广博股份：关于为控股子公司提供保证担保的公告_股票频道

证券代码：002103 证券简称：广博股份公告编号：2016-024

广博集团股份有限公司

关于为控股子公司提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步提高本公司全资子公司宁波广博进出口有限公司（以下

简称“进出口公司”）、宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品

公司”）、宿迁广博文仪科技有限公司（以下简称“文仪公司”）、西藏

山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云公司”）、控股子公司宁波全

球淘电子商务有限公司（以下简称“全球淘公司”）的融资能力，支

持以上公司日常生产经营需要，本公司决定为以上五家公司2016年度

内的银行授信提供保证担保，金额共计3.66亿元人民币。

以上五家公司将适时向各银行在前述授信计划金额范围内办理

相关手续，具体以与各银行签订的合同为准。

该事项已由公司第五届董事会第十八次会议审议通过，其中为宁

波广博进出口有限公司以及宁波全球淘电子商务有限公司提供担保

事项需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（一）宁波广博进出口有限公司，成立于2001年6月28日，注册地

点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：吴军杰，注册资本

300万元，公司占出资比例为100%。该公司主要负责本公司本册、相

册及其它纸制产品的海外销售业务。

截止2015年12月31日，该公司总资产为18,773.54万元，负债总

额为16,558.96万元，净资产为2,214.58万元；2015年度实现营业收

入52,586.51万元，营业利润128.08万元，净利润92.22万元。

（二）宁波广博纸制品有限公司，成立于2006年3月15日，系中外

合资企业，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：

王君平，注册资本50万美元，公司直接持股比例为75%，间接持股比

例为25%。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为

外销纸制产品。

截止2015年12月31日，该公司总资产为21,321.31万元，负债总

额为5,062.12万元，净资产为16,259.19万元；2015年度实现营业收

入36,251.29万元，营业利润876.23万元，净利润651.45万元。

（三）宿迁广博文仪科技有限公司，成立于2012年3月19日，注册

地点：宿迁市宿豫经济开发区陆庄路188号，法定代表人：姜珠国，

注册资本3,000万元人民币，公司占其出资比例的100%。该公司主要

负责本公司内销市场本册、相册、复印纸及其它文具产品的研发、生

产和销售业务。

截止2015年12月31日，该公司总资产为7,656.77万元，负债总额

为4,127.11万元，净资产为3,529.66万元；2015年度实现营业收入

25,079.19万元，营业利润115.70万元，净利润98.99万元。

（四）西藏山南灵云传媒有限公司，成立于2013年11月29日，注

册资本500万元人民币，公司占其出资比例的100%。该公司主要从事

计算机技术开发、咨询，设计、制作、代理、发布广告，互联网信息

服务等。

截止2015年12月31日，该公司总资产为18,938.98万元，负债总

额7,280.51万元，净资产为11,658.47万元；2015年度实现营业收入

54,958.33万元，营业利润7,345.84万元，净利润6,633.33万元。

（五）宁波全球淘电子商务有限公司，成立于2015年4月29日，注

册资本500万元人民币，公司占其出资比例的51%。该公司主要负责本

公司跨境商品销售业务。

截止2015年12月31日，该公司总资产为7,716.01万元，负债总额

为7,245.01万元，净资产为471.01万元；2015年度实现营业收入

8,359.74万元，营业利润28.35万元，净利润-32.43万元。

三、担保的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保。

（二）担保期限：以上五家公司实际向各银行申请的担保合同为

准（一般为二年以内）。

（三）担保金额：共计3.66亿元。具体担保计划如下：

单位：万元（人民币）

担保额度

序号公司银行担保期限担保方式

（万元）

1 浦发银行鄞州

纸制品公司 5000 一般为二年以内股份公司担保

支行

2 建设银行鄞州

纸制品公司 5000 一般为二年以内股份公司担保

支行

3 民生银行鄞州

纸制品公司 3200 一般为二年以内股份公司担保

支行

4 交通银行宁波

纸制品公司 2400 一般为二年以内股份公司担保

分行

5 广发银行鄞州

纸制品公司 2000 一般为二年以内股份公司担保

支行

6 农业银行石矸

进出口公司 6000 一般为二年以内股份公司担保

支行

7 交通银行宿迁

文仪公司 4000 一般为二年以内股份公司担保

支行

8 平安银行深圳

灵云公司 5000 一般为二年以内股份公司担保

分行

9 交通银行宁波

全球淘公司 4000 一般为二年以内股份公司担保

分行

合计 36600 万元

注：

（1）股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证

担保；

（2）在不超过上述担保金额的前提下，授权公司董事长签署相关

的担保合同或文件。上述担保的担保期限、担保利率、借款银行等以

日后签定的具体合同为准；

（3）如广博股份为全球淘公司提供担保，全球淘公司其他股东按

承担同样的保证担保责任。

四、董事会意见

董事会认为：进出口公司、纸制品公司、文仪公司、灵云公司、

全球淘公司2016年银行授信计划均系公司日常生产经营及项目建设

需要，以上五家子公司经营情况稳定，其经营行为受本公司控制，为

其提供担保不会给公司生产经营带来重大风险，对于全球淘公司的担

保事项，由全球淘公司其他股东承担同样的保证担保责任，担保公平、

对等。上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事

会同意为以上五家公司提供担保。

本公司提供担保的对象均为公司全资或控股子公司，公司将严格

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对

外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制

公司对外担保风险。

五、监事会意见

公司监事会认为在不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用

自有闲置资金投资低风险理财产品，提升了公司资金使用效率和收

益。能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回

报。

六、独立董事意见

公司为全资及控股子公司提供担保是根据各子公司目前经营及

资金需求情况确定的，为其日常生产经营及项目建设所需。公司没有

为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个

人提供担保；报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占

用资金的情况；对外担保完全按照法律法规、公司章程和其他制度规

定履行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制

度；并充分揭示了对外担保存在的风险；无明显迹象表明公司可能因

被担保方债务违约而承担担保责任。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司所有担保均为对全资子公司提供担保，

公司无任何对外担保。2015年度公司为全资子公司实际累计提供担保

总额为7,450.11万元，报告期末担保余额为3,072.18万元，占公司

2015年经审计净资产的1.90%。本公司无逾期对外担保。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独

立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○一六年三月二十九日

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