北矿磁材科技股份有限公司 董事会募集资金专项报告
董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，北矿磁材科技股份有限公司
（以下称“公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《2015 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2241 号文《关于核准北矿磁材科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行 22,209,880 股普通股（A 股），
每股发行价格 18.01 元，共募集资金 399,999,938.80 元，扣除发行费用 10,407,006.35 元，
募集资金净额为 389,592,932.45 元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2015 年 11 月 2 日出具的瑞华验字[2015]第 01490010 号《验资报告》确认，本次
发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
（二）本报告期末募集资金使用金额及结余情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计收到非公开发行募集资金利息收入为 3,424.16
元，均为本报告期产生；公司已累计使用非公开发行募集资金 389,300,000.00 元，其中
本报告期使用募集资金 389,300,000.00 元。非公开发行募集资金中尚未使用的募集资金
为 1,203,362.96 元（其中包括公司自有资金支付发行费用 907,006.35）。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司对募集资金建立专户存储，并
严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
对于非公开发行募集资金，公司与兴业证券股份有限公司、北京银行股份有限公司
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马家堡支行共同签署了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，上述《非
公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，并与上海证
券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2015 年 11 月 21 日，公司发布《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：
2015-041 ）， 公 司 于 北 京 银 行 马 家 堡 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 为 ：
20000007344000007815166）余额为 1,203,362.96 元，该余额系募集资金投资项目完成后
的结余募集资金、产生的利息收入与部分自有资金支付的发行费用。为方便募集资金的
管理与使用，公司于 2015 年 11 月 20 日将上述结余资金 1,203,362.96 元转入公司一般存
款账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，参见“募集资金使用
情况对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
不存在变更募投项目资金使用情况。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，北矿磁材科技股份有限公司截至 2015
年 12 月 31 日止的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按
照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
经核查，北矿磁材 2015 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市
规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规
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定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
北矿磁材科技股份有限公司 董事会募集资金专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 39,999.99 本年度投入募集资金总额 38,930.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 38,930.00
变更用途的募集资金总额比例
承诺投 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达 本年 是否达 项目可行性
资项目 项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 累计投入 投入金额与承 投入进度 到预定 度实 到预计 是否发生重
含部分 总额 金额(1) 金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 现的 效益 大变化
变更 差额(3)＝ ＝ 状态日 效益
（如 (2)-(1) (2)/(1) 期
有）
购买标
38,930.00 38,930.00 38,930.00 38,930.00 38,930.00 100.00
的股权
合计 — 38,930.00 38,930.00 38,930.00 38,930.00 38,930.00 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 结余募集资金 29.64 万元、产生的利息收入 0.34 万元与部分自有资金支付的发行费 90.70 万元
募集资金其他使用情况 无
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