5.29 82,968,244.62 1.40 233.58

燃油及轮胎贸易 465,816,490.58 8.91 447,608,063.93 7.56 4.07

仓储、物流、旅

281,377,287.55 5.38 204,277,322.67 3.45 37.74

馆出租

物流增值服务 85,761,974.37 1.64 131,971,186.50 2.23 -35.01

公路港合作开发

67,391,858.47 1.29 64,883,649.00 1.10 3.87

系列服务收入

分地区

华北 495,571,799.99 9.48 161,512,864.85 2.73 206.83

华东 3,280,520,160.84 62.74 4,351,584,085.44 73.50 -24.61

华南 285,741,525.68 5.46 555,794,270.20 9.39 -48.59

其他 1,167,246,826.04 22.32 851,562,695.75 14.38 37.07

（2）占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的行业、产品或地区情

况

单位：元

主营业务收入比 主营业务比上

毛利率 毛利率比上年

主营业务收入 主营业务成本 上年同期增减 年同期增减

（%） 同期增减

（%） （%）

分行业

增加个 4.85 个

化工 4,051,970,507.96 2,952,828,651.19 27.13 -18.78 -23.85

百分点

物流 1,177,109,804.59 977,775,072.73 16.93 26.34 28.95 减少个 1.68 个

14

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

百分点

分产品

增加 4.47 个百

印染助剂及染料 2,418,038,803.07 1,571,910,374.18 34.99 -17.86 -23.14

分点

增加 5.83 个百

皮革化纤油剂 815,030,699.38 671,676,403.25 17.59 -29.26 -33.93

分点

分地区

增加 0.16 个百

华北 495,571,799.99 405,607,802.91 18.15 206.83 206.23

分点

增加 3.61 个百

华东 3,280,520,160.84 2,437,289,359.96 25.70 -24.61 -28.11

分点

减少 0.73 个百

华南 285,741,525.68 221,511,293.00 22.48 -48.59 -48.10

分点

增加 6.39 个百

其他 1,167,246,826.04 866,195,268.06 25.79 37.07 26.20

分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，2014 年主营业务

构成调整如下：

主营业务收入 主营业务成本

毛利率比上年同期

主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年同期增 比上年同期增

增减（%）

减（%） 减（%）

分行业

化工 4,988,745,449.52 3,877,468,689.11 22.28 11.87 10.53 增加 0.95 个百分点

物流 931,708,466.72 758,243,455.76 18.62 115.85 110.95 增加 1.89 个百分点

分产品

印染助剂及染

2,943,728,137.57 2,045,118,699.47 30.53 17.00 16.34 增加 0.40 个百分点

料

皮革化纤油剂 1,152,216,870.08 1,016,674,840.81 11.76 -12.29 -13.14 增加 0.86 个百分点

涂料及建筑化

545,891,650.85 424,200,866.83 22.29 10.82 8.28 增加 1.83 个百分点

学品

顺丁橡胶 346,908,791.02 391,474,282.00 -12.85 153.25 108.18 增加 24.43 个百分点

15

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

运输总包业务 82,968,244.62 82,771,424.32 0.24 304.95 280.95 增加 6.28 个百分点

燃油及轮胎贸

447,608,063.93 423,995,430.42 5.28 197.00 192.29 增加 1.53 个百分点

易

仓储、物流、

204,277,322.67 174,636,696.71 14.51 28.69 28.46 增加 0.15 个百分点

旅馆出租

物流增值服务 131,971,186.50 76,839,904.31 41.78 30.01 35.49 减少 2.36 个百分点

公路港合作开

发系列服务收 64,883,649.00 0 100 29,762.04 0 0

入

分地区

华北 161,512,864.85 132,453,900.05 17.99 16.70 9.82 增加 5.14 个百分点

华东 4,351,584,085.44 3,390,108,117.14 22.09 11.42 11.11 增加 0.22 个百分点

华南 555,794,270.20 426,795,900.15 23.21 9.28 3.97 增加 3.92 个百分点

其他 851,562,695.75 686,354,227.53 19.40 151.72 140.64 增加 3.71 个百分点

（3）报告期内，公司实物销售收入大于劳务收入。

（4）报告期内，公司不存在重大的在手订单情况。

（5）主营业务成本构成

产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类 项目 占主营业务 占主营业务 同比增减(%)

金额 金额

成本比重 成本比重

印染助剂及染料 主营业务成本 1,571,910,374.18 39.99 2,045,118,699.46 24.11 -23.14

皮革化纤油剂 主营业务成本 671,676,403.25 17.09 1,016,674,840.81 11.99 -33.93

涂料及建筑化学品 主营业务成本 350,361,427.15 8.91 424,200,866.83 5.00 -17.41

顺丁橡胶 主营业务成本 358,880,446.61 9.13 391,474,282.00 4.62 -8.33

运输总包业务 主营业务成本 272,380,608.32 6.93 82,705,267.56 0.98 229.34

燃油及轮胎贸易 主营业务成本 424,342,562.26 10.80 423,256,059.20 4.99 0.26

仓储、物流、旅馆出租 主营业务成本 230,138,600.54 5.86 221,104,245.88 2.61 4.09

物流增值服务 主营业务成本 50,913,301.61 1.30 3,877,468,689.10 45.71 -98.69

公路港合作开发系列服务收入 主营业务成本 0 0 0 0 0.00

（6）报告期内合并范围发生变动情况

具体详见第四节、第八点中所述。

16

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

报告期内，公司完成资产重组事项，传化物流顺利装入公司，上市公司形成

化工+物流的双主业发展模式。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元） 290,320,517.53

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.44

公司前 5 大客户资料：

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）

1 客户一 82,425,601.23 1.54

2 客户二 54,676,658.79 1.02

3 客户三 53,708,104.14 1.01

4 客户四 52,211,464.96 0.98

5 客户五 47,298,688.41 0.89

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元） 878,370,125.54

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 21.73

公司前 5 名供应商资料：

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）

1 供应商一 288,127,963.65 7.13

2 供应商二 189,357,664.03 4.68

3 供应商三 140,186,310.63 3.47

4 供应商四 134,517,618.24 3.33

5 供应商五 126,180,568.99 3.12

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年 同比增减（%） 重大变动说明

销售费用 347,267,047.87 296,766,042.08 17.02 ——

主要是并入传化物流，本期全网

管理费用 700,212,896.34 490,793,788.45 42.67 快速扩张，工资、差旅等费用大

幅增加。

财务费用 52,419,940.31 76,633,989.59 -31.60 主要是提前归还银行贷款所致。

17

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

4、研发投入

公司研发投入情况：

2015 年 2014 年 变动比例（%）

研发人员数量（人） 835 621 34.46

研发人员数量占比（%） 16.59 12.34 增加 4.25 个百分点

研发投入金额（元） 144,424,483.44 158,608,861.16 -8.94

研发投入占营业收入比例（%） 2.70 2.66 增加 0.04 个百分点

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00

资本化研发投入占研发投入的比例（%） 0.00 0.00 0.00

报告期内，公司研发投入总额占营业收入的比重较上年未发生显著变化；研

发投入资本化率也未大幅变动。

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年 同比增减（%）

经营活动现金流入小计 4,909,963,326.23 4,293,299,420.69 14.36

经营活动现金流出小计 4,495,772,811.11 3,853,203,753.64 16.68

经营活动产生的现金流量净额 414,190,515.12 440,095,667.05 -5.89

投资活动现金流入小计 673,110,593.46 147,870,032.58 355.20

投资活动现金流出小计 2,788,337,138.31 794,707,769.30 250.86

投资活动产生的现金流量净额 -2,115,226,544.85 -646,837,736.72 -227.01

筹资活动现金流入小计 8,948,563,884.58 1,555,087,168.18 475.44

筹资活动现金流出小计 1,411,128,355.68 1,132,307,412.47 24.62

筹资活动产生的现金流量净额 7,537,435,528.90 422,779,755.71 1,682.83

现金及现金等价物净增加额 5,837,187,002.27 215,350,146.35 2,610.56

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 227.01％，主要原因是公

路港开工建设投入以及公司购买理财产品所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,682.83％，主要原因是

公司募集资金以及传化物流获得增资款所致。

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加 2,610.56％，主要原因是报

告期内公司募集资金所致。

报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异的情况。

三、非主营业务分析

报告期内，公司不存在公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营

18

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

业务的情形。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明

金额 金额

比例（%） 比例（%）

6,516,763,37 729,678,939. 公司募集资金所

货币资金 45.00 12.18 增加 32.82 个百分点

1.41 24 致。

475,069,314. 688,980,788.

应收账款 3.28 11.50 减少 8.22 个百分点 ——

93 70

525,852,331. 455,189,531.

存货 3.63 7.60 减少 3.97 个百分点 ——

21 61

428,814,845. 143,603,775.

投资性房地产 2.96 2.40 增加 0.56 个百分点 ——

75 04

646,266,747. 696,681,629.

长期股权投资 4.46 11.63 减少 7.17 个百分点 ——

27 15

896,860,660. 834,739,028.

固定资产 6.19 13.93 减少 7.74 个百分点 ——

47 65

237,770,916. 275,136,573.

在建工程 1.64 4.59 减少 2.95 个百分点 ——

03 97

46,853,065.3 482,727,672.

短期借款 0.32 8.06 减少 7.74 个百分点 ——

8 90

120,491,759. 300,673,782.

长期借款 0.83 5.02 减少 4.19 个百分点 ——

20 00

2、以公允价值计量的资产和负债

计入权益的

本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售

项目 期初数 累计公允价 期末数

值变动损益 减值 额 金额

值变动

金融资产

1.以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资

产（不含衍生金融资产）

2.衍生金融资产 0.00

3.可供出售金融资产 176,431.11

金融资产小计 0.00 176,431.11

投资性房地产

生产性生物资产

其他

上述合计 0.00 176,431.11

金融负债

19

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）

764,887,000.00 180,000,000.00 324.94

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

截至

资产

投 是

被投资 负债 披露日

资 投资 持股比 资金 投资 产品 预计 本期投 否 披露索引

公司名 主要业务 合作方 表日 期（如

方 金额 例 来源 期限 类型 收益 资盈亏 涉 （如有）

称 的进 有）

式 诉

展情

况

传化集团有限公

司、长安财富资产

管理有限公司、长 刊登于巨

城嘉信资产管理 潮资讯网

物流信息 有限公司、华安未 的《公司

服务、公 来资产管理（上 发行股份

传化物 20,00 发行

路港物流 海）有限公司、杭 股权 147,0 151,65 2015 及支付现

流集团 收 0,000 股份 物流

基地及其 100% 州中阳融正投资 长期 转让 00,00 8,862.2 否 年 6 月 金购买资

有限公 购 ,000. 购买 服务

配套设施 管理有限公司、上 完成 0.00 6 12 日 产并募集

司 00 资产

投资、建 海陆家嘴股权投 配套资金

设、开发 资基金合伙企业、 暨关联交

上海凯石益正资 易报告书

产管理有限公司、 》

西藏自治区投资

有限公司

3、报告期内，公司不存在正在进行的重大的非股权投资情况。

4、报告期内，公司不存在以公允价值计量的金融资产。

5、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

报告期 累计变 累计变 尚未使

本期已 已累计 尚未使 闲置两

内变更 更用途 更用途 用募集

募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 用募集 年以上

用途的 的募集 的募集 资金用

份 式 金总额 集资金 集资金 资金总 募集资

募集资 资金总 资金总 途及去

总额 总额 额 金金额

金总额 额 额比例 向

非公开 432,794. 433,965. 存放于

2015 年 0 0 0 0 0 0

发行 97 05 募集资

20

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

金专户

432,794. 433,965.

合计 -- 0 0 0 0 0 -- 0

97 05

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效

的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批

手续，同时接受财务顾问的监督。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

截至期 项目达 项目可

是否已 募集资 截至期

调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计

投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投资总 投入金

额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变

分变更) 额 额(2)

(2)/(1) 期 化

承诺投资项目

杭州传化公路港项 28,046. 2016 年

否 0 0 0 —— —— 否

目 00 12 月

泉州传化公路港项 14,993. 2016 年

否 0 0 0 —— —— 否

目 00 6月

衢州传化公路港项 21,522. 2016 年

否 0 0 0 —— —— 否

目 00 7月

南充传化公路港项 28,642. 2015 年

否 0 0 0 —— —— 否

目 00 9月

重庆沙坪坝传化公 9,273.0 2016 年

否 0 0 0 —— —— 否

路港项目 0 6月

长沙传化公路港项 78,573. 2017 年

否 0 0 0 —— —— 否

目 00 6月

淮安传化公路港项 31,465. 2016 年

否 0 0 0 —— —— 否

目 00 12 月

青岛传化公路港项 9,834.0 2017 年

否 0 0 0 —— —— 否

目 0 3月

O2O 物 流 网 络 平 227,902

否 0 0 0 36 个月 —— —— 否

台升级项目 .00

450,250

承诺项目小计 -- 0 0 -- -- —— -- --

.00

超募资金投向

不适用

归还银行贷款（如

-- -- -- -- --

有）

补充流动资金（如

-- -- -- -- --

有）

超募资金投向小计 -- -- -- -- --

合计 -- -- -- -- --

未达到计划进度或

南充传化公路港于 2015 年 12 月正式开业，尚未以募集资金置换自有资金投入，截至

预计收益的情况和

2015 年 12 月 31 日运营效益尚未完全体现。

原因（分具体项目）

21

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

项目可行性发生重

项目可行性未发生重大变化

大变化的情况说明

超募资金的金额、

用途及使用进展情 不适用

况

募集资金投资项目

不适用

实施地点变更情况

募集资金投资项目

不适用

实施方式调整情况

募集资金投资项目

上述募集资金投资项目已由传化物流集团有限公司及其子公司以自有资金先期投入，

先期投入及置换情

截至 2015 年 12 月 31 日，尚未置换。

况

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情 不适用

况

项目实施出现募集

资金结余的金额及 不适用

原因

尚未使用的募集资 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使

金用途及去向 用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。

募集资金使用及披

露中存在的问题或 无

其他情况

（3）公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、报告期内，公司出售重大资产情况详见“出售重大股权情况”。

2、出售重大股权情况

是否

本期

股权 按计

初起

出售 划如

至出

为上 期实

售日 所涉

出售 市公 施，如

该股 与交 及的

交易 对公 司贡 股权 是否 未按

权为 易对 股权

出售 价格 司的 献的 出售 为关 计划 披露 披露

交易对方 被出售股权 上市 方的 是否

日 （万 影响 净利 定价 联交 实施， 日期 索引

公司 关联 已全

元） （注 润占 原则 易 应当

贡献 关系 部过

3） 净利 说明

的净 户

润总 原因

利润

额的 及公

（万

比例 司已

元）

采取

22

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

的措

施

关于

珠海大靖臻泰

出售

化工投资企业

子公

以及赵卫国、

司部

肖卫兵、苏金

本次 分股

奇、马立华、

出售 以净 权的

潘勇、黄红英、

不会 资 公告

朱国民、胥旭

公司 产为 （公

升、李长春、 泰兴锦鸡

业务 基 按计 2015 告编

李余生、严保 25%股权、 2015

1,416. 的连 础并 不适 划如 年 06 号：

家、王志春、 泰兴锦云 年 6 月 26,250 27% 否 是

85 续性、 结合 用 期完 月 25 2015-

叶春明、戴建 11.361%股 24 日

稳定 市场 成 日 050）

明、吴玉生、 权

性产 报价 刊

王国民、吴新

生重 的方 登于

荣、王明、焦

大影 式 《证

新阳、朱廉、

响 券

鞠苏华、封龙

时报》

华、戴继群、

和“巨

倪朋正等 24 名

潮资

自然人股东

讯”网

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

经营化纤

21,600 万 574,287,77 388,662,98 830,121,51 78,872,013 49,857,329

杭州传化化学品有限公司 子公司 油剂的生

元 8.51 0.91 8.98 .97 .22

产及销售

经营印染

杭州传化精细化工有限公 20,600 万 511,646,35 392,579,74 892,475,56 52,127,624 50,711,986.

子公司 助剂的生

司 元 1.09 6.95 5.06 .91 91

产及销售

经营印染

佛山市传化富联精细化工 136,113,86 82,029,536 224,010,35 25,478,565 20,722,647

子公司 助剂的生 2,000 万元

有限公司 6.12 .79 7.63 .43 .29

产及销售

经营合成

浙江传化合成材料有限公 40,800 万 883,239,00 175,765,08 674,242,39 -52,335,85 -47,912,18

子公司 橡胶的生

司 元 8.83 7.20 9.28 3.76 5.55

产及销售

经营专用

浙江天松新材料股份有限 聚酯树脂 320,381,58 109,880,94 282,465,16 21,307,897 19,779,612

子公司 6,500 万元

公司 的生产及 0.03 3.32 7.57 .33 .00

销售

经营工业

126,024,60 62,113,976 138,947,40 7,940,066. 7,278,889.

浙江传化涂料有限公司 子公司 涂料、建筑 3,000 万元

2.23 .06 1.91 25 43

涂料、防水

23

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

剂、外墙保

温材料的

生产及销

售

物流信息

服务，物流

信息软件

开发与销

36,585.70 6,113,109,3 5,057,582, 1,201,186, -117,075,8 168,277,06

传化物流集团有限公司 子公司 售，公路港

万元 22.86 786.71 277.00 99.26 9.52

物流基地

及其配套

设施投资、

建设、开发

取得和处置子公司的情况：

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

上市公司新增物流业务，对公司业

传化物流集团有限公司 收购

绩产生重大影响。

八、报告期内，公司不存在控制结构化主体的情况。

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业竞争格局及发展趋势

（1）专用化学品

过去几年，在投资和保障民生的政策拉动下，大宗化工品产能迅速发展，甚

至出现产能过剩，而与纺织、涂料、污水处理等民生领域相关的功能化工品市场

空间（包括特种化学品、新材料等）才刚开始起步，并在未来将保持高速增长。

功能化学品符合供给侧改革提出的提升有效、中高端供给能力的要求，高端化学

品、化工新材料等市场热点产品供不应求。比如围绕纺织、建筑、汽车、油墨、

皮革、个人护理、电子等领域的功能化工产品都有很大的市场空间。

功能化学品具有小批量、多批次、个性化、技术附加值高等特点，与大宗化

工产品相比，客户转换壁垒较高，有着更大的差异化竞争机会，同时功能化学品

受经济周期波动影响较小，具有极强的耐风险性。

与欧美等国家相比，我国功能化学品行业主要面临行业集中度低、核心竞争

力不强、技术研发水平落后等问题，而在经济增速放缓、环保技能要求不断提升

24

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

的大环境下，行业进入块状整合阶段，集中度将会不断提高，行业整合迹象日益

显露，行业内企业纵向或横向并购以完善产业链布局的步伐加快。

（2）公路物流行业

中国公路运输量占运输总量的 70%以上，有非常丰富的公路物流资源，包括

近 2,000 万辆货运车辆，200 万亿生产资料和生活资料调度规模， 12.5 万公里高

速公路，450 万公里等级公路，以及超过百万亿的公路网络投资总额。但与此同

时，低效的物流运作造成物流资源的极大浪费，中国公路物流的核心问题体现在

巨量的物流需求和低效的物流运营之间的矛盾。

目前，中国公路物流呈现“小、散、乱、差”的现状：“小”：经营主体规模

小、数量多，全国有 750 多万公路物流企业，平均每户仅拥有货车 1.5 辆；“散”：

产业的组织化水平很低，90%以上的运力由个体司机掌握，行业集中度仅为 1.2%

左右；“乱”：市场秩序较乱，竞争行为不规范，诚信体系缺失，“骗货”事件时

有发生；“差”：公路物流企业服务质量差，经营效益差。总之，国内公路物流行

业整体效率较低，成本高企，具有较大的改进空间。

造成上述乱象的症结在于行业内部缺少“智能公路物流网络运营系统”，主

要体现在缺少功能齐备的公路运输枢纽网络、统一且规模化的信息化服务平台、

行业信用机制、一致性的物流服务标准、针对性的物流金融服务以及高效智能的

物流供应链系统。

面对中国生产性服务业发展落后和公路物流成本居高不下带来的国民经济

转型之痛、物流行业发展之痛、卡车司机生存之痛，传化物流肩负着改变行业，

服务社会的责任与使命，尝试通过政企协力来改变这一切。

如果把国家公路网络和物流场站等基础设施当成“硬件”，那么传化打造的

“智能公路物流网络运营系统”就是为这些“硬件”装上“软件”。多年来，国

家大力投资基础路网和物流场站等基础设施建设，已建成 450 多万公里四通八达

25

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

的公路网络，在全国也建设了几千个物流场站。但这只是打造了“硬件”，仅相

当于铁路系统只铺设了轨道、航空只规划了航线、水运只开发了航道，如果没有

“智能公路物流网络运营系统”这个“软件”，物流运输就会处于无序状态，物

流对生产端的服务就会非常低效，交通路网等基础硬件设施的价值就难以充分发

挥。

欧洲、美国、日本等发达国家既有衔接有序、配套成熟的多式联运基础设施，

还有综合信息系统、供应链平台、互联网应用和金融服务相配套，这样的物流基

础设施才能高效地服务实体经济和生活消费。传化借鉴发达国家的做法，结合中

国的具体情况，把打造“智能公路物流网络运营系统”作为一项国家和行业的基

础性工程，来解决国家制造业转型升级的生产性服务落后的问题，来解决行业存

在的“小、散、乱、差”的问题，来解决物流行业运作水平和效率低下的问题。

2、公司未来发展机遇、战略规划及 2016 年经营计划

（1）发展机遇

公司作为制造业起步的企业，通过近 30 年的努力，化工主要业务已经形成

行业龙头地位，为上市公司打下扎实的实业基础，未来将乘势而上，牢牢把握制

造业转型发展的战略机遇。

物流作为生产性服务业的重要内容，连接生产与消费，是国家重点支持的战

略性产业。传化物流以创新的商业模式，引领产业发展趋势，得到国家层面的大

力支持，面临全国发展和系统集成的黄金时期。

信息技术对制造业转型升级价值巨大。随着上市公司转型升级、商业模式不

断创新，以及物流产业的提前十年布局，公司在产业 +互联网已有先发机遇，具

有广阔前景。

（2）战略规划及 2016 年经营计划

对于功能化学品业务，公司以“ 成为功能化学品领域的全球顶尖专家”为目标，

26

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

聚焦于提升终端消费品基底界面性能的功能化学品领域，力争核心业务单元在细

分市场拥有全球领导地位，打造由若干具有世界竞争力的业务组成的隐形冠军群。

坚持内涵式增长和外延式扩张并举的发展策略，在内涵式增长的基础上，以

“ 市场拓展”和“ 技术延伸”为主线，加大并购尤其是海外并购的力度，收购细分领

域内具有核心技术和市场资源国际知名企业，通过海外并购加速国际化步伐。

打造满足各方需求的产业生态系统。以生态圈构建为目标，整合行业内原料

供应、生产、研发、销售、设计服务、应用服务、供应链服务、金融服务等各类

资源，公司通过提供核心功能并整合其他功能，成为平台生态圈的打造者。

对于公路物流平台运营、物流 O2O 、物流金融和物流供应链服务这四大业

务，公司将继续秉承传化物流成为“公路物流平台运营商”的战略定位，积极推

进“打造中国‘智能公路物流网络运营系统’”战略目标的实现，在继续拓展以

实体公路港为核心的基础设施服务平台网络的基础上，将“城市物流中心”与“人

车商圈”作为核心内容，加快“公路港”的信息化与智能化升级，系统性解决中

国公路物流短板问题，提升公路物流效率，降低公路物流成本，打造以“物流+

互联网+金融”为特征的中国公路物流新生态。

公司 2016 年将在“化工+物流”的双主业格局下，公司将推动专用化学品业

务在移动互联网时代的商业模式、经营模式、管理模式的转型，同时依托公路物

流平台运营业务的广泛资源，推动专用化学品业务的供应链管理效率的提升和成

本的下降，拓展专用化学品业务供应链金融等服务业务的展开，增强专用化学品

业务的客户粘性，提升上市公司综合的竞争能力和盈利能力。

3、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

随着公司生产经营规模的不断扩大以及未来可能实施的收购兼并计划，为实

现公司持续、稳定健康发展，公司除使用自有资金、募集资金外，将视情况在未

来一年中，向银行申请不超过 31.33 亿元的综合授信额度。

27

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

（1）组织和队伍保障能力有待加强。随着公司重组事项顺利完成，上市公

司形成化工+物流的双主业模式，传化物流目前正在积极打造“10 枢纽 160 个基

地”的全国实体网络，公司对专业人员的需求加速，由于行业的特殊性，对专业

人才的竞争比较激烈，人员能力的提升和专业人才的缺乏在一定程度上制约了公

司的发展。公司将加大组织和队伍建设力度，为实现公司未来发展战略和经营目

标打好一定的人力资源基础。

（2）公路港全国化网络布局、互联网物流平台、物流金融业务和供应链服

务需要进一步加快基础投资和业务拓展。传化物流所处的公路物流行业均处于持

续发展中，迫切需要通过进行行业整合提高运营效率。作为一家集公路物流基础

设施服务和互联网物流服务于一体的大型公路物流平台运营商，将因此获得广阔

的市场发展机遇。为进一步提高市场份额，扩大企业规模，巩固行业领先优势，

传化物流目前已经建成或在建的实体公路港在数量和布局上尚无法满足传化物

流实现战略发展目标的经营需要，已有的互联网物流平台在功能上也尚需进一步

完善，公司将继续加强在全国范围内公路港实体网络的布局与建设以及不断进行

互联网物流平台的功能升级与优化。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2015 年 06 月 24 日 电话沟通 机构 ——

2015 年 06 月 28 日 电话沟通 机构 ——

2015 年 08 月 21 日 电话沟通 机构 ——

2015 年 08 月 23 日 电话沟通 机构 ——

第四节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

28

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定及执行情

况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，调整现有利润分配政策，

分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并

发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见

和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。未来公司将结合公司实际情

况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度、不断完善公司股利分配政策、

细化相关规章制度、严格履行相关程序、保持股利分配政策的稳定性和持续性，

使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法

是

权益是否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合

是

规、透明：

2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情

况

公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本

3,257,814,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩

余未分配利润结转下年。

公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本

487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余

未分配利润结转下年。

公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本

487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩

29

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

余未分配利润结转下年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：

单位：元

分红年度合并报 占合并报表中归

现金分红金额 表中归属于上市 属于上市公司普 以其他方式现金 以其他方式现金

分红年度

（含税） 公司普通股股东 通股股东的净利 分红的金额 分红的比例

的净利润 润的比率

2015 年 325,781,467.80 550,629,090.92 59.17% 0.00 0.00%

2014 年 73,197,000.00 245,155,062.01 29.86% 0.00 0.00%

2013 年 73,197,000.00 209,064,380.88 35.01% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正已提出现金红利分配预案。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 1.00

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 3,257,814,678

现金分红总额（元）（含税） 325,781,467.80

可分配利润（元） 1,501,849,631.50

现金分红占利润分配总额的比例（%） 100.00

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所

占比例最低应达到 20％。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司本年度的利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他

关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

30

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告

书中所作承诺

2015 年至 2021 年，传化物流累计经审计的扣除非经常性损

传化集团 业绩补偿 益后归属母公司所有者的净利润总数为 50 亿元，累计经审计归属 2015 年 6 月 11 日 七年 履行中

母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为 56.88 亿元。

在本次交易前已持有的上市公司股份，自本次交易完成之日

关于股份锁

上市公司实际控制 起 12 个月内不转让。本次交易完成后，本承诺人因上市公司分配

定的承诺及 2015 年 6 月 11 日 一年 履行中

人承诺 股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定

补充承诺

安排。

传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份，本公司承

诺自本次发行完成之日起 36 个月届满之日及本公司在《盈利补偿

协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》中的业绩补偿义务全部

关于股份锁

履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。

传化集团有限公司 定的承诺及 2015 年 6 月 11 日 三年 履行中

若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的

资产重组时所作承诺 补充承诺

收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的

发行价中的较高者，下同），或者本次交易完成后 6 个月期末收盘

价低于发行价的，则前述锁定期自动延长 6 个月。

就传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将

直接登记在本公司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划

（以下简称“专项资产管理计划”）名下），本公司承诺将保证该

关于股份锁 专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。

华安未来资产管理

定的承诺及 在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定 2015 年 6 月 11 日 三年 履行中

（上海）有限公司

补充承诺 执行。若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日

的收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资

的发行价中的较高者，下同），或者交易完成后 6 个月期末收盘价

低于发行价的，则前述锁定期自动延长 6 个月。

31

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

长安财富资产管理

就传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将

有限公司、长城嘉信 关于股份锁

直接登记在专项资产管理计划名下），本公司承诺将保证该专项资

资产管理有限公司、定的承诺及 2015 年 6 月 11 日 三年 履行中

产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述

上海凯石益正资产 补充承诺

锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。

管理有限公司

杭州中阳融正投资

管理有限公司、上海 关于股份锁 就传化股份在本次交易中向本企业发行的全部股份，本企业

陆家嘴股权投资基 定的承诺及 承诺自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期 2015 年 6 月 11 日 三年 履行中

金合伙企业、西藏自 补充承诺 届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。

治区投资有限公司

中国人寿资产管理

有限公司、上海君彤

璟联投资合伙企业、

厦门建发股份有限

公司、建信基金管理

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行

有限责任公司、华商

股票实施细则》等相关规定，因本次发行股份募集配套资金新增

基金管理有限公司、关于股份锁

的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述股份上市后，

北京新华汇嘉投资 定的承诺及 2015 年 6 月 11 日 三年 履行中

因传化股份派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份，

管理有限公司、中广 补充承诺

遵守前述规定，限售期结束后，上述股份的减持按中国证监会及

核财务有限责任公

深圳证券交易所有关规定执行。

司、杭州金投资本管

理有限公司、上海凯

石益正资产管理有

限公司、珠海浩怡投

资企业（有限合伙）

关于保证上 1、关于上市公司人员独立

徐传化、徐冠巨、徐

市公司独立 保证传化股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其 2015 年 6 月 11 日 长期 履行中

观宝及传化集团

性的承诺 他高级管理人员专职在传化股份工作、不在本承诺人及本承诺人

32

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人

及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。

保证传化股份的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的

其他企业中兼职或领取报酬。

保证传化股份的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承

诺人。

保证本承诺人推荐出任传化股份董事、监事的人选都通过合法的

程序进行，本承诺人不干预传化股份董事会和股东大会已经做出

的人事任免决定。

2、关于上市公司财务独立

保证传化股份建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。

保证传化股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公

司的财务管理制度。

保证传化股份及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本

承诺人控制的其他企业不干预传化股份的资金使用、调度。

保证传化股份独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的

其他企业共用一个银行账户。

保证传化股份及子公司依法独立纳税。

3、关于上市公司机构独立

保证传化股份依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的

组织机构。

保证传化股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管

理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使经营管理权。

保证传化股份与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公

机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。

保证传化股份及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股

东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

4、关于上市公司资产独立、完整

33

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

保证传化股份具有独立、完整的经营性资产。

保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用传化股份的

资金、资产及其他资源。

保证不以传化股份的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债

务违规提供担保。

5、关于上市公司业务独立

保证传化股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具

有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本

承诺人。

保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少传化股份与本承诺

人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法

占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本

着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对关联交易按照传

化股份的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时

对有关信息进行披露。

保证传化股份在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业

保持独立。

保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的

任何方式，干预传化股份的重大决策事项，影响上市公司资产、

人员、财务、机构、业务的独立性。

1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化股份及其子公司以外的其

他企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对传化股份

关于避免与

及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。

徐传化、徐冠巨、徐 上市公司同

2、在本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人保证，2015 年 6 月 11 日 长期 履行中

观宝及传化集团 业竞争的承

并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化股份及其子

诺

公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。

3、在本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营

34

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业

务与传化股份及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似

的情况，本承诺人将采取以下措施解决：

（1）本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与

传化股份的产品或业务可能构成同业竞争的，本承诺人及相关企

业将立即通知传化股份，由传化股份决定是否获取及利用该等商

业机会；且应其需求，本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业

机会按合理和公平的价格和条款让与传化股份；

（2）如本承诺人及相关企业与传化股份及其子公司因实质或潜在

的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑传化股份及其子公司的利

益；

（3）传化股份认为必要时，本承诺人及相关企业将进行减持直至

全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务，或由传化

股份通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有

关资产和业务。

4、若因违反上述承诺而给传化股份或其子公司造成实际损失的，

由本承诺人承担赔偿责任。

1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企

业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江传化股

份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东

权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其

关于规范与

他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等

徐传化、徐冠巨、徐 上市公司关

公允决策程序。 2015 年 6 月 11 日 长期 履行中

观宝及传化集团 联交易的承

2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企

诺

业将尽可能避免或减少与传化股份及其控制企业之间发生关联交

易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公

正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，

并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江传化股份有限公

35

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证

不通过与传化股份及其控制企业的关联交易损害传化股份及其他

股东的合法权益。

3、在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人地位及影响谋求

传化股份及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的

权利；不利用股东地位及影响谋求与传化股份及其控制企业达成

交易的优先权利。

4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市

公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求传化股份及其

控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的

担保。

5、若因违反上述承诺而给传化股份或其控制企业造成实际损失

的，由本承诺人承担赔偿责任。

徐传化、徐冠巨、徐

观宝父子三人及其 同业竞争 避免同业竞争 2002 年 08 月 26 日 长期 履行中

控制的企业

首次公开发行或再融资时所 徐传化、徐冠巨、徐 保护中小股

不利用其控股股东地位侵害中小股东利益 2003 年 06 月 10 日 长期 履行中

作承诺 观宝父子三人 东权益

关联交易、资

徐传化、徐冠巨、徐 资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规

金占用 2003 年 07 月 11 日 长期 履行中

观宝父子三人 定

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承

诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的，

应当详细说明未完成履行的 无。

具体原因及下一步的工作计

36

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

37

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

未达预测的

盈利预测资产或 预测起始时 预测终止时 当期预测业 当期实际业 原预测披露 原预测披露

原因（如适

项目名称 间 间 绩（万元） 绩（万元） 日期 索引

用）

14,700 15,165.89 不适用

刊登于 “巨

2015 年 6 月 潮资讯”网

资产重组项目 2015 年 2021 年

11 日

-17,700 -17,684.76 不适用

《盈利补偿

协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况：

传化集团承诺：传化物流 2015 年至 2021 年累计经审计的扣除非经常性损益

后归属母公司所有者的净利润总数为 50 亿元，累计经审计归属母公司所有者的

净利润总数（含非经常性损益）为 56.88 亿元。传化物流 2015 年扣除非经常性

损益后归属母公司所有者的净利润总数为-1.77 亿元，归属母公司所有者的净利

润总数（含非经常性损益）为 1.47 亿元。

四、公司报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司重大的非经

营性占用资金。

五、报告期内，公司不存在董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标

准审计报告”的情况说明。

六、报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况

（一） 非同一控制下企业合并

股权取得 股权取得 股权取得 股权取得

被购买方名称

时点 成本 比例（％） 方式

重庆传化公路港物流有限公司 ２０１５－６－５ ３９，０５０，０００．００ ６０．００ 股权转让

（二） 同一控制下企业合并

企业合并中取得 构成同一控制下

被合并方名称 合并日 合并日的确定依据

的权益比例 企业合并的依据

合并前后均受传

传化物流集团有限公司 １００．００％ 化集团公司直接或 ２０１５－１１－４ 完成变更登记

间接控制

38

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

（三） 单次处置对子公司投资即丧失控制权

处置价款与处置投资

丧失控制

子公司 股权处置 股权处置 股权处置 丧失控制 对应的合并财务报表

权时点的

名称 价款 比例（％） 方式 权的时点 层面享有该子公司净

确定依据

资产份额的差额

完成变

泰兴市锦鸡染料有限公司 １６５，５２４，０４５．００ ２５．００ 股权转让 ２０１５－７－２３ ７８，５８９，２７４．５８

更登记

完成变

泰兴锦云染料有限公司 ９６，９７５，９５５．００ １１．３６ 股权转让 ２０１５－７－２３ ６６，２１６，６５６．９２

更登记

小计 ２６２，５００，０００．００ １４４，８０５，９３１．５０

（四） 其他原因的合并范围增加

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例（％）

上海传化誉辉新材料科技有限公司 设立 ２０１５－０６－１５ ５，０００，０００．００ １００．００

淮北传化公路港物流有限公司 设立 ２０１５－１２－１０ ３０，０００，０００．００ １００．００

荆门传化公路港物流有限公司 设立 ２０１５－１２－０４ ５００，０００．００ １００．００

金华传化公路港物流有限公司 设立 ２０１５－１０－２９ １００，０００，０００．００ １００．００

营口传化公路港物流有限公司 设立 ２０１５－１０－２８ １２，０００，０００．００ ６０．００

宿迁传化公路港物流有限公司 设立 ２０１５－０９－２８ ５，１００，０００．００ ６０．００

台州传化洲锽公路港物流有限公司

设立 ２０１５－０８－２６ ３０，０００，０００．００ ６０．００

包头传化交投公路港物流有限公司 设立 ２０１５－０７－２８ ６００，０００．００ ６０．００

温州传化公路港物流有限公司 设立 ２０１５－０６－２４ ５０，０００，０００．００ １００．００

福建省传化公路港物流有限公司 设立 ２０１５－０６－０４ １５０，３００，０００．００ １００．００

哈尔滨传化公路港物流有限公司 设立 ２０１５－０５－２６ １２０，０００，０００．００ １００．００

天津传化公路港物流有限公司 设立 ２０１５－０５－２１ ２，０００，０００．００ １００．００

传化支付有限公司 设立 ２０１５－０４－２２ １００，０００，０００．００ １００．００

遵义传化公路港物流有限公司

设立 ２０１５－０２－１３ ２７，５００，０００．００ ５５．００

浙江路港互通信息技术有限公司 设立 ２０１５－０１－２９ １０，０００，０００．００ １００．００

贵阳传化公路港物流有限公司 设立 ２０１５－０１－０９ １０，０２０，０００．００ ６０．００

孝感传化物流基地有限公司 设立 ２０１４－１２－２５ １，０００，０００．００ １００．００

孝感传化公路港物流有限公司 设立 ２０１４－１２－２５ １，４００，０００．００ ７０．００

济南传化泉胜公路港物流有限公司 设立 ２０１４－１２－１１ ６０，０００，０００．００ ６０．００

长沙传化公路港物流有限公司 设立 ２０１４－１２－０５ ５０，０００，０００．００ １００．００

淮安传化公路港物流有限公司 设立 ２０１４－１１－１１ ２０，０００，０００．００ １００．００

泰州传化公路港物流有限公司 设立 ２０１４－０８－２８ ３００，０００．００ １００．００

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所：

境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 196

境内会计师事务所审计服务的连续年限 15

境内会计师事务所注册会计师姓名 缪志坚、尉建清

境外会计师事务所名称（如有） 不适用

39

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所，也未聘请内部控制审计会计师事务所。

本年度，因重大资产重组事项，聘请国泰君安证券股份有限公司，期间共支付财

务顾问费 1,500 万元。

十、公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十一、报告期未发生破产重组相关事项。

十二、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、报告期内，公司不存在处罚及整改情况。

十四、报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况优良。

十五、报告期内，公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励

措施的情况。

40

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

占同类交 获批的交

关联交 关联交 关联交易 关联交易 关联交易金 是否超过获批 关联交易结算 可获得的同类

关联交易方 关联关系 易金额的 易额度 披露日期 披露索引

易类型 易内容 定价原则 价格（元） 额（元） 额度 方式 交易市价（元）

比例 （万元）

浙江新安化工 同受控股股东传

购买商 37,775,69

集团股份有限 化集团有限公司 采购 市场价格 37,775,690.00 0.93 8,000 否 银行转账 37,775,690.00

品 0.00

公司 直接或间接控制

同受控股股东传

浙江传化能源 购买商 29,150,40

化集团有限公司 采购 市场价格 29,150,402.38 0.72 8,000 否 银行转账 29,150,402.38

有限公司 品 2.38

直接或间接控制

刊登在巨潮资讯

同受控股股东传

浙江传化华洋 购买商 4,489,101. 网

化集团有限公司 采购 市场价格 4,489,101.39 0.11 2,000 否 银行转账 4,489,101.39 2015.3.31

化工有限公司 品 39 http://www.cninfo

直接或间接控制

.com.cn

同受控股股东传 化工原

浙江传化华洋 15,434,17

化集团有限公司 销售 料、运 市场价格 15,434,175.24 0.29 2,000 否 银行转账 15,434,175.24

化工有限公司 5.24

直接或间接控制 输服务

同受控股股东传

浙江传化能源 化工原 1,929,514.

化集团有限公司 销售 市场价格 1,929,514.82 0.04 3000 否 银行转账 1,929,514.82

有限公司 料 82

直接或间接控制

大额销货退回的详细情况 无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额

与预计一致。

预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适

不适用

用）

41

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

2、 资产收购、出售发生的关联交易

转让资 转让资

关联交 产的账 产的评 交易损

关联关 关联交 关联交 转让价格 关联交易

关联方 易定价 面价值 估价值 益（万 披露日期 披露索引

系 易类型 易内容 （万元） 结算方式

原则 （万 （万 元）

元） 元）

发行股份购

同受控

以净资 买资产并募

股股东

收购传 产为基 集配套资金

传化集 发行股份

传化集 资产收 化物流 础并结 424,71 2,017,2 2,000,000.0 2015 年 6 暨关联交易

团有限 购买资产 —

团 购 100%的 合评估 2.30 91.00 0 月 12 日 报告书（草

公司直 的方式

股权 价值的 案）刊登于

接或间

方式 “巨潮资

接控制

讯”网

转让价格与账面价值或评估价值 鉴于传化物流未来能力，致使此次收购的传化物流账面价格与评估价格存在一定

差异较大的原因（如有） 的差异。

对公司经营成果与财务状况的影 本次收购对报告期内的经营成果与财务状况产生重大影响，形成化工+物流的两

响情况 大业务格局。

如相关交易涉及业绩约定，报告

报告期内，收购的标的资产完成业绩承诺指标。

期内的业绩实现情况

3、报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易的情况。

4、关联债权债务往来

公司对 2015 年以来公司及控股子公司与控股股东及关联方的经营性、非经

营性资金占用情况进行了全面的核查，本公司不存在控股股东及关联方对本公司

及控股子公司的重大的违规资金占用情况，也不存在控股股东及关联方重大变相

占用公司资金的情况。

5、报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）报告期内，公司不存在为托管事项。

（2）报告期内，公司不存在为承包事项。

（3）报告期内，公司不存在为租赁事项。

2、重大担保

42

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度 实际发生日 是否为

实际担保金 是否履

担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方

额 行完毕

披露日期 日） 担保

自主合同

约定的承

鄂尔多斯市新 租人履行

2013 年 07 2013 年 08 月 连带责任保

杭能源有限公 22,500 20,000 主合同项 否 否

月 24 日 13 日 证

司 下债务期

限届满之

日起两年

报告期内审批的对外担保 报告期内对外担保实际

0 0

额度合计（A1） 发生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担 报告期末实际对外担保

22,500 20,000

保额度合计（A3） 余额合计（A4）

公司与子公司之间担保情况

担保额度 实际发生日 是否为

实际担保金 是否履

担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方

额 行完毕

披露日期 日） 担保

自担保保

杭州传化化学 2014 年 04 2014 年 03 月 连带责任保 证书签订

8,000 8,000 否 否

品有限公司 月 01 日 27 日 证 之日起三

年

2014 年 08 月 自担保保

浙江天松新材 3,000

2014 年 04 14 日 连带责任保 证书签订

料股份有限公 8,000 否 否

月 01 日 2015 年 01 月 证 之日起两

司 5,000

20 日 年

自担保保

临安市南庄塑 2014 年 04 2014 年 08 月 连带责任保 证书签订

5,000 5,000 否 否

化有限公司 月 01 日 11 日 证 之日起两

年

自担保保

浙江传化天松

2014 年 04 2014 年 09 月 连带责任保 证书签订

新材料有限公 5,000 5,000 否 否

月 01 日 01 日 证 之日起两

司

年

自担保保

浙江传化涂料 2015 年 03 2015 年 03 月 连带责任保 证书签订

1,500 1,500 否 否

有限公司 月 31 日 27 日 证 之日起两

年

自担保保

传化（香港）有 2015 年 03 2015 年 11 月 连带责任保 证书签订

6,140 6,140 否 否

限公司 月 31 日 30 日 证 之日起一

年

佛山市传化富 2015 年 12 5,000 2015 年 12 月 5,000 连带责任保 自担保保 否 否

43

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

联精细化工有 月9日 8日 证 证书签订

限公司 之日起五

年

报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保

12,640 12,640

保额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际

38,640 38,640

司担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度 实际发生日 是否为

实际担保金 是否履

担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方

额 行完毕

披露日期 日） 担保

—— —— —— —— —— —— —— —— ——

报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保

0 0

保额度合计（C1） 实际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际

0 0

司担保额度合计（C3） 担保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合 报告期内担保实际发生

12,640 12,640

计（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额 报告期末实际担保余额

61,140 58,640

度合计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比

5.39

例（%）

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

（D）

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象

0

提供的债务担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无

违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无

（2）、报告期内，公司不存在违规担保情形。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

单位：万元

报告

计提减

本期实 期损

值准备 报告期

是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确定 际收回 预计收 益实

受托人名称 金额 实际损

联交易 型 财金额 期 期 方式 本金金 益 际收

（如 益金额

额 回情

有）

况

2014 年 2015 年 收回

华融证券股份有限公司 非关联 保本型 3,000 浮动收益 3,000 0 303.00 62.50

3 月 12 3 月 11 本金

44

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

日 日 及收

益

2015 年

2016 年 收回

4 月 15

华融证券股份有限公司 非关联 保本型 10,000 4 月 14 浮动收益 0 0 950.00 659.72 部分

日

日 收益

收回

2015 年

2015 年 本金

中行浙江省分行 非关联 保本型 10,000 8 月 31 固定收益 10,000 0 49.37 49.37

7月9日 及收

日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

中行浙江省分行 非关联 保本型 3,000 8 月 31 10 月 8 固定收益 3,000 0 10.00 10.00

及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

中行浙江省分行 非关联 保本型 10,000 8 月 31 10 月 15 固定收益 10,000 0 44.38 44.38

及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

工行浙江省分行 非关联 保本型 5,000 7 月 14 8 月 23 固定收益 5,000 0 18.08 18.53

及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

工行浙江省分行 非关联 保本型 4,000 9 月 21 10 月 25 固定收益 4,000 0 13.04 13.04

及收

日 日

益

2015 年 收回

2015 年 9 月 16 本金

农行浙江省分行 非关联 保本型 5,000 固定收益 5,000 0 21.67 21.67

7月9日 日 及收

益

收回

2015 年

2015 年 本金

农行浙江省分行 非关联 保本型 2,000 11 月 23 固定收益 2,000 0 8.54 8.54

9月2日 及收

日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

农行浙江省分行 非关联 保本型 4,000 10 月 12 11 月 17 固定收益 4,000 0 7.50 7.50

及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

农行浙江省分行 非关联 保本型 5,000 10 月 19 11 月 19 固定收益 5,000 0 8.07 8.07

及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

农行浙江省分行 非关联 保本型 3,000 10 月 29 11 月 23 固定收益 3,000 0 3.90 3.90

及收

日 日

益

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 7,000 2015 年 2015 年 保本浮动 7,000 0 63.38 63.38 收回

45

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

4 月 24 6 月 30 收益 本金

日 日 及收

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 2,000 4 月 24 12 月 3 2,000 0 12.32 12.32

收益 及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 1,000 4 月 24 12 月 8 1,000 0 16.20 16.20

收益 及收

日 日

益

收回

2015 年

2015 年 保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 1,630 9 月 22 1,630 0 30.64 30.64

7月2日 收益 及收

日

益

收回

2015 年

2015 年 保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 2,000 9 月 28 2,000 0 7.46 7.46

7月2日 收益 及收

日

益

收回

2015 年

2015 年 保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 2,800 10 月 27 2,800 0 42.60 42.60

7月2日 收益 及收

日

益

收回

2015 年

2015 年 保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 570 11 月 24 570 0 21.68 21.68

7月2日 收益 及收

日

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 10 ,000 4 月 24 5 月 13 10 ,000 0 16.66 16.66

收益 及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 13,900 4 月 27 5 月 19 13,900 0 26.81 26.81

收益 及收

日 日

益

收回

2015 年

2015 年 保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 3,000 5 月 19 3,000 0 3.68 3.68

5月5日 收益 及收

日

益

收回

2015 年

2015 年 保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 2,000 8 月 20 2,000 0 2.18 2.18

9 月 6 日 收益 及收

日

益

收回

2015 2015 年

保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 8,000 年 8 月 9 月 17 8,000 0 3.59 3.59

收益 及收

20 日 日

益

46

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 1,000 8 月 27 9 月 17 1,000 0 0.86 0.86

收益 及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

宁波银行萧山支行 非关联 保本型 2,370 8 月 27 9 月 22 2,370 0 2.53 2.53

收益 及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

农行浙江省分行 非关联 保本型 20,000 4 月 27 6 月 16 固定收益 20,000 0 120.55 120.55

及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

农行浙江省分行 非关联 保本型 20,000 9 月 21 12 月 21 固定收益 20,000 0 185.32 185.32

及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

工行浙江省分行 非关联 保本型 60,000 4 月 27 7 月 28 固定收益 60,000 0 598.36 598.36

及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

工银瑞信 非关联 保本型 27,000 4 月 27 6 月 10 固定收益 27,000 0 132.04 132.04

及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

萧山合作银行宁围支行 非关联 保本型 30,000 4 月 30 7 月 29 30,000 0 325.48 325.48

收益 及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

萧山合作银行宁围支行 非关联 保本型 30,000 7 月 30 9 月 28 30,000 0 219.12 219.12

收益 及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

萧山合作银行宁围支行 非关联 保本型 30,000 7 月 30 10 月 28 30,000 0 318.08 318.08

收益 及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

萧山合作银行宁围支行 非关联 保本型 20,000 9 月 29 12 月 28 20,000 0 202.19 202.19

收益 及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

杭州银行滨江支行 非关联 保本型 30,000 4 月 22 8 月 20 30,000 0 374.70 374.70

收益 及收

日 日

益

2015 年 2015 年 收回

保本浮动

杭州银行滨江支行 非关联 保本型 20,000 4 月 22 7 月 22 20,000 0 232.21 232.21 本金

收益

日 日 及收

47

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

杭州银行滨江支行 非关联 保本型 20,000 7 月 24 10 月 27 20,000 0 192.00 192.00

收益 及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

保本浮动 本金

杭州银行滨江支行 非关联 保本型 10,000 8 月 20 12 月 27 10,000 0 140.00 140.00

收益 及收

日 日

益

2015 年 2016 年 收回

华融证券股份有限公司 非关联 保本型 60,000 5 月 14 9 月 14 固定收益 0 0 5,400.00 3,315.50 部分

日 日 收益

收回

2015 年 2015 年

本金

工行浙江省分行 非关联 保本型 20,000 6 月 23 12 月 22 固定收益 20,000 0 380.08 380.08

及收

日 日

益

收回

2015 年 2015 年

本金

工行浙江省分行 非关联 保本型 30,000 7 月 30 11 月 4 固定收益 30,000 0 315.62 315.62

及收

日 日

益

2015 年 2016 年 收回

保本浮动

杭州银行滨江支行 非关联 保本型 20,000 10 月 28 1 月 28 0 0 91.00 74.96 部分

收益

日 日 收益

收回

2015 年 2015 年

本金

工行浙江省分行 非关联 保本型 20,000 6 月 30 9 月 22 固定收益 20,000 0 202.52 202.52

及收

日 日

益

2015 年 2016 年

还未

工行浙江省分行 非关联 保本型 20,000 11 月 5 2 月 16 固定收益 0 0 340.00 0.00

赎回

日 日

598,270. 488,27 11,457.4

合计 —— —— —— 0 8,486.54 ——

00 0.00 1

委托理财资金来源 公司自有闲置资金

逾期未收回的本金和收益累计金额 0

涉诉情况（如适用） 不适用

委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015 年 3 月 31 日、2015 年 6 月 25 日

委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 无

未来是否还有委托理财计划 有

（2）、公司报告期不存在委托贷款情况。

（3）、公司报告期不存在其他重大合同。

十八、报告期内，公司不存在其他重大事项的说明情况。

十九、公司子公司重大事项

传化物流下属子公司传化支付有限公司接到《中国人民银行杭州中心支行受

48

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

理支付业务许可申请通知书》（2015 年第 1 号），支付业务许可申请已获得受理，

该受理事项还需中国人民银行审核批准，尚存在一定的不确定性。具体详见 2015

年 8 月 17 日巨潮咨询网“关于拟收购标的下属子公司非金融机构支付业务许可

申请获得中国人民银行杭州中心支行受理的公告”。

子公司传化物流为了能够快速有效建立“物流+互联网+金融服务”的中国公

路物流新生态，为货主、物流企业、货车司机及相关群体提供全方位、立体化的

保理服务，公司同意传化物流以自有资金 10,000 万元投资设立天津传化商业保

理有限公司。具体详见 2016 年 1 月 11 日巨潮咨询网“关于全资子公司对外投资

的公告”。

二十、社会责任情况

企业已成为承担社会功能和推动社会进步的重要载体，这是社会责任，也是

时代潮流。现代企业必须从过去简单赚钱的目的中解放出来，形成更高的使命、

价值和精神追求，才能够顺应时代潮流，使自己成为卓越的企业。保障股东特别

是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根

据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，

建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会

及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。长

期以来，传化股份着力构建以社会责任感为核心的企业文化理念体系，引领企业

的健康发展。

在理念体系上，传化以“社会责任感”为基础，确立了“幸福员工、成就客

户、引领产业”的企业使命，以及“责任、诚信、务实、共赢”的核心价值观，

和“开拓进取、勇于创新”的企业精神，构建起较为完整的企业价值理念体系。

在履行社会责任上，一是对员工负责，并将此作为企业履行社会责任最基本

的内容，关注员工成长发展、关心员工生活状况、重视员工福利保障，让员工快

49

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

乐工作。通过持续推进企业文化建设，传化员工与企业结成了“利益共同体、事

业共同体、命运共同体”， 传化股份与员工之间的关系从利益共同体发展为事业

共同体，最终结成了命运共同体。企业从满足员工物质生活需要发展为更多地满

足员工发展需要，帮助员工不断成长，实现职业发展；员工也从工作中感受到成

就感，从事业发展中体会到荣誉感。如此，企业和员工之间形成了“企业关爱员

工，员工爱护企业”的和谐文化氛围。

二是对社会负责，积极推动行业转型升级，依靠科技进步，发展循环经济，

整合物流资源、推行清洁生产，建设资源节约型、环境友好型企业，推进企业的

可持续发展。三是热心公益事业，积极回报社会，积极响应浙江省委省政府近期

提出的“五水共治”活动。公司不定期向社会捐赠，组织员工积极参加社会公益

活动。

上市公司及其下属子公司不属于国家环保保护部门规定的重污染行业，不存

在其他重大社会责任问题，也未受到行政处罚。

二十一、公司债券相关情况

1、公司债券基本信息

债券余额 还本付息方

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率

（万元） 式

每年付息一

次，到期一

浙江传化股份有限 次还本，最

2013 年 3 月 2018 年 3 月

公司公开发行 2013 13 传化债 112161 6,000,000.00 5.60% 后一期利息

15 日 14 日

年公司债券 随本金的兑

付一起支

付。

公司债券上市或转让的交易场

深圳证券交易所

所

投资者适当性安排 无

2015 年 3 月 10 日公司公告披露了《2013 年公司债券 2015 年付息公告》（公

报告期内公司债券的付息兑付

告编号：2015-013），于 2015 年 3 月 16 日支付 2014 年 3 月 15 日至 2015 年

情况

3 月 14 日期间的公司债利息。

公司债券附发行人或投资者选

不适用。

择权条款、可交换条款等特殊条

50

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

款的，报告期内相关条款的执行

情况（如适用）。

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

上海市静安

光大证券股

名称 办公地址 区新闸路 联系人 席平健 联系人电话 021-22169286

份有限公司

1508 号

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜

名称 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址

国际中心 B 座 7 层

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资

信评级机构发生变更的，变更的原因、履

不适用。

行的程序、对投资者利益的影响等（如适

用）

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程

公司债券募集资金已使用完毕。

序

年末余额（万元） 0.00

募集资金专项账户运作情况 公司不存在公司债券募集资金专项账户。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的

是。

用途、使用计划及其他约定一致

4、公司债券信息评级情况

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司对 2013 年公司债券进行了跟踪

评级，本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级

展望维持为稳定，同时公司按期支付发行的公司债利息，切实保障了债权人的利

益。

5、报告期内，公司未有债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

6、报告期内，未发生召开债券持有人会议的情况。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，2015 年 4 月 30

日，公司披露了 2014 年公司债券受托管理事务报告（2014 年度）。

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目 2015 年 2014 年 同期变动率

51

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

息税折旧摊销前利润 997,974,723.98 591,822,457.90 68.63%

投资活动产生的现金流量

-2,115,226,544.85 -646,837,736.72 227.01%

净额

筹资活动产生的现金流量

7,537,435,528.90 422,779,755.71 1,682.83%

净额

期末现金及现金等价物余

6,504,260,855.37 667,073,853.10 875.04%

额

流动比率 592.44% 151.48% 440.96%

资产负债率 22.96% 52.63% -29.67%

速动比率 476.44% 123.23% 353.21%

EBITDA 全部债务比 7.04% 11.56% -4.52%

利息保障倍数 14.92 8.15 83.07%

现金利息保障倍数 7.11 7.55 -5.89%

贷款偿还率 78.86% 50.01% 57.69%

利息偿付率 99.01% 97.09% 1.92%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因：报告期内，公司完

成资产重组所致。

9、截至报告期末，公司主要的资产权利未存在受限情况。

10、报告期内，公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

11、报告期内获得的银行授信 33.47 亿元，已使用授信额度为 1.67 亿元，偿

还银行贷款 6.13 亿元。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券说明书的约定，公告了公司债票面利率调

整和投资者回售实施办法，债券持有人有权在债券存续期间第 3 个计息年度付息

日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。根据中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司提供的数据，公司债券的回售数量为 0 张，回售金额为 0 元。

13、报告期内，公司债券未发生的重大事项。

14、公司债券不存在保证人。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

52

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

1、股份变动情况

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

比例 发行 公积金

数量 送股 其他 小计 数量 比例(%)

(%) 新股 转股

2,769,

2,769,854,6 2,845,001,5

一、有限售条件股份 75,146,906 15.40 834,6 20,000 87.33

78 84

78

1、国家持股

67,45

2、国有法人持股 67,451,963 67,451,963 2.07

1,963

3、其他内资持股

2,702,

2,702,382,7 2,702,382,7

其中：境内法人持股 382,7 82.95

15 15

15

境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5、高管股份 75,146,906 15.40 20,000 75,166,906 2.31

二、无限售条件股份 412,833,094 84.60 -20,000 -20,000 412,813,094 12.67

1、人民币普通股 412,833,094 84.60 -20,000 -20,000 412,813,094 12.67

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

2,769,

2,769,834,6 3,257,814,

三、股份总数 487,980,000 100.00 834,6 100.00

78 678

78

股份变动的原因：

1、报告期内，公司发行股份购买大股东旗下传化物流资产并配套募集资金

事项已完成，导致公司限售股份增加。

2、公司原监事应天根先生辞职后买入公司股票，根据深交所相关规定对其

买入的股票进行锁定，致使公司限售股份发生变化。

股份变动的批准情况：

2015 年 10 月 29 日，中国证监会核发《关于核准浙江传化股份有限公司向

传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 证监许可【 2015 】

2397 号），核准了公司重组事项。

53

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

报告期内，公司不存在股份变动的过户情况。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司

普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：详见“第一节 公司简介和主要财

务指标”。

报告期内，公司不存在证券监管机构要求披露其他内容的情况。

2、限售股份变动情况

单位：股

期初限 本期解除限售 本期增加限售

股东名称 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

售股数 股数 股数

发行股份购买

资产并配套募 2018 年 11 月

传化集团有限公司 0 0 1,858,287,154 1,858,287,154

集资金事项所 19 日

致

发行股份购买

长安财富－广发银行－长安资

资产并配套募 2018 年 11 月

产·传化物流股权投资专项资产管 0 0 174,216,027 174,216,027

集资金事项所 19 日

理计划

致

发行股份购买

华安未来资产－工商银行－传化集 资产并配套募 2018 年 11 月

0 0 69,703,554 69,703,554

团专项资产管理计划 集资金事项所 19 日

致

发行股份购买

资产并配套募 2018 年 11 月

长城嘉信资产－宁波银行－王宝军 0 0 69,686,411 69,686,411

集资金事项所 19 日

致

发行股份购买

资产并配套募 2018 年 11 月

杭州中阳融正投资管理有限公司 0 0 58,072,009 58,072,009

集资金事项所 19 日

致

发行股份购买

上海陆家嘴股权投资基金合伙企业 资产并配套募 2018 年 11 月

0 0 46,457,607 46,457,607

（有限合伙） 集资金事项所 19 日

致

发行股份购买

上海凯石益正资产管理有限公司－ 资产并配套募 2018 年 11 月

0 0 34,843,205 34,843,205

凯石益正－物流资产管理计划 1 号 集资金事项所 19 日

致

发行股份购买

11,614,401 11,614,401 资产并配套募 2018 年 11 月

西藏自治区投资有限公司 0 0

集资金事项所 19 日

致

54

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

发行股份购买

上海航运产业基金管理有限公司－

资产并配套募 2018 年 12 月 8

上海君彤璟联投资合伙企业（有限 0 0 71,065,989 71,065,989

集资金事项所 日

合伙）

致

发行股份购买

上海凯石益正资产管理有限公司－ 资产并配套募 2018 年 12 月 8

0 0 58,121,827 58,121,827

凯石传化定增证券投资基金 集资金事项所 日

致

发行股份购买

资产并配套募 2018 年 12 月 8

珠海浩怡投资企业（有限合伙） 0 0 50,761,421 50,761,421

集资金事项所 日

致

发行股份购买

中国人寿保险（集团）公司－传统 资产并配套募 2018 年 12 月 8

0 0 40,609,137 40,609,137

－普通保险产品 集资金事项所 日

致

发行股份购买

华商基金－邮储银行－华商波若同 资产并配套募 2018 年 12 月 8

0 0 32,487,309 32,487,309

德定增 1 号资产管理计划 集资金事项所 日

致

发行股份购买

北京新华汇嘉投资管理有限公司－ 资产并配套募 2018 年 12 月 8

30,456,852 30,456,852

新华汇嘉互联网产业 2 号基金 集资金事项所 日

致

发行股份购买

资产并配套募 2018 年 12 月 8

厦门建发股份有限公司 0 0 20,304,568 20,304,568

集资金事项所 日

致

发行股份购买

资产并配套募 2018 年 12 月 8

杭州金投资本管理有限公司 0 0 20,304,568 20,304,568

集资金事项所 日

致

发行股份购买

建信基金－兴业银行－上海正喆投 资产并配套募 2018 年 12 月 8

0 0 20,304,568 20,304,568

资中心（有限合伙） 集资金事项所 日

致

发行股份购买

建信基金－兴业银行－中铁信托－

资产并配套募 2018 年 12 月 8

中铁信托·传化股份 2 号单一资金 0 0 20,304,568 20,304,568

集资金事项所 日

信托

致

发行股份购买

建信基金－兴业银行－常州京江辉 资产并配套募 2018 年 12 月 8

0 0 20,304,568 20,304,568

金投资中心（有限合伙） 集资金事项所 日

致

发行股份购买

2018 年 12 月 8

中广核财务有限责任公司 0 0 15,228,426 15,228,426 资产并配套募

日

集资金事项所

55

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

致

发行股份购买

建信基金－兴业银行－中铁信托－

资产并配套募 2018 年 12 月 8

中铁信托·传化股份 1 号单一资金 0 0 15,228,426 15,228,426

集资金事项所 日

信托

致

发行股份购买

建信基金－兴业银行－甘肃省循环

资产并配套募 2018 年 12 月 8

经济产业投资基金合伙企业（有限 0 0 12,182,741 12,182,741

集资金事项所 日

合伙）

致

发行股份购买

资产并配套募 2018 年 12 月 8

建信基金－兴业银行－吕春卫 0 0 12,182,741 12,182,741

集资金事项所 日

致

发行股份购买

资产并配套募 2018 年 12 月 8

建信基金－兴业银行－张奥星 0 0 4,060,913 4,060,913

集资金事项所 日

致

发行股份购买

资产并配套募 2018 年 12 月 8

建信基金－兴业银行－刘艳 0 0 3,045,688 3,045,688

集资金事项所 日

致

锁定六个月以

应天根 0 0 20,000 20,000 监事离职锁定

后解禁 50%

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 发行价格（或 获准上市交易 交易终止日

发行日期 发行数量 上市日期

证券名称 利率） 数量 期

股票类

A股 — — 2,322,880,368 2015 年 11 月 19 日 2,322,880,368 —

A股 — — 446,954,310 2015 年 12 月 8 日 446,954,310 —

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

13 传化债 2013 年 3 月 15 日 5.60% 600 万张 2013 年 4 月 11 日 600 万张 —

权证类

无 — — — — — —

报告期内，公司通过发行股份的方式购买传化物流的 100%股权，交易对方

为传化物流的全体股东以及 10 名特定投资者募集配套资金。本次重组的非公开

发行股票及登记工作已经完成，共计登记新股 2,769,834,678 股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司完成发行股份购买大股东资产以及配套募集资金事项，公司

新增限售股 2,769,834,678 股。因公司重组已完成，上市公司资产与负债发生重

56

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

大变化，具体详见“第三节 管理层讨论与分析”内容。

3、报告期内，公司不存在现存的内部职工股情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披

报告期末表 露日前上一

年度报告披

决权恢复的 月末表决权

露日前上一

报告期末普通股股东总数 16,548 17,187 优先股股东 0 恢复的优先 0

月末普通股

总数（如有） 股股东总数

股东总数

（参见注 8） （如有）（参

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

持股 报告期内 持有有限 持有无限售 质押或冻结情况

报告期末

股东名称 股东性质 比例 增减变动 售条件的 条件的股份

持股数量

（%）

股份状态 数量

情况 股份数量 数量

1,973,050 1,861,03 1,858,287,

传化集团有限公司 境内非国有法人 60.56 114,763,680 —— ——

,834 9,043 154

长安财富－广发银行－长

174,216,0 174,216,0 174,216,0

安资产·传化物流股权投资 其他 5.35 0 —— ——

27 27 27

专项资产管理计划

上海航运产业基金管理有

71,065,98 71,065,9 71,065,9

限公司－上海君彤璟联投 其他 2.18 0 —— ——

9 89 89

资合伙企业（有限合伙）

华安未来资产－工商银行

69,703,55 69,703,5 69,703,5

－传化集团专项资产管理 其他 2.14 0 —— ——

4 54 54

计划

长城嘉信资产－宁波银行 69,686,41 69,686,4 69,686,4

其他 2.14 0 —— ——

－王宝军 1 11 11

63,565,12 47,673,84

徐冠巨 境内自然人 1.95 0 15,891,284 —— ——

6 2

上海凯石益正资产管理有

58,121,82 58,121,8 58,121,8

限公司－凯石传化定增证 其他 1.78 0 —— ——

7 27 27

券投资基金

杭州中阳融正投资管理有 58,072,00 58,072,0 58,072,0

境内非国有法人 1.78 0 —— ——

限公司 9 09 09

40,000,00

珠海浩怡投资企业（有限合 50,761,42 50,761,4 50,761,4

境内非国有法人 1.56 0 冻结 0

伙） 1 21 21

上海陆家嘴股权投资基金 46,457,60 46,457,6 46,457,6

境内非国有法人 1.43 0 —— ——

合伙企业（有限合伙） 7 07 07

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 报告期内，公司实施完成重大资产重组事项，致使长安财富－广发银

名股东的情况（如有）（参见注 3） 行－长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划、上海航运产业基金

57

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

管理有限公司－上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）、华安未来资产

－工商银行－传化集团专项资产管理计划、长城嘉信资产－宁波银行－王

宝军、上海凯石益正资产管理有限公司－凯石传化定增证券投资基金、杭

州中阳融正投资管理有限公司、珠海浩怡投资企业（有限合伙）、上海陆

家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）成为公司前十大股东之一。

前 10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产

－工商银行－传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划，存在关联

上述股东关联关系或一致行动的说明 关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股

东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一

致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

传化集团有限公司 114,763,680 人民币普通股 114,763,680

徐冠巨 15,891,284 人民币普通股 15,891,284

天治基金－浦发银行－天治凌云 2 号特定多

12,157,859 人民币普通股 12,157,859

客户资产管理计划

陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞

11,955,000 人民币普通股 11,955,000

5 号结构化证券投资集合资金信托计划

中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业

9,658,084 人民币普通股 9,658,084

灵活配置混合型证券投资基金

徐观宝 9,157,690 人民币普通股 9,157,690

中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔

7,680,169 人民币普通股 7,680,169

法灵活配置混合型证券投资基金

陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞

7,476,344 人民币普通股 7,476,344

6 号结构化证券投资集合资金信托计划

长安基金公司－农行－长安国际信托股份有

7,005,210 人民币普通股 7,005,210

限公司

国联安基金－浦发银行－国联安－安心－灵

5,805,532 人民币普通股 5,805,532

活配置 1 号资产管理计划

上述前 10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划，存在

名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联 关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其

关系或一致行动的说明 他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定

的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说

不适用。

明（如有）（参见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行

约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

58

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

法定代表

控股股东名称 人/单位负 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务

责人

批发、零售，日用化工产品及

精细化工产品（除化学危险品

及易制毒化学品），农副产品，

以及其他无需报经审批的一

切合法项目；出口本企业自产

的化工产品，化工原料，化纤

1995 年 06 月 9133010925390870

传化集团有限公司 徐冠巨 800,000,000.00 原料；进口本企业生产、科研

29 日 31

所需的原辅材料，机械设备，

仪器仪表及零配件；实业投

资；软件开发；现代物流服务

（国家专项审批的除外）；企

业咨询服务，凡以上涉及许可

证制度的凭证经营。

控股股东报告期内控股

报告期内，控股股东除公司以外还持有上市公司浙江新安化工集团股份有限公司 14.98%的股

和参股的其他境内外上

份。

市公司的股权情况

报告期内，公司控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

徐冠巨 中国 否

徐观宝 中国 否

徐传化 中国 否

徐冠巨：曾在杭州万向节厂工作，传化集团有限公司董事长；徐

最近 5 年内的职业及职务 观宝：曾在萧山宁围初中任教，传化集团有限公司副董事长；徐

传化：传化集团董事局主席。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 不适用。

注解：公司董事长徐冠巨、董事徐观宝最近 5 年内的职业及职务具体详见“第六节董事、监事、高级管

理人员和员工情况”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：

59

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

报告期内，公司实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司的

情况。

4、报告期内，公司不存在其他持股在 10% 以上的法人股东。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份不存在限制减持情况。

第六节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增 本期减

任职状 任期起始日 任期终止 期初持股 持股份 持股份 期末持股

姓名 职务 性别 年龄

态 期 日期 数（股） 数量 数量 数（股）

（股） （股）

徐冠巨 董事长、总经理 现任 男 55 2013.05.15 2016.05.15 63,565,126 0 0 63,565,126

徐观宝 董事 现任 男 59 2013.05.15 2016.05.15 36,630,754 0 0 36,630,754

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

陈文森 独立董事 离任 2015 年 06 月 30 日 工作原因。

何圣东 独立董事 离任 2015 年 06 月 30 日 工作原因。

60

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

应天根 监事 离任 2015 年 06 月 30 日 工作原因。

董事 离任 2015 年 12 月 01 日 工作原因。

赵益明

副总经理 解聘 2015 年 12 月 01 日 工作原因。

杨万清 董事 离任 2015 年 12 月 01 日 工作原因。

黄坚 职工监事 离任 2015 年 12 月 01 日 工作原因。

朱春燕 监事 离任 2015 年 12 月 01 日 工作原因。

吴建华 总经理 解聘 2015 年 12 月 01 日 工作原因。

罗巨涛 副总经理 解聘 2015 年 12 月 01 日 工作原因。

注解：1、报告期内，公司增补周春生、李易为公司独立董事、增补陈捷、沈建康为公司监事，聘任徐

冠巨为公司总经理、聘任周家海、徐虎祥、李绍波、朱军为公司副总经理；2、报告期内，增补周家海、徐

虎祥为公司董事，杨柏樟为公司监事，该事项需公司股东大会审议通过方可生效。

三、任职情况

1、董事

徐冠巨先生：中国国籍， 1961 年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭

州万向节厂工作，现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联副主席，

传化物流董事长，本公司董事长、总经理。

徐观宝先生：中国国籍， 1957 年出生，大专学历，高级经济师，曾在萧山

宁围初中任教，现任本公司董事、副董事长。

吴建华先生：中国国籍，1965 年出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，

曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。 1997 年进入传化集团工作，历

任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、

副总裁兼发展总监，传化集团总裁，现任本公司董事。

周家海先生：中国国籍，1975 年出生，硕士学历，助理经济师， 1996 年参

加工作。曾就职于传化集团、新安化工，担任传化集团董事长助理、新安化工副

总裁兼无机硅事业部总经理，浙江传化化学集团有限公司总裁，本公司副总经理、

董事（董事职务尚需公司股东会审议通过）。

徐虎祥先生：中国国籍，１９６４ 年出生，大专学历，高级经济师，１９８１ 年参

加工作。曾就职于杭万厂，１９８８ 年进入传化工作，曾担任杭州传化储运有限公

司总经理，浙江传化物流基地有限公司总经理，现任传化物流资深副总裁，本公

61

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

司副总经理、董事（董事职务尚需公司股东会审议通过）。

朱江英女士：中国国籍，1972 年出生，硕士学历，高级会计师，1994 年 7

月至 2004 年 7 月就职于浙江卧龙集团公司财务部， 2004 年 7 月至 2008 年 5 月

任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008 年 7 月至今在

本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

周春生先生, 中国国籍，1966年5月出生 , 曾任北京大学光华管理学院院长助

理，高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、中国证监会规划发展委员会委

员（副局级），并兼任光华管理学院金融系主任，中国留美金融学会理事，美国

经济学会、美国金融研究会会员，Ａｎｎａｌｓ　 ｏｆ　 Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　 ａｎｄ　 Ｆｉｎａｎｃｅ编委。著

名经济学家，国家杰出青年基金获得者，香港大学荣誉教授，香港城市大学客座

教授，深圳证券交易所首届和第二届上市委员会委员。现任，长江商学院常驻教

授，ＥＭＢＡ学术主任，中国智能交通系统（控股）有限公司、北亚资源控股有限公

司、广东华声电器股份有限公司、昆吾九鼎投资控股股份有限公司、乐山商业银

行股份有限公司、安信期货有限责任公司独立董事，南大傲拓科技江苏股份有限

公司董事。本公司独立董事。

李易先生，中国国籍，１９７６ 年，大学本科。曾任上海蕃薯藤文化传媒广告

有限公司总经理。现任中国移动互联网产业联盟秘书长、电子工业出版社《互联

网＋》丛书主编；兼任工信部电信经济专家委员会第四届委员、上海市信息化专

家委员会第六届委员、中国电信集团创新孵化项目评审专家、东航集团创新孵化

评审委员会专家、北京航空航天大学软件学院客座教授、同济大学环境与可持续

发展学院客座教授、西南财大经济信息工程学院客座教授、北京邮电大学 ＭＢＡ 特

聘导师。２０１０ 年度曾获“中国信息产业十大新锐人物”殊荣。号百控股股份有

限公司独立董事，本公司独立董事。

费忠新先生：中国国籍， 1954 年生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中

62

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，

现任浙江财经大学会计学教授。同时担任杭州锅炉集团股份有限公司、浙江众合

机电股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

赵益明先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，1976 年 4 月参加工作。

历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州

传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，本公司董事（已

提出离职尚未生效）。

杨万清先生：中国国籍， 1973 年出生，大学本科学历，高级会计师。 1996

年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，本公司董事（已提出

离职尚未生效）、财务管理部总经理。

2、监事

陈捷先生，中国国籍， 1965 年出生，博士研究生学历，高级经济师，曾就

职于西南师范大学和四川大学，1999 年进入传化集团工作，历任集团人力资源

部经理，现任传化集团副总裁、党委书记。现任本公司监事、监事会主席。

杨柏樟先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，教授级高级会计师，1974

年参加工作。曾就职于宁围建筑队、宁围预制厂、万向集团、浙江华通物业开发

集团有限公司。1999 年进入传化工作，曾任传化集团财务总监，现任传化集团

副总裁。本公司监事（监事职务尚需公司股东会审议通过）。

沈建康先生：中国国籍，１９６９ 年出生，大专学历，高级经济师，１９８７ 年参

加工作。曾就职于萧山手表零件厂、深圳得利嘉旅游用品有限公司、深圳明腾实

业有限公司、杭州明华置业有限公司。１９９８ 年进入传化工作，曾任传化物流集

团财务经理、总裁助理，现任传化物流副总裁。现任本公司职工监事。

朱春燕女士：中国国籍，1978 年出生，本科学历，经济师。 2000 年 7 月进

入浙江航民实业集团有限公司上市筹备办工作。2003 年 1 月— 2004 年 2 月任浙

63

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

江航民股份有限公司证券部主管；2004 年 2 月— 2006 年 8 月任浙江航民股份有

限公司证券事务代表、证券部副经理；2006 年 8 月—2011 年 4 月任浙江航民实

业集团有限公司项目投资部副经理，2011 年 5 月至今任浙江航民实业集团有限

公司投资管理部经理。本公司监事（已提出离职尚未生效）。

3、高级管理人员

徐冠巨先生：中国国籍， 1961 年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭

州万向节厂工作，现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联副主席，

传化物流董事长，本公司董事长、总经理。

周家海先生：中国国籍，1975 年出生，硕士学历，助理经济师， 1996 年参

加工作。曾就职于传化集团、新安化工，担任传化集团董事长助理、新安化工副

总裁兼无机硅事业部总经理，本公司副总经理、董事（董事职务尚需公司股东会

审议通过）。

徐虎祥先生：中国国籍，１９６４ 年出生，大专学历，高级经济师，１９８１ 年参

加工作。曾就职于杭万厂，１９８８ 年进入传化工作，曾担任杭州传化储运有限公

司总经理，浙江传化物流基地有限公司总经理，现任传化物流资深副总裁，本公

司副总经理、董事（董事职务尚需公司股东会审议通过）。

李绍波先生：中国国籍，１９６７ 年出生，硕士学历，１９９０ 年参加工作。曾就

职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新国际实业集团。２００８

年加入传化物流集团有限公司，曾任传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，

本公司副总经理。

朱江英女士：中国国籍，1972 年出生，硕士学历，高级会计师，1994 年 7

月至 2004 年 7 月就职于浙江卧龙集团公司财务部， 2004 年 7 月至 2008 年 5 月

任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008 年 7 月至今在

本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

64

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

朱军先生：中国国籍，１９７０ 年出生，硕士学历，１９９１ 年参加工作。曾就职

于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利 Ｅｕｒｏｊｅｒｓｅｙ Ｓ．Ｐ．Ａ、巴

斯夫。２０１５ 年加入本公司工作，现任浙江传化化学集团董事长助理、高级副总

裁，本公司副总经理。

杨万清先生：中国国籍， 1973 年出生，大学本科学历，高级会计师。 1996

年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任公司财务管理部

总经理。

在股东单位任职情况：

在股东单

在股东单位 位是否领

任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期

担任的职务 取报酬津

贴

徐冠巨 传化集团有限公司 董事长 1995 年 06 月至今 — 是

徐观宝 传化集团有限公司 副董事长 2002 年 02 月至今 — 是

吴建华 传化集团有限公司 总裁、董事 2015 年 12 月至今 — 否

杨柏樟 传化集团有限公司 副总裁、董事 2005 年 7 月至今 — 是

陈捷 传化集团有限公司 副总裁、董事 2005 年 7 月至今 — 是

在股东单位任职情况的说

上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。

明

在其他主要单位任职情况：

在其他单

任职人员 在其他单位 位是否领

其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期

姓名 担任的职务 取报酬津

贴

浙江绿都房地产开发有限公司 董事 2002 年 04 月至今 — 否

浙江传化江南大地发展有限公司 董事长 2000 年 11 月 23 日至今 — 否

杭州传化科技城有限公司 董事长 2010 年 11 月 05 日至今 — 否

浙江传化生物技术有限公司 董事长 2002 年 08 月 27 日至今 — 否

徐冠巨

传化控股集团有限公司 董事长 2007 年 08 月至今 — 否

杭州境界投资股份有限公司 董事长 2010 年 02 月至今 — 否

浙江传化化学集团有限公司 董事长 2010 年 09 月 08 日至今 — 否

传化物流集团有限公司 董事长 2013 年 04 月 28 日至今 — 否

浙江海源投资有限公司 执行董事 2004 年 03 月至今 — 否

浙江绿都房地产开发有限公司 执行董事 2012 年 03 月至今 — 否

杭州传化科技城有限公司 董事 2010 年 11 月 05 日至今 — 否

徐观宝

传化控股集团有限公司 董事 2012 年 03 月至今 — 否

浙江传化化学集团有限公司 董事 2010 年 09 月 08 日至今 — 否

传化物流集团有限公司 董事 2013 年 04 月 28 日至今 — 否

65

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

传化集团有限公司 总裁 2015 年 12 月至今 — 否

浙江新安化工集团股份有限公司 董事 2014 年 07 月 07 日 2017 年 07 月 07 日 否

浙江传化华洋化工有限公司 董事长 1998 年 08 月 24 日至今 — 否

杭州传化日用品有限公司 执行董事 2002 年 10 月 16 日至今 — 否

泰兴市锦鸡染料有限公司 董事 2007 年 03 月至今 — 否

吴建华

浙江传化合成材料有限公司 董事长 2011 年 07 月 06 日至今 — 否

杭州环特生物科技有限公司 董事长 2010 年 03 月 29 日至今 — 否

杭州传化建筑新材料有限公司 董事长 2011 年 01 月 12 日至今 — 否

西部新时代能源投资股份有限公司 董事 2011 年 05 月 31 日至今 — 否

传化物流集团有限公司 副总裁 2016 年 02 月 29 日至今 — 否

浙江传化化学集团有限公司 总裁 2007 年 03 月至今 — 否

杭州传化化学品有限公司 执行董事 2007 年 12 月 24 日至今 — 否

周家海

浙江天松新材料股份有限公司 董事 2014 年 07 月至今 — 否

杭州传化建筑新材料有限公司 董事 2014 年 07 月至今 — 否

传化公路港物流有限公司浙江分公司 执行董事 2011 年 11 月 18 日至今 — 否

杭州富阳传化物流基地有限公司 董事长 2011 年 1 月 25 日至今 — 否

徐虎祥

浙江传化物流基地有限公司 董事 2001 年 3 月 23 日至今 — 否

传化物流集团有限公司 副总裁 2010 年 09 月 19 日至今 — 是

浙江传化物流基地有限公司 监事 2001 年 3 月 23 日至今 — 否

杭州富阳传化物流基地有限公司 监事 2011 年 1 月 25 日至今 — 否

沈建康

成都传化物流基地有限公司 董事 2007 年 4 月 16 日至今 — 否

传化物流集团有限公司 副总裁 2010 年 09 月 19 日至今 — 是

广东华声电器股份有限公司 独立董事 2015 年 07 月 02 日 2018 年 07 月 02 日 是

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 独立董事 2016 年 01 月 26 日 2019 年 01 月 26 日 是

安信期货有限责任公司 独立董事 2009 年 10 月 01 日至今 — 是

周春生 乐山商业银行股份有限公司 独立董事 2015 年 08 月 01 日至今 — 是

南大傲拓科技江苏股份有限公司 董事 2015 年 07 月 01 日至今 — 是

北亚资源控股有限公司 独立董事 2013 年 06 月 01 日至今 — 是

中国智能交通系统（控股）有限公司 独立董事 2008 年 09 月 01 日至今 — 是

李易 号百控股股份有限公司 独立董事 2014 年 05 月 30 日 2017 年 5 月 29 日 是

浙江财经大学 教师 2001 年 09 与至今 — 是

杭州锅炉集团股份有限公司 独立董事 2013 年 10 月 30 日 2016 年 10 月 30 日 是

费忠新

浙江众合机电股份有限公司 独立董事 2012 年 04 月 26 日 2015 年 04 月 26 日 是

浙江华海药业股份有限公司 独立董事 2013 年 03 月 26 日 2016 年 03 月 26 日 是

浙江传化物流基地有限公司 副总裁 2001 年 3 月 23 日至今 — 否

李绍波

传化物流集团有限公司 副总裁 2010 年 09 月 19 日至今 — 否

在其他单

位任职情 上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。

况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年不存在被证券监

管机构处罚的情况。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司建立了较为完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系，上述人员

66

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员的工作

能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司董事、

监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。公司董事、

监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

从公司获得的税

姓名 职务 性别 年龄 任职状态 是否在关联方获取报酬

前报酬总额

徐冠巨 董事长、总经理 男 55 现任 190 万 是

徐观宝 副董事长 男 59 现任 143 万 是

吴建华 董事 男 51 现任 160 万 否

周家海 董事；副总经理 男 41 现任 110 万 否

徐虎祥 董事；副总经理 男 52 现任 100 万 否

朱江英 董事；副总经理、董事会秘书 女 44 现任 74 万 否

周春生 独立董事 男 50 现任 3万 否

李易 独立董事 男 40 现任 3万 否

费忠新 独立董事 男 62 现任 6万 否

陈捷 监事会主席 男 51 现任 101 万 是

杨柏樟 监事 男 59 现任 93 万 是

沈建康 职工监事 男 47 现任 65 万 否

李绍波 副总经理 男 49 现任 120 万 否

朱军 副总经理 男 46 现任 30 万 否

杨万清 财务管理部总经理、原董事 男 43 现任 60 万 否

何圣东 原独立董事 男 55 离任 0万 否

陈文森 原独立董事 男 70 离任 0万 否

赵益明 原董事、副总经理 男 59 离任 117 万 否

应天根 原监事会主席 男 55 离任 35 万 是

朱春燕 原监事 女 38 离任 21 万 否

黄坚 原职工监事 男 39 离任 30 万 否

罗巨涛 原副总经理 男 55 离任 78 万 否

注解：公司董事、监事、高级管理人员报告期内未出现被授予的股权激励情况。报告期内，增补周家

海、徐虎祥为公司董事，杨柏樟为公司监事，该事项需公司股东大会审议通过方可生效。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 1,256

主要子公司在职员工的数量（人） 3,777

在职员工的数量合计（人） 5,033

当期领取薪酬员工总人数（人） 5,033

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数（人）

67

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

生产人员 1,451

销售人员 1,502

技术人员 805

财务人员 201

行政人员 1,074

合计 5,033

教育程度

教育程度类别 数量（人）

博士 14

硕士 204

本科 1,757

大专 1,391

其他 1,667

合计 5,033

2、薪酬政策

公司结合各地区的平均薪酬水平、岗位职责以及员工个人的工作能力综合制

定薪酬制度，并依法缴纳五险一金。薪酬标准与公司经营情况紧密结合，并根据

年度绩效考核情况作为员工薪酬调整的重要依据，确保公司薪酬政策的灵活性与

成长性，达到公司利益与员工利益的一致。

3、培训计划

公司制定了员工培训计划，通过定期组织培训的方式提高员工素质，培训涵

盖职业技能、生产工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、安全生产

规范等各个方面，并要求考核合格后方可上岗。

4、劳务外包情况

? 适用 v 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地

建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法

68

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

规条文，制订并修订了公司的各项相关制度规定，通过不断完善法人治理结构，

及时整改发现的问题，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司

严格执行制定的相关治理性制度，规范运作，公司治理情况符合上述文件的相关

要求。

上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：

序号 制度名称 披露时间 信息披露媒体

1 累积投票制实施细则 2006.4.29 巨潮资讯网

2 信息披露事务管理制度 2007.6.13 巨潮资讯网

3 独立董事年报工作制度 2008.3.19 巨潮资讯网

4 董事会审计委员会实施细则 2008.3.19 巨潮资讯网

5 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 2010.4.27 巨潮资讯网

6 年报信息披露重大差错责任追究制度 2010.4.29 巨潮资讯网

7 股票期权激励计划实施考核办法 2011.1.12 巨潮资讯网

8 环境信息披露管理制度 2011.1.26 巨潮资讯网

9 大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 2011.1.26 巨潮资讯网

10 内部审计管理制度 2011.9.29 巨潮资讯网

11 内幕信息知情人登记管理制度 2012.4.25 巨潮资讯网

12 外部信息使用人管理制度 2012.4.25 巨潮资讯网

13 投资者关系管理制度 2013.7.24 巨潮资讯网

14 关联交易决策制度 2013.7.24 巨潮资讯网

15 委托理财管理制度 2014.4.23 巨潮资讯网

16 募集资金管理制度 2015.6.9 巨潮资讯网

17 商品套期保值业务管理制度 2015.6.9 巨潮资讯网

18 公司治理细则 2015.7.1 巨潮资讯网

19 公司章程 2015.12.9 巨潮资讯网

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定等法律、

法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自

觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

公司治理状况符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平

等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股

东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，

关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

69

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东没有超越股东大会直接或间

接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业

务方面做到“ 五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、

监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选

举董事；公司建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规

的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加

有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要

求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财

务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价激励体系，

使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合

法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责

接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披

露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、

及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有

关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实

现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益

者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情

况

70

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业

产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和

销售系统。

4、机构方面：公司设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独

立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和

财务管理制度；公司在银行独立开户；公司独立纳税。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独

立完整的业务及自主经营能力。

三、公司不存在同业竞争情况。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

１、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

.2014 年度股东大会会议 年度股东大会 0.11% 2015 年 6 月 30 日 2015 年 7 月 01 日 巨潮资讯网

2015 年度第一次临时股东大会

临时股东大会 0.03% 2015 年 7 月 10 日 2015 年 7 月 11 日 巨潮资讯网

会议

报告期内，机构投资者未出任公司董事。

2、报告期内，公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开股东会的情形。

五、报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会情况

是否连续两次

本报告期应参 以通讯方式参

独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会

加董事会次数 加次数

议

周春生 8 1 7 0 0 否

李易 8 1 7 0 0 否

费忠新 15 3 12 0 0 否

陈文森（已离任） 7 2 5 0 0 否

何圣东（已离任） 7 2 5 0 0 否

71

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

独立董事列席股东大会次数 2

报告期内，公司独立董事不存在连续两次未出亲自出席董事会的情形。

2、报告期内，公司独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

公司现有独立董事 3 人，独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，

认真负责地参加了公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。

独立董事对公司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判，对公司的

持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。报告期内，公司独立董事未对公司本

年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，公司依据独立董事年报工作制

度，切实发挥独立董事在年报工作中的监督作用。报告期内，公司安排独立董事

参加了公司的年度总结大会，每月寄送公司刊物，以便独立董事了解本年度的生

产经营情况和重大事项的进展情况；同时，公司及时将年报审计计划及相关重要

文件及时寄送给独立董事，并组织安排独立董事与年审会计师的见面会，沟通审

计过程中发现的问题。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

2015 年，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司审计部的工作计划

与总结、募集资金使用情况核查报告、公司控股股东及关联方资金占用核查报告、

公司年度财务会计报表及续聘审计机构等相关内容，并形成决议提交公司董事会。

董事会审计委员会在 2015 年年报审计工作过程中与审计机构协商确定年度财务

报告审计工作时间安排，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行相

关督促，对公司年度财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年

报审计工作进行总结和评价。

72

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议公司 2014 年度公司

董事、监事和高级管理人员薪酬分配情况。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、

监事和高级管理人员 2014 年度薪酬分配情况进行了审核，认为公司相关人员的

年度薪酬分配方案是根据公司 2014 年各项任务目标、经营指标完成情况进行综

合评价的结果，符合公司规章制度的要求和绩效考核规定，薪酬与考核委员会全

体委员无异议。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，审议通过关于调整公司董事会成

员的事项。

4、董事会战略委员会的履职情况

为了加快转型升级步伐，提高公司的核心竞争力和盈利能力，公司拟筹划重

大资产重组，符合公司未来发展战略。报告期内，战略委员会共召开了 1 次会议，

会议审议通过关于筹划重大资产重组事项的事项。

七、监事会工作情况

公司监事会在报告期内的监督活动中发现公司不存在风险，并对报告期内的

监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《公司治理细则》及相关的规章制度的要求，对高级管理人员的工

作进行约束。同时，公司根据年度重点项目、发展目标等指标完成情况对高级管

理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。进一步完善公司治理结构，健全公司激励

与约束机制，增强公司管理团队和核心员工实现公司持续、健康发展的积极性与

创造性，确保公司经营发展目标的实现，促进公司的长远发展。

九、内部控制评价报告

73

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

1、报告期内，公司未存在内部控制重大缺陷的情况。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 29 日

内部控制评价报告全文披露索引 董事会关于 2015 年度内部控制自我评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报

100.00%

表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报

100.00%

表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为

财务报告内部控制重大缺陷：

（1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；

（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控

制在运行过程中未能发现该错报；

（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业

的监督无效；

务流程有效性的影响程度、发生的可能性

（4） 控制环境无效；

作判定。

（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理

如果缺陷发生的可能性较小，会降低

的时间后未加以改正；

工作效率或效果、或加大效果的不确定性、

（6）因会计差错导致的监管机构处罚。

或使之偏离预期目标为一般缺陷。

出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重

定性标准 如果缺陷发生的可能性较高，会显著

要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：

降低工作效率或效果、或显著加大效果的

（1）关键岗位人员舞弊；

不确定性、或使之显著偏离预期目标为重

（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能

要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严

对财务报告的可靠性产生重大影响；

重降低工作效率或效果、或严重加大效果

（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层

的不确定性、或使之严重偏离预期目标为

仍然没有对重要缺陷进行纠正；

重大缺陷。

（4）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

（5） 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建

立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控

制；

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的

其他控制缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关 内部控制缺陷可能导致或导致的损失

的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其 与利润相关的，以营业收入指标衡量。如

他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的

1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但 财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则

小于 3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%， 认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%

定量标准 则认定为重大缺陷。 但小于 3%认定为重要缺陷；如果超过利润

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理 营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。

相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连 内部控制缺陷可能导致或导致的损失

同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总 与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。

额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1% 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致

但小于 3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%， 的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，

74

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

则认定为重大缺陷。 则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%

但小于 3%则认定为重要缺陷；如果超过资

产总额 3%，则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷

0

数量（个）

非财务报告重大缺

0

陷数量（个）

财务报告重要缺陷

0

数量（个）

非财务报告重要缺

0

陷数量（个）

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

传化股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控鉴证报告披露情况 披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 03 月 29 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网

内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制鉴证报告，内部控制鉴证报告

与董事会的自我评价报告意见保持一致。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 03 月 25 日

审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 天健审〔2016〕1808 号

注册会计师姓名 缪志坚、尉建清

审计报告正文

浙江传化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江传化股份有限公司（以下简称传化股份公司）财务报

表，包括 ２０１５ 年 １２ 月 ３１ 日的合并及母公司资产负债表，２０１５ 年度的合并及母

75

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及

财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是传化股份公司管理层的责任，这种责任包括： １）

按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行

和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求

我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否

不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和

公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

三、审计意见

我们认为，传化股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定

编制，公允反映了传化股份公司 ２０１５ 年 １２ 月 ３１ 日的合并及母公司财务状况，

以及 ２０１５ 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

76

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：缪志坚

中国·杭州 中国注册会计师：尉建清

二〇一六年三月二十五日

二、财务报表

77

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

合　 并　 资　 产　 负　 债　 表

２０１５年１２月３１日

会合０１表

编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元

资　 　 产 注释号 期末数 期初数 负债和所有者权益（或股东权益） 注释号 期末数 期初数

流动资产： 流动负债：

货币资金 １ 　 　 ６，５１６，７６３，３７１．４１ 　 　 　 　 ７２９，６７８，９３９．２４ 　 　 短期借款 ２１ 　 　 　 　 　 ４６，８５３，０６５．３８ 　 　 　 　 ４８２，７２７，６７２．９０

结算备付金 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 　 向中央银行借款

拆出资金 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 　 吸收存款及同业存放

以公允价值计量且其变动计入

拆入资金

当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入

衍生金融资产 ２ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７６，４３１．１１

当期损益的金融负债

应收票据 ３ 　 　 １，２３５，０７５，０７２．８６ 　 　 １，１２４，８６３，５７８．７３ 　 　 衍生金融负债

应收账款 ４ 　 　 　 　 ４７５，０６９，３１４．９３ 　 　 　 　 ６８８，９８０，７８８．７０ 　 　 应付票据 ２２ 　 　 　 　 １９７，３１９，６５５．００ 　 　 　 　 １２３，０００，０００．００

预付款项 ５ 　 　 　 　 　 ３３，０３７，１４２．９１ 　 　 　 　 　 ４４，３４３，３６５．４５ 　 　 应付账款 ２３ 　 　 　 　 ５７０，４４２，５９６．８４ 　 　 　 　 ４９９，３７８，９７６．５１

应收保费 　 　 预收款项 ２４ 　 　 　 　 ２１６，００６，４７２．５１ 　 　 　 　 １９９，６８４，７５５．５４

应收分保账款 　 　 卖出回购金融资产款

应收分保合同准备金 　 　 应付手续费及佣金

应收利息 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 　 应付职工薪酬 ２５ 　 　 　 　 １８９，２８８，００１．３７ 　 　 　 　 １６２，５４７，２８９．７８

应收股利 ６ 　 　 　 　 　 ３５，０３５，８３７．０７ 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 　 应交税费 ２６ 　 　 　 　 １８０，００７，８８２．５２ 　 　 　 　 　 ８０，７４９，６８６．１０

其他应收款 ７ 　 　 　 　 １２７，１７５，８０５．３３ 　 　 　 　 　 ７７，３４７，３８０．４５ 　 　 应付利息 ２７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５９３，８０３．７５ 　 　 　 　 　 　 １，９７３，０７０．４６

买入返售金融资产 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 　 应付股利 ２８ 　 　 　 　 　 　 ３，１９３，９４６．６７ 　 　 　 　 　 ３７，５５０，７７０．２３

存货 ８ 　 　 　 　 ５２５，８５２，３３１．２１ 　 　 　 　 ４５５，１８９，５３１．６１ 　 　 其他应付款 ２９ 　 　 　 　 ２８２，９０７，８６２．６３ 　 　 　 　 ５２６，３９４，８２３．３１

划分为持有待售的资产 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　 　 应付分保账款

一年内到期的非流动资产 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 　 保险合同准备金

其他流动资产 ９ 　 　 １，４８３，７２０，７７２．２３ 　 　 　 　 １０１，２２０，４６１．４０ 　 　 代理买卖证券款

流动资产合计 １０，４３１，９０６，０７９．０６ 　 　 ３，２２１，６２４，０４５．５８ 　 　 代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 ３０ 　 　 　 　 　 ７４，２２８，３４１．６０ 　 　 　 　 　 １２，７５６，２８９．００

其他流动负债

流动负债合计 　 　 １，７６０，８４１，６２８．２７ 　 　 ２，１２６，７６３，３３３．８３

非流动负债：

长期借款 ３１ 　 　 　 　 １２０，４９１，７５９．２０ 　 　 　 　 ３００，６７３，７８２．００

应付债券 ３２ 　 　 　 　 ６２３，８５９，５１１．１７ 　 　 　 　 ６２２，７２４，３６９．８２

其中：优先股

永续债

长期应付款 ３３ 　 　 　 　 ５７０，０００，０００．００

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 ３４ 　 　 　 　 　 　 ８，７５５，０００．００ 　 　 　 　 　 　 ８，７５５，０００．００

非流动资产： 　 　 递延收益 ３５ 　 　 　 　 ２３８，８４０，６１８．５４ 　 　 　 　 　 ９３，１６７，０６５．０６

发放委托贷款及垫款 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 　 递延所得税负债 １９ 　 　 　 　 　 　 ２，９４７，７５２．６９ 　 　 　 　 　 　 １，０８２，３００．３１

可供出售金融资产 １０ 　 　 　 　 ２８７，４８２，５７１．００ 　 　 　 　 １４１，０２０，５８１．５１ 　 　 其他非流动负债

持有至到期投资 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 　 　 　 　 非流动负债合计 　 　 １，５６４，８９４，６４１．６０ 　 　 １，０２６，４０２，５１７．１９

长期应收款 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 负债合计 　 　 ３，３２５，７３６，２６９．８７ 　 　 ３，１５３，１６５，８５１．０２

长期股权投资 １１ 　 　 　 　 ６４６，２６６，７４７．２７ 　 　 　 　 ６９６，６８１，６２９．１５ 所有者权益（或股东权益）：

投资性房地产 １２ 　 　 　 　 ４２８，８１４，８４５．７５ 　 　 　 　 １４３，６０３，７７５．０４ 　 　 实收资本（或股本） ３６ 　 　 ３，２５７，８１４，６７８．００ 　 　 　 　 ４８７，９８０，０００．００

固定资产 １３ 　 　 　 　 ８９６，８６０，６６０．４７ 　 　 　 　 ８３４，７３９，０２８．６５ 　 　 其他权益工具

在建工程 １４ 　 　 　 　 ２３７，７７０，９１６．０３ 　 　 　 　 ２７５，１３６，５７３．９７ 　 　 　 　 其中：优先股

工程物资 １５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４６９，３９７．３４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７４２，６６２．２５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 永续债

固定资产清理 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　 　 资本公积 ３７ 　 　 ５，９３７，１２３，１１０．０４ 　 　 　 　 ７７７，４１０，７２０．７７

生产性生物资产 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 　 减：库存股

油气资产 　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 　 其他综合收益 ３８ 　 　 　 　 　 －２，６００，１２３．７５ 　 　 　 　 　 　 　 －１４７，７７７．９５

无形资产 １６ 　 　 １，０４４，７１７，７４０．００ 　 　 　 　 ６０９，１９７，９９６．５３ 　 　 专项储备

开发支出 　 　 盈余公积 ３９ 　 　 　 　 １７８，８０１，３５２．３６ 　 　 　 　 １３５，６５６，７１８．４１

商誉 １７ 　 　 　 　 　 １０，０５２，８８４．０８ 　 　 　 　 　 １０，０５２，８８４．０８ 　 　 一般风险准备

长期待摊费用 １８ 　 　 　 　 　 １１，８７４，０３３．０１ 　 　 　 　 　 　 ６，０９６，８０６．３９ 　 　 未分配利润 ４０ 　 　 １，５０１，８４９，６３１．５０ 　 　 １，０６７，５６２，１７４．５３

递延所得税资产 １９ 　 　 　 　 　 ４４，１７１，７５７．５３ 　 　 　 　 　 ３８，０８１，１９０．５０ 　 　 归属于母公司所有者权益合计 １０，８７２，９８８，６４８．１５ 　 　 ２，４６８，４６１，８３５．７６

其他非流动资产 ２０ 　 　 　 　 ４４１，９４０，７４２．３８ 　 　 　 　 　 １４，６８６，５６２．７５ 　 　 少数股东权益 　 　 　 　 ２８３，６０３，４５５．９０ 　 　 　 　 ３７０，０３６，０４９．６２

非流动资产合计 　 　 ４，０５０，４２２，２９４．８６ 　 　 ２，７７０，０３９，６９０．８２ 　 　 　 　 　 　 　 所有者权益合计 １１，１５６，５９２，１０４．０５ 　 　 ２，８３８，４９７，８８５．３８

资产总计 １４，４８２，３２８，３７３．９２ 　 　 ５，９９１，６６３，７３６．４０ 负债和所有者权益总计 １４，４８２，３２８，３７３．９２ 　 　 ５，９９１，６６３，７３６．４０

78

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

母　 公　 司　 资　 产　 负　 债　 表

２０１５年１２月３１日

会企０１表

编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元

注释 注释

资　产 期末数 期初数 负债和所有者权益 期末数 期初数

号 号

流动资产： 流动负债：

货币资金 　 　 ４，４８１，７９３，４８２．３５ 　 　 　 　 １５１，２８０，００２．４９ 　 　 短期借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ９０，９１０．４０ 　 　 　 　 ２６０，０００，０００．００

以公允价值计量且其变动 　 　 以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产 　 　 计入当期损益的金融负债

衍生金融资产 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 衍生金融负债

应收票据 　 　 　 　 ７１９，６０８，８９４．３５ 　 　 　 　 ５５２，７９５，３９２．０７ 　 　 应付票据 　 　 　 　 １４８，５０７，０５５．００ 　 　 　 　 　 １７，５００，０００．００

应收账款 １ 　 　 　 　 １３６，１９０，１６５．０６ 　 　 　 　 １３５，００７，６９４．６２ 　 　 应付账款 　 　 　 　 　 ９９，２４８，６２９．８１ 　 　 　 　 １０６，１４５，８５６．６０

预付款项 　 　 　 　 　 　 ２，５６６，８０２．９６ 　 　 　 　 　 　 ５，６８０，２２２．１１ 　 　 预收款项 　 　 　 　 　 １７，４５６，３８２．９７ 　 　 　 　 　 １７，０８７，９２７．８５

应收利息 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 应付职工薪酬 　 　 　 　 　 ６５，４５６，８６７．３１ 　 　 　 　 　 ６３，２７３，９７５．０１

应收股利 　 　 　 　 　 ３５，０３５，８３７．０７ 　 　 　 　 　 ５３，１２３，６３７．０７ 　 　 应交税费 　 　 　 　 　 ６７，５３５，０４２．７５ 　 　 　 　 　 ３０，１７５，５９３．５０

其他应收款 ２ 　 　 　 　 ７２２，６８６，８２６．０６ 　 　 　 　 ４４７，０６３，９２２．０６ 　 　 应付利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ６，１８１．１８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３８０，５４２．８１

存货 　 　 　 　 １５３，６３４，９７３．０５ 　 　 　 　 １２０，１０１，５４９．０４ 　 　 应付股利

划分为持有待售的资产 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 其他应付款 　 　 　 　 ２６１，８４０，３０５．４２ 　 　 　 　 　 ２８，０６３，２３８．６１

一年内到期的非流动资产 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 划分为持有待售的负债

其他流动资产 　 　 　 　 　 　 ８，１６５，６２７．２８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６３７，０１７．９３ 　 　 一年内到期的非流动负债 　 　 　 　 　 ７４，２２８，３４１．６０ 　 　 　 　 　 　 ８，７５６，２８９．００

流动资产合计 　 　 ６，２５９，６８２，６０８．１８ 　 　 １，４６５，６８９，４３７．３９ 　 　 其他流动负债

流动负债合计 　 　 　 　 ７３４，３６９，７１６．４４ 　 　 　 　 ５３１，３８３，４２３．３８

非流动负债：

长期借款 　 　 　 　 　 １３，９４１，７５９．２０ 　 　 　 　 　 ８３，０８３，７８２．００

应付债券 　 　 　 　 ６２３，８５９，５１１．１７ 　 　 　 　 ６２２，７２４，３６９．８２

其中：优先股

永续债

长期应付款 　 　 　 　 ４９７，１１９，９１７．８８

长期应付职工薪酬

专项应付款

非流动资产： 　 　 预计负债

可供出售金融资产 　 　 　 　 １９９，２８２，５７１．００ 　 　 　 　 　 ９０，０００，０００．００ 　 　 递延收益 　 　 　 　 　 　 ９，０４８，４４１．８７ 　 　 　 　 　 　 ９，９７９，１３２．５９

持有至到期投资 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 递延所得税负债 　 　 　 　 　 　 １，１９３，４９６．８２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９，０８２．７０

长期应收款 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 其他非流动负债

长期股权投资 ３ 　 　 ８，９８５，８８２，６７３．１７ 　 　 １，１３２，０５１，２６３．３３ 　 　 　 　 　 　 非流动负债合计 　 　 １，１４５，１６３，１２６．９４ 　 　 　 　 ７１５，８１６，３６７．１１

投资性房地产 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 负债合计 　 　 １，８７９，５３２，８４３．３８ 　 　 １，２４７，１９９，７９０．４９

固定资产 　 　 　 　 　 ３６，３１６，９０９．５９ 　 　 　 　 　 ３８，３６８，１９５．２９ 所有者权益（或股东权益）：

在建工程 　 　 　 　 　 　 ８，４４２，６５８．８２ 　 　 　 　 　 　 ８，８８９，２９１．４７ 　 　 实收资本（或股本） 　 　 ３，２５７，８１４，６７８．００ 　 　 　 　 ４８７，９８０，０００．００

工程物资 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 其他权益工具

固定资产清理 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 其中：优先股

生产性生物资产 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 永续债

油气资产 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 资本公积 　 　 ９，１９６，２４９，６２８．０６ 　 　 　 　 ２３５，３２６，２９６．６５

无形资产 　 　 　 　 　 ５２，７３１，１４６．４８ 　 　 　 　 　 ４４，６１１，８３２．９５ 　 　 减：库存股

开发支出 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 其他综合收益

商誉 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 专项储备

长期待摊费用 　 　 　 　 　 　 ３，１６６，０４０．２８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５７０，０００．００ 　 　 盈余公积 　 　 　 　 １６８，３５６，７４７．０４ 　 　 　 　 １２０，６７３，１６０．８７

递延所得税资产 　 　 　 　 　 ２２，３６９，９９４．５６ 　 　 　 　 　 １９，５８９，０１０．９７ 　 　 一般风险准备

其他非流动资产 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５２，４４２．０９ 　 　 　 　 　 　 １，６２８，０８８．８３ 　 　 未分配利润 　 　 １，０６６，１７３，１４７．６９ 　 　 　 　 ７１０，２１７，８７２．２２

非流动资产合计 　 　 ９，３０８，４４４，４３５．９９ 　 　 １，３３５，７０７，６８２．８４ 　 　 　 　 　 　 　 所有者权益合计 １３，６８８，５９４，２００．７９ 　 　 １，５５４，１９７，３２９．７４

资产总计 １５，５６８，１２７，０４４．１７ 　 　 ２，８０１，３９７，１２０．２３ 负债和所有者权益总计 １５，５６８，１２７，０４４．１７ 　 　 ２，８０１，３９７，１２０．２３

79

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

合　 并　 利　 润　 表

２０１５年度

会合０２表

编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元

注释

项　 　 目 本期数 上年同期数

号

一、营业总收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，３４０，３４０，３６７．７８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，９６１，７１９，９６１．９５

其中：营业收入 １ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，３４０，３４０，３６７．７８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，９６１，７１９，９６１．９５

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，２０３，４７１，５３８．５７ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，６２０，１３８，２３４．０２

其中：营业成本 １ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，０３８，８６７，３７６．１５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，６６５，５０７，３４９．８９

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 ２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３９，２４８，４１９．５８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３５，０２１，４７６．４２

销售费用 ３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３４７，２６７，０４７．８７ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９６，７６６，０４２．０８

管理费用 ４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ７００，２１２，８９６．３４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４９０，７９３，７８８．４５

财务费用 ５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５２，４１９，９４０．３１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ７６，６３３，９８９．５９

资产减值损失 ６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５，４５５，８５８．３２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５５，４１５，５８７．５９

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） ７ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １７６，４３１．１１

投资收益（损失以“－”号填列） ８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２８６，９２５，４１８．９８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，７９２，００８．２２

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ６，６２４，６７６．６４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，３１８，３８２．６４

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４２３，９７０，６７９．３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３４６，３７３，７３６．１５

加：营业外收入 ９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４０８，７１１，６１９．１２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ９０，３０８，２２６．１４

其中：非流动资产处置利得 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３５，５８７．９９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １２，９９５，３５４．９６

减：营业外支出 １０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１，４４６，３８０．３７ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １９，６６８，０９２．５４

其中：非流动资产处置损失 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，９５２，１５３．４３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ６７５，５６８．０９

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８１１，２３５，９１８．０５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４１７，０１３，８６９．７５

减：所得税费用 １１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １９２，８２４，４９１．２３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８９，２８５，５６０．３２

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ６１８，４１１，４２６．８２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３２７，７２８，３０９．４３

归属于母公司所有者的净利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５５０，６２９，０９０．９２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４５，１５５，０６２．０１

少数股东损益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ６７，７８２，３３５．９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８２，５７３，２４７．４２

六、其他综合收益的税后净额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －２，４５２，３４５．８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５９，０６５．４０

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －２，４５２，３４５．８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５９，０６５．４０

（一）　 以后不能重分类进损益的其他综合收益

１．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

２．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）　 以后将重分类进损益的其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －２，４５２，３４５．８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５９，０６５．４０

１．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

２．可供出售金融资产公允价值变动损益

３．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

４．现金流量套期损益的有效部分

５．外币财务报表折算差额 １２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －２，４５２，３４５．８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５９，０６５．４０

６．其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ６１５，９５９，０８１．０２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３２７，７８７，３７４．８３

归属于母公司所有者的综合收益总额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５４８，１７６，７４５．１２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４５，２１４，１２７．４１

归属于少数股东的综合收益总额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ６７，７８２，３３５．９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８２，５７３，２４７．４２

八、每股收益：

（一）基本每股收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．０９

（二）稀释每股收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．０９

80

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

母　 公　 司　 利　 润　 表

２０１５年度

会企０２表

编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元

注释

项　 　 目 本期数 上年同期数

号

一、营业收入 １ 　 　 　 　 　 １，７３０，８４９，６１７．３２ 　 　 　 　 　 １，７７０，９８６，４５８．１４

减：营业成本 １ 　 　 　 　 　 １，２０６，６２４，０９０．０９ 　 　 　 　 　 １，２９４，４６７，９９９．０５

营业税金及附加 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ９，２４９，００２．０５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ７，８０５，１６３．０７

销售费用 　 　 　 　 　 　 　 １５６，９３２，９２４．２９ 　 　 　 　 　 　 　 １４７，２６４，６４７．１５

管理费用 　 　 　 　 　 　 　 １９１，１９４，３５６．２１ 　 　 　 　 　 　 　 １３７，６０３，０６７．３５

财务费用 　 　 　 　 　 　 　 　 １２，２９９，７３９．８２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３２，４０９，５１４．６８

资产减值损失 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３，９１６，７２８．８８ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３，４４８，３８８．８６

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） ２ 　 　 　 　 　 　 　 ３４３，４４１，９３０．２０ 　 　 　 　 　 　 　 １０６，３５７，５５３．５２

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０，５００，６４２．５７ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －３０６，０８３．５５

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 　 　 　 　 　 　 　 ４７４，０７４，７０６．１８ 　 　 　 　 　 　 　 ２４４，３４５，２３１．５０

加：营业外收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，４４８，８７５．８９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ９，１９１，４５６．９３

其中：非流动资产处置利得 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １８５．９８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １１９，９５４．２５

减：营业外支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，０８３，４０１．３３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，６５３，７７４．０７

其中：非流动资产处置损失 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １９０，９２４．３２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １０７，４５７．００

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 　 　 　 　 　 　 　 ４７７，４４０，１８０．７４ 　 　 　 　 　 　 　 ２４８，８８２，９１４．３６

减：所得税费用 　 　 　 　 　 　 　 　 ４５，９９３，８４１．２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９，９３２，６７７．５１

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 　 　 　 　 　 　 　 ４３１，４４６，３３９．５３ 　 　 　 　 　 　 　 ２２８，９５０，２３６．８５

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

１．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

２．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

１．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

２．可供出售金融资产公允价值变动损益

３．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

４．现金流量套期损益的有效部分

５．外币财务报表折算差额

６．其他

六、综合收益总额 　 　 　 　 　 　 　 ４３１，４４６，３３９．５３ 　 　 　 　 　 　 　 ２２８，９５０，２３６．８５

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

81

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

合　 并　 现　 金　 流　 量　 表

２０１５年度

会合０３表

编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元

注释

项　 　 目 本期数 上年同期数

号

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 　 　 　 　 　 　 ４，４９５，６８４，２１１．２７ 　 　 　 　 　 　 ４，１５４，４１９，６２５．２９

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，７８９，５７２．０３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，４４４，３２９．４７

收到其他与经营活动有关的现金 １ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４０９，４８９，５４２．９３ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３３，４３５，４６５．９３

经营活动现金流入小计 　 　 　 　 　 　 ４，９０９，９６３，３２６．２３ 　 　 　 　 　 　 ４，２９３，２９９，４２０．６９

购买商品、接受劳务支付的现金 　 　 　 　 　 　 ３，２２６，５００，３１１．２１ 　 　 　 　 　 　 ２，８６７，１７８，５９６．９４

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 ５６９，１２５，１８８．３２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４０４，７６１，５２７．２７

支付的各项税费 　 　 　 　 　 　 　 　 ３５８，７３５，４６７．６２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３１７，５０５，５６１．２０

支付其他与经营活动有关的现金 ２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３４１，４１１，８４３．９６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２６３，７５８，０６８．２３

经营活动现金流出小计 　 　 　 　 　 　 ４，４９５，７７２，８１１．１１ 　 　 　 　 　 　 ３，８５３，２０３，７５３．６４

经营活动产生的现金流量净额 　 　 　 　 　 　 　 　 ４１４，１９０，５１５．１２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４４０，０９５，６６７．０５

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４２，８２０，５８１．５１

取得投资收益收到的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 １４２，４８２，０４１．６６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，４７３，６２５．５８

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １，３５７，７６７．０９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３３，３４０，６０６．９３

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　 　 　 　 　 　 　 　 １８７，６２４，０６０．１５

收到其他与投资活动有关的现金 ３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９８，８２６，１４３．０５ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１２，０５５，８００．０７

投资活动现金流入小计 　 　 　 　 　 　 　 　 ６７３，１１０，５９３．４６ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４７，８７０，０３２．５８

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 　 　 　 　 　 １，２１４，９３８，８５６．９７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５２６，７２８，４３７．７９

投资支付的现金 　 　 　 　 　 　 １，４５８，９００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４７，８２０，５８１．５１

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３８，９４８，２８１．３４

支付其他与投资活动有关的现金 ４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ７５，５５０，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０，１５８，７５０．００

投资活动现金流出小计 　 　 　 　 　 　 ２，７８８，３３７，１３８．３１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７９４，７０７，７６９．３０

投资活动产生的现金流量净额 　 　 　 　 　 －２，１１５，２２６，５４４．８５ 　 　 　 　 　 　 　 －６４６，８３７，７３６．７２

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 　 　 　 　 　 　 ８，５９８，４３５，８３１．９４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，４００，０００．００

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 　 　 　 　 　 　 ３，６９９，１４７，６００．００

取得借款收到的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 ３２９，２０８，０５２．６４ 　 　 　 　 　 　 １，２５７，８８８，４３１．３７

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 ５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０，９２０，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９２，７９８，７３６．８１

筹资活动现金流入小计 　 　 　 　 　 　 ８，９４８，５６３，８８４．５８ 　 　 　 　 　 　 １，５５５，０８７，１６８．１８

偿还债务支付的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 ８８７，４４３，２３６．６６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７９６，６１０，３５６．８９

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 １５５，３９３，３８４．８５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０７，７２２，９８５．８２

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３，３３９，６４９．４９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３５，３４２，１２８．３５

支付其他与筹资活动有关的现金 ６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３６８，２９１，７３４．１７ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２７，９７４，０６９．７６

筹资活动现金流出小计 　 　 　 　 　 　 １，４１１，１２８，３５５．６８ 　 　 　 　 　 　 １，１３２，３０７，４１２．４７

筹资活动产生的现金流量净额 　 　 　 　 　 　 ７，５３７，４３５，５２８．９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４２２，７７９，７５５．７１

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ７８７，５０３．１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －６８７，５３９．６９

五、现金及现金等价物净增加额 　 　 　 　 　 　 ５，８３７，１８７，００２．２７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１５，３５０，１４６．３５

加：期初现金及现金等价物余额 　 　 　 　 　 　 　 　 ６６７，０７３，８５３．１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４５１，７２３，７０６．７５

六、期末现金及现金等价物余额 　 　 　 　 　 　 ６，５０４，２６０，８５５．３７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６６７，０７３，８５３．１０

82

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

母　 公　 司　 现　 金　 流　 量　 表

２０１５年度

会企０３表

编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元

项　 　 目 本期数 上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 １，３７１，９３１，７２０．３５ 　 　 　 　 　 　 １，２３０，１７７，５８４．０８

收到的税费返还 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８７３，０３４．６６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １，７３４，８４６．２６

收到其他与经营活动有关的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１，１４６，７９１．１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８，３８９，８９４．７４

经营活动现金流入小计 　 　 　 　 　 　 　 　 １，３９３，９５１，５４６．１１ 　 　 　 　 　 　 １，２４０，３０２，３２５．０８

购买商品、接受劳务支付的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８９３，８５９，４４２．８４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７８４，３８０，５９２．５４

支付给职工以及为职工支付的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １６６，６７３，０５３．４９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３７，１２８，０４０．００

支付的各项税费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １０６，０２６，５０８．６６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８２，２１０，５６４．１５

支付其他与经营活动有关的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ９３，４０２，９４５．８４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８２，１５４，６８８．９６

经营活动现金流出小计 　 　 　 　 　 　 　 　 １，２５９，９６１，９５０．８３ 　 　 　 　 　 　 １，０８５，８７３，８８５．６５

经营活动产生的现金流量净额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １３３，９８９，５９５．２８ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５４，４２８，４３９．４３

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３６，２５０，０００．００

取得投资收益收到的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ９４，８０７，１６６．８２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３４，５００，０００．００

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４４４，３５８．６４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４５６，３０７．８２

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １０９，８０３，１１２．７９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １３，０４８，０３０．００

投资活动现金流入小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４４１，３０４，６３８．２５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４８，００４，３３７．８２

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １１，１２４，３３０．７５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８，７１０，６０６．３２

投资支付的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３３，０００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８０，０００，０００．００

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３２５，６６８，６８１．４３ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１３，２７７，１１２．９６

投资活动现金流出小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３６９，７９３，０１２．１８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３０１，９８７，７１９．２８

投资活动产生的现金流量净额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ７１，５１１，６２６．０７ 　 　 　 　 　 　 　 －２５３，９８３，３８１．４６

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，３２９，２８８，２３１．９４

取得借款收到的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ６０，０８９，５６２．２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５１１，５６６，４７１．７２

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １８１，４６６，５１２．２９

筹资活动现金流入小计 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，５７０，８４４，３０６．４３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５１１，５６６，４７１．７２

偿还债务支付的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３２８，９３９，３８５．４５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５９，９５９，４３６．７２

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １１５，８１９，８３２．７１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１５，１１４，４５７．８４

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４４４，７５９，２１８．１６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３７５，０７３，８９４．５６

筹资活动产生的现金流量净额 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，１２６，０８５，０８８．２７ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３６，４９２，５７７．１６

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －１，０７２，８２９．７６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３１０，１８０．４４

五、现金及现金等价物净增加额 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，３３０，５１３，４７９．８６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３７，２４７，８１５．５７

加：期初现金及现金等价物余额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １５１，２８０，００２．４９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１４，０３２，１８６．９２

六、期末现金及现金等价物余额 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，４８１，７９３，４８２．３５ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５１，２８０，００２．４９

83

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

合　 并　 所　 有　 者　 权　 益　 变　 动　 表

２０１５年 度

会合 ０４表

编 制单 位： 浙江 传化 股份 有限 公 司 单 位： 人民 币元

本期 数 上年 同期 数

归 属于 母公 司所 有者 权益 归 属于 母公 司所 有者 权 益

项　 　　 　 　 　 　目 少 数股 东 所 有者 少数 股东 所有者

实收 资本 资本 　 减： 其他 综 专项 盈余 一 般风 未 分配 实收 资本 资本 　 减： 其 他综 盈余 一般风 未分 配

其他 权益工 具 其他 权益 工具 专项

（或 股 本）

永续 公积 库 存股 合收 益 储备 公积 险 准备 利润 权益 权 益合 计 （或 股本 ） 公积 库 存股 合 收益 公积 险准备 利润 权益 权益 合计

优 先股 其他 优 先股 永 续债 其 他 储备

债

一、 上年 年 末余 额　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４８７，９８０，０００．００ 　 　 　 　 　 １７８，５１０，０５０．２１ 　 　 　 －１４７，７７７．９５ 　 　 　 　 １２６，７４８，９８５．９６ 　 　 　 　 　 １，０５０，１７５，５９２．８９ 　 　 　 　 　 　 ３２０，３１２，７６２．３８ 　 　 　 　 　 ２，１６３，５７９，６１３．４９ 　 　 　 ４８７，９８０，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 ２６８，３６６，９５０．２１ 　 　 －２０６，８４３．３５ 　 　 　 　 ９８，６２２，３２１．４６ 　 　 　 ９０５，３６８，９５３．９１ 　 　 　 　 　 　 　 ３０１，６８６，２９３．４９ 　 　 　 　 　 　 ２，０６１，８１７，６７５．７２

加： 会计 政 策变 更

前 期差 错更 正

同 一控 制下 企 业合 并 　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　 　 　　　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 ５９８，９００，６７０．５６ 　　　 　　　 　　　　 　　　　 　 　 　 　 　 　 　 ８，９０７，７３２．４５ 　 　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 １７，３８６，５８１．６４ 　 　 　 　 　 　 　 ４９，７２３，２８７．２４ 　 　 　 　 　 　 　 ６７４，９１８，２７１．８９ 　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 ６８９，０４３，７７０．５６ 　　　 　 　　　　 　　　　 　　 　　 　 　 　 　 　 ８，５０２，５３０．０９ 　 　　　 　 　 　 　 ４５，７６７，０２５．４７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５７，９７１，５７５．０９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８０１，２８４，９０１．２１

二、 本年 年 初余 额 　 　 　 　 　 ４８７，９８０，０００．００ 　 　　　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 ７７７，４１０，７２０．７７ 　　　 　 　 　 －１４７，７７７．９５ 　 　 　 　 １３５，６５６，７１８．４１ 　 　　　　 　 　 　 　 　 １，０６７，５６２，１７４．５３ 　 　 　 　 　 　 ３７０，０３６，０４９．６２ 　 　 　 　 　 ２，８３８，４９７，８８５．３８ 　 　 　 ４８７，９８０，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 ９５７，４１０，７２０．７７ 　　　 　 　 －２０６，８４３．３５ 　 　 　 １０７，１２４，８５１．５５ 　 　　　 　 　 　 ９５１，１３５，９７９．３８ 　 　 　 　 　 　 　 ３５９，６５７，８６８．５８ 　 　 　 　 　 　 ２，８６３，１０２，５７６．９３

三、 本期 增 减变 动金 额（减 少以“ －”

２，７６９，８３４，６７８．００ 　 　 　 ５，１５９，７１２，３８９．２７ 　　　 －２，４５２，３４５．８０ 　 　 　 　 　 ４３，１４４，６３３．９５ 　 　　　　 　 　 　 　 　 　 　 ４３４，２８７，４５６．９７ 　 　 　 　 　 　 －８６，４３２，５９３．７２ 　 　 　 　 　 ８，３１８，０９４，２１８．６７ 　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　 　 　 　 　 　 －１８０，０００，０００．００ 　　　 　 　 　 　 ５９，０６５．４０ 　 　 　 　 ２８，５３１，８６６．８６ 　 　　　 　 　 　 １１６，４２６，１９５．１５ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０，３７８，１８１．０４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２４，６０４，６９１．５５

号 填列 ）

（一 ）综 合收 益总 额 －２，４５２，３４５．８０ 　 　 　 　 　 　 　 ５５０，６２９，０９０．９２ 　 　 　 　 　 　 　 ６７，７８２，３３５．９０ 　 　 　 　 　 　 　 ６１５，９５９，０８１．０２ 　 　 　 　 ５９，０６５．４０ 　 　 　 ２４５，１５５，０６２．０１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８２，５７３，２４７．４２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３２７，７８７，３７４．８３

（二 ） 所有 者投 入和 减少 资本 　 　 　 ２，７６９，８３４，６７８．００ 　 　 　 ５，１５９，７１２，３８９．２７ 　　　 　　　 　　　　 　　　　 　 　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　 　 　　　　 　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　 　 　 　 　 　 －１３４，０３８，４８０．１３ 　 　 　 　 　 ７，７９５，５０８，５８７．１４ 　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 －１８０，０００，０００．００ 　　　 　 　　　　 　　　　 　　 　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　 　　　 　 　　　　 　　　　 　　　 　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，４００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 －１７５，６００，０００．００

１．　 所 有 者投 入资 本 　 　 　 ２，７６９，８３４，６７８．００ 　 　 　 ５，８１１，３２７，９７９．６８ 　 　 　 　 ３，７１９，１４７，６００．００ 　 　 　 　 １２，３００，３１０，２５７．６８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，４００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，４００，０００．００

２．股 份支 付计 入所 有 者权 益的 金额

３．其 他 　 　 　 　 －６５１，６１５，５９０．４１ 　 　 　 －３，８５３，１８６，０８０．１３ 　 　 　 　 －４，５０４，８０１，６７０．５４ 　 　 　 　 　 　 －１８０，０００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 －１８０，０００，０００．００

（三 ）利 润分 配 　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　 　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　 　　　 　　　 　　　　 　　　　 　 　 　 　 　 　 ４３，１４４，６３３．９５ 　 　　　　 　 　 　 　 　 　 －１１６，３４１，６３３．９５ 　 　 　 　 　 　 －２０，１７６，４４９．４９ 　 　 　 　 　 　 　 －９３，３７３，４４９．４９ 　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　 　 　　　　 　　　　 　　 　 　 　 　 ２８，５３１，８６６．８６ 　 　　　 　 　 －１２８，７２８，８６６．８６ 　 　 　 　 　 　 　 －７６，５９５，０６６．３８ 　 　 　 　 　 　 　 －１７６，７９２，０６６．３８

１．　 提 取 盈余 公积 　 　 　 　 　 ４３，１４４，６３３．９５ 　 　 　 　 　 　 　 －４３，１４４，６３３．９５ 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　 　 　 　 　 ２８，５３１，８６６．８６ 　 　 　 －２８，５３１，８６６．８６

２．　 提 取 一般 风险 准备

３．对 所有 者（ 或股 东） 的分 配 　 　 　 　 　 　 　 －７３，１９７，０００．００ 　 　 　 　 　 　 －２０，１７６，４４９．４９ 　 　 　 　 　 　 　 －９３，３７３，４４９．４９ 　 　 －１００，１９７，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 －７６，５９５，０６６．３８ 　 　 　 　 　 　 　 －１７６，７９２，０６６．３８

４．其 他

（四 ）所 有 者权 益内 部结 转

１．资 本公 积 转增 资本（ 或股 本）

２．盈 余公 积 转增 资本（ 或股 本）

３．盈 余公 积弥 补亏 损

４．其 他

（五 ）专 项储 备

１．本期 提取

２．本期 使用

（六 ）其 他

四、 本期 期 末余 额 　 　 　 ３，２５７，８１４，６７８．００ 　 　 　 ５，９３７，１２３，１１０．０４ 　　　 －２，６００，１２３．７５ 　 　 　 　 １７８，８０１，３５２．３６ 　 　　　　 　 　 　 　 　 １，５０１，８４９，６３１．５０ 　 　 　 　 　 　 ２８３，６０３，４５５．９０ 　 　 　 　 １１，１５６，５９２，１０４．０５ 　 　 　 ４８７，９８０，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 ７７７，４１０，７２０．７７ 　　　 　 　 －１４７，７７７．９５ 　　 　 　 　 １３５，６５６，７１８．４１ 　 　　　 １，０６７，５６２，１７４．５３ 　 　 　 　 　 　 　 ３７０，０３６，０４９．６２ 　 　 　 　 　 　 ２，８３８，４９７，８８５．３８

84

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

母　 公　 司　 所　 有　 者　 权　 益　 变　 动　 表

２０１５年度

会企０４表

编制 单位：浙江 传化股份有 限公司 单 位：人民币元

本期数 上年同 期数

项　 　 　 　 　 　 　 目 实收 资本 其 他权益 工具 资本 　 减： 其他综 专项 盈余 未分 配 所有 者 实收资本 其他权 益工具 资本 　 减 ： 其他 综 专项 盈余 未分 配 所有 者

（或股本） 优先股 永续债 其他 公积 库存 股 合收益 储备 公积 利润 权益合计 （或股 本） 优先股 永 续债 其他 公积 库 存股 合收 益 储备 公积 利润 权益合计

一、 上年年末余 额　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４８７，９８０，０００．００ 　　 　 　 　 　 ２３５，３２６，２９６．６５ 　　 　 　 １２０，６７３，１６０．８７ 　 　 ７１０，２１７，８７２．２２ 　 　 　 １，５５４，１９７，３２９．７４ ４８７，９８０，０００．００ ２８８，５５３，２０９．２２ 　 　 ９７，７７８，１３７．１８ ５７７，３５９，６５９．０６ 　 　 １，４５１，６７１，００５．４６

加：会 计政策变更

前期差错 更正

其他

二、本 年年初余额 　 　 ４８７，９８０，０００．００ 　　 　 　 　 　 ２３５，３２６，２９６．６５ 　　 　 　 １２０，６７３，１６０．８７ 　 　 ７１０，２１７，８７２．２２ 　 　 　 １，５５４，１９７，３２９．７４ ４８７，９８０，０００．００ 　　 　　 ２８８，５５３，２０９．２２ 　　 　　 　　 　 　 ９７，７７８，１３７．１８ ５７７，３５９，６５９．０６ 　 　 １，４５１，６７１，００５．４６

三、 本期增减变 动金额（减少以“ －”号

２，７６９，８３４，６７８．００ 　　 　 　 ８，９６０，９２３，３３１．４１ 　　 　 　 　 ４７，６８３，５８６．１７ 　 　 ３５５，９５５，２７５．４７ 　 　 １２，１３４，３９６，８７１．０５ 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 －５３，２２６，９１２．５７ 　　 　　 　　 　 　 ２２，８９５，０２３．６９ １３２，８５８，２１３．１６ 　 　 　 　 １０２，５２６，３２４．２８

填列 ）

（一 ）综合收益 总额 　 　 ４３１，４４６，３３９．５３ 　 　 　 　 　 ４３１，４４６，３３９．５３ ２２８，９５０，２３６．８５ 　 　 　 　 ２２８，９５０，２３６．８５

（二） 所有者投入 和减少资 本 ２，７６９，８３４，６７８．００ 　　 　 　 ８，９６０，９２３，３３１．４１ 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　 　 １１，７３０，７５８，００９．４１ 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 －５３，２２６，９１２．５７ 　　 　　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 －５３，２２６，９１２．５７

１．　 所有 者投入资本 ２，７６９，８３４，６７８．００ 　 　 ５，８１１，３２７，９７９．６８ 　 　 　 ８，５８１，１６２，６５７．６８

２．股份支 付计入所 有者权益的 金额

３．其他 　 　 ３，１４９，５９５，３５１．７３ 　 　 　 ３，１４９，５９５，３５１．７３ －５３，２２６，９１２．５７ 　 　 　 　 －５３，２２６，９１２．５７

（三） 利润分配 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　 　 ４３，１４４，６３３．９５ －１１６，３４１，６３３．９５ 　 　 　 　 　 －７３，１９７，０００．００ 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　 ２２，８９５，０２３．６９ －９６，０９２，０２３．６９ 　 　 　 　 －７３，１９７，０００．００

１．　 提取 盈余公积 　 　 　 ４３，１４４，６３３．９５ 　 　 －４３，１４４，６３３．９５ 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　 ２２，８９５，０２３．６９ －２２，８９５，０２３．６９

２．提取一 般风险准备

３．对所有 者（或股东）的分配 　 　 －７３，１９７，０００．００ 　 　 　 　 　 －７３，１９７，０００．００ －７３，１９７，０００．００ 　 　 　 　 －７３，１９７，０００．００

４．其他

（四） 所有者权 益内部结 转

１．资本公 积转增资本 （或 股本）

２．盈余公 积转增资本 （或 股本）

３．盈余公 积弥补亏损

４．其他

（五） 专项储备

１．本 期提取

２．本 期使用

（六 ）其他 　 　 　 　 ４，５３８，９５２．２２ 　 　 　 ４０，８５０，５６９．８９ 　 　 　 　 　 　 ４５，３８９，５２２．１１

四、本 期期末余额 ３，２５７，８１４，６７８．００ 　　 　 　 ９，１９６，２４９，６２８．０６ 　　 　 　 １６８，３５６，７４７．０４ １，０６６，１７３，１４７．６９ 　 　 １３，６８８，５９４，２００．７９ ４８７，９８０，０００．００ 　　 　　 ２３５，３２６，２９６．６５ 　　 　　 　　 １２０，６７３，１６０．８７ ７１０，２１７，８７２．２２ 　 　 １，５５４，１９７，３２９．７４

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

三、公司报表附注

浙江传化股份有限公司

财务报表附注

２０１５ 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江传化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领

导小组浙上市［２００１］４０ 号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于

２００１ 年 ７ 月 ６ 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有

统一社会信用代码为 ９１３３００００６０９３０１３４８Ｗ 的营业执照，注册资本 ３，２５７，８１４，６７８．００ 元，股

份总数 ３，２５７，８１４，６７８ 股（每股面值 １ 元）。其中，有限售条件的流通股份 Ａ 股 ２，８４５，００１，５８４

股；无限售条件的流通股份 Ａ 股 ４１２，８１３，０９４ 股。公司股票已于 ２００４ 年 ６ 月 ２９ 日在深圳证

券交易所挂牌交易。

本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危

险化学品经营许可证》）。有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印

染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出

口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。

本财务报表业经公司 ２０１６ 年 ３ 月 ２５ 日五届二十六次董事会批准对外报出。

本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、杭州传化化学品有限公司

（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）

等 ５３ 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在

其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）　 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）　 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 １２ 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

86

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、

无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）　 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）　 会计期间

会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。

（三）　 营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 １２ 个月作为资产和负债的流动

性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 １２ 个月以上，具体周

期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）　 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）　 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

１．　 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表

中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值

份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足

冲减的，调整留存收益。

２．　 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首

先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行

复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差

额计入当期损益。

（六）　 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及

其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 ３３ 号—

—合并财务报表》编制。

（七）　 现金及现金等价物的确定标准

87

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是

指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）　 外币业务和外币报表折算

１．　 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产

负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，

除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；

以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以

公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损

益或其他综合收益。

２．　 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费

用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算

差额，计入其他综合收益。

（九）　 金融工具

１．　 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债）、其他金融负债。

２．　 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或

金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和

金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交

易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生

的交易费用，但下列情况除外：（１）　 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，

按摊余成本计量；（２）　 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

88

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（１）　 以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金

融负债时可能发生的交易费用；（２）　 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权

益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（３）　 不属于指定

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下

列两项金额之中的较高者进行后续计量：１）　 按照《企业会计准则第 １３ 号——或有事项》确

定的金额；２）　 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 １４ 号——收入》的原则确定的累积

摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下

方法处理：（１）　 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动

形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确

认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同

时调整公允价值变动收益。（２）　 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有

期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投

资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计

入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应

终止确认该金融负债或其一部分。

３．　 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并

将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬的，分别下列情况处理：（１）　 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资

产；（２）　 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资

产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（１）　 所

转移金融资产的账面价值；（２）　 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值

变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价

值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列

两项金额的差额计入当期损益：（１）　 终止确认部分的账面价值；（２）　 终止确认部分的对价，

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

４．　 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相

关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（１）　 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的

报价；

（２）　 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入

值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市

场验证的输入值等；

（３）　 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由

可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使

用自身数据作出的财务预测等。

５．　 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（１）　 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资

产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（２）　 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单

独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类

似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单

项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行

减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差

额确认减值损失。

（３）　 可供出售金融资产

１）　 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

２）　 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生

严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大

90

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计

量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 ５０％（含 ５０％）或低于

其成本持续时间超过 １２ 个月（含 １２ 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的

公允价值低于其成本超过 ２０％（含 ２０％）但尚未达到 ５０％的，或低于其成本持续时间超过 ６

个月（含 ６ 个月）但未超过 １２ 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率

等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被

投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工

具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价

值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投

资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损

失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回

升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类

似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，

计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（十）　 应收款项

１．　 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额 金额 １００ 万元以上（含）且占应收款项账面余额 １０％以

标准 上的款项，或单项金额 ８００ 万元以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备。

２．　 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（１）　 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合 账龄分析法

（２）　 账龄分析法

应收账款 其他应收款

账　 　 龄

计提比例（％） 计提比例（％）

１ 年以内（含，下同） ６ ６

１－２ 年 ２０ ２０

２－３ 年 ４０ ４０

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

３－４ 年 ８０ ８０

４－５ 年 ８０ ８０

５ 年以上 １００ １００

３．　 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特

单项计提坏账准备的理由

征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

坏账准备的计提方法

面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其

账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）　 存货

１．　 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生

产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

２．　 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

３．　 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净

值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在

正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计

的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有

合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进

行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

４．　 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

５．　 低值易耗品和包装物的摊销方法

（１）　 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（２）　 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）　 长期股权投资

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

１．　 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的

参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策

的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

２．　 投资成本的确定

（１）　 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或

发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并

财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合

并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，

调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于

“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计

处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制

方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成

本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价

值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（２）　 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其

初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务

报表和合并财务报表进行相关会计处理：

１）　 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作

为改按成本法核算的初始投资成本。

２）　 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各

项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之

前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账

面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其

他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重

新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（３）　 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始

投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 １２ 号——债务重组》确定其初始投资成本；

以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 ７ 号——非货币性资产交换》确定其初始

93

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

投资成本。

３．　 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期

股权投资，采用权益法核算。

４．　 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

（１）　 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，

对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再

对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第

２２ 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

（２）　 合并财务报表

１）　 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日

开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，

冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新

计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子

公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投

资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权

时转为当期投资收益。

２）　 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制

权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表

中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（十三）　 投资性房地产

１．　 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已

出租的建筑物。

２．　 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定

资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

（十四）　 固定资产

１．　 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会

94

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确

认。

２．　 各类固定资产的折旧方法

类　 　 别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（％） 年折旧率（％）

房屋及建筑物 年限平均法 ５－３５ ３－１０ １９．４０－２．５７

通用设备 年限平均法 ３－７ ３－１０ ３２．３３－１２．８６

专用设备 年限平均法 ３－１３ ３－１０ ３２．３３－６．９２

运输工具 年限平均法 ４－１０ ３－１０ ２４．２５－９．００

（十五）　 在建工程

１．　 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程

按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

２．　 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使

用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成

本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十六）　 借款费用

１．　 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

２．　 借款费用资本化期间

（１）　 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：１）　 资产支出已经发生；２）　 借款费

用已经发生；３）　 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开

始。

（２）　 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连

续超过 ３ 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资

产的购建或者生产活动重新开始。

（３）　 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费

用停止资本化。

３．　 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存

入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息

95

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专

门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化

的利息金额。

（十七）　 无形资产

１．　 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

２．　 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预

期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如

下：

项　 　 目 摊销年限（年）

土地使用权 ３７－５０

专利权及专有技术 １０

专用软件 ５－１０

排污权初始使用费 ２０

３．　 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开

发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（１）　 完成该无形资产以使其能够使

用或出售在技术上具有可行性；（２）　 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（３） 无形资

产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（４）　 有足够的技术、财务资源和其

他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（５）　 归属于该无

形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

（十八）　 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命

有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都

进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当

期损益。

（十九）　 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 １ 年以上（不含 １ 年）的各项费用。长期待摊

费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目

不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

96

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

（二十）　 职工薪酬

１．　 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

２．　 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。

３．　 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（１）　 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负

债，并计入当期损益或相关资产成本。

（２）　 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

１）　 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和

财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，

对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

２）　 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价

值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，

以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

３）　 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债

或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其

中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新

计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不

允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

４．　 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入

当期损益：（１）　 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

（２）　 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

５．　 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定

进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为

简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或

净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项

目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十一）　 预计负债

97

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

１．　 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为

公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠

的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

２．　 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在

资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十二）　 股份支付

１．　 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

２．　 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（１）　 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的

公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条

件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以

对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服

务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，

按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权

益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关

成本或费用，相应增加所有者权益。

（２）　 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债

的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件

才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对

可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成

本或费用和相应的负债。

（３）　 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应

地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具

的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，

公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值

为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的

98

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于

职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可

行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等

待期内确认的金额。

（二十三）　 收入

１．　 收入确认原则

（１）　 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：１）　 将商品所有权上的主要风险和报酬

转移给购货方；２）　 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商

品实施有效控制；３）　 收入的金额能够可靠地计量；４）　 相关的经济利益很可能流入；５）　 相

关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（２）　 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地

计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生

的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应

提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不

能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确

认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，

将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（３）　 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确

认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确

定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

２．　 收入确认的具体方法

公司主要销售印染助剂、染料、皮革化纤油、涂料、顺丁橡胶、减水剂、聚酯树脂等化

工产品；燃油及轮胎贸易、公路港运营相关的服务和租赁收入及公路港配套设施合作开发与

服务收入（包括运输总包、仓储等不动产租赁、物流增值服务等）。除公路港配套设施合作

开发与服务收入外，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或相关

服务交付给对方，且销售收入金额已确定，已经收回货款（相关服务费）或取得了收款凭证

且相关的经济利益很可能流入，产品（服务）相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确

认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金

99

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本

能够可靠地计量。公路港配套设施合作开发与服务收入在服务已经提供，且已实际收到有关

合作开发和服务款项时，确认收入。

（二十四）　 政府补助

１．　 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府

补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入

当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

２．　 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的

政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期

间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十五）　 递延所得税资产、递延所得税负债

１．　 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项

目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收

回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

２．　 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂

时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

３．　 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价

值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

４．　 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列

情况产生的所得税：（１）　 企业合并；（２）　 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十六）　 租赁

１．　 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当

期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始

直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在

实际发生时计入当期损益。

２．　 融资租赁的会计处理方法

100

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付

款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账

价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个

期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用

之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接

费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采

用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

（一）　 主要税种及税率

税　 　 种 计税依据 税　 　 率

停车费收入、交易服务费收入、

财 务 服 务 收 入 按 ６％的 税 率 计

缴；运输总包业务收入按 １１％

增值税 销售货物或提供应税劳务 的税率计缴；其余按 １７％的税

率计缴；出口货物享受“免、

抵、退”税收优惠政策，退税

率为 ０％－１３％。

消费税 应纳税销售额 ４％［注］

营业税 应纳税营业额 ５％

从价计征的，按房产原值一次减除

房产税 ３０％后余值的 １．２％计缴；从租计征 １．２％、１２％

的，按租金收入的 １２％计缴

城市维护建设税 应缴流转税税额 ７％、５％、１％

教育费附加 应缴流转税税额 ３％

地方教育附加 应缴流转税税额 ２％

企业所得税 应纳税所得额 １５％、２５％

注：根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税［２０１５］１６

号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自 ２０１５ 年 ２ 月 １

日起，按涂料销售收入的 ４％计缴消费税。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称 所得税税率

公司 １５％

杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司） １５％

101

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司） １５％

传化涂料公司 １５％

成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司） １５％

除上述以外的其他纳税主体 ２５％

（二）　 税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的

编号为 ＧＦ２０１４３３０００４４０ 的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，根据税法规定

２０１４－２０１６ 年减按 １５％的税率计缴企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的

编号为 ＧＦ２０１４３３０００１５８ 的高新技术企业证书，子公司传化精细化工公司被认定为高新技术

企业，根据税法规定 ２０１４－２０１６ 年减按 １５％的税率计缴企业所得税。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局粤科高

字〔２０１４〕１９ 号文，子公司传化富联公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 ２０１３ 年－２０１５

年减按 １５％的税率计缴企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的

编号为 ＧＲ２０１５３３０００６１１ 的高新技术企业证书，子公司传化涂料公司被认定为高新技术企业，

根据税法规定，２０１５ 年至 ２０１７ 年度企业所得税减按 １５％计缴。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问

题的通知》（财税［２０１１］５８ 号）相关规定：“自 ２０１１ 年 １ 月 １ 日至 ２０２０ 年 １２ 月 ３１ 日，对

设在西部地区的鼓励类产业企业减按 １５％的税率征收企业所得税。”公司子公司成都传化公

路港公司享受西部大开发企业所得税优惠，按 １５％的税率计缴。

五、合并财务报表项目注释

（一）　 合并资产负债表项目注释

１． 货币资金

（１）　 明细情况

项　 　 目 期末数 期初数

库存现金 ４５３，２４７．１９ ５６３，９４７．０６

银行存款 ６，５０８，８２７，４０８．５８ ６７１，７０６，３８５．０４

其他货币资金 ７，４８２，７１５．６４ ５７，４０８，６０７．１４

合　 　 计 ６，５１６，７６３，３７１．４１ ７２９，６７８，９３９．２４

102

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

其中：存放在境外的款项总额 ５７６，０５８．７５ ２，６０６，００６．１５

（２）　 其他货币资金中，保证金存款情况如下

项　 　 　 目 期末数 期初数

银行承兑汇票保证金 ６，９５１，０３７．０４ ５５，０５１，１９７．１４

信用证保证金 ８１０，０００．００

保函保证金 ５００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １，５４７，４１０．００

存出投资款 ３１，６７８．６０

小　 　 　 计 ７，４８２，７１５．６４ ５７，４０８，６０７．１４

（３）　 其他说明

期末货币资金中用于开具履约保函而质押银行存款 ５，０５１，４７９．００ 元。

２． 衍生金融资产

（１）　 明细情况

项　 　 目 期末数 期初数

远期售汇合约 １７６，４３１．１１

合　 　 计 １７６，４３１．１１

（２） 根据公司子公司传化合成材料公司与中信银行嘉兴经济技术开发区支行签订的相

关协议，约定传化合成材料公司在一定期间内以固定汇率卖出外汇。截至 ２０１５ 年 １２ 月 ３１

日，尚有 ４，０００，０００．００ 欧元远期售汇合约未交割，因公允价值变动而确认衍生金融资产

１７６，４３１．１１ 元。

３． 应收票据

（１）　 明细情况

期末数 期初数

项　 　 目 坏账 坏账

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

银行承兑汇票 １，２３４，６４５，０７２．８６ １，２３４，６４５，０７２．８６ １，１２７，８６３，５７８．７３ １，１２７，８６３，５７８．７３

商业承兑汇票 ５００，０００．００ ３０，０００．００ ４７０，０００．００

减：抵销库存票

４０，０００．００ ４０，０００．００ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００

据

合　 　 计 １，２３５，１０５，０７２．８６ ３０，０００．００ １，２３５，０７５，０７２．８６ １，１２４，８６３，５７８．７３ １，１２４，８６３，５７８．７３

（２）　 期末公司已质押的应收票据情况

项　 　 目 期末已质押金额

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

银行承兑汇票 １７８，１０３，７９７．９６

小　 　 计 １７８，１０３，７９７．９６

（３）　 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

期末终止 期末未终止

项　 　 目

确认金额 确认金额

银行承兑汇票 １，０６０，５４６，０３５．７４

小　 　 计 １，０６０，５４６，０３５．７４

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期

不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该

等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

４． 应收账款

（１）　 明细情况

１）　 类别明细情况

期末数

种　 　 类 账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值

金额 比例（％） 金额

（％）

单项金额重大并单项计提

坏账准备

按信用风险特征组合计提

５１２，５１２，３０９．１９ ９５．０２ ４５，６７３，１７０．８５ ８．９１ ４６６，８３９，１３８．３４

坏账准备

单项金额不重大但单项计

２６，８５６，１２８．９７ ４．９８ １８，６２５，９５２．３８ ６９．３５ ８，２３０，１７６．５９

提坏账准备

合　 　 计 ５３９，３６８，４３８．１６ １００．００ ６４，２９９，１２３．２３ １１．９２ ４７５，０６９，３１４．９３

（续上表）

期初数

种　 　 类 账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值

金额 比例（％） 金额

（％）

单项金额重大并单项计提

坏账准备

按信用风险特征组合计提

７３５，２６０，８１３．８２ ９５．３７ ５８，０２１，４１２．５０ ７．８９ ６７７，２３９，４０１．３２

坏账准备

单项金额不重大但单项计

３５，７１７，８６４．５４ ４．６３ ２３，９７６，４７７．１６ ６７．１３ １１，７４１，３８７．３８

提坏账准备

合　 　 计 ７７０，９７８，６７８．３６ １００．００ ８１，９９７，８８９．６６ １０．６４ ６８８，９８０，７８８．７０

２）　 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

104

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

期末数

账　 　 龄

账面余额 坏账准备 计提比例（％）

１　 年以内 ４６３，０８６，９１３．８８ ２７，７８５，２１４．８６ ６．００

１－２　 年 ３４，８４７，５８４．１８ ６，９６９，５１６．８４ ２０．００

２－３　 年 ５，５４９，９０１．８５ ２，２１９，９６０．７５ ４０．００

３－４　 年 ９９３，２９２．０１ ７９４，６３３．６１ ８０．００

４－５　 年 ６５３，８６２．４０ ５２３，０８９．９２ ８０．００

５　 年以上 ７，３８０，７５４．８７ ７，３８０，７５４．８７ １００．００

小　 　 计 ５１２，５１２，３０９．１９ ４５，６７３，１７０．８５ ８．９１

３）　 单项金额不重大但单项计提坏账准备账款

单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由

对方资金困难，预计全部

襄樊建山科技有限公司 ４，７２４，０００．００ ２，３６２，０００．００ ５０．００

收回存在困难

法院执行中，完全收回存

杭州戴德实业有限公司 ３，４７７，２８２．４８ １，７３８，６４１．２４ ５０．００

在困难

湖北凝泰建筑材料有限公司 ２，２７６，０００．００ １，１３８，０００．００ ５０．００ 已诉，完全收回存在困难

法院执行中，完全收回存

海城市泽杭贸易有限公司 １，８６４，１３５．２７ ９３２，０６７．６４ ５０．００

在困难

已经胜诉，完全收回存在

天津鑫邦粉末涂料有限公司 ７８７，２４０．００ ３９３，６２０．００ ５０．００

困难

佛山市顺德区巨创实业有限

６９３，３２４．６５ ６９３，３２４．６５ １００．００ 已诉，预计无法收回

公司巨一印染分公司

张家港保税区长江塑化有限 已申请破产清算，预计无

６７２，１６３．０６ ６７２，１６３．０６ １００．００

公司 法收回

兴化市和润建材有限公司 ６６１，０００．００ ６６１，０００．００ １００．００ 已经胜诉，预计无法收回

惠州市金唐纺织有限公司 ５６２，６０７．００ ５６２，６０７．００ １００．００ 预计无法收回

法院执行中，完全收回存

汕头市新三和纺织有限公司 ５３８，７９３．２３ ２６９，３９６．６２ ５０．００

在困难

福建省晋江福联织造有限公

５０５，７６０．００ ５０５，７６０．００ １００．００ 预计无法收回

司

慈溪市振华建材有限公司 ４９７，０５６．４１ ４９７，０５６．４１ １００．００ 已经胜诉，预计无法收回

法院执行中，预计无法收

浙江亚太染织有限公司 ４６８，１６３．２１ ４６８，１６３．２１ １００．００

回

佛山市顺德区胜亿佳纺织有

４３６，１８６．５１ ２１８，０９３．２６ ５０．００ 完全收回存在困难

限公司

法院执行中，预计无法收

苏州嘉瑞纺织有限公司 ４３３，３１２．８４ ４３３，３１２．８４ １００．００

回

绍兴腾达印染有限公司 ３７２，３７５．００ ３７２，３７５．００ １００．００ 预计无法收回

广州市汇泉丰贸易有限公司 ３０１，３２７．５０ ３０１，３２７．５０ １００．００ 预计无法收回

105

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

其他 ７，５８５，４０１．８１ ６，４０７，０４３．９５ ８４．４７ 收回存在困难

合　 　 　 计 ２６，８５６，１２８．９７ １８，６２５，９５２．３８ ６９．３５

（２）　 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本 期计 提坏账 准备金 额 １１，８３１，８１９．４１ 元， 本期收 回前 期已经 核销的 应收 款项

６００，０００．００ 元；因预计未来现金流量现值回升而转回的坏账准备 ３０６，１４９．００ 元；本期因处

置子公司泰兴市锦鸡染料有限公司（以下简称泰兴锦鸡公司）股权，期末不再将其纳入合并

范围，相应转出坏账准备 ２０，５１７，８６８．９９ 元。

（３）　 本期实际核销的应收账款情况

１）　 本期实际核销应收账款金额 ９，９１８，８６５．８５ 元。

２）　 本期重要的应收账款核销情况

履行的 款项是否由关

单位名称 款项性质 核销金额 核销原因

核销程序 联交易产生

绍兴伟业染料有限公司 货款 ５１８，３００．００ 无法收回 否

江苏鹤新纤维有限公司 货款 ４０２，７５５．６３ 无法收回 否

浙江浩远化纤有限公司 货款 ３４６，９７３．７９ 无法收回 否

江苏利鹏装饰新材料有限公司 货款 ２９８，０８０．５０ 无法收回 否

浙江展望印染有限公司 货款 ２８７，９０４．０６ 无法收回 否

杭州四茂化纤有限公司 货款 ２０９，８５０．００ 无法收回 董事会审批 否

晋江富联漂染印花工业有限公司 货款 １９９，８６６．５５ 无法收回 否

常熟市申新毛纺织有限公司 货款 １６６，４６９．１０ 无法收回 否

泰兴市新港化工有限公司 货款 １６１，６３５．９７ 无法收回 否

温州方泽建材有限公司 货款 １５７，８００．００ 无法收回 否

杭州萧山红山涤纶有限公司 货款 １５７，２３８．５０ 无法收回 否

董事会或总经理

其他 货款 ７，０１１，９９１．７５ 无法收回 否

审批

小　 　 计 ９，９１８，８６５．８５

（４）　 应收账款金额前 ５ 名情况

占应收账款余额

单位名称 账面余额 坏账准备

的比例（％）

上海建工材料工程有限公司 １５，００８，６０６．００ ２．７８　 ９００，５１６．３６

上海建研建材科技有限公司 １０，４５３，８９２．２８ １．９４　 ２，０８３，４９８．４６

浙江昱辉智能系统集成有限公司 ７，０４２，８９０．００ １．３１　 ４２２，５７３．４０

东莞市爱粤金属粉末有限公司 ６，４９４，１２０．００ １．２０　 ３８９，６４７．２０

106

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

泰州市恒源化织厂 ６，４５０，０００．００ １．２０　 ３８７，０００．００

小　 　 计 ４５，４４９，５０８．２８ ８．４３　 ４，１８３，２３５．４２

５． 预付款项

（１）　 账龄分析

期末数 期初数

账　 　 龄 坏账 坏账

账面余额 比例（％） 账面价值 账面余额 比例（％） 账面价值

准备 准备

１　 年以内 ３２，６３９，３００．００ ９８．８０ ３２，６３９，３００．００ ４４，０７３，９４２．１４ ９９．３９ ４４，０７３，９４２．１４

１－２　 年 ３１１，０５５．４１ ０．９４ ３１１，０５５．４１ １６９，０９４．３４ ０．３８ １６９，０９４．３４

２－３　 年 ５６，７８７．２０ ０．１７ ５６，７８７．２０ ８４，６１６．７３ ０．１９ ８４，６１６．７３

３　 年以上 ３０，０００．３０ ０．０９ ３０，０００．３０ １５，７１２．２４ ０．０４ １５，７１２．２４

合　 　 计 ３３，０３７，１４２．９１ １００．００ ３３，０３７，１４２．９１ ４４，３４３，３６５．４５ １００．００ ４４，３４３，３６５．４５

（２）　 预付款项金额前 ５ 名情况

占预付款项余额

单位名称 账面余额

的比例（％）

中国石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司 ７，６３７，８９７．００ ２３．１２

大庆亿鑫源化工有限公司 ６，７２０，４５２．７８ ２０．３４

中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 ２，３２３，９０１．８２ ７．０３

中国石油天然气股份有限公司辽河润滑油厂 ２，１５５，４７１．９６ ６．５２

江苏恒茂再生能源有限公司 １，３６９，２２７．８９ ４．１４

小　 　 计 ２０，２０６，９５１．４５ ６１．１５

６． 应收股利

项　 　 目 期末数 期初数

泰兴锦云染料有限公司（泰兴锦云公司） ３５，０３５，８３７．０７

合　 　 计 ３５，０３５，８３７．０７

７． 其他应收款

（１）　 明细情况

１）　 类别明细情况

期末数

种　 　 类

账面余额 坏账准备 账面价值

107

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

计提比例

金额 比例（％） 金额

（％）

单项金额重大并单项计提

４８，９７５，９９２．０１ ３３．１２ １３，９７５，９９２．０１ ２８．５４ ３５，０００，０００．００

坏账准备

按信用风险特征组合计提

７４，１７９，８０２．４２ ５０．１５ ６，７３９，９９７．０９ ９．０９ ６７，４３９，８０５．３３

坏账准备

单项金额不重大但单项计

２４，７３６，０００．００ １６．７３ ２４，７３６，０００．００

提坏账准备

合　 　 计 １４７，８９１，７９４．４３ １００．００ ２０，７１５，９８９．１０ １４．０１ １２７，１７５，８０５．３３

（续上表）

期初数

种　 　 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例（％） 金额 计提比例（％）

单项金额重大并单项计提

１４，１２５，９９２．０１ １４．５４ １４，１２５，９９２．０１ １００．００

坏账准备

按信用风险特征组合计提

５４，５６１，１５０．３５ ５６．１５ ５，４９４，８０９．９０ １０．０７ ４９，０６６，３４０．４５

坏账准备

单项金额不重大但单项计

２８，４８６，０００．００ ２９．３１ ２０４，９６０．００ ０．７２ ２８，２８１，０４０．００

提坏账准备

合　 　 计 ９７，１７３，１４２．３６ １００．００ １９，８２５，７６１．９１ ２０．４０ ７７，３４７，３８０．４５

２）　 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称

账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由

（自然人姓名）

系土地出让合同履约保证金，履约

金华市财政局 ３５，０００，０００．００ 后能全部收回，坏账风险小，不计

提坏账准备

原系公司销售人员，占用公司货款，

丁卫祥 １３，９７５，９９２．０１ １３，９７５，９９２．０１ １００．００ 预计可收回金额尚不确定，全额计

提坏账准备。

小　 　 计 ４８，９７５，９９２．０１ １３，９７５，９９２．０１ ２８．５４

３）　 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末数

账　 　 龄

账面余额 坏账准备 计提比例（％）

１　 年以内 ６６，６３６，８４９．３０ ３，９９８，４８８．５７ ６

１－２　 年 ５，０２９，３１０．９６ １，００５，８６２．１８ ２０

２－３　 年 ９６２，８９４．０４ ３８５，１５７．６２ ４０

３－４　 年 ４２９，３２４．８８ ３４３，４５９．９１ ８０

４－５　 年 ５７１，９７２．１４ ４５７，５７７．７１ ８０

５　 年以上 ５４９，４５１．１０ ５４９，４５１．１０ １００

小　 　 计 ７４，１７９，８０２．４２ ６，７３９，９９７．０９ ９．０９

108

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

４）　 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

计提比例

单位名称 账面余额 坏账准备 计提理由

（％）

系项目建设履约保证金，履约后能全

嘉兴市财政局港区

５，２３０，０００．００ 部收回，坏账风险较小不计提坏账准

分局

备。

萧山临江高新技术 系项目建设履约保证金，履约后能全

产业园区管理委员 ５，０００，０００．００ 部收回，坏账风险较小不计提坏账准

会财政专户 备。

浙江传化物流基地 系租赁履约保证金，履约后能全部收

３，４１６，０００．００

有限公司 回，坏账风险较小不计提坏账准备。

系土地出让合同履约保证金额，履约

平湖市国土资源局 ２，９００，０００．００ 后能全部收回，坏账风险小，不计提

坏账准备。

杭州市国土资源局 系项目竣工保证金，竣工后能全部收

２，５００，０００．００

萧山分局结算分户 回，坏账风险小，不计提坏账准备。

衢州市柯城区人民 系项目竣工保证金，竣工后能全部收

２，０００，０００．００

政府 回，坏账风险小，不计提坏账准备。

重庆西部现代物流 系项目建设履约保证金，履约后能全

产业园区开发有限 ２，０００，０００．００ 部收回，坏账风险较小不计提坏账准

责任公司 备。

系项目建设履约保证金，履约后能全

平湖市国土资源局 １，４４０，０００．００ 部收回，坏账风险较小,不计提坏账准

备。

系公司用电保证金，履约后能全部收

成都电业局 ２５０，０００．００

回，坏账风险较小，不计提坏账准备

小　 　 计 ２４，７３６，０００．００

（２）　 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 １，６３０，８８４．５５ 元，本期因处置子公司泰兴锦鸡公司部分股权，

期末不再将其纳入合并范围，相应转出坏账准备 ７４０，６５７．３６ 元。

（３）　 其他应收款款项性质分类情况

款项性质 期末数 期初数

押金保证金 ６９，７２０，７７６．３４ ３７，３５４，５８５．６３

暂借款 ３１，９５０，０００．００ ３５，０００，０００．００

应收股权转让款 ２６，２５０，０００．００

应收占用货款 １３，９７５，９９２．０１ １４，１２５，９９２．０１

应收暂付款 ４，４１２，０８６．９３ ９，２４８，７５５．２３

其他 １，５８２，９３９．１５ １，４４３，８０９．４９

合　 　 计 １４７，８９１，７９４．４３ ９７，１７３，１４２．３６

（４）　 其他应收款金额前 ５ 名情况

单位名称 占其他应 是否为

款项性质 账面余额 账龄 坏账准备

（自然人姓名） 收款余额 关联方

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

的比例（％）

金华财政局 土地保证金 ３５，０００，０００．００ １ 年以内 ２３．６７ 否

内江传化置业有限

暂借款 ３０，０００，０００．００ １ 年以内 ２０．２９ １，８００，０００．００ 否

公司

丁卫祥 应收占用货款 １３，９７５，９９２．０１ ２－３ 年 ９．４５ １３，９７５，９９２．０１ 否

应 收股 权转 让

赵卫国 １３，２５０，０００．００ １ 年以内 ８．９６ ７９５，０００．００ 否

款

应 收股 权转 让

肖卫兵 １３，０００，０００．００ １ 年以内 ８．７９ ７８０，０００．００ 否

款

小　 　 计 １０５，２２５，９９２．０１ ７１．１６ １７，３５０，９９２．０１

８． 存货

（１）　 明细情况

期末数 期初数

项　 　 目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 １７９，４９３，６５９．５８ ８４１，１８６．０４ １７８，６５２，４７３．５４ ２３７，３４１，８３４．０７ ５，６６１，２１３．３３ ２３１，６８０，６２０．７４

在产品 １４，３２８，３２８．４７ １４，３２８，３２８．４７ １８，７２１，９９５．８８ ２７２，７０６．７０ １８，４４９，２８９．１８

库存商品 １９２，４７４，３５７．１５ １４，５５７，１９４．００ １７７，９１７，１６３．１５ １９９，０９９，９９２．７２ １１，８１５，６７３．６１ １８７，２８４，３１９．１１

自制半成品 １８，７８５，４２３．９８ １８，７８５，４２３．９８ １１，６３７，０３９．３５ １１，６３７，０３９．３５

委托加工物资 １，８２９，３５８．９６ １，８２９，３５８．９６ ８２７，８８１．４０ ８２７，８８１．４０

包装物 １，５３９，６１０．０５ １，５３９，６１０．０５ １，４４０，７１３．７７ １，４４０，７１３．７７

低值易耗品 ３，７１３，３３５．２８ ３，７１３，３３５．２８ ３，８６９，６６８．０６ ３，８６９，６６８．０６

开发成本 １２９，０８６，６３７．７８ １２９，０８６，６３７．７８

合　 　 计 ５４１，２５０，７１１．２５ １５，３９８，３８０．０４ ５２５，８５２，３３１．２１ ４７２，９３９，１２５．２５ １７，７４９，５９３．６４ ４５５，１８９，５３１．６１

（２）　 存货跌价准备

本期增加 本期减少

项　 　 目 期初数 期末数

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 ５，６６１，２１３．３３ ４，８２０，０２７．２９ ８４１，１８６．０４

在产品 ２７２，７０６．７０ ２７２，７０６．７０

库存商品 １，７５１，５５５．８４

１１，８１５，６７３．６１ １０，９３１，４８０．４９ ６，４３８，４０４．２６ １４，５５７，１９４．００

［注］

小　 　 计 １７，７４９，５９３．６４ １０，９３１，４８０．４９ １１，５３１，１３８．２５ １，７５１，５５５．８４ １５，３９８，３８０．０４

注：本期因处置子公司泰兴锦鸡公司股权，期末不再纳入合并范围，相应转出存货跌价

准备 １，７５１，５５５．８４ 元。

110

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

９． 其他流动资产

项　 　 目 期末数 期初数

一年内到期的可供出售金融资产 １，４００，０００，０００．００　 ３０，０００，０００．００

留抵增值税进项税额 ７４，０７１，６０４．４４　 ６４，７１３，８３６．０２

待摊仓储租赁费 ３，９６５，４２９．０７　 ６８２，７５２．２５

预缴企业所得税 ３，００６，４９８．７１　 ３，０１５，４３５．４７

预缴营业税 １，０５９，４２６．０６　 １，５００，０００．００

待摊保险费 ４５７，７９０．１６　 １，００５，６６１．９５

预缴城建税 ４６１，５０８．７４　 １１５，３１８．４８

预缴教育费附加 ３４１，７７８．２６　 ８２，３７０．３５

预缴水利建设专项资金 １１６，６０３．７７　 ２８，３０４．６２

其他 ２４０，１３３．０２　 ７６，７８２．２６

合　 　 计 １，４８３，７２０，７７２．２３ １０１，２２０，４６１．４０

１０． 可供出售金融资产

（１）　 明细情况

期末数 期初数

项　 　 目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具 ２８７，４８２，５７１．００ ２８７，４８２，５７１．００ １４１，０２０，５８１．５１ １４１，０２０，５８１．５１

其中：按成本计量的 ２８７，４８２，５７１．００ ２８７，４８２，５７１．００ １４１，０２０，５８１．５１ １４１，０２０，５８１．５１

合　 　 计 ２８７，４８２，５７１．００ ２８７，４８２，５７１．００ １４１，０２０，５８１．５１ １４１，０２０，５８１．５１

（２）　 期末按成本计量的可供出售金额资产

账面余额

被投资单位

期初数 本期增加 本期减少 期末数

成都传化置业有限公司 １０，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００

杭州传化大地园林工程有限公

７，８２０，５８１．５１ ７，８２０，５８１．５１

司

内江传化置业有限公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００

西部新时代能源投资股份有限

９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００

公司（以下简称西部能源公司）

浙江玉环永兴村镇银行有限公

３，２００，０００．００ ３，２００，０００．００

司

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

泰兴锦鸡公司 １０９，２８２，５７１．００ １０９，２８２，５７１．００

上海发网供应链管理有限公司 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００

小　 　 计 １４１，０２０，５８１．５１ １５９，２８２，５７１．００ １２，８２０，５８１．５１ ２８７，４８２，５７１．００

（续上表）

减值准备 在被投资单位 本期

被投资单位

期初数 本期增加 本期减少 期末数 持股比例（％） 现金红利

成都传化置业有限公司 ５．００

杭州传化大地园林工程有限公

司

内江传化置业有限公司 ６０．００

西部新时代能源投资股份有限

１５．００

公司（以下简称西部能源公司）

浙江玉环永兴村镇银行有限公

２．００ ３５２，０００．００

司

泰兴锦鸡公司 １６．９５

上海发网供应链管理有限公司 １１．１１

小　 　 计 ３５２，０００．００

（３）　 其他说明

１）　 根据 ２０１０ 年 ６ 月与成都金山房地产开发有限公司（截至期末其持有成都传化置业有

限公司 ９０％股权）的相关约定，成都金山房地产开发有限公司拥有成都传化置业有限公司的

全面经营权，公司有权选择持有或向成都金山房地产开发有限公司转让所持有的 ２０％的成都

传化置业有限公司股权。２０１５ 年 ３ 月，公司与成都金山房地产开发有限公司签订《成都传

化置业有限公司股权转让协议》，以 ３，５００ 万元的价格向其转让公司持有的成都传化置业有

限公司 ５００ 万（５％）股权。２０１５ 年 ３ 月 ３１ 日，成都传化置业有限公司办妥相关变更登记手

续。

２）　 杭州传化大地园林工程有限公司相关情况详见本财务报表附注关联方及关联交易中

其他关联交易之说明。

３） 根据子公司传化物流集团与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合

作协议》，双方共同出资设立内江传化置业有限公司，其中传化物流集团出资 ６０％，成都传

化置业有限公司出资 ４０％，内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常

经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分

红也不承担其亏损。传化物流集团持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。

根据约定，成都传化置业有限公司预先向传化物流集团支付 ３，０００ 万元，作为受让股权的履

112

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

约保证金（账列其他应付款）。

４） 泰兴锦鸡公司相关情况详见本财务报表附注其他重要事项之处置子公司股权说明。

５）　 ２０１５ 年 ８ 月 １０ 日，公司子公司传化物流集团与上海发网供应链管理有限公司（以

下简称上海发网公司）原股东签订投资协议，约定传化物流集团以 ５，０００ 万元的价格对上海

发网公司进行增资 ２５０ 万元，增资后传化物流集团持有上海发网公司 １１．１１％的股权，２０１５

年 １１ 月 ４ 日，上海发网公司办妥相关变更登记手续。

１１． 长期股权投资

（１）　 分类情况

期末数 期初数

项　 　 目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对联营企业投

６４６，２６６，７４７．２７ ６４６，２６６，７４７．２７ ６９６，６８１，６２９．１５ ６９６，６８１，６２９．１５

资

合　 　 计 ６４６，２６６，７４７．２７ ６４６，２６６，７４７．２７ ６９６，６８１，６２９．１５ ６９６，６８１，６２９．１５

（２）　 明细情况

本期增减变动

被投资

期初数 权益法下确认的 其他综合

单位 追加投资 减少投资

投资损益 收益调整

联营企业

泰兴锦汇化工

３９，７１２，９０７．２７ １，３３６，３８７．６７

有限公司

泰兴锦鸡公司 １１，３４２，６６７．４４

泰兴锦云公司 ３，７８４，１０７．２７

杭州环特生物

科技股份有限 ８，７８４，１７２．４６ ２６６，３９７．９８

公司

浙江传化物流

６２５，７０８，４９６．９０ ６，２００，１９０．３６

基地有限公司

宁波传化绿都

２２，４７６，０５２．５２ －５８４，９２０．１５

置业有限公司

浙江瓦栏文化

２８，０００，０００．００

创意有限公司

上海点未信息

７，７５０，０００．００ －３３３，６４２．８０

技术有限公司

小　 　 计 ６９６，６８１，６２９．１５ ３５，７５０，０００．００ 　　　　 ２２，０１１，１８７．７７

（续上表）

被投资 本期增减变动 减值准备

期末数

单位 其他权 宣告发放现金股 计提减 其他 期末余额

113

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益变动 利或利润 值准备

联营企业

泰 兴 锦汇 化 工

４１，０４９，２９４．９４

有限公司

泰兴锦鸡公司 １１，３４２，６６７．４４

泰兴锦云公司 ３，７８４，１０７．２７

杭 州 环特 生 物

科 技 股份 有 限 ９，０５０，５７０．４４

公司

浙 江 传化 物 流

５２，０００，０００．００ ５７９，９０８，６８７．２６

基地有限公司

宁 波 传化 绿 都

２１，８９１，１３２．３７

置业有限公司

浙 江 瓦栏 文 化

２８，０００，０００．００

创意有限公司

上 海 点未 信 息

７，４１６，３５７．２０

技术有限公司

小　 　 计 ５２，０００，０００．００ ５６，１７６，０６９．６５ ６４６，２６６，７４７．２７

（３） 其他说明

１）　 泰兴锦汇化工有限公司系公司原子公司泰兴锦鸡公司投资的联营企业，本期因处置

泰兴锦鸡公司部分股权，期末不再纳入合并范围，相应转出对泰兴锦汇化工有限公司的投资。

２）　 根据公司与浙江瓦栏文化创意有限公司（以下简称瓦栏文化公司）原股东签订的《合

作协议》以及瓦栏文化公司修改后章程约定，公司增资后拥有瓦栏文化公司 ４０％的股权。２０１５

年 １２ 月 ３０ 日，瓦栏文化公司办妥变更登记手续。故将其作为公司重要的联营企业。

３）　 根据子公司传化物流集团与上海点未信息科技有限公司（以下简称上海点未公司）

原股东签订的《投资协议》及《补充协议》，传化物流集团增资及受让股权后拥有上海点未

公司 ２５％股权。２０１５ 年 １２ 月 ９ 日，上海点未公司办妥变更登记手续，故将其作为传化物流

集团重要的联营企业。

１２． 投资性房地产

项　 　 目 房屋及建筑物 土地使用权 合　 　 计

账面原值

期初数 １０３，２６３，６３９．４２ ４２，８８８，８７７．３６ １４６，１５２，５１６．７８

本期增加金额 ２９５，６５０，５６８．８８ ４６０，５３７．６４ ２９６，１１１，１０６．５２

１）　 外购 ９，７４４，０９５．００ ４６０，５３７．６４　 １０，２０４，６３２．６４

２）　 在建工程转入 ２８５，９０６，４７３．８８ 　　　 ２８５，９０６，４７３．８８

114

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

本期减少金额

期末数 ３９８，９１４，２０８．３０ ４３，３４９，４１５．００ ４４２，２６３，６２３．３０

累计折旧和累计摊销

期初数 ９８０，６１５．３８　 １，５６８，１２６．３６　 ２，５４８，７４１．７４

本期增加金额 ９，９８５，５７３．８６ ９１４，４６１．９５ １０，９００，０３５．８１

计提或摊销 ９，９８５，５７３．８６ ９１４，４６１．９５ １０，９００，０３５．８１

本期减少金额

期末数 １０，９６６，１８９．２４ ２，４８２，５８８．３１ １３，４４８，７７７．５５

账面价值

期末账面价值 ３８７，９４８，０１９．０６ ４０，８６６，８２６．６９ ４２８，８１４，８４５．７５

期初账面价值 １０２，２８３，０２４．０４ ４１，３２０，７５１．００ １４３，６０３，７７５．０４

１３． 固定资产

（１）　 明细情况

项　 　 目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合　 　 计

账面原值

期初数 ５６７，０６２，３９２．５８ ４７，８５４，８５９．７０ ６０８，９０３，０１０．７７ ２４，４２０，００３．５９ １，２４８，２４０，２６６．６４

本期增加金额 １２１，８５８，１４５．９５ ３４，２７６，４６８．１９ ６１，６３７，７４３．４３ ５，１９４，５８０．６６ ２２２，９６６，９３８．２３

１）　 购置 ４，０４１，４７９．４１ １８，５４３，９８９．２０ １０，５２５，７９０．２８ ５，１９４，５８０．６６ ３８，３０５，８３９．５５

２）　 在建工程转入 １１７，８１６，６６６．５４ １５，７３２，４７８．９９ ５１，１１１，９５３．１５ １８４，６６１，０９８．６８

本期减少金额 ５９，２００，８１１．５４ １０，６９３，８７４．５５ ８１，１７９，５４４．６６ ３，４３１，１３４．７８ １５４，５０５，３６５．５３

１）　 处置或报废 ２，５７３，８８３．１８ １０，００９，９４９．７２ ７，５５６，２２１．０４ ６４８，４００．００ ２０，７８８，４５３．９４

２）　 其他转出［注］ ５６，６２６，９２８．３６ ６８３，９２４．８３ ７３，６２３，３２３．６２ ２，７８２，７３４．７８ １３３，７１６，９１１．５９

期末数 ６２９，７１９，７２６．９９ ７１，４３７，４５３．３４ ５８９，３６１，２０９．５４ ２６，１８３，４４９．４７ １，３１６，７０１，８３９．３４

累计折旧

期初数 １３７，９８３，２１９．２５ ３０，５８４，４７９．４４ ２３３，７５０，３１６．０６ １１，１７６，４８０．０３ ４１３，４９４，４９４．７８

本期增加金额 ３０，６５４，８０６．５７ ９，１５６，１９６．１８ ４３，８７３，０６９．９７ ４，３７７，３４７．１０ ８８，０６１，４１９．８２

计提 ３０，６５４，８０６．５７ ９，１５６，１９６．１８ ４３，８７３，０６９．９７ ４，３７７，３４７．１０ ８８，０６１，４１９．８２

本期减少金额 ２１，０６６，３７２．０３ ８，６８７，４４８．６３ ４９，５９７，６８８．８１ ２，３６９，９６９．４７ ８１，７２１，４７８．９４

１）　 处置或报废 ２，０３４，６３５．４０ ８，１８５，５８１．１５ ５，５８５，９３５．７６ ６２３，３２０．００ １６，４２９，４７２．３１

２）　 其他转出［注］ １９，０３１，７３６．６３ ５０１，８６７．４８ ４４，０１１，７５３．０５ １，７４６，６４９．４７ ６５，２９２，００６．６３

115

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

期末数 １４７，５７１，６５３．７９ ３１，０５３，２２６．９９ ２２８，０２５，６９７．２２ １３，１８３，８５７．６６ ４１９，８３４，４３５．６６

减值准备

期初数 ６，７４３．２１ ６，７４３．２１

本期增加金额 １７９，５５０．００ １７９，５５０．００

计提 １７９，５５０．００ １７９，５５０．００

本期减少金额 １７９，５５０．００ １７９，５５０．００

其他转出［注］ １７９，５５０．００ １７９，５５０．００

期末数 ６，７４３．２１ ６，７４３．２１

账面价值

期末账面价值 ４８２，１４８，０７３．２０ ４０，３８４，２２６．３５ ３６１，３２８，７６９．１１ １２，９９９，５９１．８１ ８９６，８６０，６６０．４７

期初账面价值 ４２９，０７９，１７３．３３ １７，２７０，３８０．２６ ３７５，１４５，９５１．５０ １３，２４３，５２３．５６ ８３４，７３９，０２８．６５

［注］本期其他转出数系因不再将泰兴锦鸡公司纳入合并范围而转出的固定资产原值

１３３，７１６，９１１．５９ 元、累计折旧 ６５，２９２，００６．６３ 元和减值准备 １７９，５５０．００ 元。

（２）　 未办妥产权证书的固定资产的情况

项　 　 目 账面价值 未办妥产权证书原因

天松新材料公司生产用房 ４２，９８２，６０８．８９ 尚未办理

公司临江佳苑 ３，９１９，４３５．７９ 系安置房，需满 ５ 年后过户

传化涂料公司生产用房 ２，３５２，５０２．４９ 尚未办理

南庄塑化公司生产用房 ２，１５８，８１４．５０ 尚未办理

山东凯岳公司大山商品房 １，９５６，２９１．０６ 尚未办理

公司技术中心 ３ 号楼 １，３４６，１７６．１２ 尚未办理

小　 　 计 ５４，７１５，８２８．８５

１４． 在建工程

（１）　 明细情况

期末数 期初数

项　 　 目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

年产 ５ 万吨丁二烯装置及配套

８７，１９６，５７７．５２ ８７，１９６，５７７．５２ ８７，０２５，０２９．２４ ８７，０２５，０２９．２４

工程

临江综合物流产业园工程 ７１，３７３，９４４．０６ ７１，３７３，９４４．０６ ６，５８０，４９６．８２ ６，５８０，４９６．８２

泉州传化公路港一期工程 ２３，１３２，１６６．９５ ２３，１３２，１６６．９５ ２，３７４，４４５．５０ ２，３７４，４４５．５０

济南（泉胜）智能公路港项目 １３，２４５，２１４．２５ １３，２４５，２１４．２５ １１，２６１．８０ １１，２６１．８０

116

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

衢州传化公路港项目 １２，３４１，４５２．９５ １２，３４１，４５２．９５ ４１４，１２０．５６ ４１４，１２０．５６

年产 １７ 万吨纺织有机硅、有

机氟及专用精细化学品项目 ７，３０１，５２２．４７ ７，３０１，５２２．４７ ８，８８９，２９１．４７ ８，８８９，２９１．４７

（二期）

长沙传化公路港项目 ６，３９５，２０９．７３ ６，３９５，２０９．７３

精细化工公司成品仓库 ４，０２９，２７１．５８ ４，０２９，２７１．５８

重庆传化公路港项目 ２，０８５，０００．００ ２，０８５，０００．００

年产 ５ 万吨稀土顺丁橡胶项目 １，６２９，０８２．１２ １，６２９，０８２．１２

哈尔滨传化公路港项目 １，３８５，２０７．０７ １，３８５，２０７．０７

贵阳传化公路港项目 １，１３０，０５１．６５ １，１３０，０５１．６５

青岛公路港一期工程 ７２４，９９２．５０ ７２４，９９２．５０ ２００，０００．００ ２００，０００．００

菏泽传化公路港项目 ４８７，５６９．８３ ４８７，５６９．８３

年产 ８ 万吨聚酯树脂项目 ８７，９３４，６０８．２７ ８７，９３４，６０８．２７

南充公路港基地工程 ３６，６７６，０９２．１７ ３６，６７６，０９２．１７

无锡公路港基地工程 ２９，１７３，６３５．７９ ２９，１７３，６３５．７９

其他零星工程 ５，３１３，６５３．３５ ５，３１３，６５３．３５ １５，８５７，５９２．３５　 　 　 　 　 　　 　　 １５，８５７，５９２．３５

－

合　 　 计 ２３７，７７０，９１６．０３ ２３７，７７０，９１６．０３ ２７５，１３６，５７３．９７ ２７５，１３６，５７３．９７

（２） 重要在建工程项目本期变动情况

转入固定资产／投资

工程名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少［注］ 期末数

性房地产

年产 ５ 万吨丁二烯装置及配套

３５０，０００，０００．００ ８７，０２５，０２９．２４ １７１，５４８．２８ ８７，１９６，５７７．５２

工程

临江综合物流产业园工程 ２５６，４１２，８００．００ ６，５８０，４９６．８２ ６４，７９３，４４７．２４ ７１，３７３，９４４．０６

泉州传化公路港一期工程 １７５，９８７，４００．００ ２，３７４，４４５．５０ ２０，７５７，７２１．４５ ２３，１３２，１６６．９５

济南（泉胜）智能公路港项目 ３０９，８０６，８００．００ １１，２６１．８０ １３，２３３，９５２．４５ １３，２４５，２１４．２５

衢州传化公路港项目 １９３，１８０，１００．００ ４１４，１２０．５６ １１，９２７，３３２．３９ １２，３４１，４５２．９５

年产 １７ 万吨纺织有机硅、有机

氟及专用精细化学品项目（二 ８，８８９，２９１．４７ －１，１４２，４８１．００ ４４５，２８８．００ ７，３０１，５２２．４７

期）

长沙传化智能公路港项目 ４３９，８７６，３００．００ ６，３９５，２０９．７３ ６，３９５，２０９．７３

精细化工公司成品仓库 １７，３８０，０００．００ ４，０２９，２７１．５８ ４，０２９，２７１．５８

重庆传化公路港项目 １４９，７３０，０００．００ ２，０８５，０００．００ ２，０８５，０００．００

117

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

年产 ５ 万吨稀土顺丁橡胶项目 １０，８５０，０００．００ １，６２９，０８２．１２ １，６２９，０８２．１２

哈尔滨传化公路港项目 ２６３，１２１，０００．００ １，３８５，２０７．０７ １，３８５，２０７．０７

贵阳传化智能公路港项目 １４９，３４０，０００．００ １，１３０，０５１．６５ １，１３０，０５１．６５

青岛公路港一期工程 ２５０，１５４，９００．００ ２００，０００．００ ５２４，９９２．５０ ７２４，９９２．５０

菏泽传化公路港项目 １２０，０００，０００．００ ４８７，５６９．８３ ４８７，５６９．８３

年产 ８ 万吨聚酯树脂项目 １２８，６００，０００．００ ８７，９３４，６０８．２７ ６，５３３，６１１．７３ ９４，４６８，２２０．００

南充公路港基地工程 ４０８，９９０，３００．００ ３６，６７６，０９２．１７ ２６６，２１３，０７２．０２ ３０２，８８９，１６４．１９

无锡公路港基地工程 ３３，９０５，３００．００ ２９，１７３，６３５．７９ ６，６０８，３３７．５０ ３５，７８１，９７３．２９

其他零星工程 １５，８５７，５９２．３５ ２８，７３２，０６３．０８ ３６，９８２，９２７．０８ ２，２９３，０７５．００ ５，３１３，６５３．３５

小计 ２７５，１３６，５７３．９７ ４３５，４９４，９８９．６２ ４７０，５６７，５７２．５６ ２，２９３，０７５．００ ２３７，７７０，９１６．０３

（续上表）

工程累计投入占 工程 利息资本 本期利息 本期利息资本化率

工程名称 资金来源

预算比例（％） 进度（％） 化累计金额 资本化金额 （％）

年产 ５ 万吨丁二烯装置及配

２４．９１ ２５．００ 自筹

套工程

临江综合物流产业园工程 ２７．８４ ２８．００ 自筹／募集

泉州传化公路港一期工程 １３．１４ １４．００ 　　　　　　 自筹／募集

济南（泉胜）智能公路港项

４．２８ ５．００ 自筹

目

衢州传化公路港项目 ６．３９ ７．００ 自筹／募集

年产 １７ 万吨纺织有机硅、

有机氟及专用精细化学品 自筹

项目（二期）

长沙传化智能公路港项目 １．４５ ２．００ 自筹／募集

精细化工公司成品仓库 ２３．１８ ２４．００ 自筹

重庆传化公路港项目 １．３９ ２．００ 自筹／募集

年产 ５ 万吨稀土顺丁橡胶项

１５．０１ １６．００ 自筹

目

哈尔滨传化公路港项目 ０．５３ １．００ 自筹

贵阳传化智能公路港项目 ０．７６ １．００ 自筹

青岛公路港一期工程 ０．２９ １．００ 自筹／募集

菏泽传化公路港项目 ０．４１ １．００ 自筹

年产 ８ 万吨聚酯树脂项目 ７３．４６ １００．００ ３９０，０３３．３８ １６８，７００．０５ ６．４０％ 自筹

南充公路港基地工程 ７４．０６ １００．００ 自筹／募集

118

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

无锡公路港基地工程 １０５．５４ １００．００ 自筹

其他零星工程 自筹

小　 　 计 ３９０，０３３．３８ １６８，７００．０５

［注］本期其他 减少包括因 不再将泰兴 锦鸡公司纳入 合并范围而 转出的在建 工程

１，６６３，２２０．００ 元。

１５． 工程物资

项　 　 目 期末数 期初数

专用材料 ４６９，３９７．３４ ７４２，６６２．２５

合　 　 计 ４６９，３９７．３４ ７４２，６６２．２５

１６． 无形资产

专利权及专 排污权初始

项　 　 目 土地使用权 专用软件 合　 　 计

有技术 使用费

账面原值

期初数 ６３４，６５８，８３９．６４ ５，０９０，０００．００ ６，５９７，２７９．５５ ６４６，３４６，１１９．１９

本期增加金额 ４４９，７３５，１２０．１６ ５，５００，０００．００ ８，３１４，２１３．１４ １，５８０，３２０．００ ４６５，１２９，６５３．３０

购置 ４４９，７３５，１２０．１６ ５，５００，０００．００ ８，３１４，２１３．１４ １，５８０，３２０．００ ４６５，１２９，６５３．３０

本期减少金额 １２，６５９，４０２．４７ １２，６５９，４０２．４７

其他转出［注］ １２，６５９，４０２．４７ １２，６５９，４０２．４７

期末数 １，０７１，７３４，５５７．３３ １０，５９０，０００．００ １４，９１１，４９２．６９ １，５８０，３２０．００ １，０９８，８１６，３７０．０２

累计摊销

期初数 ３０，９６０，９６７．８４ １，９２３，３４１．３３ ４，２６３，８１３．４９ ３７，１４８，１２２．６６

本期增加金额 １８，０５８，０４１．６３ ５００，０００．０４ ８４４，４２３．３４ ５１，３２１．６７ １９，４５３，７８６．６８

计提 １８，０５８，０４１．６３ ５００，０００．０４ ８４４，４２３．３４ ５１，３２１．６７ １９，４５３，７８６．６８

本期减少金额 ２，５０３，２７９．３２ ２，５０３，２７９．３２

其他转出［注］ ２，５０３，２７９．３２ ２，５０３，２７９．３２

期末数 ４６，５１５，７３０．１５ ２，４２３，３４１．３７ ５，１０８，２３６．８３ ５１，３２１．６７ ５４，０９８，６３０．０２

账面价值

期末账面价值 １，０２５，２１８，８２７．１８ ８，１６６，６５８．６３ ９，８０３，２５５．８６ １，５２８，９９８．３３ １，０４４，７１７，７４０．００

期初账面价值 ６０３，６９７，８７１．８０ ３，１６６，６５８．６７ ２，３３３，４６６．０６ ６０９，１９７，９９６．５３

［注］本期其他转出数系因不再将泰兴锦鸡公司纳入合并范围而转出的无形资产原值

119

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１２，６５９，４０２．４７ 元、累计摊销 ２，５０３，２７９．３２ 元。

１７． 商誉

被投资单位名

称或形成商誉 期初数 本期企业合并形成 本期减少 期末数

的事项

传化富联公司 １０，０５２，８８４．０８ １０，０５２，８８４．０８

合　 　 计 １０，０５２，８８４．０８ １０，０５２，８８４．０８

１８． 长期待摊费用

项　 　 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数

装修费 ２，６４２，６４９．７１ ７，２１７，７０５．００ １，８１０，０９０．９６ ８，０５０，２６３．７５

１，７３５，３００

土地租赁费 １，２８９，２００．００ ５２５，０００．００ ７８，９００．００

．００

房屋租赁费 １，２５０，０００．００ １８７，５００．００ １，０６２，５００．００

热网管道安装费 ５７０，０００．００ ８０，０００．００ ４９０，０００．００

传化合成材料公

４９８，６８６．６１ １９３，０４０．０４ ３０５，６４６．５７

司排污权

传化合成材料公

２２５，３７８．８２ ２７，５９７．３６ １９７，７８１．４６

司汽车租赁费

传化合成材料公

８７０，８９１．２５ ８３８，３５０．０２ ３２，５４１．２３

司管廊租赁费

合　 　 计 ６，０９６，８０６．３９　 ８，９９２，７０５．００ ３，２１５，４７８．３８ １１，８７４，０３３．０１

１９． 递延所得税资产、递延所得税负债

（１）　 未经抵销的递延所得税资产

期末数 期初数

项　 　 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延

暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产

资产减值准备 ９４，０３４，１５６．６４ １８，１７５，６８９．５８ １０３，０８４，９５６．４８ ２０，２５２，７２５．０４

已计提未发 放工

７０，０６８，１２５．３９ １０，５１０，２１８．８１ ８６，０２５，６９５．１９ １４，６９４，９５９．８１

资

递延收益 ３７，９７９，９０２．６２ ８，５９０，１３１．４７ １２，０５８，１３２．５９ １，８０８，７１９．８９

内部交易 未实现

２０，８４５，７７１．２０ ４，２０２，４９９．８６ ８，８３１，９０５．０４ １，３２４，７８５．７６

利润

120

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未支付客 户奖励

１０，７７２，８７１．２３ ２，６９３，２１７．８１

款

合　 　 计 ２３３，７００，８２７．０８ ４４，１７１，７５７．５３ ２１０，０００，６８９．３０ ３８，０８１，１９０．５０

（２）　 未经抵销的递延所得税负债

期末数 期初数

项　 　 目 应纳税 递延 应纳税 递延

暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债

传化香港公司未计税

１１，６９５，０３９．１３ １，７５４，２５５．８７ ７，０２１，４５０．７３ １，０５３，２１７．６１

利润

泰兴锦鸡公司未处置

７，９５６，６４５．４６ １，１９３，４９６．８２

部分股权产生的收益

资本化的技术开发费 １９３，８８４．６６ ２９，０８２．７０

合　 　 计 １９，６５１，６８４．５９ ２，９４７，７５２．６９ ７，２１５，３３５．３９ １，０８２，３００．３１

（３）　 未确认递延所得税资产明细

项　 　 目 期末数 期初数

可抵扣暂时性差异 ３１，０５０，４５５．２３　 ３５，７８７，０８８．０１

可抵扣亏损 ３１８，０４８，２３６．１４　 ２０５，１８１，６２５．５７

小　 　 计 ３４９，０９８，６９１．３７　 ２４０，９６８，７１３．５８

（４）　 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年　 　 份 期末数 期初数 备注

２０１６ 年 ２，５６９，７５５．９３　 ２，５６９，７５５．９３

２０１７ 年 ６，１５７，２７５．７６　 ６，１５７，２７５．７６

２０１８ 年 ９３，８４９，１０３．５１　 ９４，６７７，５７３．０９

２０１９ 年 １３７，７４２，６１０．３２　 １４５，２６１，１６５．１５

２０２０ 年 ７７，７２９，４９０．６３

小　 　 计 ３１８，０４８，２３６．１５ ２４８，６６５，７６９．９３

２０． 其他非流动资产

期末数 期初数

项　 　 目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

预付土地款 ４２０，８９７，８７７．２９ ４２０，８９７，８７７．２９

预 付设 备工 程

款 及专 项基 础 ３３，７７８，９８４．５９ １５，８８６，１１９．５０ １７，８９２，８６５．０９ ２８，５７３，３４５．６３ １４，８６４，２４７．９０ １３，７０９，０９７．７３

设施配套费

委托贷款 ３，１５０，０００．００ ３，１５０，０００．００

121

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

预 付供 应链 系

９７７，４６５．０２ ９７７，４６５．０２

统款

合　 　 计 ４５７，８２６，８６１．８８ １５，８８６，１１９．５０ ４４１，９４０，７４２．３８ ２９，５５０，８１０．６５ １４，８６４，２４７．９０ １４，６８６，５６２．７５

２１． 短期借款

（１）　 明细情况

项　 　 目 期末数 期初数

保证借款 ２５，３０６，７５３．７９ １４７，５４０，０００．００

质押借款 ９０，９１０．４０ ４，８６０，０００．００

抵押借款 ２１，４５５，４０１．１９ ７，０００，０００．００

信用借款 ３２３，３２７，６７２．９０

合　 　 计 ４６，８５３，０６５．３８ ４８２，７２７，６７２．９０

（２）　 其他说明

１）　 保证借款

借款人 担保 借款金融机构 担保借款余额 借款最后到

人 期日

本公

传化化学品公司 汇丰银行 １６，２５０，０００．００ ２０１６－３－９

司

传化（香港）有限公 本公 澳新银行杭州 ９，０５６，７５３．７９ ２０１６－２－５

司 司 分行

小　 　 计 ２５，３０６，７５３．７９

２）　 质押借款

借款最后

借款人 质押人 质押权人 质押物 质押物价值 借款余额 备注

到期日

中国农业银行

本公司 本公司 信用证 ９０，９１０．４０ ９０，９１０．４０ ２０１６－２－５

浙江省分行

小　 　 计 ９０，９１０．４０ ９０，９１０．４０

３）　 抵押借款

借款最后

借款人 抵押人 抵押权人 抵押物 抵押物价值 借款余额 备注

到期日

传化合成 传化合成 中国工商银 货物所

２１，４５５，４０１．１９ ２１，４５５，４０１．１９ ２０１６－２－２９

材料公司 材料公司 行平湖支行 有权

小　 　 计 ２１，４５５，４０１．１９ ２１，４５５，４０１．１９

２２． 应付票据

122

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

（１）　 明细情况

项　 　 目 期末数 期初数

银行承兑汇票 １９７，３５９，６５５．００ １２６，０００，０００．００

减：抵销库存票据 ４０，０００．００ ３，０００，０００．００

合　 　 计 １９７，３１９，６５５．００ １２３，０００，０００．００

下一会计期间将到期的金额为 １９７，３５９，６５５．００ 元。

（２）　 其他说明

票据最后

出票人 承兑银行 票据开立条件 期末数

到期日

招商银行 本公司以应收票据 １４，８５０．７０５５ 万元提

本公司 １４８，５０７，０５５．００ ２０１６－５－３０

萧山支行 供质押担保

传化化

招商银行 传化化学品公司以应收票据 ２，３６０ 万元

学品公 ２３，６００，０００．００ ２０１６－３－２１

萧山支行 提供质押担保

司

浙江萧山

传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金

传化涂 农村商业

３３８．７７８ 万元，同时由本公司提供保证 １１，２９２，６００．００ ２０１６－５－２４

料公司 银行宁围

担保

支行

浙江天松新材料股份有限公司（以下简

称天松股份公司）在交通银行以应收票

浙江天 交通银行 据 ５，９９６，７４２．９６ 元质押，以及天松股份

８，５６０，０００．００ ２０１６－６－２５

松新材 临安支行 公司在交通银行临安支行存入银行承兑

料股份 汇票保证金 １，４６３，２５７．０４ 元，同时由本

有限公 公司提供保证担保

司

工商银行 天松股份公司存入银行承兑汇票保证金

２，４００，０００．００ ２０１６－４－２２

临安支行 １２０ 万元，同时由本公司提供保证担保

临安市

临安市南庄塑化有限公司存入银行承兑

南庄塑 交通银行

汇票保证金 ９０ 万元，同时由本公司提供 ３，０００，０００．００ ２０１６－１－２０

化有限 临安支行

保证担保

公司

小　 　 计 １９７，３５９，６５５．００

２３． 应付账款

（１）　 明细情况

项　 　 目 期末数 期初数

应付材料及劳务采购款 ４６５，５９９，８９６．４７　 ４７２，３１０，６８５．４８

应付工程及设备款 １０４，８４２，７００．３７　 ２７，０６８，２９１．０３

合　 　 计 ５７０，４４２，５９６．８４ ４９９，３７８，９７６．５１

（２）　 账龄 １ 年以上重要的应付账款

123

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

项　 　 目 期末数 未偿还或结转的原因

青岛中建联合建设有限公司 ６，７３２，３１９．３３ 尚未正式结算

大连金鼎石油化工机器有限公司 ５，５０６，５００．００ 尚未正式结算

中国化学工程第十六建设有限公司 ３，０５０，０７２．８２ 尚未正式结算

小　 　 计 １５，２８８，８９２．１５

２４． 预收款项

项　 　 目 期末数 期初数

预收货款及其他服务费 ９２，０７６，２３０．６６ ５０，８９７，７５３．３１

预收公路港配套设施系列服务与开发款 ７６，３１０，０００．００ ７５，２００，０００．００

预收租金、管理费 ４７，６２０，２４１．８５ ７３，５８７，００２．２３

合　 　 计 ２１６，００６，４７２．５１ １９９，６８４，７５５．５４

２５． 应付职工薪酬

（１）　 明细情况

项　 　 目 期初数 本期增加 本期减少［注］ 期末数

短期薪酬 １６１，８６０，１６３．１７ ５７４，２５３，０３０．１８ ５４８，９１５，２５４．２２ １８７，１９７，９３９．１３

离职后福利—设定提存计划 ６８７，１２６．６１ ３６，４３１，１９１．３９ ３５，０２８，２５５．７６ ２，０９０，０６２．２４

合　 　 计 １６２，５４７，２８９．７８ ６１０，６８４，２２１．５７ ５８３，９４３，５０９．９８ １８９，２８８，００１．３７

（２）　 短期薪酬明细情况

项　 　 目 期初数 本期增加 本期减少［注］ 期末数

工资、奖金、津贴和补贴 １４４，８３２，４８０．８５ ４９９，０９０，９５０．３５ ４６１，８９６，７５０．４８ １８２，０２６，６８０．７２

职工福利费 １３，５７０，６０６．１８ ２０，４９４，７４３．８７ ３２，８０４，８００．４９ １，２６０，５４９．５６

社会保险费 １６７，４９９．１８ ２５，４９３，７４７．２２ ２４，３６８，７９３．４６ １，２９２，４５２．９４

其中：医疗保险费 １５４，２４９．５０ ２１，６６２，０４７．５２ ２０，６３８，６２７．４８ １，１７７，６６９．５４

工伤保险费 ５，２７０．６０ １，９７７，６５２．２１ １，９４３，９５６．８５ ３８，９６５．９６

生育保险费 ７，９７９．０８ １，８５４，０４７．４９ １，７８６，２０９．１３ ７５，８１７．４４

住房公积金 １，６６４，６４７．２０ １９，３９９，４１８．３０ ２０，２３２，２９１．６８ ８３１，７７３．８２

工会经费和职工教育经费 １，６２４，９２９．７６ ９，７６９，７１９．０４ ９，６０８，１６６．７１ １，７８６，４８２．０９

伤残补助金 ４，４５１．４０ ４，４５１．４０

小　 　 计 １６１，８６０，１６３．１７ ５７４，２５３，０３０．１８ ５４８，９１５，２５４．２２ １８７，１９７，９３９．１３

（３）　 设定提存计划明细情况

124

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

项　 　 目 期初数 本期增加 本期减少［注］ 期末数

基本养老保险 ６６５，６４２．７７　 ２８，３２５，８３５．６０ ２６，９９４，８５１．１８ １，９９６，６２７．１９

失业保险费 ２１，４８３．８４　 ２，７２８，０５１．７９ ２，６５６，１００．５８ ９３，４３５．０５

其他（补充养老保险） ５，３７７，３０４．００ ５，３７７，３０４．００

小　 　 计 ６８７，１２６．６１ ３６，４３１，１９１．３９ ３５，０２８，２５５．７６ ２，０９０，０６２．２４

［注］ 本期减少包括因不再将泰兴锦鸡公司纳入合并范围而转出的工资、奖金、津贴和

补贴 ５，１２２，６８６．６１ 元、职工福利费 １２，３０９，８５６．６２ 元、工会经费和职工教育经费 １６４，２７９．３８

元。

２６． 应交税费

项　 　 目 期末数 期初数

增值税 １２，３６９，５１６．２０ ３０，３９４，１３４．２７

消费税 １７９，５５８．８１

营业税 １，６３１，９８２．１０ ９８７，７２５．０８

企业所得税 １３７，９０１，０８９．６７ ３９，１３３，５８７．３９

代扣代缴个人所得税 ３，９０８，４８６．０７ ３，０５５，０２１．５８

城市维护建设税 １，２３８，０８５．６８ １，２６８，３６１．１０

房产税 ２，５４２，６７８．２７ １，６９４，２３３．６１

土地使用税 ３，９３７，７６５．１８ ２，４７７，１１１．２４

教育费附加 ５４１，３０６．０９ ５４３，２５４．５８

地方教育附加 ３６０，８７０．７３ ３６２，１６９．７３

印花税 １４，７７４，５９０．７８ ３２７，１０６．８１

水利建设专项资金 ５６２，９５８．７５ ３９７，５０７．７４

堤围防护建设费 １４，６０９．０４ ２２，６３４．０３

副食品价格调节基金 ４４，３８５．１５ ８６，８３８．９４

合　 　 计 １８０，００７，８８２．５２ ８０，７４９，６８６．１０

２７． 应付利息

项　 　 目 期末数 期初数

分期付息到期还本的长期借款利息 １８５，７１５．７０ ４４６，１０１．３９

125

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

短期借款应付利息 ４０８，０８８．０５ １，５２６，９６９．０７

合　 　 计 ５９３，８０３．７５ １，９７３，０７０．４６

２８． 应付股利

（１）　 明细情况

项　 　 目 期末数 期初数

鑫诺（香港）化工有限公司 ３１，１９３，６２３．５６

浙江传化化学集团有限公司（以下简称传化化学

３，１９３，９４６．６７ ３，１９３，９４６．６７

集团公司）

泰兴锦鸡公司 ２４ 位自然人股东 ３，１６３，２００．００

合　 　 计 ３，１９３，９４６．６７ ３７，５５０，７７０．２３

（２）　 账龄 １ 年以上重要的应付股利

项　 　 目 未支付金额 未支付原因

传化化学集团公司 ３，１９３，９４６．６７ 按约定暂缓支付

小　 　 计 ３，１９３，９４６．６７

２９． 其他应付款

（１）　 明细情况

项　 　 目 期末数 期初数

押金保证金 １３２，４８８，４７３．３９ １５５，１４０，６６６．８８

暂借款 ７８，７４３，９６０．２１ ３５４，２７９，５３８．６５

应付暂收款 ４０，７４５，４５９．７０ １，５２９，５２８．５８

公路港入驻商户奖励款 ２４，３４４，０６５．８４ ９，３７１，１６８．５７

其他 ６，５８５，９０３．４９ ４，２５４，１３６．６３

泰兴锦鸡公司职工身份置换费用 １，８１９，７８４．００

合　 　 计 ２８２，９０７，８６２．６３ ５２６，３９４，８２３．３１

（２）　 账龄 １ 年以上重要的其他应付款

项　 　 目 期末数 未偿还或结转的原因

内江传化置业有限公司股权

成都传化置业有限公司 ３０，０００，０００．００

交易履约保证金

重庆弘颖商贸有限公司 １２，５０９，６９１．２３ 暂借款，尚未结算

无棣鑫岳化工有限公司 ２，５００，０００．００ 暂借款，尚未结算

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杭州汉邦化纤有限公司 １，２００，０００．００ 暂借款，尚未结算

小　 　 计 ４６，２０９，６９１．２３

３０． 一年内到期的非流动负债

（１）　 明细情况

项　 　 目 期末数 期初数

一年内到期的长期借款 ７４，２２８，３４１．６０ １２，７５６，２８９．００

合　 　 计 ７４，２２８，３４１．６０ １２，７５６，２８９．００

（２）　 其他说明

借款 借款 年利 期末数

贷款单位 起始日 到期日 币种 率 原币金额 折人民币金额

（％）

２０１４－２－２７ ２０１６－１－１７ 美元 ４．５３５６ ５，５６３，４００．００ ３６，１２６，４９４．２４

２０１４－１－１７ ２０１６－１－１７ 美元 ４．５３５６ ４，４３６，６００．００ ２８，８０９，５０５．７６

中国进出口银

行浙江省分行 ２０１３－４－１７ ２０１６－４－１７ 美元 ３．９３７９ ７１５，５００．００ ４，６４６，１７０．８０

２０１３－４－１７ ２０１６－１０－１７ 美元 ３．９３７９ ７１５，５００．００ ４，６４６，１７０．８０

小 计 １１，４３１，０００．００ ７４，２２８，３４１．６０

上述借款同时由传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）提供保证担保。

３１． 长期借款

（１）　 明细情况

项　 　 目 期末数 期初数

抵押借款 １２２，０００，０００．００

保证借款 １２０，４９１，７５９．２０ １７８，６７３，７８２．００

合　 　 计 １２０，４９１，７５９．２０ ３００，６７３，７８２．００

（２）　 保证借款

借款人 担保人 借款金融机构 担保借款余额 借款最后到期日

杭州富阳传化物流基地有限公司 传化物流集团 中国工商银行浙江省分行 １０３，９９０，０００．００ ２０２０－６－１２

本公司 传化集团公司 中国进出口银行省分行 １３，９４１，７５９．２０ ２０１８－４－１７

传化物流集团 传化集团公司 中国工商银行浙江省分行 ２，５６０，０００．００ ２０２３－８－２

小　 　 计 １２０，４９１，７５９．２０

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３２． 应付债券

（１）　 明细情况

项　 　 目 期末数 期初数

传化 ２０１３ 年公司债券 ６２３，８５９，５１１．１７ ６２２，７２４，３６９．８２

合　 　 计 ６２３，８５９，５１１．１７ ６２２，７２４，３６９．８２

（２）　 应付债券增减变动

债券 发行 债券 发行 本期 本期

面值 期初数 按面值计提利息 折价摊销 期末数

名称 日期 期限 金额 发行 偿还

传化 ２０１３ 年

６００，０００，０００．００ ２０１３－３－１５ ５年 ５９４，２４０，０００．００ ６２２，７２４，３６９．８２ ３３，６００，０００．００ １，１３５，１４１．３５ ３３，６００，０００．００ ６２３，８５９，５１１．１７

公司债券

小　 　 计 ６００，０００，０００．００ ５９４，２４０，０００．００ ６２２，７２４，３６９．８２ ３３，６００，０００．００ １，１３５，１４１．３５ ３３，６００，０００．００ ６２３，８５９，５１１．１７

（３） 其他说明

明　 　 细 期初数 本期增加 本期减少 期末数

面值 ６００，０００，０００．００ ６００，０００，０００．００

利息调整 －３，８７５，６３０．１８ －１，１３５，１４１．３５ －２，７４０，４８８．８３

应计利息 ２６，６００，０００．００ ３３，６００，０００．００ ３３，６００，０００．００ ２６，６００，０００．００

小　 　 计 ６２２，７２４，３６９．８２ ３３，６００，０００．００ ３２，４６４，８５８．６５ ６２３，８５９，５１１．１７

３３． 长期应付款

（１）　 明细情况

项　 　 目 期末数 期初数

国开发展基金有限公司投资款 ５７０，０００，０００．００

应付分红款 ７１，８２０，０００．００

未确认融资费用 －７１，８２０，０００．００

合　 　 计 ５７０，０００，０００．００

（２）　 其他说明

有关具体情况详见本财务报表附注十三（二）５ 之说明。

３４． 预计负债

项　 　 目 期末数 期初数 形成原因

设备定制合同解约，

解约补偿 ８，７５５，０００．００ ８，７５５，０００．００

预计需支付的补偿款

128

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合　 　 计 ８，７５５，０００．００ ８，７５５，０００．００

３５． 递延收益

（１）　 明细情况

项　 　 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因

政府补助 ９３，１６７，０６５．０６ ２８９，９３７，９０５．９９ １４４，２６４，３５２．５１ ２３８，８４０，６１８．５４ 收到政府补助

合　 　 计 ９３，１６７，０６５．０６ ２８９，９３７，９０５．９９ １４４，２６４，３５２．５１ ２３８，８４０，６１８．５４

（２）　 政府补助明细情况

与资产相关

本期新增补助金 本期计入营业外

项　 　 目 期初余额 其他变动 期末余额 ／与收益相

额 收入金额

关

１０ 万吨／年顺丁橡胶装置

５，９１５，２２５．４３　 ６８５，５０６．８４ ５，２２９，７１８．５９ 与资产相关

及配套公用工程项目

１０ 万吨／年顺丁橡胶项目

３０，８００，０００．００ ３０，８００，０００．００ 与资产相关

产业转型和升级补助

１０ 万吨／年顺丁橡胶项目

２，７９３，４５３．３４　 ２８４，０７９．９６ ２，５０９，３７３．３８ 与资产相关

填土款补助

７，６７５，５６１．２１ ２８７，８３３．５６ ７，３８７，７２７．６５ 与资产相关

临江项目填土款补助

重点产业振兴和技术改造

３，８７８，５７１．３８　 ８００，３５７．１６　 １，４１７，５００．００　 １，６６０，７１４．２２　 与资产相关

资金

省级重点产业调整和振兴

５０４，０００．００　 ５６，０００．００ ４４８，０００．００ 与资产相关

专项引导资金

年产 ８ 万吨聚酯树脂项目

６，３８９，１１５．６５　 １，０００，０００．００ ２３０，６１２．２０ ７，１５８，５０３．４５ 与资产相关

基础设施补助

物流业调整和振兴项目补

３，９６６，６６６．６６　 ２００，０００．０４ ３，７６６，６６６．６２ 与资产相关

助

物流园区项目建设资金补

２９，８７４，４７６．９９　 １，５０６，２７６．１１ ２８，３６８，２００．８８ 与资产相关

助

与收益／资

拆迁补偿款 ２４３，７０８，９９１．５９ １１５，１４９，１６１．２６ ９，９００，４８２．００ １１８，６５９，３４８．３３

产相关

泉州传化公路港技改和科 与收益／资

２４，３００，０００．００ １２，２６０，４５３．６５ １２，０３９，５４６．３５

研创新项目补助 产相关

菏泽传化公路港公共信息 与收益／资

２７，５３５，４００．００ １９，６４３，４８５．６０ ７，８９１，９１４．４０

平台经营补助 产相关

省级示范物流园区提升发

４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ 与资产相关

展试点补助

衢州智能公路港项目补助 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 与资产相关

互联网云物流管理平台项 与收益／资

２，２８７，０００．００ ２，２８７，０００．００

目专项补助 产相关

荆门传化公路港项目筹建

５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 与资产相关

和经营初期营运补助

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

其他 １，３６９，９９４．４０ ７５０，０００．００ １２１，４２３．０５ ９１６，６６６．６８ １，０８１，９０４．６７ 与资产相关

小　 　 计 ９３，１６７，０６５．０６ ３０９，５８１，３９１．５９ １５１，２２５，１８９．４３ １２，６８２，６４８．６８ ２３８，８４０，６１８．５４

３６． 股本

（１）　 明细情况

本期增减变动（减少以“—”表示）

项　 　 目 期初数 发行 公积金 期末数

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 ４８７，９８０，０００．００ ２，７６９，８３４，６７８．００ ２，７６９，８３４，６７８．００ ３，２５７，８１４，６７８．００

（２）　 其他说明

本期股本变动情况详见财务报表附注十三（二）２ 之说明。

３７． 资本公积

（１）　 明细情况

项　 　 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

资本溢价（股本溢价） １２８，１８４，２７６．５３ ５，８１１，３２７，９７９．６８ ５２，７１４，９１９．８５ ５，８８６，７９７，３３６．３６

企业合并形成资本公积 ５９８，９００，６７０．５６ ５９８，９００，６７０．５６

其他资本公积 ５０，３２５，７７３．６８ ５０，３２５，７７３．６８

合　 　 计 ７７７，４１０，７２０．７７ ５，８１１，３２７，９７９．６８ ６５１，６１５，５９０．４１ ５，９３７，１２３，１１０．０４

（２）　 其他说明

１）　 本期资本公积――股本溢价增加数包括：

本期发行股份购买资产形成的资本溢价 １，９２８，９９４，０５７．７４ 元以及发行股份募集配套资

金形成的资本溢价 ３，８８２，３３３，９２１．９４ 元，合计 ５，８１１，３２７，９７９．６８ 元计入本项目。有关具体

情况详见本财务报表附注十三（二）２ 之说明。

２）　 本期资本公积――股本溢价减少数包括：

① 因上述发行股份购买资产构成同一控制下企业合并，将被合并方在合并前实现的留

存收益中归属于公司的部分自本项目转入盈余公积和未分配利润，具体情况如下：

自资本公积转回

合并日公司享有被

被合并方

合并方留存收益 盈余公积 未分配利润 小计

传化物流集团 ５１，７８４，０１９．８６ ８，９０７，７３２．４５ ４２，８７６，２８７．４１ ５１，７８４，０１９．８６

小　 　 计 ５１，７８４，０１９．８６ ８，９０７，７３２．４５ ４２，８７６，２８７．４１ ５１，７８４，０１９．８６

② ２０１５ 年 ５ 月 １８ 日，经公司子公司传化物流集团子公司无锡传化公路港物流有限公

130

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

司（以下简称无锡公路港公司）股东会决议，传化物流集团认缴出资比例由 ６０％变更为 ８０％，

无锡澄远运输有限公司认缴出资比例由 ４０％变更为 ２０％，因出资比例的变动传化物流集团享

有无锡公路港公司权益份额的差额 ９３０，８９９．９９ 元计入本项目。

３）本期资本公积――企业合并形成资本公积：

企业合并形成资本公积期初数，系公司将传化物流集团 ２０１４ 年末实收资本和资本公积

按公司持股比例（同一控制下企业合并所获得的股权）计算享有的份额计列本项目。本期公司

已取得传化物流集团 １００％的股权，上述同一控制下企业合并形成的资本公积在合并资产负

债表中转出。

３８． 其他综合收益

本期发生额

减：前期计

项　 　 目 期初数 减：所 税后归 税后归 期末数

本期所得税前发 入其他综合

得税 属于母 属于少

生额 收益当期转

费用 公司 数股东

入损益

以 后将 重分 类进 损

－１４７，７７７．９５ －２，４５２，３４５．８０ －２，６００，１２３．７５

益的其他综合收益

其中：外币财务报表

－１４７，７７７．９５ －２，４５２，３４５．８０ －２，６００，１２３．７５

折算差额

其他综合收益合计 －１４７，７７７．９５ －２，４５２，３４５．８０ －２，６００，１２３．７５

３９． 盈余公积

（１）　 明细情况

项　 　 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

法定盈余公积 １３５，６５６，７１８．４１ ４３，１４４，６３３．９５ １７８，８０１，３５２．３６

合　 　 计 １３５，６５６，７１８．４１ ４３，１４４，６３３．９５ １７８，８０１，３５２．３６

（２）　 本期增加系 ２０１５ 年度母公司实现净利润的 １０％提取法定盈余公积。

４０． 未分配利润

（１）　 明细情况

项　 　 目 本期数 上年同期数

调整前上期末未分配利润 １，０５０，１７５，５９２．８９ ９０５，３６８，９５３．９１

调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－） １７，３８６，５８１．６４ ４５，７６７，０２５．４７

调整后期初未分配利润 １，０６７，５６２，１７４．５３ ９５１，１３５，９７９．３８

加：本期归属于母公司所有者的净利润 ５５０，６２９，０９０．９２ ２４５，１５５，０６２．０１

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

减：提取法定盈余公积 ４３，１４４，６３３．９５ ２８，５３１，８６６．８６

应付普通股股利 ７３，１９７，０００．００ １００，１９７，０００．００

期末未分配利润 １，５０１，８４９，６３１．５０ １，０６７，５６２，１７４．５３

（２）　 调整期初未分配利润明细

由于同一控制企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 １７，３８６，５８１．６４ 元。

（３） 其他说明

２０１５ 年 ３ 月 ３１ 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《公司 ２０１４ 年度利润分

配预案》，决定以公司 ２０１４ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 ４８７，９８０，０００ 股为基数，向全体股东每

１０ 股派发现金红利 １．５０ 元（含税）。２０１５ 年 ７ 月 １ 日，２０１４ 年度股东大会决议审议通过《公

司 ２０１４ 年度利润分配预案》。

（二）　 合并利润表项目注释

１．　 营业收入／营业成本

本期数 上年同期数

项　 　 目

收入 成本 收入 成本

主营业务收入 ５，２２９，０８０，３１２．５５ ３，９３０，６０３，７２３．９２ ５，９２０，４５３，９１６．２５ ４，６３５，７１２，１４４．８７

其他业务收入 １１１，２６０，０５５．２３ １０８，２６３，６５２．２３ ４１，２６６，０４５．７０ ２９，７９５，２０５．０２

合　 　 计 ５，３４０，３４０，３６７．７８ ４，０３８，８６７，３７６．１５ ５，９６１，７１９，９６１．９５ ４，６６５，５０７，３４９．８９

２．　 营业税金及附加

项　 　 目 本期数 上年同期数

消费税 １，９９３，９８６．７８

营业税 １３，７０１，５２９．５６ １１，２７５，７３８．０４

城市维护建设税 １３，６９８，４６１．０３ １３，７７４，０１３．７０

教育费附加 ５，９１２，６６５．２８ ５，９８３，０４４．３２

地方教育费附加 ３，９４１，７７６．９３ ３，９８８，６８０．３６

合　 　 计 ３９，２４８，４１９．５８ ３５，０２１，４７６．４２

３．　 销售费用

项　 　 目 本期数 上年同期数

职工薪酬及业务费　 　 １３１，０６６，６５６．０４ １２２，４３５，７７７．４５

运输装卸费及出口报关费　 　 ８１，４６７，１３９．５８ ９３，００８，８３６．９６

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差旅费、汽车费用　 　 ４８，８１４，７７８．２７ ３８，４４１，８０４．８５

广告及业务宣传费　 　 ４３，１５８，４２３．２３ １０，００２，０２３．５４

办公及业务招待费　 　 ４０，９７３，６９７．８３ ２９，９４３，５１２．１３

其他 １，７８６，３５２．９２ ２，９３４，０８７．１５

合　 　 计 ３４７，２６７，０４７．８７ ２９６，７６６，０４２．０８

４．　 管理费用

项　 　 目 本期数 上年同期数

职工薪酬 ３２８，７５３，４２９．９８ １７３，４２８，１７６．４９

技术开发费 １４４，４２４，４８３．４４ １５８，６０８，８６１．１６

办公费 、差旅费、汽车费用 ５８，４３８，３７７．９１ ３９，２８９，３３６．７６

业务招待费 ５１，８８４，６１６．６５ ３３，２１２，６６６．４１

税金 ３６，２６０，７８６．６８ １３，５３２，３８１．１１

外部咨询费及中介机构费用 ２９，１１８，０７０．８０ ２８，７９６，８９７．５４

折旧和摊销 ２６，５２４，３２１．１３ ２１，２７７，６６４．１９

租赁费 ８，５５４，４４５．４３ ４，３６３，７３３．３５

广告及业务宣传费 ６，１０４，９８０．３３ ３，１８６，４１８．８３

停工损失 ５，５３８，８８３．７５ １０，００４，４６４．９３

其他 ４，６１０，５００．２４ ５，０９３，１８７．６８

合　 　 计 ７００，２１２，８９６．３４ ４９０，７９３，７８８．４５

５．　 财务费用

项　 　 目 本期数 上年同期数

利息支出 ６５，１０８，０８５．２４ ７８，１４４，９６５．３８

减：利息收入 １８，８５９，６４３．００ ５，５４９，４５９．３３

汇兑损益 ３，５１４，８６６．７７ １，８１３，９９５．０３

其他 ２，６５６，６３１．３０ ２，２２４，４８８．５１

合　 　 计 ５２，４１９，９４０．３１ 　 　 　 ７６，６３３，９８９．５９

６．　 资产减值损失

项　 　 目 本期数 上年同期数

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

坏账损失 １３，３２２，９５６．２３ ２４，２３０，５６８．９２

存货跌价损失 １０，９３１，４８０．４９ １６，３２０，７７０．７７

固定资产减值损失 １７９，５５０．００

其他非流动资产减值损失 １，０２１，８７１．６０ １４，８６４，２４７．９０

合　 　 计 ２５，４５５，８５８．３２ ５５，４１５，５８７．５９

７．　 公允价值变动收益

项　 　 目 本期数 上年同期数

其中：衍生金融工具公允价值变动 １７６，４３１．１１

合　 　 计 １７６，４３１．１１

８．　 投资收益

项　 　 目 本期数 上年同期数

权益法核算的长期股权投资收益 １２，７９５，９０２．２４ ２，３１８，３８２．６４

处置长期股权投资产生的投资收益 １４４，８０５，９３１．５０

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 ４０，８５３，８５６．９４ ２，４１６，６６６．６７

处置可供出售金融资产取得的投资收益 ３７，１２６，７８０．８２ ５６，９５８．９１

理财产品投资收益 ３７，２３６，７８７．２５

丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量

８，８４１，５４３．５７

产生的利得

国债逆回购交易收益 ２，７６３，５０４．０２

处置衍生金融资产产生的投资收益 ２，３９０，２９５．９４

委托贷款利息收入 １１０，８１６．７０

合　 　 计 ２８６，９２５，４１８．９８ ４，７９２，００８．２２

９．　 营业外收入

（１）　 明细情况

计入本期非经常性

项　 　 目 本期数 上年同期数

损益的金额

非流动资产处置利得合计 ３５，５８７．９９ １２，９９５，３５４．９６ ３５，５８７．９９

其中：固定资产处置利得 ３５，５８７．９９ ２４９，６９４．６１ ３５，５８７．９９

其他非流动资产处置

１２，７４５，６６０．３５

利得

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政府补助 ４０２，８０２，５５５．４２ ７５，０８８，８６５．１４ ３６４，７０６，５５３．９２

罚没收入 ９４２，２３０．７０ １，６３８，５９９．３２ ９４２，２３０．７０

无法支付款项 ６５０，４５８．４７ ８１，８９８．１８ ６５０，４５８．４７

其他 ４，２８０，７８６．５４ ５０３，５０８．５４ ４，２８０，７８６．５４

合　 　 计 ４０８，７１１，６１９．１２ ９０，３０８，２２６．１４ ３７０，６１５，６１７．６２

（２）　 政府补助明细

与资产相关／

补助项目 本期数 上年同期数

与收益相关

项目补贴、扶持资金 １６３，２８６，３４５．００ １７，３８７，４８３．６７ 与收益相关

递延收益摊销 １５１，２２５，１８９．４３ ２，３３０，３９７．８９ 与收益／资产相关

物流平台补助 ３８，７３６，８３３．２８ ４４，１４１，３１６．９３ 与收益相关

财政贴息 ３２，０００，０００．００ 与收益相关

技术创新补助或奖励资金 ７，９３３，８００．００ ４，８１３，０００．００ 与收益相关

税费返还 ４，７８９，５７２．０３ ４，７１５，２１５．３６ 与收益相关

技术标准质量奖励资金 １，７２０，０００．００ ３３０，０００．００ 与收益相关

其他 ３，１１０，８１５．６８ １，３７１，４５１．２９ 与收益相关

小　 　 计 ４０２，８０２，５５５．４２ ７５，０８８，８６５．１４

１０．　 营业外支出

计入本期非经常性

项　 　 目 本期数 上年同期数

损益的金额

非流动资产处置损失合计 ２，９５２，１５３．４３ ６７５，５６８．０９ ２，９５２，１５３．４３

其中：固定资产处置损失 ２，９５２，１５３．４３ ６７５，５６８．０９ ２，９５２，１５３．４３

赔偿支出 １２，０００，０００．００ ８，７５５，０００．００ １２，０００，０００．００

捐赠支出 ６２２，８５０．００ ３，４２９，０５０．００ 　 　 ６２２，８５０．００

水利建设专项资金 ５，３４０，３７３．３１ ６，００９，６０５．５２

堤围防护建设费 １８４，２５５．４８ ２０７，１４２．０２

罚款支出 １０８，６５３．６５　 ２１８，４４３．７８ １０８，６５３．６５

其他 ２３８，０９４．５０　 ３７３，２８３．１３ ２３８，０９４．５０

合　 　 计 ２１，４４６，３８０．３７ １９，６６８，０９２．５４ １５，９２１，７５１．５８

１１．　 所得税费用

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（１）　 明细情况

项　 　 目 本期数 上年同期数

当期所得税费用 ２０１，３３３，１５５．１７ ９６，６２６，５４３．２４

递延所得税费用 －８，５０８，６６３．９４ －７，３４０，９８２．９２

合　 　 计 １９２，８２４，４９１．２３ ８９，２８５，５６０．３２

（２）　 会计利润与所得税费用调整过程

项　 　 目 本期数 上年同期数

利润总额 ８１１，２３５，９１８．０５　 ４１７，０１３，８６９．７５

按适用税率计算的所得税费用 １２１，６８５，３８７．７１　 ６２，５５２，０８０．４６

子公司适用不同税率的影响 ５２，５１９，０４１．３４　 １５，６７８，２１０．４２

调整以前期间所得税的影响 １，３２９，７４６．５２　 ２，３８５，３３６．０８

非应税收入的影响 －８，０６６，４４２．７１　 －２，４８４，００７．４１

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 ８，７４２，１６８．８６ ４，９５８，０７１．８９

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的

２，０８６，７５６．１０　 －８，６４７，６３１．５２

影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

２４，９４５，７３８．３５　 ２４，６７９，７８８．３０

或可抵扣亏损的影响

研发费用加计扣除的影响 －１０，０８３，７７５．７９　 －９，３７０，７２２．０４

经批准的财产损失税前扣除的影响 －３３４，１２９．１４ －４６５，５６５．８６

所得税费用 １９２，８２４，４９１．２３　 ８９，２８５，５６０．３２

１２．　 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收

益说明。

（三）　 合并现金流量表项目注释

１．　 收到其他与经营活动有关的现金

项　 　 目 本期数 上年同期数

收到的与收益相关的政府补助 ３０３，６２２，６３３．９６　 １０７，２０１，１９６．２９

收回的押金、保证金净额 ４３，７５３，７３９．１７ １２，４０４，３６０．８１

收到的银行存款利息 １８，４７３，０８４．０６　 ４，１３０，０１５．０３

收到的经营户奖励款 １４，９７２，８９７．２７

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收到的其他款项净额 ２８，６６７，１８８．４７ ９，６９９，８９３．８０

合　 　 计 ４０９，４８９，５４２．９３ １３３，４３５，４６５．９３

２．　 支付其他与经营活动有关的现金

项　 　 目 本期数 上年同期数

支付的差旅费、汽车费等支出 ７２，４４８，３９５．７３　 ５７，４３３，１３７．３２

支付的业务招待费等支出 ６９，２５５，２７５．７５　 ４２，０７０，２８７．２８

支付的办公费等支出 ５７，２９７，６０８．２６　 ３５，０２２，２７３．１８

支付的广告及业务宣传费等支出 ４７，７８７，４８１．８６　 １２，３２２，８８６．０２

支付的咨询费及中介机构费等支出 ２８，５７８，７７０．３９　 ３０，３１５，８６５．９４

支付的押金、保证金等支出　 　 １５，６６７，９４６．７４　 ６，５６６，５４８．３０

支付的租赁费、捐赠等支出 １３，２４２，３６９．１６　 １２，９８２，７２２．５８

支付的技术开发费等支出 １２，５１８，７１０．１３　 １５，３２０，６１９．６０

支付的经营户奖励款 ９，９００，４８２．００　 ３０，４９７，９９５．８０

支付的装卸费、出口费等支出 ２，８４９，３０５．２２　 ３，３４０，７３０．９１

支付的其他往来净额及支出 １１，８６５，４９８．７２　 １７，８８５，００１．３０

合　 　 计 ３４１，４１１，８４３．９６　 ２６３，７５８，０６８．２３

３．　 收到其他与投资活动有关的现金

项　 　 目 本期数 上年同期数

收到的与资产有关的政府补助 ２５２，７４５，９９１．５９ ７０，０４０，８００．００

收回的成都传化物流基地有限公司暂借款及利息 ３５，３５０，０００．０１ ２，１３５，０００．０７

收到的竣工保证金 ３，５００，０００．００

收回的定陶鲁意建筑开发工程有限公司暂借款 ３，５００，０００．００

收到的项目合作保证金 ３，０００，０００．００

收到的工程保证金 ７３０，１５１．４５ ８，９２０，０００．００

收到的成都传化置业有限公司股权交易履约保证金 ３０，０００，０００．００

收回的土地保证金 ９６０，０００．００

合　 　 计 ２９８，８２６，１４３．０５ １１２，０５５，８００．０７

４．　 支付其他与投资活动有关的现金

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项　 　 目 本期数 上年同期数

支付的土地竞买保证金 ３５，０００，０００．００

支付的内江传化置业有限公司暂借款 ３０，０００，０００．００

归还的工程保证金 ８，６００，０００．００ ５，１５８，７５０．００

支付湖北物流锦龙园有限公司暂借款 １，９５０，０００．００

支付的项目建设履约保证金 １５，０００，０００．００

合　 　 计 ７５，５５０，０００．００ ２０，１５８，７５０．００

５．　 收到其他与筹资活动有关的现金

项　 　 目 本期数 上年同期数

收到的浙江黄岩洲锽实业有限公司暂借款 　 　 １０，０００，０００．００

收到的杭州汉邦化纤有限公司暂借款 　 　 　 ７，４２０，０００．００

收到的贵州大恒物流有限责任公司暂借款 　 　 　 ２，５００，０００．００

收到的无棣鑫岳化工有限公司暂借款 １，０００，０００．００

收到的传化集团公司暂借款 ２９２，７９８，７３６．８１

合　 　 计 ２０，９２０，０００．００ ２９２，７９８，７３６．８１

６．　 支付其他与筹资活动有关的现金

项　 　 目 本期数 上年同期数

归还的传化集团公司暂借款及利息 ３５０，８１１，０９６．９４ １０７，３６５，４７２．１５

归还的重庆弘颖商贸有限公司暂借款及利息 １７，４５５，１５６．７３

支付的贵州大恒物流有限责任公司借款利息 ２５，４８０．５０

归还的杭州汉邦化纤有限公司暂借款及利息 ２０，６０８，５９７．６１

合　 　 计 ３６８，２９１，７３４．１７ １２７，９７４，０６９．７６

７．　 现金流量表补充资料

（１）　 现金流量表补充资料

补充资料 本期数 上年同期数

１）　 将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 ６１８，４１１，４２６．８２　 ３２７，７２８，３０９．４３

加：资产减值准备 ２５，６２５，６０６．０５　 ４２，２１０，５４１．２６

138

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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资

９８，０４３，４８０．５８　 ８２，３１１，２５２．６６

产折旧

无形资产摊销 １２，４５２，７３１．５４　 ８，８４０，８６１．３８

长期待摊费用摊销 ３，２１５，４７８．３８　 ２，３５４，６８０．７１

处 置固 定资产 、无 形资产 和其 他长期 资产 的

２，８９６，２５５．３９　 －１２，３１９，７８６．８７

损失（收益 以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） ２０，３１０．０５

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） －１７６，４３１．１１

财务费用（收益以“－”号填列） ６６，１３８，４１９．３８　 ７３，８６９，２７９．７２

投资损失（收益以“－”号填列） －２８６，９２５，４１８．９８　 －４，７９２，００８．２２

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －１０，３７４，１１６．３２　 －７，３４０，９８２．９２

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） １，８６５，４５２．３８

存货的减少（增加以“－”号填列） －２６３，６９１，２３９．４９　 ６９，３３９，９７８．８１

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） １６８，２７５，４５８．６８　 －１１８，９４２，７７７．７７

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） ９７，０６３，５２６．６９　 －２０，７０３，２８３．２５

其他 －１１８，６５０，４２４．９２　 －２，４６０，３９７．８９

经营活动产生的现金流量净额 ４１４，１９０，５１５．１２　 ４４０，０９５，６６７．０５

２）　 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

３）　 现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 ６，５０４，２６０，８５５．３７ ６６７，０７３，８５３．１０

减：现金的期初余额 ６６７，０７３，８５３．１０ ４５１，７２３，７０６．７５

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 ５，８３７，１８７，００２．２７ ２１５，３５０，１４６．３５

（２）　 本期支付的取得子公司的现金净额

项　 　 目 本期数

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 ３９，０５０，０００．００

其中：传化物流集团

139

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

重庆传化公路港物流有限公司（原重庆轩辉物

３９，０５０，０００．００

流有限公司）

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 ５７８，３５７，９４５．５８

其中：传化物流集团 ５７８，２５６，２２６．９２

重庆传化公路港物流有限公司 １０１，７１８．６６

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等

价物

取得子公司支付的现金净额 －５３９，３０７，９４５．５８

（３）　 本期收到的处置子公司的现金净额

项　 　 目 本期数

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 ２３６，２５０，０００．００

其中：泰兴锦鸡公司 ２３６，２５０，０００．００

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 ４８，６２５，９３９．８５

其中：泰兴锦鸡公司 ４８，６２５，９３９．８５

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

处置子公司收到的现金净额 １８７，６２４，０６０．１５

（４）　 现金和现金等价物的构成

项　 　 目 期末数 期初数

１）　 现金 ６，５０４，２６０，８５５．３７ ６６７，０７３，８５３．１０

其中：库存现金 ４５３，２４７．１９ ５６３，９４７．０６

可随时用于支付的银行存款 ６，５０３，７７５，９２９．５８ ６６６，５０９，９０６．０４

可随时用于支付的其他货币资金 ３１，６７８．６０

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

２）　 现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

３）　 期末现金及现金等价物余额 ６，５０４，２６０，８５５．３７ ６６７，０７３，８５３．１０

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现

１２，５０２，５１６．０４ ６２，６０５，０８６．１４

金等价物

（５）　 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中银行承兑汇票保证金及利息 ６，９５１，０３７．０４ 元、保函保证金 ５００，０００．００

140

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

元和用于开具履约保函而质押的银行存款 ５，０５１，４７９．００ 元不属于现金及现金等价物。

期 初 货 币 资 金 中 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 及 利 息 ５５，０５１，１９７．１４ 元 、 保 函 保 证 金

１，５４７，４１０．００ 元、信用证保证金 ８１０，０００．００ 元、被冻结的银行存款 １４５，０００．００ 元和用于

开具履约保函而质押的银行存款 ５，０５１，４７９．００ 元不属于现金及现金等价物。

（四）　 合并所有者权益变动表项目注释

详见本财务报表附注五（一）３７ 之说明。

（五）　 其他

１．　 所有权或使用权受到限制的资产

项　 　 目 期末账面价值 受限原因

货币资金 １２，５０２，５１６．０４ 银行承兑汇票、保函等保证金

远期售汇结算合约 １７６，４３１．１１ 到期后交割

应收票据 １７８，１０３，７９７．９６ 为开立票据提供质押担保

在建工程 １１０，２３５，５１０．４９　 为国开发展基金有限公司借

无形资产 ２７７，６３１，２７０．２９　 款提供抵押

合　 　 计 ５７８，６４９，５２５．８９

２．　 外币货币性项目

项　 　 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额

货币资金 ８５，８２１，５９７．５０

其中：美元 １２，５６９，３９９．７３ ６．４９３６ ８１，６２０，６５４．０９

欧元 １３９，５７４．９７ ７．０９５２ ９９０，３１２．３２

港币 ３，８３２，３０８．１１ ０．８３７７８ ３，２１０，６３１．０９

应收账款 ７１，９１０，４２０．１８

其中：美元 １０，７５６，８６５．０７ ６．４９３６ ６９，８５０，７７９．０２

欧元 ２５，２７２．８９ ７．０９５２ １７９，３１６．２１

港币 ２，２４４，４１３．７８ ０．８３７７８ １，８８０，３２４．９８

短期借款 ３０，６０３，０６５．３８

其中：美元 １，４０８，７２０．００ ６．４９３６ ９，１４７，６６４．１９

欧元 ３，０２３，９３１．８４ ７．０９５２ ２１，４５５，４０１．１９

应付账款 １１９，０５３，１６０．６５

141

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

其中：美元 １３，１９８，４５０．４６ ６．４９３６ ８５，７０５，４５７．９１

欧元 ４，７００，０３７．０３ ７．０９５２ ３３，３４７，７０２．７４

其他应付款 ５３，０００，４９６．２５

其中：美元 ８，１６１，９５８．８９ ６．４９３６ ５３，０００，４９６．２５

一年内到期的非流动负债 ７４，２２８，３４１．６０

其中：美元 １１，４３１，０００．００ ６．４９３６ ７４，２２８，３４１．６０

长期借款 １３，９４１，７５９．２０

其中：美元 ２，１４７，０００．００ ６．４９３６ １３，９４１，７５９．２０

六、合并范围的变更

（一）　 非同一控制下企业合并

１．　 本期发生的非同一控制下企业合并

股权取得 股权取得 股权取得 股权取得

被购买方名称

时点 成本 比例（％） 方式

重庆传化公路港

２０１５－６－５ ３９，０５０，０００．００ ６０．００ 股权转让

物流有限公司

（续上表）

购买日的 购买日至期末 购买日至期末被

被购买方名称 购买日

确定依据 被购买方的收入 购买方的净利润

重庆传化公路港

２０１５－６－５ 完成工商变更登记 －７，９６１，５３６．４１

物流有限公司

２．　 合并成本

项　 　 目 重庆传化公路港物流有限公司

合并成本

现金 ３９，０５０，０００．００

合并成本合计 ３９，０５０，０００．００

减：取得的可辨认净资产公允价值份额 ３９，０８１，８１３．００

合并成本小于取得的可辨认净资产公允价

３１，８１３．００

值份额的金额

３．　 被购买方于购买日可辨认资产、负债

（１）　 明细情况

重庆传化公路港物流有限公司

项　 　 目 购买日 购买日

公允价值 账面价值

资产 ９７，０２１，１５８．００ ７９，６８８，６８５．６３

142

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

货币资金 １０１，７１８．６６ １０１，７１８．６６

其他应收款 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００

固定资产 １４９，７９６．００ １９４，７３１．００

无形资产 ９４，６４４，２５３．３４ ７７，２６６，８４５．９７

其他非流动资产 １２５，３９０．００ １２５，３９０．００

负债 ３１，８８４，８０３．００ ３１，８８４，８０３．００

其他应付款 ３１，８８４，８０３．００ ３１，８８４，８０３．００

净资产 ６５，１３６，３５５．００ ４７，８０３，８８２．６３

减：少数股东权益 ２６，０５４，５４２．００ １９，１２１，５５３．０５

取得的净资产 ３９，０８１，８１３．００ ２８，６８２，３２９．５８

（２）　 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

可辨认资产、负债公允价值经万隆（上海）资产评估有限公司以 ２０１５ 年 ２ 月 ２８ 日为评

估基准日出具的《重庆弘颖商贸有限公司、武夷山市万寿岩茶有限公司股权转让项目涉及的

重庆轩辉物流有限公司股东全部权益价值评估报告》（万隆评报字（２０１５）第 １１３２ 号）评估

确定。

（二）　 同一控制下企业合并

１．　 本期发生的同一控制下企业合并

企业合并中取得 构成同一控制下

被合并方名称 合并日 合并日的确定依据

的权益比例 企业合并的依据

合并前后均受传

传化物流集团 １００．００％ 化集团公司直接 ２０１５－１１－４ 完成变更登记

或间接控制

（续上表）

合并当期期初至 合并当期期初至

２０１４ 年被合 ２０１４ 年被合并

被合并方名称 合并日被合并方 合并日被合并方

并方的收入 方的净利润

的收入 的净利润

传化物流集团 １，０１２，４４３，６４１．６０ ２５，６４４，５７７．０１ ９５２，５７９，０９４．７０ ３２，６６０，４７７．１１

２．　 合并成本

项　 　 目 传化物流集团

合并成本

发行的权益性证券的面值 １，８５８，２８７，１５４．００

３．　 合并日被合并方资产、负债的账面价值

传化物流集团

项　 　 目

合并日 上期期末

143

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

资产

货币资金 ５８３，３０７，７０５．９２ １６３，１０５，５５０．８５

应收款项 ６９，３８９，９４１．４７ ５９，８２４，１２７．２１

其他应收款 １１０，９３４，８５９．７１ ５８，５５２，９２０．３６

存货 ８５，３３０，５５５．２２ ７，０２３，５３０．００

其他流动资产 １，８６７，３４３，６８５．３０ １９，２８２，７００．５６

长期股权投资 ６５４，１８６，９５５．９６　 ６４８，１８４，５４９．４２

固定资产 ３２７，２２７，１０７．３０ ５４，４４６，３９１．２５

投资性房地产 １７９，４５９，９６６．８３ １４３，６０３，７７５．０４

无形资产 ７７３，０６８，８０４．４７ ３３０，８９４，４１１．６０

在建工程 １０３，０４５，８６５．２５ ７８，１８９，２４５．６２

其他非流动资产 ３５５，２８３，１３７．４０ ５５，５５２，９８２．４３

负债

借款 １０８，９９０，０００．００ １３４，５９０，０００．００

应付款项 ５９３，１３４，４４９．４９ ８０９，３０６，７８３．６９

净资产 ４，４０６，４５４，１３５．３４ ６７４，７６３，４００．６５

减：少数股东权益 １５４，５７９，７０９．６０ ４９，７２３，２８７．２４

取得的净资产 ４，２５１，８７４，４２５．７４ ６２５，０４０，１１３．４１

（三）　 单次处置对子公司投资即丧失控制权

处置价款与处置投资

丧失控制

子公司 股权处置 股权处置 股权处置 丧失控制 对应的合并财务报表

权时点的

名称 价款 比例（％） 方式 权的时点 层面享有该子公司净

确定依据

资产份额的差额

完成变

泰兴锦鸡公司 １６５，５２４，０４５．００ ２５．００ 股权转让 ２０１５－７－２３ ７８，５８９，２７４．５８

更登记

完成变

泰兴锦云公司 ９６，９７５，９５５．００ １１．３６ 股权转让 ２０１５－７－２３ ６６，２１６，６５６．９２

更登记

小计 ２６２，５００，０００．００ １４４，８０５，９３１．５０

（续上表）

与原子公司股权

丧失控 丧失控制权

投资相关的其他

制权之 丧失控制权之日 按照公允价值重 之日剩余股

子公司 丧失控制权之日剩 综合收益、其他

日剩余 剩余股权的账面 新计量剩余股权 权公允价值

名称 余股权的公允价值 所有者权益变动

股权的 价值 产生的利得 的确定方法

转入投资损益的

比例 及主要假设

金额

泰兴锦鸡公司 ２０．００ ６９，５４７，８１４．５９ ８０，８９０，４８２．０３ １１，３４２，６６７．４４ 评估价值

泰兴锦云公司 ９．０９ ２４，６０７，９８１．７０ ２８，３９２，０８８．９７ ３，７８４，１０７．２７ 评估价值

144

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

小计 ９４，１５５，７９６．２９ １０９，２８２，５７１．００ １５，１２６，７７４．７１

（四）　 其他原因的合并范围增加

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例（％）

上海传化誉辉新 材料科技

设立 ２０１５－０６－１５ ５，０００，０００．００ １００．００

有限公司

淮北传化公路港 物流有限

设立 ２０１５－１２－１０ ３０，０００，０００．００ １００．００

公司

荆门传化公路港 物流有限

设立 ２０１５－１２－０４ ５００，０００．００ １００．００

公司

金华传化公路港 物流有限

设立 ２０１５－１０－２９ １００，０００，０００．００ １００．００

公司

营口传化公路港 物流有限

设立 ２０１５－１０－２８ １２，０００，０００．００ ６０．００

公司

宿迁传化公路港 物流有限

设立 ２０１５－０９－２８ ５，１００，０００．００ ６０．００

公司

台州传化洲锽公 路港物流

设立 ２０１５－０８－２６ ３０，０００，０００．００ ６０．００

有限公司

包头传化交投公 路港物流

设立 ２０１５－０７－２８ ６００，０００．００ ６０．００

有限公司

温州传化公路港 物流有限

设立 ２０１５－０６－２４ ５０，０００，０００．００ １００．００

公司

福建省传化公路 港物流有

设立 ２０１５－０６－０４ １５０，３００，０００．００ １００．００

限公司

哈尔滨传化公路 港物流有

设立 ２０１５－０５－２６ １２０，０００，０００．００ １００．００

限公司

天津传化公路港 物流有限

设立 ２０１５－０５－２１ ２，０００，０００．００ １００．００

公司

传化支付有限公司 设立 ２０１５－０４－２２ １００，０００，０００．００ １００．００

遵义传化公路港 物流有限

设立 ２０１５－０２－１３ ２７，５００，０００．００ ５５．００

公司

浙江路港互通信 息技术有

设立 ２０１５－０１－２９ １０，０００，０００．００ １００．００

限公司

贵阳传化公路港 物流有限

设立 ２０１５－０１－０９ １０，０２０，０００．００ ６０．００

公司

孝感传化物流基 地有限公

设立 ２０１４－１２－２５ １，０００，０００．００ １００．００

司

孝感传化公路港 物流有限

设立 ２０１４－１２－２５ １，４００，０００．００ ７０．００

公司

济南传化泉胜公 路港物流

设立 ２０１４－１２－１１ ６０，０００，０００．００ ６０．００

有限公司

长沙传化公路港 物流有限

设立 ２０１４－１２－０５ ５０，０００，０００．００ １００．００

公司

淮安传化公路港 物流有限

设立 ２０１４－１１－１１ ２０，０００，０００．００ １００．００

公司

泰州传化公路港 物流有限

设立 ２０１４－０８－２８ ３００，０００．００ １００．００

公司

七、在其他主体中的权益

（一）　 在重要子公司中的权益

１．　 重要子公司的构成

145

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

（１）　 基本情况

持股比例（％）

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

传化化学品公司 浙江杭州 浙江杭州 制造业 １００．００ 设立

传化合成材料公司 浙江嘉兴 浙江嘉兴 制造业 １００．００ 设立

上 海 传化 誉辉 新 材

上海 上海 制造业 １００．００ 设立

料科技有限公司

传化精细化工公司 浙江杭州 浙江杭州 制造业 ９２．４３ 设立

杭 州 传化 建筑 新 材

浙江杭州 浙江杭州 制造业 ７５．００ 设立

料有限公司

浙 江 传化 化工 科 技 １００．００

浙江平湖 浙江平湖 制造业 设立

有限公司 ［注 ２］

浙 江 传化 橡胶 有 限 １００．００

浙江嘉兴 浙江嘉兴 制造业 设立

公司 ［注 ２］

山 东 传化 凯岳 化 工 ５１．００

山东无棣 山东无棣 制造业 设立

有限公司 ［注 １］

同一控制下

传化涂料公司 浙江杭州 浙江杭州 制造业 １００．００

企业合并

同一控制下

天松股份公司 浙江临安 浙江临安 制造业 ８７．００

企业合并

临 安 市南 庄塑 化 有 １００．００ 同一控制下

浙江临安 浙江临安 制造业

限公司 ［注 ３］ 企业合并

浙 江 传化 天松 新 材 １００．００ 同一控制下

浙江平湖 浙江平湖 制造业

料有限公司 ［注 ３］ 企业合并

传化（香港）有限公 非同一控制

浙江杭州 中国香港 制造业 １００．００

司 下企业合并

非同一控制

传化富联公司 广东顺德 广东顺德 制造业 ７５．００

下企业合并

同一控制下

传化物流集团 浙江杭州 浙江杭州 物流运输行业 １００．００

企业合并

传 化 公路 港物 流 有 １００．００ 同一控制下

浙江杭州 浙江杭州 物流运输行业

限公司 ［注 ４］ 企业合并

苏 州 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

江苏苏州 江苏苏州 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

浙 江 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

浙江杭州 浙江杭州 物流运输行业

流发展有限公司 ［注 ４］ 企业合并

衢 州 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

浙江衢州 浙江衢州 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

互联网与相关 １００．００ 同一控制下

传化支付有限公司 浙江杭州 浙江杭州

服务 ［注 ４］ 企业合并

天 津 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

天津西青 天津西青 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

福 建 省传 化公 路 港 １００．００ 同一控制下

福建泉州 福建泉州 物流运输行业

物流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

哈 尔 滨传 化公 路 港 黑龙江哈 黑龙江哈尔 １００．００ 同一控制下

物流运输行业

物流有限公司 尔滨 滨 ［注 ４］ 企业合并

146

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

浙 江 路港 互通 信 息 信息技术服务 １００．００ 同一控制下

浙江杭州 浙江杭州

技术有限公司 业 ［注 ４］ 企业合并

青 岛 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

山东青岛 山东青岛 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

沈 阳 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

辽宁沈阳 辽宁沈阳 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

泉 州 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

福建晋江 福建晋江 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

泰 州 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

江苏泰州 江苏泰州 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

温 州 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

浙江温州 浙江温州 物流运输行业

流有限公司 ［注 ７］ 企业合并

金 华 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

浙江金华 浙江金华 物流运输行业

流有限公司 ［注 ７］ 企业合并

菏 泽 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

山东菏泽 山东菏泽 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

南 充 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

四川南充 四川南充 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

淮 安 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

江苏淮安 江苏淮安 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

长 沙 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

湖南长沙 湖南长沙 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

孝 感 传化 物流 基 地 １００．００ 同一控制下

湖北孝感 湖北孝感 物流运输行业

有限公司 ［注 ４］ 企业合并

荆 门 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

湖北荆门 湖北荆门 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

淮 北 传化 公路 港 物 １００．００ 同一控制下

安徽淮北 安徽淮北 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

８０．００ 同一控制下

无锡公路港公司 江苏无锡 江苏无锡 物流运输行业

［注 ４］ 企业合并

无 锡 传化 物流 基 地 ８０．００ 同一控制下

江苏无锡 江苏无锡 物流运输行业

有限公司 ［注 ４］ 企业合并

成 都 传化 公路 港 公 ７５．００ 同一控制下

四川成都 四川成都 物流运输行业

司 ［注 ５］ 企业合并

孝 感 传化 公路 物 流 ７０．００ 同一控制下

湖北孝感 湖北孝感 物流运输行业

有限公司 ［注 ４］ 企业合并

成 都 传化 安途 商 贸 ６０．００ 同一控制下

四川成都 四川成都 汽车轮胎销售

有限公司 ［注 ６］ 企业合并

济 南 传化 泉胜 公 路 ６０．００ 同一控制下

山东济南 山东济南 物流运输行业

港物流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

包 头 传化 交投 公 路 内蒙古包 ６０．００ 同一控制下

内蒙古包头 物流运输行业

港物流有限公司 头 ［注 ４］ 企业合并

台 州 传化 洲锽 公 路 ６０．００ 同一控制下

浙江台州 浙江台州 物流运输行业

港物流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

宿 迁 传化 公路 港 物 ６０．００ 同一控制下

江苏宿迁 江苏宿迁 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

贵 阳 传化 公路 港 物 ６０．００ 同一控制下

贵州贵阳 贵州贵阳 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

杭 州 富阳 传化 物 流 ６０．００ 同一控制下

浙江杭州 浙江杭州 物流运输行业

基地有限公司 ［注 ４］ 企业合并

147

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

营 口 传化 公路 港 物 ６０．００ 同一控制下

辽宁营口 辽宁营口 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

遵 义 传化 公路 港 物 ５５．００ 同一控制下

贵州遵义 贵州遵义 物流运输行业

流有限公司 ［注 ４］ 企业合并

杭 州 传化 物流 石 油 ５１．００ 同一控制下

浙江杭州 浙江杭州 石化产品销售

有限公司 ［注 ４］ 企业合并

成 都 传化 石油 销 售 ４０．００ 同一控制下

四川成都 四川成都 石化产品销售

有限公司 ［注 ６］ 企业合并

重 庆 传化 公路 港 物 重庆沙坪 ６０．００ 非同一控制

重庆沙坪坝 物流运输行业

流有限公司 坝 ［注 ４］ 下企业合并

［注 １］：由传化合成材料公司持有。

［注 ２］：由传化（香港）有限公司持有。

［注 ３］：由天松股份公司持有。

［注 ４］：由传化物流集团持有。

［注 ５］：由传化公路港物流有限公司持有。

［注 ６］：由成都传化公路港公司持有。

［注 ７］：由福建省传化公路港物流有限公司持有。

（２）　 拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

根据子公司成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司（以下简称成都传化石油

公司）股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油公司 ３０％股权）签订的《协议书》

相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油公司经营发展的重大事项向股东

会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持

一致，并最终以成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司 ７０％表决权，故公司

将成都传化石油公司纳入合并财务报表范围。

２．　 重要的非全资子公司

（１）　 明细情况

少数股东 本期归属于少 本期向少数股东 期末少数股东

子公司名称

持股比例（％） 数股东的损益 宣告分派的股利 权益余额

传化精细化工公司 ７．５７ ３，８３９，５５９．３９ ２，０５９，０４０．００ ２９，７２９，３４０．０５

杭州传化建筑新材料

２９．００ ６８０，９６９．１７ ７，３０１，１７５．９５

有限公司

山东传化凯岳化工有

４９．００ －８４２，６１１．４７ ３３，５９６，００６．０８

限公司

天松股份公司 １３．００ ２，５７１，３４９．５６ １，４７５，５００．００ １４，２８４，５２２．６３

泰兴锦鸡公司 ２１，１５０，４１５．４５ １，６６３，２００．００

泰兴锦云公司 １７，５４１，６４９．４０ １，５００，０００．００

传化富联公司 ２５．００ ５，１８０，６６１．８２ ２，５００，０００．００ ２０，５０７，３８４．１９

148

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

传化物流集团 １，０４２，１３５．３２

杭州传化物流石油有

４９．００ ９３８，１０１．７３ ８８６，６４３．７６ ２，８７６，３５１．５８

限公司

成都传化公路港公司 ２５．００ ４，５２１，４３５．６０ ６，３２４，１２３．３９ ９，１３１，６０３．０２

成都传化安途商贸有

４０．００ ９８，２７２．１４ ２，０６１，０７３．２８

限公司

成都传化石油公司 ６０．００ １４，２８３，１４５．４２ ６，９３１，１４２．３４ ３３，０５３，２７２．３５

济南传化泉胜公路港

４０．００ －１，６１９，２７０．２１ ３８，３８０，３４６．５９

物流有限公司

包头传化交投公路港

４０．００ ２，６５４，４７８．０７ ３，０５４，４７８．０７

物流有限公司

台州传化洲锽公路港

４０．００ －１５２，０００．６８ １９，８４７，９９９．３２

物流有限公司

宿迁传化公路港物流

４０．００ １１，０７１，２６４．５６ １４，４７１，２６４．５６

有限公司

贵阳传化公路港物流

４０．００ －２，３０４，４８７．８７ ２，１９５，５１２．１３

有限公司

遵义传化公路港物流

４５．００ －２，０４１，３６１．９２ ２０，４５８，６３８．０８

有限公司

孝感传化公路物流有

３０．００ －３５，８３９．２９ ５６４，１６０．７１

限公司

无锡传化物流基地有

２０．００ －３６５，７４２．０９ －９２０，２２９．５３

限公司

无锡公路港公司 ２０．００ －８０１，１０６．８５ ２６７，９９３．１５

杭州富阳传化物流基

４０．００ －５，１４２，３７８．５２ ３，１７４，３２４．５２

地有限公司

营口传化公路港物流

４０．００ －１，３０１，６８８．２８ ６，６９８，３１１．７２

有限公司

重庆传化公路港物流

４０．００ －３，１８４，６１４．５５ ２２，８６９，９２７．４５

有限公司

小　 　 计 ６７，７８２，３３５．９０ ２３，３３９，６４９．４９ ２８３，６０３，４５５．９０

（２）　 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明

详见本财务报表附注七（一）１（２）之说明。

３．　 重要非全资子公司的主要财务信息

（１）　 资产和负债情况

期末数

子公司

名称

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

传化精细化工公司 ２９４，７１９，１１６．７６ ２１６，９２７，２３４．３３ ５１１，６４６，３５１．０９ １１９，０１９，６９９．４７ ４６，９０４．６７ １１９，０６６，６０４．１４

杭 州传化 建筑新 材

４６，８８１，７２８．４３ １１，２６４，５２６．４１ ５８，１４６，２５４．８４ ２８，９４１，５５１．０６ ２８，９４１，５５１．０６

料有限公司

山 东传化 凯岳化 工

２，１２２，４１０．７６ １０４，４０２，９２４．１５ １０６，５２５，３３４．９１ ２９，２０７，０５７．２０ ８，７５５，０００．００ ３７，９６２，０５７．２０

有限公司

天松股份有限公司 １８６，７６９，９０４．７４ １３３，６１１，６７５．２９ ３２０，３８１，５８０．０３ ２０３，３４２，１３３．２６ ７，１５８，５０３．４５ ２１０，５００，６３６．７１

杭 州传化 物流石 油

５，７７６，６３６．０５ １，５１５，２８７．５５ ７，２９１，９２３．６０ １，４２１，８１８．３２ １，４２１，８１８．３２

有限公司

成 都传化 公路港 公 １４７，９４４，４０１．９６ ３２，９１０，０３３．９１ １８０，８５４，４３５．８７ １０９，２１３，６７８．１５ １０９，２１３，６７８．１５

149

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

司

成 都传化 安途商 贸

５，３４７，２３３．７３ ６９，０００．６０ ５，４１６，２３４．３３ ２６３，５５１．１２ ２６３，５５１．１２

有限公司

成都传化石油公司 ３２，０８４，８８８．３６ ２５，５３８，１３５．３８ ５７，６２３，０２３．７４ ２，５３４，２３６．４９ ２，５３４，２３６．４９

济 南传化 泉胜公 路

４１，４３０，８０８．５６ ８７，５３０，１６５．６７ １２８，９６０，９７４．２３ ３３，０１０，１０７．７５ ３３，０１０，１０７．７５

港物流有限公司

包 头传化 交投公 路

２，４４８，２８４．７９ ７，８１７，９１９．３８ １０，２６６，２０４．１７ ２，６３０，００８．９９ ２，６３０，００８．９９

港物流有限公司

台 州传化 洲锽公 路

２，７３７，６３７．１８ ７２，２７０，０００．００ ７５，００７，６３７．１８ ２５，３８７，６３８．８８ ２５，３８７，６３８．８８

港物流有限公司

宿 迁传化 公路港 物

３３１，６２６．６５ ４５，１７３，７３４．２９ ４５，５０５，３６０．９４ ９，３２７，１９９．５３ ９，３２７，１９９．５３

流有限公司

贵 阳传化 公路港 物

５４，５３６，９９０．９９ １，９４３，８５８．３７ ５６，４８０，８４９．３６ ４７，７２２，０６９．０３ ４７，７２２，０６９．０３

流有限公司

遵 义传化 公路港 物

８６，１５４，５５４．５０ １，０１４，０４６．９１ ８７，１６８，６０１．４１ ４１，７０４，９６１．２４ ４１，７０４，９６１．２４

流有限公司

孝 感传化 公路物 流

１，８８０，５３５．７１ １，８８０，５３５．７１

有限公司

无 锡传化 物流基 地

３，０６６，８３５．７２ ８８，４１０，５２５．２６ ９１，４７７，３６０．９８ ５６，０７８，５０８．６２ ５６，０７８，５０８．６２

有限公司

无锡公路港公司 ７，０５１，８５３．２１ ２，９６２，３８６．３１ １０，０１４，２３９．５２ ８，６７４，２７３．７６ ８，６７４，２７３．７６

杭 州富阳 传化物 流

１９，４５２，６５６．０５ １８３，１５４，７９８．２９ ２０２，６０７，４５４．３４ ５８，５４６，７７５．５５ １３６，１２４，８６７．５０ １９４，６７１，６４３．０５

基地有限公司

营 口传化 公路港 物

１７，１２３，５０５．８２ ２０，１９４．１８ １７，１４３，７００．００ ３９７，９２０．７０ ３９７，９２０．７０

流有限公司

传化富联公司 １２６，９３７，７９１．０８ ９，１７６，０７５．０４ １３６，１１３，８６６．１２ ５３，７９９，３２９．３３ ２８５，０００．００ ５４，０８４，３２９．３３

重 庆传化 公路港 物

２，６４８，７０７．９５ ９５，７４２，１４６．６８ ９８，３９０，８５４．６３ ４１，２１６，０３６．０４ ４１，２１６，０３６．０４

流有限公司

（续上表）

期初数

子公司

名称

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

传化精细化工公司 ２１６，８３６，６９５．０２ ２１５，８１１，７８１．９９ ４３２，６４８，４７７．０１ ６３，４７５，９５５．１４ １０４，７６１．８３ ６３，５８０，７１６．９７

杭 州传 化建 筑新材

５４，３１８，２２０．２６ １２，４７３，８９３．５７ ６６，７９２，１１３．８３ ４０，３１１，２８６．７２ ４０，３１１，２８６．７２

料有限公司

山 东传 化凯 岳化工

１，６２８，２６５．８１ １０５，８２４，５５３．８４ １０７，４５２，８１９．６５ ２８，４１４，９２６．７０ ８，７５５，０００．００ ３７，１６９，９２６．７０

有限公司

天松股份公司 １６５，５８０，７３９．３４ １２６，９８５，３８６．４０ ２９２，５６６，１２５．７４ １６９，７２５，６７８．７７ ２１，３８９，１１５．６５ １９１，１１４，７９４．４２

杭 州传 化物 流石油

４，６８７，２２９．９６ １，６４２，４５７．６１ ６，３２９，６８７．５７ ５６４，５９８．５５ ５６４，５９８．５５

有限公司

成 都传 化公 路港公

１４０，２４９，５９８．２０ ３２，４８８，２１３．２７ １７２，７３７，８１１．４７ １０１，３３６，５７７．８５ １０１，３３６，５７７．８５

司

成 都传 化安 途商贸

５，６９７，９３５．９３ １０４，９１８．２８ ５，８０２，８５４．２１ ８９５，８５１．３５ ８９５，８５１．３５

有限公司

成都传化石油公司 ２１，５３７，７８４．３８ ２６，６９５，３２７．３３ ４８，２３３，１１１．７１ ５，３９７，６６２．９２ ５，３９７，６６２．９２

济 南传 化泉 胜公路

３８７，７８０．２０ １１，２６１．８０ ３９９，０４２．００

港物流有限公司

包 头传 化交 投公路

港物流有限公司

150

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

台 州传 化洲 锽公路

港物流有限公司

宿 迁传 化公 路港物

流有限公司

贵 阳传 化公 路港物

流有限公司

遵 义传 化公 路港物

流有限公司

孝 感传 化公 路物流

有限公司

无 锡传 化物 流基地

４４７，０６０．７２ ７４，２３４，４０９．０６ ７４，６８１，４６９．７８ ３７，４５３，９０６．９６ ３７，４５３，９０６．９６

有限公司

无锡公路港公司 ６，３５７，８６０．９３ ２，１３０，２９８．５１ ８，４８８，１５９．４４ ５，１４２，６５９．４１ ５，１４２，６５９．４１

杭 州富 阳传 化物流

３，８５７，０７９．４８ １８９，６０８，６５０．９６ １９３，４６５，７３０．４４ ４３，２４２，８２９．２０ １２９，４３１，１４３．６５ １７２，６７３，９７２．８５

基地有限公司

营 口传 化公 路港物

流有限公司

传化富联公司 １１２，１７９，３６１．９０ ７，３６０，７９１．５６ １１９，５４０，１５３．４６ ４７，８９８，２６３．９６ ３３５，０００．００ ４８，２３３，２６３．９６

重 庆传 化公 路港物

流有限公司

（２）　 损益和现金流量情况

子公司 本期数 上年同期数

名称

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

传 化 精 细化

８９２，４７５，５６５．０６ ５０，７１１，９８６．９１ ５０，７１１，９８６．９１ １２５，３４８，２３３．０１ ８８４，１６５，３０６．０３ ６０，７１５，３４９．４９ ６０，７１５，３４９．４９ １１４，１３９，５８０．６９

工公司

杭 州 传 化建

筑 新 材 料有 ５６，０９２，８５５．５５ ２，７２３，８７６．６７ ２，７２３，８７６．６７ －１，００２，５９６．８３ １００，８２３，０９７．０５ ２，５９７，０１９．１６ ２，５９７，０１９．１６ ３，７６６，３０６．６５

限公司

山 东 传 化凯

岳 化 工 有限 －１，７１９，６１５．２４ －１，７１９，６１５．２４ －７３６，５９２．８７ －２６，４９７，０３０．５２ －２６，４９７，０３０．５２ －２，６１０，４５５．０９

公司

天 松 股 份公

２８２，４６５，１６７．５７ １９，７７９，６１２．００ １９，７７９，６１２．００ －１４，１６９，４９９．６０ ２８２，１５６，１０１．０６ １５，６９６，６０２．５９ １５，６９６，６０２．５９ －１１，０９７，５２０．９５

司

杭 州 传 化物

流 石 油 有限 ５０，６０５，６０２．１３ １，９１４，４９３．２３ １，９１４，４９３．２３ ２，８５４，４５２．６７ ８２，７８９，２５５．２７ １，９７０，０３０．９６ １，９７０，０３０．９６ １，８９９，９０７．２９

公司

成 都 传 化公

６１３，８７０，２６１．２１ １８，０８５，７４２．４４ １８，０８５，７４２．４４ ２３，０７２，４５３．７６ ５４８，３０８，８７１．９０ ２５，００７，７２５．２０ ２５，００７，７２５．２０ １６，０１１，５９３．３１

路港公司

成 都 传 化安

途 商 贸 有限 ３８，１８５，２６１．４２ ２４５，６８０．３５ ２４５，６８０．３５ －１３１，１６９．５５ ２３，１７７，２３９．４８ －９２，９９７．１４ －９２，９９７．１４ －２，２３１，７３６．７８

公司

成 都 传 化石

３７７，２６０，３１７．３７ ２３，８０５，２４２．３７ ２３，８０５，２４２．３７ １６，８４１，７１８．３６ ３４１，６８３，９６２．３５ １２，４３４，７９０．６８ １２，４３４，７９０．６８ １３，１２０，６３３．６９

油公司

济 南 传 化泉

胜 公 路 港物 －４，０４８，１７５．５２ －４，０４８，１７５．５２ ２６，６６６，３４３．７３ －９５８．００ －９５８．００ －９５８．００

流有限公司

包 头 传 化交

投 公 路 港物 ６，６３６，１９５．１８ ６，６３６，１９５．１８ ９，２６４，８６８．４５

流有限公司

台 州 传 化洲

锽 公 路 港物 －３８０，００１．７０ －３８０，００１．７０ ４，８１７．１８

流有限公司

151

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

宿 迁 传 化公

路 港 物 流有 ２７，６７８，１６１．４１ ２７，６７８，１６１．４１ ３７，００５，３６０．９４

限公司

贵 阳 传 化公

路 港 物 流有 －５，７６１，２１９．６７ －５，７６１，２１９．６７ －４４，７３８，１４３．９２

限公司

遵 义 传 化公

路 港 物 流有 ９８１，８１５．１９ －４，５３６，３５９．８３ －４，５３６，３５９．８３ －８４，７５５，２８３．６９

限公司

孝 感 传 化公

路 物 流 有限 －１１９，４６４．２９ －１１９，４６４．２９ －２，４６４．２９

公司

无 锡 传 化物

流 基 地 有限 ５，７３１，２００．００ －１，８２８，７１０．４６ －１，８２８，７１０．４６ ３，７０８，８１４．５３ －２，７７２，４３７．１８ －２，７７２，４３７．１８ －３９０，８８２．２８

公司

无 锡 公 路港

１１，１２５，１３０．４９ －４，００５，５３４．２７ －４，００５，５３４．２７ １，３２０，１５５．５４ １，９７２，２４３．０１ －４，６５４，４９９．９７ －４，６５４，４９９．９７ －９６６，６５９．０７

公司

杭 州 富 阳传

化 物 流 基地 １０，７１１，１９４．４９ －１２，８５５，９４６．３０ －１２，８５５，９４６．３０ ８，４１４，８４９．９６ １３４，９１１．２７ －１２，８３０，７７５．０７ －１２，８３０，７７５．０７ －５，１５７，２１０．８０

有限公司

营 口 传 化公

路 港 物 流有 －３，２５４，２２０．７０ －３，２５４，２２０．７０ －３，０６６，３０２．９６

限公司

传 化 富 联公

２２４，０１０，３５７．６３ ２０，３５４，９４１．８５ ２０，３５４，９４１．８５ ８５，６４２，２８７．９１ ２２８，７５３，３５５．４７ １９，８２５，０５４．５２ １９，８２５，０５４．５２ １９，４１６，６１３．０７

司

重 庆 传 化公

路 港 物 流有 －７，９６１，５３６．４１ －７，９６１，５３６．４１ －４，４５６，４５５．９２

限公司

（二）　 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

１．　 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称 变动时间 变动前持股比例 变动后持股比例

无锡公路港公司 ２０１５－１０－２６ ６０．００％ ８０．００％

２．　 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项　 　 目 无锡传化公路港物流有限公司

购买成本

非现金资产的公允价值 ２，０００，０００．００

购买成本合计 ２，０００，０００．００

减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额 １，０６９，１００．０１

差额 ９３０，８９９．９９

其中：调整资本公积 ９３０，８９９．９９

（三）　 在合营企业或联营企业中的权益

１．　 重要的联营企业

合营企业或联营 主要 注册地 业务性质 持股比例（％） 对合营企业或联营企业

152

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

企业名称 经营地 直接 间接 投资的会计处理方法

浙江传化物流基 物流运输行

浙江萧山 浙江萧山 ４０．００ 权益法核算

地有限公司 业

杭州环特生物科

浙江杭州 浙江杭州 制造业 ４２．００ 权益法核算

技股份有限公司

浙江瓦栏文化创 互联网和相

浙江绍兴 浙江绍兴 ４０．００ 权益法核算

意有限公司 关服务

宁波传化绿都置 房地产开发

浙江宁波 浙江宁波 ２０．００ 权益法核算

业有限公司 行业

上海点未信息科 上海自贸 上海自贸 软件和信息

２５．００ 权益法核算

技有限公司 区 区 技术服务

２．　 重要联营企业的主要财务信息

期末数／本期数

项　 　 目

浙江传化物流基地有 杭州环特生物科技 浙江瓦栏文化创 宁波传化绿都置业 上海点未信息科技

限公司［注 １］ 股份有限公司 意有限公司 有限公司 有限公司

流动资产 ４６７，０９４，４２０．８８ １２，２９２，０２０．０９ ２８，４４８，５９５．０３ １３２，６７９，２００．１３ ５，５０７，２８０．９２

非流动资产 １，７４８，８６１，３２３．９２ １５，４７４，７５５．２８ １，６８８，４７１．１３ １３０，５２５，６５９．２７ ８８，２０７．２９

资产合计 ２，２１５，９５５，７４４．８０ ２７，７６６，７７５．３７ ３０，１３７，０６６．１６ ２６３，２０４，８５９．４０ ５，５９５，４８８．２１

流动负债 ４６９，４１７，１５９．６０ ９８４，６９６．０８ １１１，６０１．９１ １５３，７４９，１９７．５２ １，３９７．００

非流动负债 ５５３，３１４，９０３．３１ １，０５０，０００．００

负债合计 １，０２２，７３２，０６２．９１ ２，０３４，６９６．０８ １１１，６０１．９１ １５３，７４９，１９７．５２ １，３９７．００

少数股东权益 ４４，００１，８５６．４９ ３，４５７，３１２．９４

归 属 于 母公 司 所有 者

１，１４９，２２１，８２５．４０ ２２，２７４，７６６．３５ ３０，０２５，４６４．２５ １０９，４５５，６６１．８８ ５，５９４，０９１．２１

权益

按 持 股 比例 计 算的 净

４５９，６８８，７３０．１６ ９，３５５，４０１．８７ １２，０１０，１８５．７０ ２１，８９１，１３２．３８ １，３９８，５２２．８０

资产份额

调整事项

商誉

内部交 易未实 现

利润

其他 １７２，２１９，９５７．１０ －３０４，８３１．４２

对 联 营 企业 权 益投 资

５７９，９０８，６８７．２６ ９，０５０，５７０．４５ ２８，０００，０００．００ ２１，８９１，１３２．３８ ７，４１６，３５７．２０

的账面价值

存 在 公 开报 价 的联 营

企 业 权 益投 资 的公 允

价值

营业收入 ２０８，９４９，１４２．６９ ４，０１９，４３７．０７ １，３２２，１５２．３７ ３６，５６１，２１５．４１

净利润 ２４，４１２，７４３．５１ ６３４，２８０．９１ －４，５７４，６０３．６６ －２，９２４，６００．７４ －１，３３４，５７１．２１

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 ２４，４１２，７４３．５１ ６３４，２８０．９１ －４，５７４，６０３．６６ －２，９２４，６００．７４ －１，３３４，５７１．２１

153

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

本 期 收 到的 来 自联 营

５２，０００，０００．００

企业的股利

（续上表）

期初数／上期数

项　 　 目

浙江传化物流基地有 杭州环特生物科技 浙江瓦栏文化创 宁波传化绿都置业有 上海点未信息科

限公司［注］ 股份有限公司 意有限公司 限公司 技有限公司

流动资产 ３３７，４８２，２９６．２４ １４，５９６，５３９．１３ １５８，０３６，４８４．１２

非流动资产 １，６２１，６７４，６３４．２０ １１，８０９，５３６．９２ １２５，１１４，７４０．９６

资产合计 １，９５９，１５６，９３０．４４ ２６，４０６，０７６．０５ ２８３，１５１，２２５．０８

流动负债 ６９，０６２，７０８．５９ ７７２，３１０．３９ １７０，７７０，９６２．４６

非流动负债 ５９４，５５６，４３６．１４

负债合计 ６６３，６１９，１４４．７３ ７７２，３１０．３９ １７０，７７０，９６２．４６

少数股东权益 ４０，７２８，７０３．８２ ３，８６３，７８５．６３

归 属 于 母公 司 所有 者

１，２５４，８０９，０８１．８９ ２１，７６９，９８０．０３ １１２，３８０，２６２．６２

权益

按 持 股 比例 计 算的 净

５０１，９２３，６３２．７６ ９，１４３，３９１．６１ ２２，４７６，０５２．５２

资产份额

调整事项

商誉

内部交 易未实 现

利润

其他 １２３，７８４，８６４．１４ －３５９，２１９．１５

对 联 营 企业 权 益投 资

６２５，７０８，４９６．９０ ８，７８４，１７２．４６ ２２，４７６，０５２．５２

的账面价值

存 在 公 开报 价 的联 营

企 业 权 益投 资 的公 允

价值

营业收入 １９８，００３，５０７．８１ ２，９４８，６６０．５７ ６２，４６１，２２１．７５

净利润 ３５，１２０，８４０．８６ －７２８，７７０．３５ －９，４７９，１７２．９６

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 ３５，１２０，８４０．８６ －７２８，７７０．３５ －９，４７９，１７２．９６

本 期 收 到的 来 自联 营

企业的股利

注：为合并财务报表相关信息，其下属子公司包括青岛传化物流基地有限公司、重庆传

化物流基地有限公司、沈阳传化物流基地有限公司、苏州传化物流基地有限公司、成都传化

物流基地有限公司和天津传化物流基地有限公司。

154

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的

负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和

进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及

市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）　 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采

取了以下措施。

１．　 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

２．　 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择

与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会

面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 ２０１５ 年 １２ 月 ３１ 日，

本公司应收账款的 ８．４３％（２０１４ 年 １２ 月 ３１ 日：１２．７４％）源于余额前五名客户，本公司不存在

重大的信用集中风险。

（１）　 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期

账龄分析如下：

期末数

项　 　 目 已逾期未减值

未逾期未减值 合 计

１ 年以内 １－２ 年 ２ 年以上

应收票据 １，２３５，１０５，０７２．８６ １，２３５，１０５，０７２．８６

其他应收款 ５９，７３６，０００．００ ５９，７３６，０００．００

小　 　 计 １，２９４，８４１，０７２．８６ １，２９４，８４１，０７２．８６

（续上表）

期初数

项　 　 目 已逾期未减值

未逾期未减值 合 计

１ 年以内 １－２ 年 ２ 年以上

应收票据 １，１２４，８６３，５７８．７３ １，１２４，８６３，５７８．７３

155

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

其他应收款 ２５，０７０，０００．００ ２５，０７０，０００．００

小　 　 计 １，１４９，９３３，５７８．７３ １，１４９，９３３，５７８．７３

（２）　 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款

项说明。

（二）　 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金

短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还

其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券、募集资金等多种融

资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活

性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

期末数

项　 　 目

账面价值 未折现合同金额 １ 年以内 １－３ 年 ３ 年以上

银行借款 ２４１，５７３，１６６．１８ ２６０，１６９，１１６．５３ １２１，６８６，６８５．０１ １１７，０１２，６９８．２１ ２１，４６９，７３３．３１

应付票据 １９７，３１９，６５５．００ １９７，３１９，６５５．００ １９７，３１９，６５５．００

应付账款 ５７２，６９５，６４１．８６ ５７２，６９５，６４１．８６ ５７２，６９５，６４１．８６

应付利息 ５９３，８０３．７５ ５９３，８０３．７５ ５９３，８０３．７５

应付股利 ３，１９３，９４６．６７ ３，１９３，９４６．６７ ３，１９３，９４６．６７

其他应付款 ２８２，４７８，２１１．６７ ２８２，４７８，２１１．６７ ２８２，４７８，２１１．６７

应付债券 ６２３，８５９，５１１．１７ ６７４，２００，０００．００ ６７４，２００，０００．００

长期应付款 ５７０，０００，０００．００ ６４１，８２０，０００．００ ３，４２０，０００．００　 １３，６８０，０００．００　 ６２４，７２０，０００．００

小　 　 计 ２，４９１，７１３，９３６．３０ ２，６３２，４７０，３７５．４８ １，１８１，３８７，９４３．９６ ８０４，８９２，６９８．２１ ６４６，１８９，７３３．３１

（续上表）

期初数

项　 　 目

账面价值 未折现合同金额 １ 年以内 １－３ 年 ３ 年以上

银行借款 ７９６，１５７，７４３．９０ ８５２，５２９，５０２．８６ ５１７，８５２，６０４．８４ ２７３，４８５，７０６．６９ ６１，１９１，１９１．３３

应付票据 １２３，０００，０００．００ １２３，０００，０００．００ １２３，０００，０００．００

应付账款 ４９９，３７８，９７６．５１ ４９９，３７８，９７６．５１ ４９７，４２８，９７６．５１ １，９５０，０００．００

应付利息 １，９７３，０７０．４６ １，９７３，０７０．４６ １，９７３，０７０．４６

应付股利 ３７，５５０，７７０．２３ ３７，５５０，７７０．２３ ３７，５５０，７７０．２３

其他应付款 ５２６，３９４，８２３．２１ ５２６，３９４，８２３．２１ ５２６，３９４，８２３．２１

156

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

应付债券 ６２２，７２４，３６９．８２ ７０７，８００，０００．００ ７０７，８００，０００．００

小　 　 计 ２，６０７，１７９，７５４．１３ ２，７４８，６２７，１４３．２７ １，７０４，２００，２４５．２５ ２７５，４３５，７０６．６９ ７６８，９９１，１９１．３３

（三）　 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

１．　 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 ２０１５ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 １９２，１６０，１００．８０

元（２０１４ 年 １２ 月 ３１ 日：人民币 ３５９，５３３，７８２．００ 元），在其他变量不变的假设下，假定利率

变动 ５０ 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

２．　 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

公司存在一定比例的出口销售业务和进口采购业务。面临一定的汇率波动风险。为加强汇率

风险管理，公司在持有外汇资产的同时，保有一定量的外汇负债，用以对冲汇率波动的风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他

之外币货币性项目说明。

九、公允价值的披露

（一）　 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

期末公允价值

项　 　 目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允

合　 　 计

价值计量 价值计量 价值计量

持续的公允价值计量

以公允价值计量且变动计入当期 １７６，４３１．１１ １７６，４３１．１１

损益的金融资产

衍生金融资产 １７６，４３１．１１ １７６，４３１．１１

持续以公允价值计量的资产总额 １７６，４３１．１１ １７６，４３１．１１

非持续的公允价值计量 １０９，２８２，５７１．００ １０９，２８２，５７１．００

丧失重大影响后，剩余股权按公允

１０９，２８２，５７１．００ １０９，２８２，５７１．００

价值重新计量的股权投资

非持续以公允价值计量的资产总额 １０９，２８２，５７１．００ １０９，２８２，５７１．００

（二）　 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司子公司传化合成材料公司本期与中信银行嘉兴经济技术开发区支行签订的相关协

157

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

议，约定公司在一定期间内以固定汇率卖出外汇。按交割日中间汇率作为公允价值的入账依

据。

（三）　 非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信

息

本期因处置子公司泰兴锦鸡公司部分股权，期末公司对其持有的股权比例为 １６．９４５３％，

根据《企业会计准则第 ２ 号——长期股权投资》规定：投资方因处置部分股权投资等原因

丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则

第 ２２ 号——金融工具确认和计量》核算。剩余股权按评估价值作为公允价值重新计量入账。

十、关联方及关联交易

（一）　 关联方情况

１．　 本公司的母公司情况

（１）　 本公司的母公司

母公司对本 母公司对本

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 公司的持股 公司的表决

比例（％） 权比例（％）

传化集团公司 浙江杭州 实业投资 ８０，０００ 万 ６０．５６ ６０．５６

本公司的母公司情况的说明

传化集团公司系由徐传化、徐冠巨和徐观宝共同投资组建的有限责任公司，于 １９９５ 年

６ 月 ２９ 日在杭州工商行政管理局登记注册，现在有注册资本（实收资本）８０，０００ 万元，持

有统一社会信用代码为 ９１３３０１０９２５３９０８７０３１ 的营业执照。传化集团公司经营范围：批发、

零售：日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其

他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属：出口本企业自产的化工产品，化工原料，

化纤原料；进口本企业、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；

软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务。

（２）　 本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。

２．　 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

３．　 本公司的合营和联营企业情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

４．　 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

浙江新安化工集团股份有限公司 传化集团公司系该公司第一大股东

浙江新安物流有限公司 传化集团公司系该公司母公司第一大股东

镇江江南化工有限公司 传化集团公司系该公司母公司第一大股东

158

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

浙江新安包装有限公司 传化集团公司系该公司母公司第一大股东

浙江开化合成材料有限公司 传化集团公司系该公司母公司第一大股东

浙江传化能源有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制

浙江传化华洋化工有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制

杭州传化日用品有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制

杭州传化大地园林工程有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制

浙江传化生物技术有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制

杭州传化大地旅业有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制

杭州静湖餐饮管理有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制

北京传化科技发展有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制

杭州传化科技城有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制

浙江传化江南大地发展有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制

传化化学集团公司 同受传化集团公司直接或间接控制

原系公司控股子公司，自 ２０１５ 年 ７ 月 ２３ 日为公司

泰兴锦鸡公司

参股公司［注］

泰兴锦云公司 公司参股公司泰兴锦鸡公司全资子公司［注］

原系泰兴锦鸡公司参股公司，自 ２０１５ 年 １２ 月 １０ 日，

泰兴锦汇化工有限公司

为泰兴锦鸡公司控股子公司

浙江传化物流基地有限公司 传化物流集团参股，持有 ４０％股权

苏州传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司

重庆传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司

天津传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司

青岛传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司

成都传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司控制的子公司

成都传化置业有限公司 传化物流集团参股，持有 ５％股权

浙江瓦栏文化创意有限公司 公司参股，持有 ４０％股权

宁波绿都置业有限公司 传化物流集团参股，持有 ２５％股权

鄂尔多斯市新杭能源有限公司 西部能源公司全资子公司

传化控股集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制

［注］本财务报表附注披露的与泰兴锦云公司关联交易系失去控制权后与该公司发生的

交易（即 ２０１５ 年 ８ 月－１２ 月交易）。

（二）　 关联交易情况

159

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

１．　 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（１）　 明细情况

１）　 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数

泰兴锦汇化工有限公

化工原料 ８８，００７，２８７．６４ １７７，２６６，５０９．４７

司

浙江传化能源有限公

化工原料 ２９，１５０，４０２．３８ ４４，３８４，９５４．３８

司

浙江新安化工集团股

化工原料 ２５，０９４，９２０．３２ ２１，３９８，０４６．８２

份有限公司

泰兴锦云公司 化工原料 １５，３８２，２００．２４

镇江江南化工有限公

化工原料 １０，９２６，３９８．２１ ９，９８２，６４９．５７

司

浙江传化物流基地有

接受劳务 ７，８６６，３７２．８５ ８，０２１，１９８．７２

限公司

浙江传化华洋化工有 化工原料 ３，９２８，５８６．２６ ３，７４３，８６０．２２

限公司 购买商品 ５６０，５１５．１３

杭州传化日用品有限

日化用品 ２，８４５，０９３．３６ ２，２２７，３７２．２７

公司

浙江新安物流有限公 化工原料 １，６４６，５４２．４０ ２，０１６，９３８．７３

司 运输服务 ３，０９３，６７７．０１

接受劳务 １，６６４，６１３．２４ ７，７８３，０００．９１

传化集团公司

化工原料 ４１１，０３８．５３ １，１０６，２１７．６１

北京传化科技发展有

接受劳务 １，２１３，５９２．２４

限公司

杭州传化大地园林工

购买商品 １，６１１，３８６．５０ ８０６，７７１．００

程有限公司

浙江传化生物技术有

购买商品 ３１９，３４５．６０ ２４９，５５５．００

限公司

杭州传化大地旅业有

接受劳务 １２１，０６８．００ １９５，５９１．００

限公司

浙江开化合成材料有

化工原料 １０７，８２９．０７ ５８，２１７．９５

限公司

杭州静湖餐饮管理有

购买商品 ３７，３４５．００ ４５，５８６．２０

限公司

２）　 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数

天津传化物流基地有

运输服务 ８，９０７，３７７．０３

限公司

浙江传化物流基地有 咨询服务收入 ７，８３０，１８８．６７ ７，８４７，１６９．６８

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浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

限公司

浙江传化华洋化工有 化工原料 ７，６２８，８５５．４０ １，７７３，１１６．４２

限公司 运输服务 ７，８０５，３１９．８４ ３，４８７，５８８．２９

运输服务 ４，６００，９５０．９６ ５，７１０，６４９．５４

杭州传化日用品有限

提供劳务 ８８２，０３２．０８ ７１４，７００．８５

公司

化工原料 １８，８０２．５６ ６４，３０４．８８

泰兴锦云公司 化工原料 ２，１１３，８６８．４０

青岛传化物流基地有

运输服务 １，８３７，１０９．５２

限公司

浙江传化能源有限公 化工原料 １，８１３，９２１．４２ ５，８８５，５３８．９３

司 提供劳务 １１５，５９３．４０ １７０，９４０．１７

重庆传化物流基地有

运输服务 １，２７９，２２７．３６

限公司

泰兴锦汇化工有限公

化工原料 ２９５，０９０．７７ ７９９，０３２．４９

司

浙江新安包装有限公

化工原料 １７２，５５７．２５

司

浙江传化生物技术有

销售商品 ６７，９１４．５８ １，９１０．２６

限公司

杭州传化科技服务有

运输服务 ３１，０３８．４６

限公司

成都传化置业有限公

咨询服务费收入 ６３，１１３，２０７．５４

司

苏州传化物流基地有

咨询服务费收入 １，０４１，８０２．７０

限公司

传化集团公司 销售商品 １３，４５１．００

２．　 关联租赁情况

（１）　 明细情况

１）　 公司出租情况

本期确认的 上年同期确认的

承租方名称 出租方名称 租赁资产种类

租赁收入 租赁收入

浙江传化华洋 传化精细化工

设备 ２，００２，０５１．２８

化工有限公司 公司

２）　 公司承租情况

本期确认的 上年同期确认的

出租方名称 承租方名称 租赁资产种类

租赁费 租赁费

成都传化物流基地 成都传化公路港

房屋及土地 １０５，５５３，９６０．７３ １０１，１６９，１５４．１６

有限公司［注 １］ 物流有限公司

苏州传化物流基地 苏州传化公路港

房屋及土地 ６３，９１０，３１９．７１ ５８，０５６，６００．１５

有限公司［注 １］ 物流有限公司

161

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

传化公路港物流

浙江传化物流基地

有限公司浙江分 房屋及土地 ３４，４６３，２７９．５８ ３８，７７７，７５３．５０

有限公司［注 １］

公司

传化公路港物流

办公楼 ２，５８１，１８５．９５ ３，２５１，２２４．６３

传化集团公司 有限公司

本公司 场地 ５３６，３３１．７０ １，１０５，６１０．２５

浙江传化华洋化工

传化涂料公司 场地 ９４０，０００．００ ７０９，２１８．２９

有限公司

杭州传化科技城有 传 化 合 成 材 料 公

运输设备 ２７，５９７．３６ ２７，５９７．３６

限公司［注 ２］ 司

合　 　 计 ２０８，０１２，６７５．０３ ２０３，０９７，１５８．３４

注 １：租赁合同均由传化集团公司担保。

注 ２：传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期 １０ 年，一次

性支付租金 ２７５，９７４．００ 元。

３．　 关联担保情况

（１）　 明细情况

１）　 本公司及子公司作为担保方

担保 担保 担保是否已

被担保方 担保金额

起始日 到期日 经履行完毕

鄂尔多斯市新杭能源有限公司 １２１，８１６，３１５．１３ ２０１３－８－１６ ２０１７－８－１６ 否

传化集团公司 １００，０００，０００．００ ２０１４－４－１１ ２０１５－４－９ 是

２）　 本公司及子公司作为被担保方

担保 担保 担保是否已

担保方 担保金额

起始日 到期日 经履行完毕

８８，１７０，１００．８０ ２０１３－４－１７ ２０１８－４－１７ 否

传化集团公司

２，５６０，０００．００ ２０１５－１１－９ ２０２３－８－２ 否

（２）　 其他说明

４．　 关联方资金拆借

结算资金使用费

关联方

２０１５ 年度 ２０１４ 年度

拆入

传化集团公司 ４，４６２，７８９．７１ １１，１６１，０３４．２４

浙江传化物流基地有限公司 ３４６，１１１．１３［注］ １，３５３，３３３．３８［注］

拆出

成都传化物流基地有限公司 ３５０，０００．００ １，４１９，４４４．４９

［注］：系通过工商银行杭州江南支行以委托贷款的形式借入资金结算资金使用费。

162

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

５．　 关联方资产转让情况

关联交

关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数

易类型

传化物流集团股权 受让 １５，９９９，８５２，４００．００

传化集团公司

天松股份公司股权 受让 １０５，０００，０００．００

华安未来资产管理

（上海）有限公司 传化物流集团股权 受让 ６００，１４７，６００．００

［注］

传化化学集团公司 传化涂料公司股权 受让 ７５，０００，０００．００

浙江传化能源有限

通用设备 受让 ８０，０００．００ ８０，０００．００

公司

浙江传化华洋化工

通用设备 受让 １５，１５２．６４

有限公司

浙江传化生物技术

通用设备 受让 ４，１０３．８０

有限公司

杭州传化科技城有

通用设备 受让 ７６５．６０

限公司

传化集团公司 通用设备 受让 ２，６５７．０２ ５，５２４．５６

出让（转

传化集团公司 通用设备 ５００．７８

出）

浙江传化江南大地

通用设备 受让 ４，４４３．２６

发展有限公司

合计 １０２，６７９．０６ ９０，４６８．６０

［注］ 华安未来资产管理（上海）有限公司主要由本公司、传化集团公司、传化物流集

团、传化控股集团有限公司的董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员（业务骨干）参

与认购，具体情况如下：

确认股份支

人员所属单位 人员 认购金额 比例

付金额

本公司 吴建华等 ４５ 人 １５９，３４４，４００．００ ２６．５５％

徐冠巨 ５２，５６０，０００．００ ８．７６％

传化物流集团 徐虎祥等 ８８ 人 ２１４，６２０，０００．００ ３５．７６％

小计 ２６７，１８０，０００．００ ４４．５２％

徐观宝 ４３，８００，０００．００ ７．３０％

传化集团公司 陈捷等 ２４ 人 １０５，６４５，６００．００ １７．６０％

小计 １４９，４４５，６００．００ ２４．９０％

传化控股集团有限公司 肖勇政等 １０ 人 ２４，１７７，６００．００ ４．０３％

163

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

合计 ６００，１４７，６００．００ １００．００％

６．　 关键管理人员报酬

项　 　 目 本期数 上年同期数

关键管理人员报酬 ９５６．００ 万元 ８６３．３４ 万元

７．　 其他关联交易

（１）　 本期处置子公司泰兴锦鸡公司以及泰兴锦云公司股权情况详见本财务报表附注十

三（二）３ 之说明。

（２） ２０１４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司子公司传化物流集团与浙江传化江南大地发展有限公司

签订《股权转让协议书》，传化物流集团以 ７，８２０，５８１．５１ 元的价格受让浙江传化江南大地发

展有限公司持有的杭州传化大地园林工程有限公司 ３８０ 万元的股权，并于 ２０１４ 年 １２ 月 ３１

日办妥工商变更登记手续。２０１５ 年 ３ 月 ２７ 日，传化物流集团与传化集团公司签订《股权转

让协议书》，传化物流集团将上述杭州传化大地园林工程有限公司 ３８０ 万元股权以之前受让

价 ７，８２０，５８１．５１ 元转让给传化集团公司，并于 ２０１５ 年 ３ 月 ３１ 日办妥工商变更登记手续。

对该期间持有的杭州传化大地园林工程有限公司 ３８０ 万元（７６％）的股权，传化物流集团列

示于可供出售金融资产项目。

（三）　 关联方应收应付款项

１．　 应收关联方款项

期末数 期初数

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款

浙江传化华洋化工有限

３，６５６，２１０．２１ ２１９，３７２．６１ ３，５２１，１７２．０２ ２１１，２７０．３２

公司

杭州传化日用品有限公

５９１，８２４．９７ ３５，５０９．５０ １，３９３，０２６．３１ ８３，５８１．５８

司

泰兴锦云公司 ３５２，１０２．００ ２１，１２６．１２

浙江新安包装有限公司 １０１，８９２．００ ６，１１３．５２

浙江传化生物技术有限

７８，８４１．７０ ４，７３０．５０

公司

杭州传化科技服务有限

１０，８７０．００ ６５２．２０

公司

浙江传化能源有限公司 ８４７，３３９．９４ ５０，８４０．４０

小　 　 计 ４，７９１，７４０．８８ ２８７，５０４．４５ ５，７６１，５３８．２７ ３４５，６９２．３０

预付款项

浙江传化能源有限公司 ７２１，７８４．７４ ３９１，２０１．６７

164

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

浙江新安化工集团股份

８８，２５０．００

有限公司

浙江传化物流基地有限

１，６６７．００ ４，５８９，９５３．２５

公司

浙江开化合成材料有限

６６５．００

公司

浙江新安物流有限公司 ５１，７４７．２８

成都传化物流基地有限

８１，６９８．７２

公司

小　 　 计 ８１２，３６６．７４ ５，１１４，６００．９２

其他应收款

浙江传化物流基地有限

３，４１６，０００．００ ２，７３２，８００．００ ３，４１６，０００．００ ２０４，９６０．００

公司

天津传化物流基地有限

１，５９３，１２５．４０ ９５，５８７．５２

公司

杭州传化日用品有限公

３００，０００．００ １２０，０００．００ ３０１，４２５．００ ６０，０８５．５０

司

浙江新安化工集团股份

１０３，７５２．００ ６，２２５．１２

有限公司

浙江传化华洋化工有限

４１，３７９．００ ８，０８２．７４ ８３，３５５．４０ １０，６０１．３２

公司

浙江瓦栏文化创意有限

１８，２５８．００ １，０９５．４８

公司

传化集团公司 １，３６８．３６ ２７３．６７ １，７９６．８６ １０７．８１

成都传化物流基地有限

３５，０００，０００．００ ２，１００，０００．００

公司

徐冠巨 １００，０００．００ ６，０００．００

宁波传化绿都置业有限

３４，２００．００ ３，８１６．００

公司

杭州传化生物技术有限

７，５９７．００ ４５５．８２

公司

小　 　 计 ５，４７３，８８２．７６ ２，９６４，０６４．５３ ３８，９４４，３７４．２６ ２，３８６，０２６．４５

应收股利

泰兴锦云公司 ３５，０３５，８３７．０７

小　 　 计 ３５，０３５，８３７．０７

２．　 应付关联方款项

项目名称 关联方 期末数 期初数

应付票据

泰兴锦汇化工有限公司 ２，０００，０００．００

小计 ２，０００，０００．００

165

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

应付账款

泰兴锦云公司 ５，２１５，９１３．６０

杭州传化日用品有限公司 １９９，９６８．００ ４４，９１３．９４

浙江传化能源有限公司 １０４，９１０．００ １，３８２，８７４．８３

浙江新安物流有限公司 ９０，４０２．３７ ９６，７８５．４６

杭州传化大地园林工程有限公司 ５６，４３４．７４ ８０６，７７１．００

传化集团公司 ５０，３８０．２５ ５７，１３８．２５

浙江传化江南大地发展有限公司 １９，４７３．３６ １９，４７３．３６

浙江传化华洋化工有限公司 １５，０３０．１０

镇江江南化工有限公司 １６，６３０．１０

浙江传化生物技术有限公司 ９００．００ ９００．００

成都传化物流基地有限公司 ０．０１

泰兴锦汇化工有限公司 １２，１２６，４６６．６３

浙江新安化工集团股份有限公司 １２７，２４４．７８

苏州传化物流基地有限公司 １９，１１５．１０

小　 　 计 ５，７７０，０４２．５３ １４，６８１，６８３．３５

短期借款

浙江传化物流基地有限公司 ３５，０００，０００．００

小　 　 计 ３５，０００，０００．００

应付股利

传化化学集团公司 ３，１９３，９４６．６７ ３，１９３，９４６．６７

小　 　 计 ３，１９３，９４６．６７ ３，１９３，９４６．６７

应付利息

浙江传化物流基地有限公司 ３８，８８８．８８

小　 　 计 ３８，８８８．８８

其他应付款

成都传化置业有限公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００

泰兴锦云公司 ５，３４２，１５１．１０

传化集团公司 ２，２４３，３６９．８６ ３４８，２９１，０９６．７３

浙江传化生物技术有限公司 ５７，６７３．４５ ２６，５０２．００

浙江传化能源有限公司 １３，３３３．６０ １３，３３３．６０

166

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

杭州传化大地园林工程有限公司 ９，９８５．００

杭州传化日用品有限公司 ４，７８２．００

杭州传化大地旅业有限公司 １，６９９．００

小　 　 计 ３７，６７２，９９４．０１ ３７８，３３０，９３２．３３

（四）　 关联方承诺

传化集团公司对传化物流集团有关业绩承诺具体情况详见本财务报表附注十三（二）２

（３）之说明。

十一、承诺及或有事项

（一）　 重要承诺事项

１．　 如本财务报表附注五之短期借款所述，公司以信用证质押融得资金 １４，０００．００ 美元，

计人民币 ９０，９１０．４０ 元。

２．　 如本财务报表附注五之短期借款所述，子公司传化合成材料公司以进口货物为担保

融得资金 ３，０２３，９３１．８４ 欧元，计人民币 ２１，４５５，４０１．１９ 元。

３．　 如本财务报表附注十三（二）５ 之说明，国开发展基金有限公司对传化物流集团的

投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得 １．２％的收益；公司承诺从 ２０２３ 年至 ２０３０ 年

分八期回购国开发展基金有限公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为 ７，１２５．００ 万

元。

４．　 已开具的未到期信用证

截至 ２０１５ 年 １２ 月 ３１ 日，子公司传化合成材料公司开具的未到期信用证如下：

金融机构 币 外币金额 人民币金 到期 开立条

种 额 日 件

工商银行平湖 信用担

欧元 ２，３９０，０８８．８６ １６，９５８，１５８．４８ ２０１６－１－５

支行 保

中信银行嘉兴 信用担

美元 ３，７４５，６０２．７９ ２４，３２２，４４６．２８ ２０１６－２－６

支行 保

中信银行嘉兴 信用担

欧元 １，９２９，８２３．１６ １３，６９２，４８１．２８ ２０１６－２－２５

支行 保

５．　 已出具的各类未到期的保函

截至 ２０１５ 年 １２ 月 ３１ 日，子公司开具的各类未到期的保函如下：

开证银行 申请单位 保函类别 保函金额 开立条件

工商银行平湖支行 传化合成材 税款保证金 １１，４７４，１００．００ 信用担保

167

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

料公司 保函

农业银行萧山经济 传化涂料公

履约保函 ５００，０００．００ 存入保证金 ５０ 万元

技术开发区支行 司

中国工商银行股份 苏州传化公

存入保证金

有限公司苏州道前 路港物流有 履约保函 ５，０５１，４７９．００

５０５．１４７９ 万元

支行 限公司

６．　 “票据池”业务

根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期

银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予

公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至 ２０１４ 年 １２ 月 ３１ 日，有关“票据池”业务情

况如下：

保证

公　 　 金融 票据池中承 其中：用于 期末开立银 到期

金账户余

司 机构 兑汇票余额 质押 行承兑汇票 日

额

招商

本公 ２６３，７７２，６８ １４８，５０７，０５ １４８，５０７，０５ ２０１６－

银行萧山

司 ０．６０ ５．００ ５．００ ５－３０

支行

传化 招商

８０，６６９，３０２ ２３，６００，０００ ２３，６００，０００ ２０１６－

化学品公 银行萧山

．０５ ．００ ．００ ３－２１

司 支行

天松 交通银行 ５，９９６，７４２． ５，９９６，７４２． ５，９９６，７４２． ２０１６－

股份公司 临安支行 ９６ ９６ ９６ ６－２５

合　 　 ３５０，４３８，７２ １７８，１０３，７９ １７８，１０３，７９

计 ５．６１ ７．９６ ７．９６

７．　 经公司董事会四届七次会议审议批准，公司与亿利资源集团有限公司、中国泛海控

股集团有限公司、大连万达集团股份有限公司、四川宏达（集团）有限公司、上海均瑶（集团）

有限公司、内蒙古亿利能源股份有限公司拟共同出资组建西部能源公司。根据有关协议和章

程的约定，西部能源公司注册资本为人民币 １０ 亿元，其中由本公司出资 １５，０００ 万元，占其

注册资本的 １５％。首期公司应出资 ４，５００ 万元，剩余 １０，５００ 万元于 ２０１６ 年 ５ 月 １６ 日前分

期缴付。公司分别于 ２０１１ 年 ４ 月 １９ 日和 ２０１２ 年 １１ 月 １５ 日向西部能源公司缴付第一次出

资款 ４，５００ 万元和第二次出资款 ４，５００ 万元。

８．传化集团公司对传化物流集团 ２０１５ 年－２０２１ 年业绩承诺详见本财务报表附注十三（二）

２（３）所述。

９．截至 ２０１５ 年 １２ 月 ３１ 日，子公司出资未到位情况具体如下：

注册资本 持股 应缴出资 实缴出资

子公司 出资期限

（万元） 比例（％） 额（万元） 额（万元）

福建省传化公路港物流有限公司 １９，０００．００ １００ １９，０００．００ １５，０３０．００ ２０３５－６－４

泉州传化公路港物流有限公司 ５，０００．００ １００ ５，０００．００ ３，０００．００ ２０１６－１－３１

168

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

淮北传化公路港物流有限公司 ４，５００．００ １００ ４，５００．００ ３，０００．００ ２０２５－１２－３１

天津传化公路港公司 ２，０００．００ １００ ２，０００．００ ２００．００ ２０１８－４－３０

孝感传化物流基地有限公司 ５，０００．００ １００ ５，０００．００ １００．００ ２０１７－１２－１５

荆门传化公路港物流有限公司 ７，５００．００ １００ ７，５００．００ ５０．００ ２０１８－１２－３１

泰州传化公路港物流有限公司 １，０００．００ １００ １，０００．００ ３０．００ ２０１４－１２－３１［注］

沈阳传化公路港物流有限公司 ５００．００ １００ ５００．００ ２０．００ ２０３４－６－２５

营口传化公路港物流有限公司 ５，０００．００ ６０ ３，０００．００ １，２００．００ ２０１６－６－３０

贵阳传化公路港物流有限公司 ５，０００．００ ６０ ３，０００．００ １，００２．００ ２０１５－１２－３１［注］

宿迁传化公路港物流有限公司 ３，０００．００ ６０ １，８００．００ ５１０．００ ２０１６－１２－３１

包头传化交投公路港物流有限公司 ５，０００．００ ６０ ３，０００．００ ６０．００ ２０１５－８－３０［注］

小　 　 计 ５７，５００．００ ５０，３００．００ ２１，２０２．００

注：公司根据项目进度缴纳出资款，已超过出资期限但未足额出资的系项目进度慢于公

司原预期进度。

１０．除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

（二）　 或有事项

１．　 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

２．　 除上述事项及本财务报表附注十二所述重大资产重组事项外，截至资产负债表日，

本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

（一）　 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利 每 １０ 股派现 １．０ 元（含税）

（二） 其他资产负债表日后事项说明

１．经公司五届二十五次董事会批准，子公司传化物流集团以自有资金投资设立传化商业

保理有限公司。２０１６ 年 １ 月 １２ 日，该公司办妥设立登记手续。

２． 经公司五届二十五次董事会批准，子公司传化物流集团与淄博鲁中公铁物流项目管

理有限公司在山东省淄博市投资人民币 １０，０００ 万元设立淄博传化金泰公路港物流有限公司。

２０１６ 年 １ 月 １１ 日，该公司办妥设立登记手续。

３．经公司董事长批准，子公司传化物流集团与上海海江物流管理有限公司在上海市嘉定

区投资人民币 ３，０００ 万元合资设立上海传化海江公路港物流有限公司，传化物流集团拟出自

有资金 １，５３０ 万元与合作方设立项目公司，拥有项目公司 ５１％股权。２０１６ 年 ３ 月 ８ 日，该公

169

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

司办妥设立登记手续。

４． 经公司董事长批准，子公司传化物流集团以自有资金 ５，０００ 万元投资设立浙江传化

保险经纪有限公司。２０１６ 年 ３ 月 ７ 日，该公司办妥设立登记手续。

５． 经公司董事长批准，子公司传化物流集团以自有资金 ５，０００ 万元投资设立杭州传化

货嘀科技有限公司。２０１６ 年 ３ 月 ２２ 日，该公司办妥设立登记手续。

６． 经公司董事长批准，子公司传化物流集团以自有资金 １０，０００ 万元投资设立郑州传化

公路港物流有限公司。２０１６ 年 ２ 月 ２４ 日，该公司办妥设立登记手续。

７．　 ２０１６ 年 ３ 月 ２５ 日，公司五届二十六次董事会审议通过《公司第二期股票期权激励

计划（草案）及其摘要的议案》和《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》，拟

向激励对象授予 ２，４７３ 万份股票期权，约占激励计划签署时公司股本总额的 ０．７６％。上述议

案尚未经公司股东大会审批。

除上述事项外，截至 ２０１６ 年 ３ 月 ２５ 日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后

事项。

十三、其他重要事项

（一）　 分部信息

１．　 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分

部是指同时满足下列条件的组成部分：

（１）　 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（２）　 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（３）　 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部、地区分部为基础确定报告分部，但因相关业务涉及混合经营，故无

法对各分部使用的资产、负债进行分配。

２．　 报告分部的财务信息

（１）地区分部

项　 　 目 境内 境外 合　 　 计

主营业务收入 ４，８７９，１６０，３９６．７７　 ３４９，９１９，９１５．７８　 ５，２２９，０８０，３１２．５５

主营业务成本 ３，６０１，２２０，８３３．２６　 ３２９，３８２，８９０．６６　 ３，９３０，６０３，７２３．９２

（２）产品分部

项　 　 目 印染助剂及染料 皮革化纤油剂 涂料及建筑化学品 顺丁橡胶 运输总包业务

170

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

主营业务收入 ２，４１８，０３８，８０３．０７ ８１５，０３０，６９９．３８ ４７４，６２７，０３６．７０ ３４４，２７３，９６８．８１ ２７６，７６２，１９３．６２

主营业务成本 １，５７１，９１０，３７４．１８ ６７１，６７６，４０３．２５ ３５０，３６１，４２７．１５ ３５８，８８０，４４６．６１ ２７２，３８０，６０８．３２

（续上表）

仓储、物流、旅 公路港合作开发

项　 　 目 燃油及轮胎贸易 物流增值服务 合计

馆出租 系列服务收入

主营业务收入 ４６５，８１６，４９０．５８ ２８１，３７７，２８７．５５ ８５，７６１，９７４．３７ ６７，３９１，８５８．４７ ５，２２９，０８０，３１２．５５

主营业务成本 ４２４，３４２，５６２．２６ ２３０，１３８，６００．５４ ５０，９１３，３０１．６１ ３，９３０，６０３，７２３．９２

（二）　 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

１．传化物流集团增资

２０１５ 年 ３ 月，子公司传化物流集团与长安财富资产管理有限公司（作为“长安资产？传

化物流股权投资专项资产管理计划”的管理人，以下简称长安资产）、长城嘉信资产管理有

限公司（作为“长城嘉信宏远物流二号专项资产管理计划”的管理人，以下简称长城资管）、

华安未来资产管理（上海）有限公司（作为“华安资产－传化集团专项资产管理计划”的管

理人，以下简称华安资管）、杭州中阳融正投资管理有限公司（以下简称中阳融正）、上海凯

石益正资产管理有限公司（作为“凯石益正－物流资产管理计划 １ 号”的管理人，以下简称

凯石资管）、西藏自治区投资有限公司（以下简称西藏投资）、传化集团公司签订《传化物流

集团有限公司增资协议》，传化物流集团注册资本由 ３０，０００ 万元增加至 ３６，５８５．６９５２ 万元，

新增注册资本由长安资产、长城资管、华安资管、中阳融正、凯石资管、西藏投资合计以

３６０，０１４．７６ 万元认购，其中长安资产出资 １５０，０００．００ 万元，长城资管出资 ６０，０００．００ 万元，

华安资管出资 ６０，０１４．７６ 万元，中阳融正出资 ５０，０００．００ 万元，凯石资管出资 ３０，０００．００

万元，西藏投资出资 １０，０００．００ 万元，溢价部分 ３５３，４２９．０６４８ 万元计入传化物流集团资本

公积。２０１５ 年 ３ 月，传化物流集团收到上述增资款合计 ３６０，０１４．７６ 万元，其中计入实收资

本 ６，５８５．６９５２ 万元，计入资本公积－资本溢价 ３５３，４２９．０６４８ 万元。

２．发行股份购买资产并募集配套资金

经公司第五届董事会十四次（临时）会议和 ２０１４ 年度股东大会决议通过，并经中国证券

监督管理委员会以《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团公司等发行股份购买资产并

募集配套资金的批复》（证监许可〔２０１５〕２３９７ 号）批复， 核准公司向传化集团公司等传化

物流集团股东发行 ２，３２２，８８０，３６８ 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过

４５７，１０６，５９５ 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（１）发行股份购买资产

公司申请通过向传化集团公司、长安财富资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）

有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权

投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司和西藏自治区投资有限公

171

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

司合计发行人民币普通股 ２，３２２，８８０，３６８ 股（每股面值 １ 元，每股发行价格为人民币 ８．６１

元）购买相关资产。

中和资产评估有限公司已对标的股权进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（中和

评报字（２０１５）第 ＢＪＶ３００５ 号）。以 ２０１５ 年 ３ 月 ３１ 日为基准日，传化物流集团 １００％股权的

评估价值为人民币 ２０，１７２，９１０，０００．００ 元，交易各方协商定价人民币 ２０，０００，０００，０００．００

元。

经杭州市萧山区市场监督管理局核准，公司于 ２０１５ 年 １１ 月 ４ 日办妥标的股权（即传

化物流集团 １００％股权）的过户变更登记手续。本次注册资本增加业经我所审验，并出具天

健验〔２０１５〕４３３ 号《验资报告》。

（２）发行股份募集配套资金

公司主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式向建信基金管理有限责

任公司、上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、珠海

浩怡投资企业（有限合伙）、中国人寿资产管理有限公司、华商基金管理有限公司、北京新

华汇嘉投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司、杭州金投资本管理有限公司、中广核财

务有限责任公司发行人民币普通股 ４４６，９５４，３１０ 股（每股面值 １ 元，每股发行价为人民币

９．８５ 元），募集资金总额 ４，４０２，４９９，９５３．５０ 元，坐扣承销费和发行股份购买资产财务顾问

费 ５０，２１９，９９９．６３ 元后的募集资金为 ４，３５２，２７９，９５３．８７ 元，另扣除发行股份购买资产并募

集配套资金之评估费、律师费、审计费和验资费以及法定信息披露费等其他发行费用

２４，３３０，２８８．０４ 元（含税）后，公司本次募集资金净额 ４，３２７，９４９，６６５．８３ 元。

２０１５ 年 １２ 月 １８ 日，公司办妥变更登记手续。本次注册资本增加业经我所审验，并出具

天健验〔２０１５〕４７３ 号《验资报告》。

上述发行股份购买资产及募集配套资金具体情况如下：

发行对

发行对象 发行总额 认缴股本 资本溢价

象类别

传化集团公司 １５，９９９，８５２，４００．００ １，８５８，２８７，１５４．００ １４，１４１，５６５，２４６．００

长安财富资产管理有限公司 １，５００，０００，０００．００ １７４，２１６，０２７．００ １，３２５，７８３，９７３．００

华安未来资产管理（上海）

发行股 ６００，１４７，６００．００ ６９，７０３，５５４．００ ５３０，４４４，０４６．００

有限公司

份购买

资产 长城嘉信资产管理有限公司 ６００，０００，０００．００ ６９，６８６，４１１．００ ５３０，３１３，５８９．００

杭州中阳融正投资管理有限

５００，０００，０００．００ ５８，０７２，００９．００ ４４１，９２７，９９１．００

公司

上海陆家嘴股权投资基金合

４００，０００，０００．００ ４６，４５７，６０７．００ ３５３，５４２，３９３．００

伙企业（有限合伙））

172

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

上海凯石益正资产管理有限

３００，０００，０００．００ ３４，８４３，２０５．００ ２６５，１５６，７９５．００

公司

西藏自治区投资有限公司 １００，０００，０００．００ １１，６１４，４０１．００ ８８，３８５，５９９．００

１７，６７７，１１９，６３２．００

小计 ２０，０００，０００，０００．００ ２，３２２，８８０，３６８．００

［注 １］

建信基金管理有限责任公司 １，０５９，９９９，９９８．０５ １０７，６１４，２１３．００ ９５２，３８５，７８５．０５

上海君彤璟联投资合伙企业

６９９，９９９，９９１．６５ ７１，０６５，９８９．００ ６２８，９３４，００２．６５

（有限合伙）

上海凯石益正资产管理有限

５７２，４９９，９９５．９５ ５８，１２１，８２７．００ ５１４，３７８，１６８．９５

公司

珠海浩怡投资企业（有限合

４９９，９９９，９９６．８５ ５０，７６１，４２１．００ ４４９，２３８，５７５．８５

伙）

中国人寿资产管理有限公司 ３９９，９９９，９９９．４５ ４０，６０９，１３７．００ ３５９，３９０，８６２．４５

发行股

份募集

华商基金管理有限公司 ３１９，９９９，９９３．６５ ３２，４８７，３０９．００ ２８７，５１２，６８４．６５

配套资

金 北京新华汇嘉投资管理有限

２９９，９９９，９９２．２０ ３０，４５６，８５２．００ ２６９，５４３，１４０．２０

公司

厦门建发股份有限公司 １９９，９９９，９９４．８０ ２０，３０４，５６８．００ １７９，６９５，４２６．８０

杭州金投资本管理有限公司 １９９，９９９，９９４．８０ ２０，３０４，５６８．００ １７９，６９５，４２６．８０

中广核财务有限责任公司 １４９，９９９，９９６．１０ １５，２２８，４２６．００ １３４，７７１，５７０．１０

３，９５５，５４５，６４３．５０

小计 ４，４０２，４９９，９５３．５０ ４４６，９５４，３１０．００

［注 ２］

合计 ２４，４０２，４９９，９５３．５０ ２，７６９，８３４，６７８．００ ２１，６３２，６６５，２７５．５０

注 １：根据《企业会计准则第 ２ 号——长期股权投资》相关规定，合并日传化物流集

团 账 面 净 资 产 ４，２５１，８７４，４２５．７４ 元 ， 应 作 为初 始 投 资成 本 ， 扣 除发 行 股 份 的面 值

２，３２２，８８０，３６８．００ 元作为股本，差额 １，９２８，９９４，０５７．７４ 元作为资本溢价调整入资本公积项

目。

注 ２：本期发行股份的方式募集配套资金总额 ４，４０２，４９９，９５３．５０ 元，减除发行费用

７４，５５０，２８７．６７ 元 后的 募集资 金净 额为 ４，３２７，９４９，６６５．８３ 元 ，扣 除发 行股份 的面 值

４４６，９５４，３１０．００ 元作为股本，差额 ３，８８２，３３３，９２１．９４ 作为资本溢价入资本公积项目，

１，３３８，５６６．１１ 元计入应交税金（增值税－进项税额）。

（３）传化集团公司对本次重大资产重组的业绩承诺

根据公司 ２０１５ 年 ６ 月 １１ 日与传化集团公司签订的《盈利补偿协议》，以及 ２０１５ 年 ９

月 １ 日与传化集团公司签订的《《盈利补偿协议》之补充协议》，传化集团公司承诺：２０１５

年至 ２０２１ 年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润

173

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

总数为 ５００，０００ 万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为 ５６８，８００ 万元。各年

度承诺情况具体如下：

类型 ２０１５ 年 ２０１６ 年 ２０１７ 年 ２０１８ 年 ２０１９ 年 ２０２０ 年 ２０２１ 年 合计

扣除非经常性损益 －１７，７００ －４４，１００ ５００ ４５，１００ ９８，７００ １９８，７００ ２１８，８００ ５００，０００

含非经常性损益 １４，７００ －３５，１００ ５００ ５６，０００ １０７，０００ ２０７，０００ ２１８，７００ ５６８，８００

若传化物流集团实际利润未能达到承诺利润（含实际扣非净利润、实际净利润中任一

或全部未能达到相对应承诺扣非净利润、承诺净利润的情形），传化集团公司应首先通过本

次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部

分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团及其关联方“华安资

产－传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。

３．处置子公司股权

经公司第五届董事会第十六次（临时）会议和 ２０１５ 年度第一次临时股东大会决议通过，

公司分别将其持有的泰兴锦鸡公司 ２５％股权以及将其持有的泰兴锦云公司 １１．３６１％股权出售

给珠海大靖臻泰化工投资企业（有限合伙）和赵卫国、肖卫兵等 ２４ 位自然人。２０１５ 年 ７ 月

２３ 日泰兴锦鸡公司和泰兴锦云公司分别在泰州市市场监督管理局办妥变更登记手续。

上述处置对子公司投资即丧失控制权的有关情况详见本财务报表附注六（三）之说明。

２０１５ 年 １２ 月 ３ 日，公司与泰兴锦鸡公司签定《泰兴锦鸡染料有限公司之增资合同》，

约定公司以其持有的泰兴锦云公司 ９．０８８８％股权，以泰兴锦云公司整体净资产评估价值为基

础作价 ２８，３９１，７４１．９３ 元认缴泰兴锦鸡公司新增注册资本 ２，２７３，１３４．２７ 元。泰兴锦鸡公司

于 ２０１５ 年 １２ 月 １０ 日在泰兴市市场监督管理局办妥变更登记手续。

增资后，公司持有泰兴锦鸡公司 １６．９４５３％股权，不再对泰兴锦鸡公司具有重大影响。

根据《企业会计准则第 ２ 号——长期股权投资》规定，处置后的剩余对泰兴锦鸡公司 １６．９４５３％

股权改按可供出售金融资产核算。

４．　２０１５ 年 １１ 月 ９ 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，并经其以《关

于同意杭州环特生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转

系统函［２０１５］７４５６ 号）同意，公司参股子公司杭州环特生物科技股份有限公司在全国中小

企业股份转让系统挂牌。

５．　２０１５ 年 １２ 月 ２９ 日，国开发展基金有限公司（以下简称国开基金公司）与传化物流

集团及本公司签订《国开发展基金投资合同》约定：国开基金公司对传化物流集团增资 ５．７

亿元人民币，２０２３ 年至 ２０３０ 年国开基金公司每年收回投资款 ７，１２５ 万元，传化物流集团按

每年 １．２％的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流

174

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地

使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提

供抵押担保。截至 ２０１６ 年 ３ 月 ２５ 日尚未办妥相关变更登记手续。

６． ２０１５ 年 １１ 月 ３０ 日，传化公路港公司与杭州萧山城区建设有限公司签订《传化物流

基地搬迁补偿协议》约定：传化公路港公司终止公路港物流经营和停车场业务，移交物业出

租权，并完成对全部经营户及租户的搬迁安置工作，杭州萧山城区建设有限公司对传化公路

港进行拆迁补偿及奖励。补偿及奖励金额总计 ４８７，４１９，７８３．１８ 元，２０１５ 年度收到拆迁补偿

及奖励款 ２４３，７０８，９９１．５９ 元，传化公路港公司按实际搬迁情况扣除拆迁成本后确认搬迁补

偿及奖励收入 １１５，１４９，１６１．２６ 元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）　 母公司资产负债表项目注释

１．　 应收账款

（１）　 明细情况

１）　 类别明细情况

期末数

种　 　 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例（％） 金额 计提比例（％）

单项金额重大并单项

计提坏账准备

按信用风险特征组合

１５１，４９６，８０４．０５ ９３．９４ １８，５６１，８１７．２７ １２．２５ １３２，９３４，９８６．７８

计提坏账准备

单项金额不重大但单

９，７６６，７５１．３９ ６．０６ ６，５１１，５７３．１１ ６６．６７ ３，２５５，１７８．２８

项计提坏账准备

合　 　 计 １６１，２６３，５５５．４４ １００．００ ２５，０７３，３９０．３８ １５．５５ １３６，１９０，１６５．０６

（续上表）

期初数

种　 　 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例（％） 金额 计提比例（％）

单项金额重大并单项

计提坏账准备

按信用风险特征组合

１４４，１１６，５１６．１１ ９０．０１ １５，３７５，７５２．００ １０．６７ １２８，７４０，７６４．１１

计提坏账准备

单项金额不重大但单

１５，９９３，６３５．７６ ９．９９ ９，７２６，７０５．２５ ６０．８２ ６，２６６，９３０．５１

项计提坏账准备

合　 　 计 １６０，１１０，１５１．８７ １００．００ ２５，１０２，４５７．２５ １５．６８ １３５，００７，６９４．６２

２）　 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

175

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

期末数

账　 　 龄

账面余额 坏账准备 计提比例（％）

１　 年以内 １２９，４６３，８３０．８６　 ７，７６７，８２９．８６ ６．００

１－２　 年 １２，０２４，３８６．３３　 ２，４０４，８７７．２７　 ２０．００

２－３　 年 ２，３１７，４７２．０３　 ９２６，９８８．８１　 ４０．００

３－４　 年 ６５９，０５７．２５　 ５２７，２４５．８０　 ８０．００

４－５　 年 ４８５，９１０．２５　 ３８８，７２８．２０　 ８０．００

５　 年以上 ６，５４６，１４７．３３　 ６，５４６，１４７．３３　 １００．００

小　 　 计 １５１，４９６，８０４．０５　 １８，５６１，８１７．２７　 １２．２５

３）　 单项金额不重大但单项计提坏账准备账款

计提比例

单位名称 账面余额 坏账准备 计提理由

（％）

杭州戴德实业有限公司 ３，４７７，２８２．４８ １，７３８，６４１．２５ ５０．００ 已经胜诉，完全收回存在困难

海城市泽杭贸易有限公司 １，８６４，１３５．２７ ９３２，０６７．６４ ５０．００ 已经胜诉，完全收回存在困难

福建省晋江福联织造有限公司 ５０５，７６０．００ ５０５，７６０．００ １００．００ 拟诉，预计无法收回

浙江亚太染织有限公司 ４６８，１６３．２１ ４６８，１６３．２１ １００．００ 预计无法收回

绍兴腾达印染有限公司 ３７２，３７５．００ ３７２，３７５．００ １００．００ 预计无法收回

东阳市天染针织有限公司 ２７７，７６８．００ ２７７，７６８．００ １００．００ 预计无法收回

石家庄兴丰化工产品销售有限公

２６７，９６０．００ １３３，９８０．００ ５０．００ 已胜诉，完全收回存在困难

司

湖州元隆纺织印染有限公司 ２６５，４４７．２１ ２６５，４４７．２１ １００．００ 预计无法收回

法院执行中，完全收回存在困

杭州金达染整有限公司 ２２８，９６９．３１ １１４，４８４．６６ ５０．００

难

绍兴县湖塘伟栋纺织涂层厂 ２１８，７６４．００ ２１８，７６４．００ １００．００ 预计无法收回

其他 １，８２０，１２６．９１ １，４８４，１２２．１４ ８１．５４ 回收困难

合 计 ９，７６６，７５１．３９ ６，５１１，５７３．１１ ６６．６７

（２）　 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 ３，５６０，１５２．５３ 元，本期收回以前年度核销的坏账准备金额

６００，０００．００ 元。

（３）　 本期实际核销的应收账款情况

１）　 本期实际核销应收账款金额 ４，１８９，２１９．４０ 元。

２）　 本期重要的应收账款核销情况

履行的 款项是否由关

单位名称 款项性质 核销金额 核销原因

核销程序 联交易产生

176

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

浙江展望印染有限公司 货款 ２８７，９０４．０６ 无法收回 否

义乌市华川印染有限公司 货款 １３０，３０６．３０ 无法收回 否

四平市鸿运达纺织印染有限公司 货款 １２９，６３７．５１ 无法收回 否

董事会审批

石狮市永丰印染有限公司 货款 １１３，８０３．９５ 无法收回 否

联邦印染(泉州)有限公司 货款 １０８，３７０．００ 无法收回 否

邯郸天纤针织有限公司 货款 １０５，９４６．００ 无法收回 否

绍兴森华纺织印染有限公司 货款 ９３，７１２．５６ 无法收回 否

绍兴市天祥印染有限公司 货款 ９１，２９２．１６ 无法收回 总经理审批 否

其他 货款 ３，１２８，２４６．８６ 无法收回 否

小　 　 计 ４，１８９，２１９．４０

（４）　 应收账款金额前 ５ 名情况

占应收账款余额

单位名称 账面余额 坏账准备

的比例（％）

浙江昱辉智能系统集成有限公司 ７，０４２，８９０．００ ４．３６ ４２２，５７３．４０

杭州戴德实业有限公司 ３，４７７，２８２．４８ ２．１６　 １，７３８，６４１．２４

欣悦棉整有限公司 ３，３５７，９８６．７０ ２．０８　 ３６１，６３５．２６

海城市泽杭贸易有限公司 １，８６４，１３５．２７ １．１６　 ９３２，０６７．６４

杭州电化集团助剂化工有限公司 １，８４７，３３６．００ １．１５　 １１０，８４０．１６

小　 　 计 １７，５８９，６３０．４５ １０．９１　 ３，５６５，７５７．７０

２．　 其他应收款

（１）　 明细情况

１）　 类别明细情况

期末数

种　 　 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例（％） 金额 计提比例（％）

单项金额重大并单项计提坏

７３４，３５４，６６８．００ ９５．４３ ４４，０６１，２８０．０８ ６．００ ６９０，２９３，３８７．９２

账准备

按信用风险特征组合计提坏

３５，１７９，９１４．６２ ４．５７ ２，７８６，４７６．４８ ７．９２ ３２，３９３，４３８．１４

账准备

合　 　 计 ７６９，５３４，５８２．６２ １００．００ ４６，８４７，７５６．５６ ６．０９ ７２２，６８６，８２６．０６

（续上表）

177

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

期初数

账面余额 坏账准备

种　 　 类

计提比例 账面价值

金额 比例（％） 金额

（％）

单项金额重大并单项计提

４７４，４３４，６５１．９５ ９９．６３ ２８，４６６，０７９．１２ ６．００ ４４５，９６８，５７２．８３

坏账准备

按信用风险特征组合计提

１，７７０，３９９．２０ ０．３７ ６７５，０４９．９７ ３８．１３ １，０９５，３４９．２３

坏账准备

合　 　 计 ４７６，２０５，０５１．１５ １００．００ ２９，１４１，１２９．０９ ６．１２ ４４７，０６３，９２２．０６

２）　 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由

传化合成材料公司 ４９３，３３４，６０３．５０ ２９，６００，０７６．２１ ６．００

应收子公司

天松股份公司 １３４，７２５，２２６．４５ ８，０８３，５１３．５９ ６．００

款项，款项收

传化（香港）有限公司 ５３，０００，０００．００ ３，１８０，０００．００ ６．００

回不存在重

传化化学品公司 ２５，０００，０００．００ １，５００，０００．００ ６．００

大风险，按 ６％

传化富联公司 １８，３３２，２６２．８５ １，０９９，９３５．７７ ６．００

计提坏账准

杭州传化 建筑新 材料 备

９，９６２，５７５．２０ ５９７，７５４．５１ ６．００

有限公司

小　 　 计 ７３４，３５４，６６８．００ ４４，０６１，２８０．０８ ６．００

３）　 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末数

账　 　 龄

账面余额 坏账准备 计提比例（％）

１　 年以内 　 　 　 　 　 ３４，０４４，５９２．５７　 　 　 　 　 　 ２，０４２，６７５．５６　 ６

１－２　 年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １４９，３２３．２２　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９，８６４．６４　 ２０

２－３　 年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３０６，３９４．０４　 　 　 　 　 　 　 　 　 １２２，５５７．６２　 ４０

３－４　 年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１０，３２４．８８　 　 　 　 　 　 　 　 　 １６８，２５９．９１　 ８０

４－５　 年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３０，８０５．８１　 　 　 　 　 　 　 　 　 １８４，６４４．６５　 ８０

５　 年以上 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３８，４７４．１０　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３８，４７４．１０　 １００

小　 　 计 ３５，１７９，９１４．６２ ２，７８６，４７６．４８ ７．９２

（２）　 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 １７，７０６，６２７．４７ 元。

（３）　 其他应收款款项性质分类情况

款项性质 期末数 期初数

暂借款 ７３９，７７３，５３４．４２ ４７４，８３３，１４０．８４

178

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

应收股权转让款 ２６，２５０，０００．００

应收暂付款 ３，４８５，７９３．２０ １，３５８，４２９．９０

押金保证金 ２５，２５５．００ １３，４８０．４１

合　 　 计 ７６９，５３４，５８２．６２ ４７６，２０５，０５１．１５

（４）　 其他应收款金额前 ５ 名情况

占其他应收款

单位名称 款项性质 账面余额 账龄 坏账准备

余额的比例（％）

１ 年 以 内 ：

传化合成材料公

暂借款 ４９３，３３４，６０３．５０ ４０２，３０１，７１４．１１，１－２ ６４．１０ ２９，６００，０７６．２１

司

年：９１，０３２，８８９．３９

天松股份公司 暂借款 １３４，７２５，２２６．４５ １７．５１ ８，０８３，５１３．５９

传化（香港）有

暂借款 ５３，０００，０００．００ １－２ 年 ６．８９ ３，１８０，０００．００

限公司

传化化学品公司 暂借款 ２５，０００，０００．００ ３．２５ １，５００，０００．００

传化富联公司 暂借款 １８，３３２，２６２．８５ ２．３８ １，０９９，９３５．７７

小　 　 计 ７２４，３９２，０９２．８０ ９４．１３ ４３，４６３，５２５．５７

３．　 长期股权投资

（１）　 明细情况

期末数 期初数

项　 　 目

账面余额 　 　 　 　 减值准备 账面价值 账面余额 　 　 　 减值准备 账面价值

对子公司投资 ８，９４８，８３２，１０２．７３ ８，９４８，８３２，１０２．７３ １，１２３，２６７，０９０．８７ １，１２３，２６７，０９０．８７

对联营、合营企

３７，０５０，５７０．４４ ３７，０５０，５７０．４４ ８，７８４，１７２．４６ ８，７８４，１７２．４６

业投资

合　 　 计 ８，９８５，８８２，６７３．１７ ８，９８５，８８２，６７３．１７ １，１３２，０５１，２６３．３３ １，１３２，０５１，２６３．３３

（２）　 对子公司投资

本期计提 减值准备

被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数

减值准备 期末数

传化合成材料

４０８，０００，０００．００ ４０８，０００，０００．００

公司

传化化学品公

２１６，７６８，７７５．７５ ２１６，７６８，７７５．７５

司

传化精细化工

１９０，４００，０００．００ １９０，４００，０００．００

公司

传化香港公司 ６１，７４５，６５５．８８ ６１，７４５，６５５．８８

泰兴锦鸡公司 ５３，９７１，８８１．４５ １９，０３３，７２７．６０ ７３，００５，６０９．０５

传化富联公司 ２６，５５４，８８８．３２ ２６，５５４，８８８．３２

泰兴锦云公司 ２４，０５２，８０２．０４ １０，１８１，５５３．４９ ３４，２３４，３５５．５３

179

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

传化建筑新材

１５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００

料公司

天松股份公司 ７６，９２７，９３３．９５ ７６，９２７，９３３．９５

传化涂料公司 ４９，８４５，１５３．４８ ４９，８４５，１５３．４８

传化物流集团 ７，８９８，５８９，６９５．３５ ７，８９８，５８９，６９５．３５

上海传化誉辉

新材料科技有 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００

限公司

小　 　 计 １，１２３，２６７，０９０．８７ ７，９３２，８０４，９７６．４４ １０７，２３９，９６４．５８ ８，９４８，８３２，１０２．７３

（３）　 对联营、合营企业投资

本期增减变动

被投资

期初数 权益法下确认的 其他综合

单位 追加投资 减少投资

投资损益 收益调整

联营企业

杭州环特生物科

８，７８４，１７２．４６ ２６６，３９７．９８

技股份有限公司

浙江瓦栏文化创

２８，０００，０００．００

意有限公司

小　 　 计 ８，７８４，１７２．４６ ２８，０００，０００．００ ２６６，３９７．９８

（续上表）

本期增减变动

被投资 减值准备

其他权 宣告发放现金股 计提减 期末数

单位 其他 期末余额

益变动 利或利润 值准备

联营企业

杭州环特生物科 ９，０５０，５７０．４４

技股份有限公司

浙江瓦栏文化创

２８，０００，０００．００

意有限公司

小　 　 计 ３７，０５０，５７０．４４

（二）　 母公司利润表项目注释

１．　 营业收入／营业成本

本期数 上年同期数

项　 　 目

收入 成本 收入 成本

主营业务收入 １，５７８，７６３，１５１．５１ １，０７３，１８６，１６５．３２ １，６２８，２０９，０５９．３８ １，１５４，４６４，３４１．２３

其他业务收入 １５２，０８６，４６５．８１ １３３，４３７，９２４．７７ １４２，７７７，３９８．７６ １４０，００３，６５７．８２

合　 　 计 １，７３０，８４９，６１７．３２ １，２０６，６２４，０９０．０９ １，７７０，９８６，４５８．１４ １，２９４，４６７，９９９．０５

180

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

２．　 投资收益

项　 　 目 本期数 上年同期数

成本法核算的长期股权投资收益 ９２，９５７，１８３．２５　 １０６，６６３，６３７．０７

权益法核算的长期股权投资收益 ２９，４８１，６７９．０７　 －３０６，０８３．５５

处置长期股权投资产生的投资收益 ２１９，１５３，０８４．３１

处置可供出售金融资产取得的投资收益 １，８４９，９８３．５７

合　 　 计 ３４３，４４１，９３０．２０　 １０６，３５７，５５３．５２

十五、其他补充资料

（一）　 非经常性损益

项　 　 目 金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销

１５０，７８２，８２８．４６

部分

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减

３，６９０，８６３．８１

免

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 ２４５，３００，３７４．０３

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取

得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 －５９４，１５１．１７

的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 １１，８９９，８８１．１５

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值

准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

２５，６４４，５７７．０１

净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融

负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量 ３，９５７，５９５．４９

且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售

金融资产取得的投资收益

181

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 ９０６，１４９．００

对外委托贷款取得的损益 １１０，８１６．６９

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价

值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次

性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －７，３６１，５６７．００

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小　 　 计 ４３４，３３７，３６７．４７

减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） ６３，６５５，８３２．５３

少数股东权益影响额（税后） １２，３２１，９００．４９

归属于母公司所有者的非经常性损益净额 ３５８，３５９，６３４．４５

（二）　 净资产收益率及每股收益

１．　 明细情况

加权平均净资产 每股收益（元／股）

报告期利润

收益率（％） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 １８．２８ ０．２０　 ０．２０

扣除非经常性损益后归属于公司

８．１０ ０．２８ ０．２８

普通股股东的净利润

２．　 加权平均净资产收益率的计算过程

（１） 加权平均净资产收益率

项　 　 目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 Ａ ５５０，６２９，０９０．９２

非经常性损益 Ｂ ３５８，３５９，６３４．４５

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 Ｃ＝Ａ－Ｂ １９２，２６９，４５６．４７

归属于公司普通股股东的期初净资产 Ｄ ２，４６８，４６１，８３５．７６

发行新股购买资产新增的、归属于公司普通股股东的净资

Ｅ１ ４，２５１，８７４，４２５．７４

产

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｆ１ １．００

发行新股募集配套资金新增的、归属于公司普通股股东的

Ｅ２ ４，３２９，２８８，２３１．９４

净资产

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｆ２

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资

Ｇ ７３，１９７，０００．００

产

182

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｈ ５．００

外币报表折算差额 Ｉ１ －２，４５２，３４５．８０

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｊ１ ６．００

企业合并形成资本公积的减少（传化物流集

Ｉ２ －６５０，６８４，６９０．４２

团）

其他

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｊ２ １．００

传化物流集团对无锡公路港公司出资比例由

Ｉ３ －９３０，８９９．９９

６０％变更为 ８０％引起的资本公积减少

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｊ３ ８．００

报告期月份数 Ｋ １２．００

Ｌ＝　 Ｄ＋Ａ／２＋　 Ｅ×Ｆ／Ｋ－Ｇ×

加权平均净资产 ３，０１１，５３０，００２．９４

Ｈ／Ｋ±Ｉ×Ｊ／Ｋ

加权平均净资产收益率 Ｍ＝Ａ／Ｌ １８．２８

（２） 扣除非经常损益加权平均净资产收益率

项　 　 目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 Ａ１ ５５０，６２９，０９０．９２

减：报告期初至合并日累计实现的净利润 Ａ２ ２５，６４４，５７７．０１

非经常性损益 Ｂ ３５８，３５９，６３４．４５

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 Ｃ＝Ａ－Ｂ １９２，２６９，４５６．４７

归属于公司普通股股东的期初净资产 Ｄ １，８４３，２６６，８５１．１１

发行新股购买资产新增的、归属于公司普通股股东的净资

Ｅ１ ４，２５１，８７４，４２５．７４

产

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｆ１ １．００

发行新股募集配套资金新增的、归属于公司普通股股东的

Ｅ２ ４，３２９，２８８，２３１．９４

净资产

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｆ２

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资

Ｇ ７３，１９７，０００．００

产

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｈ ５．００

外币报表折算差额 Ｉ１ －２，４５２，３４５．８０

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｊ１ ６．００

企业合并形成资本公积的减少（传化物流集

其他 Ｉ２ ６５０，６８４，６９０．４２

团）

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｊ２ １．００

传化物流集团对无锡公路港公司出资比例由 Ｉ３ －９３０，８９９．９９

183

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

６０％变更为 ８０％引起的资本公积减少

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ｊ３ ８．００

报告期月份数 Ｋ １２．００

Ｌ＝　 Ｄ＋Ａ／２＋　 Ｅ×Ｆ／Ｋ－Ｇ×

加权平均净资产 ２，３７３，５１２，７２９．７８

Ｈ／Ｋ±Ｉ×Ｊ／Ｋ

扣除非经常损益加权平均净资产收益率 Ｎ＝Ｃ／Ｌ ８．１０

３．　 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（１）　 基本每股收益的计算过程

项　 　 目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 Ａ ５５０，６２９，０９０．９２

非经常性损益 Ｂ ３５８，３５９，６３４．４５

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 Ｃ＝Ａ－Ｂ １９２，２６９，４５６．４７

期初股份总数 Ｄ ４８７，９８０，０００．００

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Ｅ

发行新股购买资产增加股份数 Ｆ１ ２，３２２，８８０，３６８．００

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Ｇ１ １２．００

发行新股募集配套资金增加股份数 Ｆ２ ４４６，９５４，３１０．００

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Ｇ２ ０．００

因回购等减少股份数 Ｈ

减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Ｉ

报告期缩股数 Ｊ

报告期月份数 Ｋ １２．００

Ｌ＝Ｄ＋Ｅ＋Ｆ×

发行在外的普通股加权平均数 ２，８１０，８６０，３６８．００

Ｇ／Ｋ－Ｈ×Ｉ／Ｋ－Ｊ

基本每股收益 Ｍ＝Ａ／Ｌ ０．２０

（２）　 扣除非经常损益基本每股收益计算过程

项　 　 目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 Ａ ５５０，６２９，０９０．９２

非经常性损益 Ｂ ３５８，３５９，６３４．４５

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 Ｃ＝Ａ－Ｂ １９２，２６９，４５６．４７

期初股份总数 Ｄ ４８７，９８０，０００．００

184

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Ｅ

发行新股购买资产增加股份数 Ｆ１ ２，３２２，８８０，３６８．００

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Ｇ１ １．００

发行新股募集配套资金增加股份数 Ｆ２ ４４６，９５４，３１０．００

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Ｇ２ ０．００

因回购等减少股份数 Ｈ

减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Ｉ

报告期缩股数 Ｊ

报告期月份数 Ｋ １２．００

Ｌ＝Ｄ＋Ｅ＋Ｆ×

发行在外的普通股加权平均数 ６８１，５５３，３６４．００

Ｇ／Ｋ－Ｈ×Ｉ／Ｋ－Ｊ

扣除非经常损益基本每股收益 Ｎ＝Ｃ／Ｌ ０．２８

（３）　 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

（三）会计报表变动情况说明

资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度（％） 变动原因说明

主要系传化物流集团增资 ３６ 亿元，公司

货币资金 ６，５１６，７６３，３７１．４１ ７２９，６７８，９３９．２４ ７９３．１０

募集配套资金 ４５ 亿元。

传化物流集团支付土地保证金 ３５００ 万

其他应收款 １２７，１７５，８０５．３３ ７７，３４７，３８０．４５ ６４．４２ 元，支付内江传化置业有限公司暂借款

３０００ 万元。

可供出售金融资 主要系对泰兴锦鸡公司的剩余股权 １．１

２８７，４８２，５７１．００ １４１，０２０，５８１．５１ １０３．８６

产 亿元按可供出售金融资产核算。

南充传化公路港物流有限公司账面原值

为 ２．６８ 亿元、无锡传化物流基地有限公

投资性房地产 ４２８，８１４，８４５．７５ １４３，６０３，７７５．０４ １９８．６１

司账面原值为 ０．４６ 亿元的商业用地开发

完成。

公司在滨海新增租赁费和装修费，以及

长期待摊费用 １１，８７４，０３３．０１ ６，０９６，８０６．３９ ９４．７６ 浙江传化天松新材料有限公司本期正式

营业，装修费增加。

短期借款 ４６，８５３，０６５．３８ ４８２，７２７，６７２．９０ －９０．２９ 传化物流集团借款减少。

主要系公司及传化化学品公司票据池业

应付票据 １９７，３１９，６５５．００ １２３，０００，０００．００ ６０．４２

务增加。

主要系应交企业所得税增加 ９，８７７ 万所

应交税费 １８０，００７，８８２．５２ ８０，７４９，６８６．１０ １２２．９２

致。

应付利息 ５９３，８０３．７５ １，９７３，０７０．４６ －６９．９０ 随借款减少相应减少。

因不再将泰兴锦云公司纳入合并范围，

应付股利 ３，１９３，９４６．６７ ３７，５５０，７７０．２３ －９１．４９ 应付其股东鑫诺（香港）化工有限公司

股利转出。

185

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

一年内到期的非 公司于 ２０１６ 年将到期的长期借款较多，

７４，２２８，３４１．６０ １２，７５６，２８９．００ ４８１．９０

流动负债 该部分转入一年内到期的非流动负债。

主要系传化合成材料公司本期归还长期

借款 １．０７ 亿元；公司于 ２０１６ 年即将到

长期借款 １２０，４９１，７５９．２０ ３００，６７３，７８２．００ －５９．９３

期的 ０．７４ 亿元转入一年内到期的非流动

负债。

主要系收到搬迁补偿款以及与资产相关

递延收益 ２３８，８４０，６１８．５４ ９３，１６７，０６５．０６ １５６．３６

政府补助增加所致。

传化香港公司期末未分配利润增加，相

递延所得税负债 ２，９４７，７５２．６９ １，０８２，３００．３１ １７２．３６

应递延所得税负债增加。

公司发行股份购买资产及募集配套资金

资本公积 ５，９３７，１２３，１１０．０４ ７７７，４１０，７２０．７７ ６６３．７０

所致。

利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度

主要系并入传化物流集团，本期全网快

管理费用 ７００，２１２，８９６．３４ ４９０，７９３，７８８．４５ ４２．６７

速扩张，工资、差旅等费用大幅增加。

应收账款总体较上期减少，相应减少资

资产减值损失 ２５，４５５，８５８．３２ ５５，４１５，５８７．５９ －５４．０６

产减值损失

公司处置原子公司泰兴锦鸡公司股权产

生 １．５ 亿元投资收益；公司闲置资金购

投资收益 ２８６，９２５，４１８．９８ ４，７９２，００８．２２ ５，８８７．５８

买理财、信托产品产生 ０．７６ 亿元投资收

益。

主要系政府补助较上年增加 ３２，７７１ 万元

营业外收入 ４０８，７１１，６１９．１２ ９０，３０８，２２６．１４ ３５２．５７

所致。

收益较上期大幅增加，所得税费用相应

所得税费用 １９２，８２４，４９１．２３ ８９，２８５，５６０．３２ １１５．９６

增加。

186

浙江传化股份有限公司 2015 年度报告全文

第十节 备查文件目录

1、载有董事长徐冠巨先生签名的年度报告文本；

2、载有法定代表人徐冠巨，主管会计工作的负责人徐冠巨，会计机构负责

人杨万清签名并盖章的会计报表；

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及

公告的原稿。

浙江传化股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

二○一六年三月二十五日

187

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