股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2016-011
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 7 月 22 日签发的证监许可[2015]1749
号文《关于核准中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司增发境外上市外资股的
批复》，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015
年 12 月向特定对象发行境外上市外资股(以下简称“H 股”)共 286,096,100 股，每
股 发 行 价 格 为 港 币 13.48 元 ( 折 合 人 民 币 11.28 元 ) ， 募 集 资 金 总 额 为 港 币
3,856,575,428 元(按到账日实际汇率，折合人民币 3,227,639,131 元)，实际募集资金
净额为港币 3,856,575,428 元(折合人民币 3,227,639,131 元)(以下简称“募集资金”)，
截至 2015 年 12 月 31 日止，上述资金已全部到位。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金港币 3,856,000,000 元
(折合人民币 3,227,157,545 元)，累计使用募集资金总额港币 3,856,000,000 元(折合
人民币 3,227,157,545 元)，尚未使用募集资金余额港币 575,428 元(折合人民币
481,586 元)。
二、 募集资金的存放和管理情况
(一) 《募集资金管理办法》的制定情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国国际海
运集装箱(集团)股份有限公司募集资金管理制度》。该制度主要对本公司募集资金
的范围、募集资金专户制度、与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资
金专户存储监管协议、募集资金使用管理与监督、募集资金投资项目发生变更等
方面做出了详细的规定。
(二) H 股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况
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本公司将 H 股定向增发募集资金存放于渣打银行(香港)有限公司开立的账户。
截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放账户的开户行和银行帐户余额
信息如下表。该余额与尚未投入使用金额港币 575,428 元(折合人民币 481,586 元)
之间的差异主要为本公司一般账户存入款项港币 8,548 元(折合人民币 7,154 元)。
由于本次增发为 H 股增发，募集资金没有实行专户存储监管管理。
(二) H 股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况(续)
单位：港币元
募集资金账户开户行 账号 存款方式 余额
583,976
渣打银行(香港)有限公司 4478032810 活期 (折合人民币 488,740 元)
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本公司依据本公司董事会于 2015 年 3 月 26 日决议通过的募集资金用途用于
补充营运资金。截至 2015 年 12 月 31 日止，H 股定向增发所募集资金中尚有港币
575,428 元(折合人民币 481,586 元)存放募集资金账户中，其余已用于补充营运资金。
本年度，本公司 H 股定向增发募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公董事会
二○一六年三月二十九日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司 H 股定向增发募集资金的实际使用情况如下：
金额单位：港币元
3,856,575,428 3,856,000,000
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
(折合人民币 3,227,639,131 元) (折合人民币 3,227,157,545 元)
变更用途的募集资金总额 -- 3,856,000,000
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 -- (折合人民币 3,227,157,545 元)
截至期末累
已变更项
计投入金额 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资 目，含部 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到
与承诺投入 入进度(%) 定可使用状 是否发生重
项目 分变更 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
(如有)
(3)＝(2)-(1)
营运资金 无 3,856,575,428 3,856,575,428 3,856,000,000 3,856,000,000 3,856,000,000 575,428 99.99% 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因(分具体募投项目) --
项目可行性发生重大变化的情况说明 --
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度尚有 575,428 元(折合人民币 481,586 元)募集资金未投入使用，原因为尚未立即全部用于补充营运资金。
募集资金其他使用情况 --
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