证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-020
四川久远银海软件股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、证监会《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文
件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进
行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能
够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）基本假设
以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公
司不承担赔偿责任。
1、假设本次股票发行数量为 690.2262 万股（最终发行数量以经中国证
监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本为 8,690.2262 万股；
2、假设本次发行于 2016 年 9 月底完成（该完成时间仅为公司估计，
最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
3、假设本次非公开最终募集资金总额（含发行费用）为 50,000 万元；
4、根据公司公告的 2015 年度业绩快报，2015 年度归属于上市公司股
东的净利润为 5,673.43 万元；根据公司公告的《2015 年 1-9 月财务报表审
阅报告》，2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的非经常性损益（税后）为
265.83 万元，假设 2015 年第四季度归属于上市公司股东的非经常性损益与
前三季度的平均数持平，则 2015 年度归属于上市公司股东的非经常性损益
（税后）为 354.44 万元。考虑上述因素后，2015 年度扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润为 5,318.99 万元。
5、假设 2016 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分
别较 2015 年持平、上涨 20%、下降 20%；
6、测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财
务费用、投资收益）等的影响；
7、在预测 2016 年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响；
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行对公司的每股收益
和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：
2016.12.31
项目 2015.12.31
本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 8,000.00 8,000.00 8,690.23
情景 1：假设 2015 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,318.99 万元，
2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2015 年持平。
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,318.99 5,318.99 5,318.99
利润（万元）
加权平均总股本（万股） 8,000.00 8,000.00 8,172.56
扣除非经常性损益后的
0.66 0.66 0.65
基本每股收益（元）
扣除非经常性损益后的
0.66 0.66 0.65
稀释每股收益（元）
情景 2：假设 2015 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,318.99 万元，
2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2015 年上涨 20%。
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,318.99 6,382.79 6,382.79
利润（万元）
加权平均总股本（万股） 8,000.00 8,000.00 8,172.56
扣除非经常性损益后的
0.66 0.80 0.78
基本每股收益（元）
扣除非经常性损益后的
0.66 0.80 0.78
稀释每股收益（元）
情景 3：假设 2015 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,318.99 万元，
2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2015 年下降 20%。
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,318.99 4,255.19 4,255.19
利润（万元）
加权平均总股本（万股） 8,000.00 8,000.00 8,172.56
扣除非经常性损益后的
0.66 0.53 0.52
基本每股收益（元）
扣除非经常性损益后的
0.66 0.53 0.52
稀释每股收益（元）
注：基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的
规定计算，同时扣除非经常性损益的影响。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资
产均有一定幅度的增长。但由于募投项目的建成并产生效益需要一定的时
间，相关利润在短期内难以全部释放。因此，根据上述测算，在公司股本
增加的情况下，若公司净利润未能获得相应幅度的增长，公司每股收益存
在短期内下降的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期
回报的风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目
与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场
等方面的储备情况
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 50,000 万元，扣除发
行费用后拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金数额
1 医保便民服务平台项目 50,000 38,250
医保基金精算与医保服务治理解
2 7,300 6,480
决方案项目
3 军民融合公共服务平台项目 6,850 5,270
合计 64,150 50,000
（一）董事会选择本次融资的必要性和合理性
1、医保便民服务平台项目
（1）有利于公司战略发展需要
本项目有利于公司整合现有的业务和资源，帮助夯实和拓展公司在传
统业务领域的发展，增强公司各业务领域间的协同效应，进一步实现强化
公司大健康战略核心竞争力的目标。通过该项目的建设，公司将建立医疗、
医药、医保“三医联动”的业务发展体系，综合运用“互联网+”的技术手
段和大数据的思维模式，提高大健康业务联动效率，为参保个人及家庭、
医疗机构、医保部门、医药厂商和健康服务业提供全方位、全关联的服务，
帮助推进大健康产业链的资源优化配置和良性发展。
（2）符合国家医疗改革发展趋势
近年来，随着我国医疗卫生费用的攀升，医保体系承 压剧增，国务院
政府工作报告明确提出协调推进医疗、医保、医药联动改革； 国家卫生和
计划生育委员会曾对外表示，医改重点之一为在全国范围内推广互联网医
疗和团队医疗。目前，深化医保支付方式改革，加快城乡一体化、异地就
医结算平台的建设，实现政府职能的转变，完善医疗保障服务体系，提高
人民健康水平成为当前国家医改的重心和决心。
本项目提供专业化的医保控费解决方案和跨区域的医保业务结算平台，
将业务经办、费用审核、行为监控、管理决策的业务需求与管理需求深度
融合，提供一体化的智慧型医保解决方案，符合国内医疗保障改革发展趋
势。本项目整合医疗健康服务、医疗健康保障、医疗健康数据等多层次、
多方面的资源，能为参保个人或家庭提供政府与市场相协调的综合性健康
管理服务，有利于国家全面医保计划和健康中国战略的实施。
（3）符合医疗健康产业发展需要
目前，国内商业保险机构普遍面临数据获取难度大、医疗服务介入能
力不强的发展困境。由于缺少市场化的参与渠道，商业保险机构在保险精
算、医疗审核、控费策略等方面的作用难以发挥，从而降低了与医疗健康
相关的金融保险产业的发展效率。本项目将促进医疗健康信息的流动和共
享，有利于医疗健康产业市场的转型，帮助医疗健康产业市场逐步实现精
细化管理和科学合理支出的目标。同时，本项目通过为商业保险机构等健
康金融机构提供信息系统对接、风险评估与筛选、数据分析与挖掘等信息
服务，将有助于提升其金融及保险相关业务的经办效率和设计精准度，加
快产业发展势头。
目前，国内医疗机构通常面临经营压力大、患者就医无序等问题的困
扰。本项目依靠现代化的信息技术力量，为医疗机构提供高效的运营管理
服务和专业化的业务整合服务，提升内部部门间的协同效率；同时，能够
为医务工作者在临床和科研中提供信息和数据支撑。本项目基于为医疗机
构搭建的可靠的信息化支撑环境，可以为医疗机构提供多源异构数据分析、
处理和应用服务，帮助其建立以大数据分析为导向的管理与决策体系。
2、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目
（1）本项目的建设符合国家政策要求
国家“十三五”规划在健全全民医疗保障体系中提出“健全医疗保险
稳定可持续筹资和报销比例调整机制，完善医保缴费参保政策。全面实施
城乡居民大病保险制度，健全重特大疾病救助和疾病应急救助制度”。“改
革医保管理和支付方式，合理控制医疗费用，实现医 保基金可持续平衡”，
“鼓励发展补充医疗保险和商业健康保险。探索建立长期护理保险制度，
开展长期护理保险试点”，“坚持精算平衡，完善筹资机制，分清政府、企
业、个人等的责任。适当降低社会保险费率”。
（2）本项目的建设符合行业发展趋势
当前，我国社会医疗保险领域和商业健康险领域的保险精算尚处于发
展起步阶段，面对社会医疗保险基金存在收支不平衡、基金赤字等运行问
题，在加强医疗费用审核的前提之下，探索更加有效的医保基金管理方式
和更加科学的付费模式成为商业保险和医保信息化行业亟待解决的问题。
（3）本项目的建设有助于满足参保人多层次的保障需求
建设医保基金精算及决策平台，配套专业精算团队，提供整合的基金
管理解决方案可大力提升基金精算数据的利用效率，数据分析结果将为重
大疾病、慢性疾病、药品等保障提供重要精算假设，运用于社会医疗保险
支付制度优化和创新商业健康险产品设计，建立健全多层次社会保障体系，
以满足不同人群保障需求。
3、军民融合公共服务平台项目
（1）平台建设项目有助于进一步丰富军民融合形式
建设军民融合公共服务平台有利于实现多形式军民融合，为军地合作
研制、协同开发、联合攻关等深度合作提供无缝的需求对接、技术对接、
成果对接、资源对接、资本对接、产业对接，促成军建民用、民建军用式
单向服务向军民共建共用共享的无缝对接模式转变，促成“军转民”、“民
参军”式单向转移向相互转化、功能嵌入、预留接口、优化重组、资源整
合等多形式融合转变，促成以政府行政干预手段为主向依法遵标、政策引
导和市场运作等多手段综合转变，推动形成武器装备科研生产、军队保障、
人才培养、国防动员等多领域“小核心、大协作”的形式丰富的军民融合
格局。
（2）平台建设项目有助于进一步拓展军民融合范围
建设军民融合公共服务平台有利于拓展 军民融合的范围，让尽可能多
的国家资源在经济和国防两大建设中得到高效利用，实现由武器装备科研
生产、军队保障、人才培养、国防动员等领域的融合向基础设施、海洋、
空天、网络以及边海空防管理等新兴重要领域延伸，让技术、人才、服务、
资本、信息、管理、标准等各种要素在提升生产力和战斗力中贡献双重力
量，引导更多的优势民营企业进入军品科研生产和维护保障领域担当大任，
推动形成各种领域资源、各种资源要素和各类所有制经济主体全方位竞相
发力的融合格局。
（3）平台建设项目有助于进一步提升军民融合层次
建设军民融合公共服务平台有利于推动军民融合由军地主管部门分头
对接、对口协调的行业领域层融合向以国家集中统一领导、统筹规划部署
和高层组织协调的国家层融合转变，由板块随机对接式的松散型结合向要
素渗透式的紧密型融合转变，由物理组合式拼装、机械式捆绑向化学反应
式生成、结构科学式组合转化，实现国防建设中的经济效应最大化和经济
建设中的国防效应最大化，推动形成国家顶层统筹统管、经济建设和国防
建设互为一体、军方地方无缝对接的深度融合发展格局。
（二）本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目是基于现有业务对产业链
的进一步延伸和完善，是公司实现战略升级的重要着力点，在技术、人才、
设备等方面与公司现有各项资源之间一脉相承，具有较大相关性。
（三）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
人才是公司的战略资源和企业发展的根本保障。在公司的发展过程中，
吸引、造就了大批从业经验丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技
术人才，初步形成了精英领袖团队和强有力执行团队的架构，公司现任高
级管理层及业务骨干成员均长期从事民生、军工信息技术研发、项目实施
及战略投资相关管理工作，拥有丰富的战略实施、 业务运营和财务管理经
验，为公司管理及运作提供了良好的人力资本支持。
公司经过多年的自主创新和积累，截至 2015 年公司已获得软件著作权
近 200 项，软件产品登记超过 70 个，并承担十多个部省级科研项目，强大
的技术储备将成为本次募投项目成功的坚实基础。
公司承建的项目覆盖范围已到达 17 个省份，服务 17,000 余家医院，
42,000 余间药店，近 4 亿人群，并已承建了数十个国防科技工业信息化领
域项目，在渠道建设、品牌知名度、市场占有率等方面的优势积累，为本
次募投项目的市场开拓提供强有力的支持。
四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的风险 ，保证此次募集资金
有效使用，保护投资者利益，公司将采取多种措施保证本次非公开发行募
集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。
（一）强化一体化服务方案，积极拓展潜在市场空间
公司将继续秉承“上下共识、利益共享、风险共担”的经营理念，践行“以
人为本、服务民生”使命，坚持以人力资源和社会保障行业信息化为核心，
持续纵深发展，并通过特色化和差异化将优势复制到医疗卫生、民政、住
房公积金及公民信息管理等民生信息化领域，为客户提供覆盖咨询、设计、
集成、软件、服务的多层次一体化信息化行业解决方案，将公司发展成为
国内领先的民生行业信息技术服务提供商及云服务提供商，同时借助 中国
工程物理研究院在中国绵阳科技城的军民融合创新优势，在国防和军工领
域，加强咨询能力，夯实技术优势，提高软件竞争力，实现更大市场拓展。
（二）强化募集资金管理
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，
公司已按相关法律法规的要求制定了《四川久远银海软件股份有限公司募
集资金管理办法》，本次非公开发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、
募集资金专户开户行签署三方监管协议 ，充分听取独立董事的意见，持续
加强公司对募集资金进行专项存储的监督。同时，在本次非公开发行募集
资金到位后，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，
合理运用各种融资工具和渠道，加强财务成本控制，有效降低财务费用，
实现可持续发展。
（三）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司已经按照相关法律法规的规
定修订《公司章程》，并制定了上市后三年内适用的《四川久远银海软件股
份有限公司股东分红回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资
者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
五、本公司控股股东、董事、高级管理人员对本次非公开发
行摊薄即期回报措施的承诺
（一）公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司根据中国证监会
的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：不越
权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（二）为贯彻执行上述规定和文件精神，公司的董事、高级管理人员
做出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激
励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证
监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的 ，且上述承诺
不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新
规定出具补充承诺。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
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