证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临
2016-004
上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
公司第六届董事会第十次会议于 2016 年 3 月 27 日在公司 201
会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人。会议的召开及程序
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《2015 年度董事会工作报告》
二、《2015年度独立董事述职报告》
三、《2015年度总裁工作报告》
四、《2015年年度报告全文及摘要》
五、《关于2015年度财务决算及2016年度财务计划的报告》
六、《2015年度公司利润分配方案》
公司2015年的利润分配方案为：不分配，不转增。
七、《关于2016年度资本性开支预算的议案》
八、《薪酬与考核委员会2015年度履职情况报告》
九、《审计委员会2015年度履职情况报告》
十、《关于公司向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案》
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为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对 2016 年度的
授信额度进行调整、转期，总授信额度约为人民币 1228 亿元，其中：
人民币 1098 亿元、美元 18.6 亿元，欧元 1.25 亿元。
董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。
十一、《关于<公司2015年度内部控制评价报告>的议案》
十二、《关于 2016 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
2016 年度将聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
或其他符合资质的会计师事务所为公司境内审计机构。审计费用等不
超过 400 万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
董事会同意此议案并授权公司管理层选定审计机构等事宜。
十三、《关于购买低风险理财产品的议案》
为提高资金收益，在不影响资金整体流动性和安全性的基础上，
公司将在 2016 年度适时择机购买银行低风险理财产品，1 月至 12
月累计发生金额不超过人民币 30 亿元。
董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。
十四、《关于发行超短期融资券的议案》
2016 年公司业务继续保持增长态势，为降低财务成本，将适时
发行超短期融资券，规模不超过 100 亿元人民币。
董事会同意此议案并授权管理层办理包括选定承销行等中介机构
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在内的与超短期融资券相关的所有事宜。
十五、《关于发行永续债的议案》
为有效改善企业资产负债率情况，公司将申请注册发行永续债，
规模不超过 30 亿元人民币。
董事会同意此议案并授权管理层办理包括选定承销行等中介机
构在内的与永续债相关的所有事宜。
十六、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协
议的议案》
在未来三年内，随着公司经营结构调整的深化和业务合作范围的
拓展，我公司及其下属单位将与中国交建及其下属机构在日常经营中
继续发生业务方面的关联交易，预计年度关联交易额不超过 110 亿
元人民币（2016 年-2018 年）。
由于本议案为关联交易事项，宋海良董事长、陈琦董事为关联董
事，回避表决。
十七、《关于公司给予所属分支机构银行授信的议案》
由于公司业务需要，公司将分别给予德国子公司 1000 万欧元的
信用额度和美国休斯顿子公司 500 万美元的信用额度；给予阿布扎
比分公司 563.2 万美金的信用额度，为期 18 个月。
董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。
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十八、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
详见公司《关于召开 2015 年度股东大会的通知》
上述议案一至六、十、十二、十三、十四、十五、十六，尚需提
交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2016 年 3 月 29 日
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