证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-023
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 25 日召
开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为
了公司发展，便于融资，保障公司及控股子公司对资金的需求，公司对控股子公
司、控股子公司为公司及控股子公司之间相互提供担保，有效期自 2015 年度股
东大会审议通过之日至 2016 年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
1、公司对浙江凯丰纸业有限公司的担保余额不超过 12,000 万元；
2、公司对浙江凯恩电池有限公司的担保余额不超过 5,000 万元；
3、公司对浙江凯恩纸业销售有限公司的担保余额不超过 4,000 万元。
4、公司对浙江凯丰特种纸业有限公司的担保余额不超过 3,000 万元。
5、浙江凯恩纸业销售有限公司分别对公司提供的担保余额不超过 10,000 万
元、对浙江凯丰纸业有限公司提供的担保余额不超过 3,000 万元，对浙江凯丰特
种纸业有限公司提供的担保余额不超过 2,000 万元。
6、浙江凯丰纸业有限公司对浙江凯丰特种纸业有限公司提供的担保余额不
超过 3,000 万元
董事会提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长根据实际情况分次
执行，并签署相关担保文件。
上述担保事项需提交公司 2015 年度股东大会审议。
一、被担保人基本情况
（一）浙江凯丰新材料股份有限公司
该公司成立于 2003 年 8 月，注册资本 5,800 万元，其中本公司持有 3,480
1
万股，占注册资本的 60%，公司董事长计皓持有 2,320 万元，占注册资本的 40%。
该公司法定代表人计皓。经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、
销售，机械加工、 销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售；货物进
出口（法律法规限制 的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）（依法须经批准
的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。公司住所浙江龙游工业园区金
星大道 30 号
经天健会计师事务所审计，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为
434,711,163.47 元，净资产为 143,911,221.47 元，2015 年净利润 21,185,328.02 元。
（二）浙江凯恩电池有限公司
该公司成立于 1999 年 10 月 29 日，注册资本 5,000 万元，其中本公司持有
4,000 万股，占注册资本的 80%，自然人金哲宇持有 1,000 万股，占注册资本的
20%。该公司法定代表人金哲宇，经营范围为“电源、充电器、电池、电池材料
的制造、销售、运输。”公司住所为浙江省遂昌县妙高镇凯恩路 998 号。
经天健会计师事务所审计，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为
69,519,474.69 元，净资产为-12,663,373.32 元，2015 年净利润 3,547,945.09 元。
（三）浙江凯恩纸业销售有限公司
该公司成立于 2004 年 1 月，注册资本 3,000 万元，其中本公司持有 98.33%
的股权，本公司控股子公司衢州八达纸业有限公司持有 1.67%的股权。该公司法
定代表人计皓，经营范围为电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工产品（不含
危险品）销售。公司住所遂昌县妙高镇凯恩路 1008 号。
经天健会计师事务所审计，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为
189,828,633.28 元，净资产为 25,246,293.54 元，2015 年净利润-3,450,208.63 元。
（四）浙江凯丰特种纸业有限公司
浙江凯丰特种纸业有限公司成立于 2013 年 1 月 18 日，注册资本 4,000 万，
其中本公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司持有 3,000 万股，占注册资
本的 75%；自然人项月雄持有 1,000 万股，占注册资本的 25%。该公司法定代表
人谢美贞，经营范围机制特种纸制造、销售，纸加工、销售，纸浆、造纸原料、
化工产品的销售。公司住所浙江龙游工业园区同舟路 41 号。2016 年 1 月 12 日，
凯丰新材股票在全国股转系统新三板挂牌公开转让。
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经天健会计师事务所审计，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产
135,085,076.76 元，净资产 18,283,811.88 元，2015 年净利润-434,577.93 元。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 7,182.47 万元，均为对控股子公司
的担保，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 6.09%，无逾期对外担保。
四、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
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