中牧股份 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中牧实业股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的有关规定，现就公司2015年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中牧实业股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2013]953号）核准，中牧实业股份有限公
司（以下简称“中牧股份”、“本公司”）于2013年9月30日以非公开发
行股票的方式向10名特定投资者发行了39,800,000股人民币普通股股票，
发行价格为人民币12.22元/股，募集资金总额人民币486,356,000元，扣
除发行费用20,459,528.80元，实际募集资金为465,896,471.20元。该募
集资金已于2013年10月8日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公
司验证，出具中审亚太验字[2013]010730号《验资报告》确认。
2、上年度使用金额及期末余额
2014年度募集资金专用账户取得利息2,479,143.49元，各工厂资金专
用 账 户 取 得 利 息 15,508.40 元 ； 募 投 项 目 共 使 用 募 集 资 金 人 民 币
172,757,775.71元；截止2014年12月31日，募集资金余额52,644,915.33
元。
3、本年度使用金额及期末余额
2015年度，募集资金专用账户取得利息135,350.02元，各工厂资金专
用账户取得利息7,303.84元，兰州厂资金专用账户收到退回的农民工工资
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保证金376,000.00元；募投项目共使用募集资金人民币53,163,569.19元，
截止2015年12月31日，募集资金账户余额为0元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的执行情况
2015年，公司严格执行《中牧股份公开募集资金使用管理制度》的相
关规定。
2、募集资金专户管理情况
2013年10月，按照监管要求，公司在中国民生银行股份有限公司北京
中关村支行开立了募集资金专用账户。公司、再融资保荐机构中信建投与
民生银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2015年，公司未变更募集资金专用账户，募资专户三方监管协议的各
签署方均按照协议规定行使权利，履行义务。
3、其他说明
公司在使用募集资金时，采取两种方式进行管理：一是将募集资金下
拨到募投项目所在的下属单位，由下属单位对外支付，如保山生物药厂悬
浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目、成都药械厂高致病性猪繁殖与
呼吸综合症活疫苗车间项目、兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间（技改）项
目、兰州生物药厂研发及质检综合设施项目和黄冈兽药生产基地项目。以
上项目所在地均已设立了与项目相对应的资金专用账户，用于接收和支付
项目资金；二是对项目的大额合同支出由总部专户直接支付，日常管理费
采取报销方式支付，如长春华罗预混料项目、武汉华罗预混料厂项目。
公司总部按照项目月度资金使用计划表进行募集资金安排，项目每笔
资金支出时按照内部审批程序审批后方可拨付至分支机构专用账户或直
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接支付。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2015年，公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金情况。
四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，结合公司募集资金项
目建设计划及实施进度，经2014年4月29日召开的公司第六届董事会第二
次会议审议批准，同意公司将不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资
金，期限不超过12个月（自董事会批准之日起）。2014年5月20日，公司
将1亿元资金从募集资金专户转入公司自有资金账户，用于补充流动资金。
截止2015年4月28日,已全部归还完毕。
五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的
情况。
六、尚未使用的募集资金的去向
截止2015年12月31日，募集资金账户余额为0元。
除上述情况外，以前年度使用募集资金支付的长春华罗预混料厂建设
项目农民工工资保证金1,168,800.00元、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄
疫 疫 苗 生 产 车 间 新 建 项 目 农 民 工 工 资 保 证 金 814,210.44 元 ， 共 计
1,983,010.44元尚未收回，收回后将继续用于未完成的募投项目。
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七、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司对下属单位拨付的募集资金与其支付的时间存在不同
步情况，公司将在以后年度继续加强项目资金账户管理，确保募集资金的
及时拨付与使用。
中牧实业股份有限公司
二○一六年三月二十五日
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附：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,635.60 本年度投入募集资金总额 5,316.76
变更用途的募集资金总额 －
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
－
总额比例 46,925.45
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资总 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期末 项目达到预定 本年度实现 是否 项目可行
项目， 诺投资总额 额 诺投入金额 金额 计投入金额 投入金额与承 投入进度 可使用状态日 的效益 达到 性是否发
含部分 (1) (2) 诺投入金额的 （%）(4) 期 预计 生重大变
变更 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益 化
（如
有）
1、保山生物药
厂悬浮培养工
艺口蹄疫疫苗 9,241.06 不适用 9,241.06 909.51 9,270.34 29.28 100.32 2016 年 2 月 - - 无
生产车间新建
项目
2、兰州生物药
厂家畜疫苗灭 实现利润
11,597.00 不适用 11,597.00 921.43 11,570.84 -26.16 99.80 已投入使用 是 无
活苗车间（技 1270.50 万元
改）项目
3、成都药械厂
高致病性猪繁
殖与呼吸综合 7,992.75 不适用 7,992.75 1,383.25 7,002.95 -989.80 87.62 2016 年 4 月 - - 无
征活疫苗车间
项目
4、兰州生物药 有效提高公
7,219.20 不适用 7,219.20 0 7,276.09 56.89 100.79 已投入使用 是 无
厂研发及质检 司研发能力
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综合设施项目 和检验水平
5、黄冈兽药生
10,993.00 不适用 10,993.00 0 1,104.51 -9,888.49 10.05 - - - 无
产基地项目
6、武汉华罗预
混料厂建设项 6,224.34 不适用 6,224.34 1,990.76 3,946.21 -2,278.13 63.40 2016 年 7 月 - - 无
目
7、长春华罗预
实现利润
混料厂建设项 7,237.88 不适用 7,237.88 111.41 6,754.52 -483.36 93.32 已投入使用 是 无
-628.25 万元
目
合计 — 60,505.23 60,505.23 5,316.36 46,925.45 -13,579.78 77.56 - - - -
因公司实际募集资金少于计划募集资金，黄冈兽药制剂生产基地项目拟由公司筹集自有资金完
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
成，该项目不影响其他募集资金使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司第五届董事会 2013 年第五次临时会议和第五届监事会 2013 年第一次临时会议，分别审议通过了《关
募集资金投资项目
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 193,352,409.84 元置
先期投入及置换情况
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
经公司第六届董事会第二次会议审议批准，同意将不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不超过 12 个月（自董事会批准之日起）。截至 2015 年 4 月 28 日，用于补充流动资金的暂时闲置募集
资金余额为 0，即公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还完毕。
经公司第五届董事会 2013 年第五次临时会议、第五届监事会 2013 年第一次临时会议审议批准，公司将
对闲置募集资金进行
20,000 万元暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行――民生银行股份有限公司北京中
现金管理，投资相关产品情况
关村支行。截止 2014 年 5 月 20 日，上述资金已全部到期转回募集资金专用账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 －
募集资金结余的金额及形成原因 －
募集资金其他使用情况 －
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