经纬纺织机械股份有限公司
2015 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资金占用情况的专项说明
天 职 业 字 [2016]4555-2 号
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关于经纬纺织机械股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]4555-2 号
经纬纺织机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了经纬纺织机械股份有限公司（以下
简称“经纬纺机”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年
度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益
变动表以及财务报表附注，并于2016年3月28日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，经纬纺机编制了本专项说明后附的2015
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是经纬纺机管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，经纬纺机
汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信
息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解经纬纺机2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 文武兴
中国北京
二〇一六年三月二十八日
中国注册会计师： 袁刚
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2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2015 年度占用累 2015 年度占用
占用方与上市公司的 2015 年期初占用 2015 年度偿还累计 2015 年期末占用资 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计 计发生金额（不含 资金的利息 占用性质
关联关系 资金余额 发生金额 金余额 原因
科目 利息） （如有）
现大股东及其附属
无 不适用
企业
小计
前大股东及其
无 不适用
附属企业
小计
总计
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2015 年度占用累计 2015 年度占用
往来方与上市公司 2015 年期初占用资 2015 年度偿还累 2015 年期末占用 往来形成 往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计 发生金额 资金的利息
的关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 原因 性质
科目 （不含利息） （如有）
中国恒天集团有限公司 实际控制人 应收账款 63,998.00 63,998.00 销售款 经营性往来
中国纺织机械工业总公司
受同一母公司控制 应收账款 140,641.73 140,641.73 销售款 经营性往来
大股东及其附属企业 销售技术服务公司
北京博宏房地产开发有限
受实际控制人控制 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 往来款 经营性往来
公司
大股东及其附属企业 邯郸宏大化纤机械有限公司 受实际控制人控制 应收账款 380,592.95 380,592.95 销售款 经营性往来
3
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2015 年度占用累计 2015 年度占用
往来方与上市公司 2015 年期初占用资 2015 年度偿还累 2015 年期末占用 往来形成 往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计 发生金额 资金的利息
的关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 原因 性质
科目 （不含利息） （如有）
恒天重工股份有限公司 受实际控制人控制 应收账款 9,821.19 376,200.00 386,021.19 销售款 经营性往来
恒天重工股份有限公司 受实际控制人控制 预付账款 48,301,226.61 284,190,773.7 255,650,531.86 76,841,468.45 购买材料款 经营性往来
恒天重工股份有限公司 受实际控制人控制 应收票据 395,456.09 395,456.09 销售款 经营性往来
衡阳纺织机械有限公司 受实际控制人控制 应收账款 263,779.10 263,779.10 销售款 经营性往来
衡阳纺织机械有限公司 受实际控制人控制 预付账款 1,015,235.27 1,015,235.27 购买材料款 经营性往来
立信门富士纺织机械(中山)
受实际控制人控制 应收账款 54,339.97 268,544.54 322,884.51 销售款 经营性往来
有限公司
立信染整机械(深圳)有限公司 受实际控制人控制 应收账款 147,896.93 77,896.93 70,000.00 销售款 经营性往来
山东凯马汽车制造有限公司 受实际控制人控制 预付账款 3,648,420.00 3,648,420.00 购买材料款 经营性往来
山东海龙博莱特化纤有限 受实际控制人控制
应收账款 4,654,506.50 22,856,982.00 19,495,950.60 8,015,537.90 销售款 经营性往来
责任公司 （注）
山东海龙博莱特化纤有限 受实际控制人控制
应收票据 5,000,000.00 5,000,000.00 销售款 经营性往来
责任公司 （注）
邵阳纺织机械有限责任公司 受实际控制人控制 应收账款 4,268.80 900.00 3,368.80 销售款 经营性往来
中国纺织工业对外经济技
大股东及其附属企业 受实际控制人控制 应收账款 3,064,779.03 15,728,210.50 18,233,342.00 559,647.53 销售款 经营性往来
术合作公司
湖北新楚风汽车股份有限
上市公司的子公司及 子公司 其他应收款 262,429,362.33 57,720,994.29 11,169,129.29 52,640,994.29 278,678,491.62 借款 非经营性往来
公司
其附属企业
咸阳经纬纺织机械有限公司 子公司 其他应收款 128,277,047.62 39,354,152.98 5,346,856.26 42,022,066.98 130,955,989.88 借款、往来款 非经营性往来
4
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2015 年度占用累计 2015 年度占用
往来方与上市公司 2015 年期初占用资 2015 年度偿还累 2015 年期末占用 往来形成 往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计 发生金额 资金的利息
的关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 原因 性质
科目 （不含利息） （如有）
天津宏大纺织机械有限公司 子公司 其他应收款 238,289,012.39 86,910,597.98 22,194,992.82 263,464,597.98 83,930,005.21 借款、往来款 非经营性往来
无锡经纬纺织科技试验有
子公司 其他应收款 39,753,136.36 38,401,635.16 1,949,352.97 1,977,301.33 78,126,823.16 借款 非经营性往来
限公司
北京经纬纺机新技术有限
子公司 其他应收款 56,728,935.84 14,831,984.06 1,561,777.77 10,917,634.73 62,205,062.94 借款、往来款 非经营性往来
公司
黄石经纬纺织机械有限公司 子公司 其他应收款 52,106,992.01 5,953,333.34 3,244,444.45 4,053,333.34 57,251,436.46 借款、往来款 非经营性往来
经纬纺织机械榆次物资有
子公司 其他应收款 87,285,468.91 905,858.93 33,255,858.93 54,935,468.91 借款 非经营性往来
限公司
宜昌经纬纺机有限公司 子公司 其他应收款 1,956,939.38 50,431,448.04 12,100,000.00 40,288,387.42 借款、往来款 非经营性往来
青岛宏大纺织机械有限责
子公司 其他应收款 28,280,000.00 20,000,000.00 2,247,800.74 12,247,800.74 38,280,000.00 借款、往来款 非经营性往来
任公司
常德纺织机械有限公司 子公司 其他应收款 17,000,000.00 10,000,000.00 2,131,503.69 2,131,503.69 27,000,000.00 借款 非经营性往来
宜昌经纬机械有限公司 子公司 其他应收款 26,741,942.01 5,000,000.00 5,000,000.00 26,741,942.01 往来款 非经营性往来
JW-PROTTI MACCHINE
上市公司的子公司及 子公司 其他应收款 26,121,840.00 26,121,840.00 借款 非经营性往来
TESSILI S.R
其附属企业
上海华源热疗技术有限公司 子公司 其他应收款 25,729,927.77 6,534,718.32 8,508,587.74 23,756,058.35 借款 非经营性往来
鞍山经纬海虹农机科技有
子公司 其他应收款 14,996,094.33 1,191,711.94 405,953.75 811,711.94 15,782,048.08 借款 非经营性往来
限公司
山西经纬合力机械制造有
子公司 其他应收款 8,226,000.00 7,500,000.00 3,153,949.66 10,653,949.66 8,226,000.00 借款、往来款 非经营性往来
限公司
5
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2015 年度占用累计 2015 年度占用
往来方与上市公司 2015 年期初占用资 2015 年度偿还累 2015 年期末占用 往来形成 往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计 发生金额 资金的利息
的关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 原因 性质
科目 （不含利息） （如有）
沈阳宏大纺织机械有限责
子公司 其他应收款 7,335,488.03 7,335,488.03 往来款 非经营性往来
任公司
上海创安商贸有限公司 子公司 其他应收款 3,700,000.00 3,700,000.00 借款 非经营性往来
香港华明有限公司 子公司 其他应收款 15,974,036.05 7,055,672.10 19,501,872.10 3,527,836.05 借款 非经营性往来
上海纬欣机电有限公司 子公司 其他应收款 2,900,000.00 2,900,000.00 往来款 非经营性往来
无锡经纬纺织机械销售服
子公司 其他应收款 1,878,943.63 1,416,346.80 400,476.35 2,894,814.08 往来款 非经营性往来
务有限公司
无锡宏大纺织机械专件有
子公司 其他应收款 329,796.31 329,796.31 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及 限公司
其附属企业 TAM-EUROPE,Proizvodnja
子公司 其他应收款 92,886.00 92,886.00 借款 非经营性往来
vozil,d.o.o.
子公司关键人员控
青岛纺机针布有限公司 应收账款 7,873.51 1,246.10 6,888.30 2,231.31 销售款 经营性往来
制或影响的公司
子公司关键人员控
青岛纺织机械股份有限公司 应收账款 410,757.85 1,470,933.45 1,570,911.30 310,780.00 销售款 经营性往来
制或影响的公司
关联自然人
子公司关键人员控
青岛纺织机械股份有限公司 应收票据 1,800,000.00 1,800,000.00 销售款 经营性往来
制或影响的公司
子公司关键人员控
青岛纺织机械股份有限公司 预付账款 3,739,146.43 467,784.80 4,206,931.23 购买材料款 经营性往来
制或影响的公司
6
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2015 年度占用累计 2015 年度占用
往来方与上市公司 2015 年期初占用资 2015 年度偿还累 2015 年期末占用 往来形成 往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计 发生金额 资金的利息
的关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 原因 性质
科目 （不含利息） （如有）
子公司关键人员控
青岛和力达电气有限公司 应收账款 1,140,516.23 1,140,516.23 销售款 经营性往来
制或影响的公司
子公司关键人员控
青岛和力达电气有限公司 应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 销售款 经营性往来
制或影响的公司
子公司关键人员控
青岛金长城制箱有限公司 预付账款 6,000.00 6,000.00 购买材料款 经营性往来
制或影响的公司
子公司关键人员控
沈阳纺织机械厂有限公司 应收账款 5,772.38 45,222.04 50,994.42 销售款 经营性往来
制或影响的公司
子公司关键人员控
沈阳纺织机械厂有限公司 预付账款 5,100,000.00 8,080,708.45 13,180,708.45 购买材料款 经营性往来
制或影响的公司
沈阳纺织机械厂有限公司 子公司关键人员控
应收账款 2,000.00 117,886.64 119,886.64 销售款 经营性往来
纺机分公司 制或影响的公司
子公司关键人员控
关联自然人 天津纺织机械厂分厂 预付账款 2,545,929.74 8,327,132.95 10,873,062.69 购买材料款 经营性往来
制或影响的公司
子公司关键人员控
天津纺织机械有限责任公司 应收账款 224,859.93 224,859.93 销售款 经营性往来
制或影响的公司
子公司关键人员控
天津纺织机械有限责任公司 预付账款 63,170,554.16 19,872,490.75 52,500,000.00 30,543,044.91 购买材料款 经营性往来
制或影响的公司
天津天纺机纺机配件经销 子公司关键人员控
应收账款 63,616.74 63,616.74 销售款 经营性往来
有限公司 制或影响的公司
7
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2015 年度占用累计 2015 年度占用
往来方与上市公司 2015 年期初占用资 2015 年度偿还累 2015 年期末占用 往来形成 往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计 发生金额 资金的利息
的关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 原因 性质
科目 （不含利息） （如有）
子公司关键人员控
天津天纺机热处理有限公司 预付账款 1,697.17 1,697.17 购买材料款 经营性往来
制或影响的公司
安徽华茂经纬新型纺织有
联营企业 其他应收款 23,168,561.91 23,168,561.91 借款 非经营性往来
限公司
安徽华茂经纬新型纺织有
联营企业 应收账款 46,380.28 1,959,707.10 2,006,087.38 销售款 经营性往来
限公司
安徽华茂经纬新型纺织有
联营企业 应收票据 110,000.00 110,000.00 销售款 经营性往来
限公司
北京京鹏投资管理有限公司 联营企业 其他应收款 6,370,000.00 4,271,958.99 4,221,657.01 6,420,301.98 往来款 经营性往来
晋中经纬合力通用机械有
联营企业 应收账款 240.00 240.00 销售款 经营性往来
其他关联方及其附属 限公司
企业 晋中经纬机电设备有限责
联营企业 应收账款 148.13 148.13 销售款 经营性往来
任公司
晋中经纬机电设备有限责
联营企业 应收票据 608,392.76 608,392.76 销售款 经营性往来
任公司
晋中经纬钰鑫机械有限公司 联营企业 应收账款 17,458,508.07 342,057.02 651,360.51 17,149,204.58 销售款 经营性往来
晋中经纬钰鑫机械有限公司 联营企业 预付账款 75,825.94 75,825.94 购买材料款 经营性往来
晋中经纬钰鑫机械有限公司 联营企业 应收票据 210,000.00 210,000.00 销售款 经营性往来
经纬机械（集团）加力实业
联营企业 其他应收款 45,700.00 45,700.00 往来款 经营性往来
有限公司
8
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2015 年度占用累计 2015 年度占用
往来方与上市公司 2015 年期初占用资 2015 年度偿还累 2015 年期末占用 往来形成 往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计 发生金额 资金的利息
的关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 原因 性质
科目 （不含利息） （如有）
经纬机械（集团）加力实业
联营企业 应收账款 40.00 40.00 销售款 经营性往来
有限公司
经纬机械（集团）通用机械
联营企业 应收账款 40,518.16 59,131.51 99,649.67 销售款 经营性往来
有限公司
经纬机械（集团）有限公司 联营企业 其他应收款 10,000,000.00 1,619,036.62 8,380,963.38 借款 非经营性往来
经纬机械（集团）有限公司 联营企业 应收账款 17,756,901.98 50,895,028.82 51,181,108.07 17,470,822.73 销售款 经营性往来
经纬机械（集团）有限公司 联营企业 预付账款 109,493,570.73 28,110,000.00 81,642,275.97 55,961,294.76 购买材料款 经营性往来
随州吉纳福工程机械服务
联营企业 其他应收款 20,899,836.17 8,840,000.00 13,643,000.00 16,096,836.17 资金往来款 经营性往来
有限公司
其他关联方及其附属
随州吉纳福工程机械服务
企业 联营企业 应收账款 7,980,742.33 7,980,742.33 销售款 经营性往来
有限公司
咸阳经纬置业有限公司 联营企业 其他应收款 4,196,544.04 50,000.00 4,146,544.04 往来款 经营性往来
咸阳经纬置业有限公司 联营企业 其他应收款 40,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 借款 非经营性往来
中国纺织机械和技术进出
联营企业 其他应收款 21,485.21 10,300.00 11,185.21 往来款 经营性往来
口有限公司
中国纺织机械和技术进出
联营企业 应收账款 91,358,131.00 552,469,430.32 520,223,224.38 123,604,336.94 销售款 经营性往来
口有限公司
中国纺织机械和技术进出
联营企业 预付账款 468,281.78 8,280.00 8,280.00 468,281.78 购买材料款 经营性往来
口有限公司
9
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2015 年度占用累计 2015 年度占用
往来方与上市公司 2015 年期初占用资 2015 年度偿还累 2015 年期末占用 往来形成 往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计 发生金额 资金的利息
的关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 原因 性质
科目 （不含利息） （如有）
中国纺织机械和技术进出
其他关联方及其附属 联营企业 应收票据 32,846,733.98 67,962,395.87 32,846,733.98 67,962,395.87 销售款 经营性往来
口有限公司
企业
津田驹工业株式会社 子公司少数股东 预付账款 3,990,744.73 2,343,613.83 1,647,130.90 购买材料款 经营性往来
总计 1,434,335,848.65 1,601,511,095.80 54,311,620.33 1,573,571,030.38 1,516,587,534.40
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
注：山东海龙博莱特化纤有限责任公司实际控制人于 2015 年 12 月 25 日发生变更，由中国恒天集团有限公司变更为兴乐集团有限公司。
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