证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-025
恒生电子股份有限公司
关于 2015 年 4 季度购买理财产品的汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015 年 4 季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财
的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责
权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。
公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的
规定，合法有效。
单位：元（人民币）
序 委托理财起始 委托理财终 实际收回本金金
受托人名称 委托理财金额 实际获得收益
号 日期 止日期 额
泽沃 2-0004 号私
1. 2015-07-03 2015-10-02
募投资基金 50,000,000.00 50,000,000.00 819,178.08
泽沃 2-0004 号私
2. 2015-07-07 2015-10-06
募投资基金 35,000,000.00 35,000,000.00 546,958.90
泽沃 2-0004 号私
3. 2015-07-23 2015-10-22
募投资基金 40,000,000.00 40,000,000.00 615,013.70
泽沃 2-0004 号私
4. 2015-07-24 2015-10-23
募投资基金 30,000,000.00 30,000,000.00 461,260.27
泽沃 2-0004 号私
5. 2015-07-29 2015-10-28
募投资基金 35,000,000.00 35,000,000.00 529,315.07
泽沃 2-0004 号私
6. 2015-08-31 2015-10-31
募投资基金 30,000,000.00 30,000,000.00 250,684.93
泽沃 2-0004 号私
7. 2015-08-14 2015-11-14
募投资基金 20,000,000.00 20,000,000.00 262,136.99
泽沃 2-0004 号私
8. 2015-09-01 2015-12-01
募投资基金 30,000,000.00 30,000,000.00 373,972.60
泽沃 2-0004 号私
9. 2015-09-21 2015-11-03
募投资基金 25,000,000.00 25,000,000.00 176,712.33
泽沃 2-0004 号私
10. 2015-09-28 2016-01-04 未到期
募投资基金 30,000,000.00
泽沃 2-0004 号私
11. 2015-09-29 2016-01-05 未到期
募投资基金 30,000,000.00
12. 泽沃 2-0004 号私 2015-10-08 2016-01-08 未到期
募投资基金 40,000,000.00
泽沃 2-0004 号私
13. 2015-10-10 2016-01-11 未到期
募投资基金 85,000,000.00
泽沃 2-0004 号私
14. 2015-10-13 2016-04-14 未到期
募投资基金 30,000,000.00
泽沃 2-0004 号私
15. 2015-10-14 2016-04-15 未到期
募投资基金 30,000,000.00
泽沃 2-0004 号私
16. 2015-10-21 2016-02-20 未到期
募投资基金 40,000,000.00
泽沃 2-0004 号私
17. 2015-10-26 2016-03-27 未到期
募投资基金 60,000,000.00
泽沃 2-0004 号私
18. 2015-10-27 2016-03-28 未到期
募投资基金 40,000,000.00
泽沃 2-0004 号私
19. 2015-11-04 2016-02-04 未到期
募投资基金 55,000,000.00
泽沃 2-0004 号私
20. 2015-11-16 2016-02-16 未到期
募投资基金 40,000,000.00
泽沃 2-0004 号私
21. 2015-11-30 2016-03-09 未到期
募投资基金 20,000,000.00
泽沃 2-0004 号私
22. 2015-12-03 2016-03-04 未到期
募投资基金 30,000,000.00
泽沃 2-0003 号私
23. 2015-07-03 2015-10-09
募投资基金 15,000,000.00 15,000,000.00 245,753.42
泽沃 2-0003 号私
24. 2015-09-10 2015-11-11
募投资基金 15,000,000.00 15,000,000.00 130,356.16
泽沃 2-0003 号私
25. 2015-09-10 2015-11-10
募投资基金 80,000,000.00 80,000,000.00 695,232.88
泽沃 2-0003 号私
26. 2015-09-21 2015-11-05
募投资基金 50,000,000.00 50,000,000.00 353,424.66
泽沃 2-0003 号私
27. 2015-10-10 2016-01-12 未到期
募投资基金 15,000,000.00
泽沃 2-0003 号私
28. 2015-11-12 2016-02-18 未到期
募投资基金 15,000,000.00
泽沃 2-0002 号私
29. 2015-05-06 2015-11-09
募投资基金 8,000,000.00 8,000,000.00 290,367.12
泽沃 2-0002 号私
30. 2015-08-14 2015-11-17
募投资基金 22,000,000.00 22,000,000.00 288,350.68
泽沃 2-0002 号私
31. 2015-11-10 2016-01-10 未到期
募投资基金 2,000,000.00
泽沃 2-0002 号私
32. 2015-11-10 2016-02-10 未到期
募投资基金 6,000,000.00
泽沃 2-0002 号私
33. 2015-11-17 2016-02-17 未到期
募投资基金 22,000,000.00
泽沃 2-0008 号私
34. 2015-08-24 2015-10-02
募投资基金 12,000,000.00 12,000,000.00 78,904.11
宁波银行智能定
35. 期理财 9 号（新客 2015-11-13 2015-12-13
30,000,000.00 30,000,000.00 123,616.44
户专属）
36. 财运通 2015-03-03 随时可取 未到期
3,000,000.00
利多多财富班车
37. 2015-09-08 2016-03-12 未到期
进取 4 号 20,000,000.00
民生加银资管汇
38. 赢 4 号专项资产 2015-04-10 2015-10-13
50,000,000.00 50,000,000.00 1,583,287.67
管理计划
民生加银资管民
39. 生保腾专项资产 2015-11-20 2016-02-23 未到期
30,000,000.00
管理计划
招商银行步步生
40. 2015-06-15 随时可取 未到期
金 8699 号 6,000,000.00
招商银行步步生
41. 2015-07-27 2015-10-14
金 8699 号 10,000,000.00 10,000,000.00 86,986.30
招商银行步步生
42. 2015-07-27 2015-10-22
金 8699 号 10,000,000.00 10,000,000.00 95,315.07
招商银行步步生
43. 2015-12-14 随时可取 未到期
金 8699 号 10,000,000.00
招商银行步步生
44. 2015-12-18 随时可取 未到期
金 8699 号 20,000,000.00
招商银行步步生
45. 2015-01-20 随时可取 未到期
金 8699 号 2,800,000.00
招商银行步步生
46. 2015-11-04 随时可取 未到期
金 8699 号 3,000,000.00
招商银行步步生
47. 2015-11-04 2015-11-24
金 8699 号 5,000,000.00 5,000,000.00 8,328.77
招商银行步步生
48. 2015-11-04 2015-11-27
金 8699 号 6,000,000.00 6,000,000.00 12,295.89
招商银行步步生
49. 2015-11-04 2015-12-07
金 8699 号 4,000,000.00 4,000,000.00 12,624.66
招商银行步步生
50. 2015-11-04 2015-12-16
金 8699 号 2,000,000.00 2,000,000.00 8,087.67
招商银行步步生
51. 2015-11-04 2015-12-17
金 8699 号 11,000,000.00 11,000,000.00 45,567.12
招商银行步步生
52. 2015-11-04 2015-12-23
金 8699 号 9,000,000.00 9,000,000.00 42,608.22
招商银行步步生
53. 2015-11-12 随时可取 未到期
金 8699 号 35,000,000.00
招商银行步步生
54. 2015-12-15 随时可取 未到期
金 8699 号 3,000,000.00
55. 日益月鑫 90060 2015-08-13 2015-10-12
6,000,000.00 6,000,000.00 44,382.00
56. 日益月鑫 90030 2015-11-03 2015-12-03
60,000,000.00 60,000,000.00 210,600.00
57. 日益月鑫 90030 2015-11-07 2015-11-09
20,000,000.00 20,000,000.00 4,109.59
58. 日益月鑫 90030 2015-10-14 2015-11-13
4,000,000.00 4,000,000.00 13,940.00
59. 日益月鑫 90030 2015-12-17 2016-01-16 未到期
35,000,000.00
60. 日益月鑫 90030 2015-12-30 2016-01-29 未到期
82,000,000.00
61. 日益月鑫 90030 2015-12-14 2016-01-14 未到期
30,000,000.00
62. 日益月鑫 90030 2015-11-17 2015-12-17
2,000,000.00 2,000,000.00 7,118.00
63. 日益月鑫 90060 2015-11-24 2016-01-23 未到期
20,000,000.00
64. 日益月鑫 90060 2015-12-11 2016-02-09 未到期
20,000,000.00
65. 日益月鑫 90060 2015-12-16 2016-02-14 未到期
35,000,000.00
66. 日益月鑫 90060 2015-12-24 2016-02-22 未到期
50,000,000.00
67. 日益月鑫 90060 2015-12-25 2016-02-23 未到期
40,000,000.00
68. 日益月鑫 90060 2015-12-28 2016-02-26 未到期
50,000,000.00
“金钥匙安心得
69. 利90 天”人民 2015-07-09 2015-10-08
2,000,000.00 2,000,000.00 23,424.66
币理财产品
“安心快线步步
70. 高”法人专属开放 2015-07-09 随时可取 未到期
900,000.00
式理财产品
农行“安心灵
71. 动75 天”人民 2015-08-05 2015-10-19
50,000,000.00 50,000,000.00 493,150.68
币理财产品
农行“安心灵
72. 动75 天”人民 2015-12-10 2016-02-23 未到期
30,000,000.00
币理财产品
农行“安心灵
73. 2015-12-31 2016-03-15 未到期
动75 天”人民 10,000,000.00
币理财产品
农行“金钥匙安
74. 心得利34 天” 2015-12-30 2016-02-03 未到期
6,000,000.00
人民币理财产品
农行安心快线天
75. 2015-12-30 随时可取 未到期
天利滚利第 2 期 2,000,000.00
农行“安心灵
76. 动75 天”人民 2015-10-09 2015-12-24
2,000,000.00 2,000,000.00 18,904.11
币理财产品
农行“安心灵
77. 动75 天”人民 2015-10-10 2015-12-25
3,000,000.00 3,000,000.00 28,356.16
币理财产品
农行“安心灵
78. 动75 天”人民 2015-10-10 2016-04-10 未到期
12,000,000.00
币理财产品
合计 1,928,700,000.00
783,000,000.00 8,980,324.91
特此公告！
恒生电子股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
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