广博集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所:
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定,将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕605 号文核准,并经贵所同意,本公司由
主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A
股)股票 2,063.98 万股,发行价为每股人民币 9.69 元,共计募集资金 20,000.00 万元,坐
扣承销和保荐费用 1,420.00 万元后的募集资金为 18,580.00 万元,已由主承销商华泰联合
证券有限责任公司于 2015 年 5 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕
126 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2015 年度实际使用募集资金 18,648.67 万元,超过上述实际到账募集资金账户
18,580.00 万元的 68.67 万元主要系 2015 年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及
募集资金理财收益;累计已使用募集资金 18,648.67 万元,累计收到的银行存款利息及募集
资金理财收益扣除银行手续费等的净额为 68.67 万元。
根据第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品的议案》,报告期公司暂时使用部分闲置募集资金购买理财产品 6,000.00 万元。
2015 年 9 月 21 日,本公司收回以闲置募集资金购买的理财产品 6,000 万元,收到募集资金
理财收益扣除银行手续费等的净额为 53.26 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为零(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定,结合公司实际情况,制定了《广博集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称
《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金
专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 5 月 8 日分别与中国建设银行
股份有限公司宁波鄞州支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司已于 2015 年 11 月 18 日对中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行营业部募集
资金专户办理了注销手续。截至 2015 年 12 月 31 日,本公司无募集资金专户,募集资金已
使用完,无余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表
广博集团股份有限公司
二〇一六年三月二十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位:广博集团股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 18,580.00 本年度投入募集资金总额 18,648.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 18,648.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度实 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 现的效益 预计效益
(含部分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.收购西藏山南
灵云传媒有限公
否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100% 2015 年 5 月 5,740.73 是 否
司交易中现金价
款
2.重组相关费用 否 800.00 802.00 802.00 802.00 100%
3.补充西藏山南
灵云传媒有限公
否 1,780.00 1,846.67 1,846.67 1,846.67 100%
司业务发展所需
运营资金
合 计 - 18,580.00 18,648.67 18,648.67 18,648.67 - - 5,740.73 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经第五届董事会第十二次会议批准,公司于 2015 年 5 月用募集资金置换了用自筹资金先期预付用于收购西藏山
募集资金投资项目先期投入及置换情况
南灵云传媒有限公司项目的 739.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无