证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-34
数源科技股份有限公司
关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 3月 28 日 ，公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 并 全 票 通
过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
（ 一 ）同 意 公 司 根 据 生 产 经 营 所 需 ，在 授 权 额 度 内 ，对 控 股 子 公
司 提 供 连 带 责 任 担 保 ，在 股 东 大 会 批 准 之 日 起 的 12个 月 内 ，授 权 董 事
长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。
（ 二 ）杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 为 其 子 公 司 ，在 股 东 大 会 批
准 之 日 起 的 12个 月 内 ，在 经 营 所 需 时 ，在 授 权 额 度 和 担 保 期 限 内 提 供
连 带 责 任 担 保 。授 权 本 公 司 董 事 长 在 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 股
东会上作出同意表决。
根 据 中 国 证 监 会《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》和 公
司 章 程 等 有 关 规 定 ，本 次 担 保 授 权 事 项 须 提 请 公 司 2015年 度 股 东 大 会
审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）本公司对外担保
1． 被 担 保 人 名 称 ： 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2000年 11月 15日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州
1
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 王 新 才
（ 4） 注 册 资 本 ： 2,800 万 元
（ 5） 经 营 范 围 ： 批 发 、 零 售 ： 数 字 视 频 设 备 ， 计 算 机 软 件 及 相
关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、
安 装 、调 试 ；承 包 ：网 络 工 程 、智 能 化 楼 宇 工 程 ，机 电 设 备 的 设 计 及
安装。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
47.7%
数源科技股份有限公司
100%
杭州易和网络有限公司
（ 8） 截 至 2015 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
资产总额 29,170.79 万元
负债总额 22,837.13 万元
其中流动负债总额 22,837.13 万元
净资产 6,333.65 万元
营业收入 20,552.07 万元
利润总额 1,378.54 万元
净利润 1,208.64 万元
2． 被 担 保 人 名 称 ： 浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2006年 8月 15日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 吴小刚
2
（ 4） 注 册 资 本 ： 5,000 万元
（ 5） 经 营 范 围 ： 批 发 、 零 售 ： 电 子 产 品 ， 电 子 元 器 件 ， 电 讯 器
材 ，家 用 电 器 ，电 线 电 缆 ，音 响 设 备 及 器 材 ，通 信 器 材 及 设 备 ，电 脑
设 备 及 配 件 ，机 电 、机 械 设 备 及 配 件 ，建 筑 材 料 ，包 装 材 料 ，金 属 材
料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，
卫 生 洁 具 ， 服 装 ，纺 织 品 ；维 修 ：家 用 电 器 ，电 子 产 品 及 元 器 件 ； 技
术 开 发 、技 术 服 务 ：电 子 工 程 技 术 ；服 务 ：机 械 设 备 租 赁 ，物 业 管 理 。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
47.7%
数源科技股份有限公司
100%
浙江数源贸易有限公司
(8) 截 至 2015 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
资产总额 35,306.94 万 元
负债总额 33,834.87 万 元
其中流动负债总额 33,834.87 万 元
净资产 1,472.07 万 元
营业收入 73,122.29 万 元
利润总额 111.33 万 元
净利润 111.33 万 元
3． 被 担 保 人 名 称 ： 杭 州 景 河 房 地 产 开 发 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2012年 4月 5日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州
3
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 丁亦兴
（ 4） 注 册 资 本 ： 10,000 万元
（ 5） 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 、 经 营
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
47.7%
数源科技股份有限公司
100%
杭州中兴房地产开发有限公司
100 %
杭州景河房地产开发有限公司
(8) 截 至 2015 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
资产总额 246,982.91 万 元
负债总额 210,069.26 万 元
其中流动负债总额 160,692.93 万 元
净资产 36,913.65 万 元
营业收入 118.62 万 元
利润总额 -55.38 万 元
归属于母公司的净利润 -46.98 万 元
4． 被 担 保 人 名 称 ： 杭 州 景 致 房 地 产 开 发 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2009年 9月 14日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 翁建华
4
（ 4） 注 册 资 本 ： 10,000 万元
（ 5） 经 营 范 围 ： 主 要 从 事 杭 州 花 园 岗 村 拆 迁 安 置 项 目 建 设 与 销
售。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
47.7%
数源科技股份有限公司
100%
杭州中兴房地产开发有限公司
60% 40%
杭州景致房地产开发有限公司
(8) 截 至 2015 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
资产总额 45,172.13 万 元
负债总额 36,364.64 万 元
其中流动负债总额 36,364.64 万 元
净资产 8,807.49 万 元
营业收入 26,491.14 万 元
利润总额 -982.46 万 元
净利润 -741.40 万 元
5. 被 担 保 人 名 称 ： 衢 州 鑫 昇 房 地 产 开 发 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2010年 7月 16日
（ 2） 注 册 地 点 ： 衢 州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 翁建华
5
（ 4） 注 册 资 本 ： 3,500万元
（ 5） 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 、 经 营
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
47.7%
数源科技股份有限公司
100%
杭州中兴房地产开发有限公司
100 %
衢州鑫昇房地产开发有限公司
(8) 截 至 2015 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
资产总额 21,455.18 万 元
负债总额 18,148.36 万 元
其中流动负债总额 18,148.36 万 元
净资产 3,306.82 万 元
营业收入 4,328.27 万 元
利润总额 835.28 万 元
归属于母公司的净利润 658.24 万 元
（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保
1. 被 担 保 人 名 称 ： 杭 州 景 河 房 地 产 开 发 有 限 公 司
详 见 本 文 第 二 (一 )3条
2. 被 担 保 人 名 称 ： 杭 州 景 致 房 地 产 开 发 有 限 公 司
详 见 本 文 第 二 (一 )4条
6
3. 被 担 保 人 名 称 ： 衢 州 鑫 昇 房 地 产 开 发 有 限 公 司
详 见 本 文 第 二 (一 )5条
4. 被 担 保 人 名 称 ： 合 肥 印 象 西 湖 房 地 产 投 资 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2007年 10月 24日
（ 2） 注 册 地 点 ： 合 肥
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 俞建午
（ 4） 注 册 资 本 ： 20,000 万元
（ 5） 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 、 经 营
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 的 参 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
47.7%
数源科技股份有限公司
100%
杭州中兴房地产开发有限公司 杭州宋都房地产集团有限公司
49% 51%
合肥印象西湖房地产投资有限公司
(8) 截 至 2015 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
资产总额 118,811.43 万 元
负债总额 90,036.94 万 元
其中流动负债总额 90,036.94 万 元
净资产 28,774.49 万 元
营业收入 29,533.93 万 元
利润总额 1,335.91 万 元
归属于母公司的净利润 995.43 万 元
7
三、担保协议的主要内容
(一 )杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 1 年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 1.5亿 元
（二）浙江数源贸易有限公司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 1 年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 3亿 元
（三）杭州景河房地产开发有限公司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 3年
3、担 保 金 额 ：总 计 人 民 币 5亿 元 (由 本 公 司 及 杭 州 中 兴 房 地 产 开
发有限公司同时为其担保)
（四）杭州景致房地产开发有限公司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 1年
3、担 保 金 额 ：总 计 人 民 币 2亿 元 (由 本 公 司 及 杭 州 中 兴 房 地 产 开
发有限公司同时为其担保)
注 :该 项 担 保 的 实 施 条 件 是 各 股 东 实 行 同 比 例 担 保 。
（五）衢州鑫昇房地产开发有限公司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 1年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 1亿 元 (由 本 公 司 及 杭 州 中 兴 房 地 产
开发有限公司同时为其担保)
(六 ) 合 肥 印 象 西 湖 房 地 产 投 资 有 限 公 司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
8
2、 担 保 期 限 ： 2年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 3亿 元
注 :该 项 担 保 的 实 施 条 件 是 各 股 东 实 行 同 比 例 担 保 。
四、董事会意见
为 支 持 控 股 公 司 的 正 常 业 务 发 展 ，同 时 履 行 必 要 的 审 批 程 序 ，故
对 公 司 未 来 12 个 月 内 需 担 保 的 单 位 及 担 保 金 额 进 行 预 计 和 统 一 授
权。
公 司 提 供 连 带 责 任 担 保 的 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 ，这 些 公 司 财 务
状 况 良 好 ，因 此 本 项 担 保 的 风 险 较 小 。同 时 ，担 保 有 利 于 控 股 子 公 司
获 得 业 务 发 展 所 需 资 金 ，支 持 其 业 务 快 速 发 展 ，符 合 本 公 司 整 体 利 益 ，
为股东创造良好回报。
五．独立董事意见
公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项
符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ，表 决 程 序 合 法 、有 效 ；被 担 保 对 象 担 保 风
险可控，同意本次担保授权事项。
六、累计对外担保及逾期担保的金额
本 次 担 保 授 权 后 ，本 公 司 及 控 股 子 公 司 累 计 对 外 担 保 的 额 度 最 大
金 额 将 不 超 过 人 民 币 17.5亿 元 。 截 至 目 前 ， 无 逾 期 担 保 。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016年 3月 29日
9
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