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上海永利带业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002662 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
上海永利带业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截至 2015 年 12 月 31 日止）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 上海永利带业股份有限公司 2015 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华特字[2016]002662号
上海永利带业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海永
利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”）2015 年度财务报表，
包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 28 日签发了大华审
字[2016]003900 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《创业板信息披
露业务备忘录第 10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就永利
股份编制的 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是永利股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
永利股份 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对
永利股份实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
大华特字[2016]002662 号关联方资金占用情况的专项说明
了更好地理解永利股份 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用的
情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海永利带业股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京 陈春晖
中国注册会计师：
王华丽
二〇一六年三月二十八日
第2页
附件：
上海永利带业股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2015年度占用 2015年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2015年年初占 2015年度偿还 2015年年末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
非经营性占用
现大股东及
其附属企业
非经营性占用
小计
非经营性占用
前大股东及
其附属企业
非经营性占用
小计
总计
2015年度往来 2015年度往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2015年年初往 2015年度偿还 2015年年末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
经营性往来
大股东及其
附属企业
经营性往来
上市公司的 非经营性往来
子公司及其
附属企业 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
及其控制的
法人 非经营性往来
其他关联人 非经营性往来
及期附属企
业 非经营性往来
总计
注：公司2015年度无非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
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