浙江森马服饰股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，本公司将 2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]254 号文核准，本公司于 2011 年
3 月 2 日由主承销商（保荐人）中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象
询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式或证监会认
可的其他方式发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价格为每股人民币 67.00
元，募集资金总额为人民币 4,690,000,000.00 元，扣除支付的主承销商承销佣金
及保荐费 150,080,000.00 元后，于 2011 年 3 月 7 日存入本公司募集资金专用账
户 4,539,920,000.00 元，另扣减其余发行费用 9,107,000.00 元后，实际募集资金
净额为 4,530,813,000.00 元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 7
日出具的信会师报字(2011)第 10674 号验资报告审验。
2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
2011 年度，本公司募集资金使用 1,835,583,760.78 元，其中用于直接投资募
集资金项目 935,583,760.78 元，用超募资金永久性补充流动资金 900,000,000.00
元。
2012 年度，本公司募集资金使用 421,361,671.49 元，其中用于直接投资募集
资金项目 357,105,812.69 元，用超募资金 64,255,858.80 元用于建设天津仓储物流
基地。
2013 年度，本公司募集资金使用 205,232,830.05 元，其中用于直接投资募集
资金项目 171,971,720.42 元，用超募资金 33,261,109.63 元用于建设天津仓储物流
基地。
2014 年度，本公司募集资金使用 1,728,008,774.41 元，其中用于直接投资募
集资金项目 21,601,695.25 元，用超募资金 6,407,079.16 元建设天津仓储物流基地，
用超募资金永久性补充流动资金 700,000,000.00 元，用募集资金 1,000,000,000.00
元购买保本型理财产品。
2015 年度，本公司募集资金使用 522,798,449.22 元，其中用于直接投资募集
资金项目 190,627,983.49 元，用超募资金 7,710,465.73 元用于建设天津仓储物流
基 地 ， 用 募 集 资 金 309,380,000.00 元 、 超 募 资 金 366,080,000.00 元 合 计
675,460,000.00 元永久性补充流动资金，用募集资金 649,000,000.00 元购买保本
型银行理财产品，同时收回已到期理财产品 1,000,000,000.00 元。
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 172,816,677.86
元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和深圳交易所关于募集资金管理的相关规范性文件的有关规定，
结合公司的实际情况，制定了《浙江森马服饰股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建
设银行股份有限公司温州瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行、
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海支行、
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区
支行、兴业银行股份有限公司温州分行八个专项账户，其中中国建设银行股份有
限公司温州市瓯海支行活期存款账户为：33001628736059556789，中国工商银行
股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：1203227019186656789，上海浦东
发展银行股份有限公司温州分行活期存款账户为：90110154710010159（2014 年
已注销）, 交通银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：
333504140018016756789，交通银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：
333504140018010049812，中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账
户为：19-230101046656789，中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行活期存款
账户为：363658361180，兴业银行股份有限公司温州分行活期存款账户为：
355880100100559593。
2013 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更募
集资金专项账户的议案》，同意公司撤销上海浦东发展银行股份有限公司温州分
行的募集资金专用账户，在交通银行股份有限公司温州瓯海支行开设新的募集资
金专用账户。公司独立董事发表意见，认为公司变更募集资金专户符合《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，同意本次募集资金
专项账户变更。2014 年 1 月，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行的募集
资金专用账户已注销，余额转入交通银行股份有限公司温州瓯海支行募集资金专
户。
本公司于 2011 年 3 月 31 日和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中
国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海
支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯
海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州
市瓯海区支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，于 2012 年 9 月
20 日以全资子公司森马（天津）物流投资有限公司名义和保荐机构中国银河证
券股份有限公司、兴业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专项存储账
户三方监管协议》，于 2014 年 1 月 27 日和保荐机构中国银河证券股份有限公司、
交通银行股份有限公司温州瓯海支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协
议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
本公司 2015 年 2 月 14 日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州
瓯海支行存放募集资金 2,309,702.50 元，其中 1 年期限的面额为 2,309,702.50 元
定期存款 1 笔。本公司 2015 年 2 月 20 日以定期存款形式在中国银行股份有限公
司温州市瓯海区支行存放募集资金 1,390,777.50 元，其中 1 年期限的面额为
1,390,777.50 元定期存款 1 笔。本公司 2015 年 3 月 27 日以定期存款形式在交通
银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 2,030,000.00 元，其中 1 年期限的
面额为 2,030,000.00 元定期存款 1 笔。本公司 2015 年 3 月 31 日以定期存款形式
在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 15,000,000.00 元，其中 1
年期限的面额为 15,000,000.00 元定期存款 1 笔。本公司 2015 年 4 月 8 日以定期
存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 600,000.00
元，其中 1 年期限的面额为 600,000.00 元定期存款 1 笔。本公司 2015 年 4 月 9
日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金
9,000,000.00 元，其中 1 年期限的面额为 9,000,000.00 元定期存款 1 笔。本公司
2015 年 7 月 14 日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存
放募集资金 51,600,000.00 元，其中六个月期限的面额为 51,600,000.00 元定期存
款 1 笔。本公司 2015 年 7 月 29 日以定期存款形式在兴业银行股份有限公司温州
分行存放募集资金 6,087,900.00 元，其中六个月期限的面额为 6,087,900.00 元定
期存款 1 笔。本公司 2015 年 10 月 24 日以定期存款形式在兴业银行股份有限公
司温州分行存放募集资金 3,039,750.00 元，其中六个月期限的面额为 3,039,750.00
元定期存款 1 笔。本公司 2015 年 12 月 25 日以定期存款形式在中国农业银行股
份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 70,000,000.00 元，其中按实际存款日期
计息的面额为 70,000,000.00 元定期存款 1 笔。
2、募集资金专户存储情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司共设 7 个募集资金专户、8 个定期存款账户、1 个七天
通知存款户，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 年末余额
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 1203227019186656789 活期户 6,478.72
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 1203227014200015942 六个月定期户 51,600,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行 333504140018016756789 活期户 92,602.13
交通银行股份有限公司温州瓯海支行 333504140608510008564 一年定期户 2,030,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行 333504140018010049812 活期户 7,084.19
交通银行股份有限公司温州瓯海支行 333504140608510009538 一年定期户 24,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行 33001628736059556789 活期户 6,084.98
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行 363658361180 活期户 77,213.58
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行 402658528602 一年定期户 1,390,777.50
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行 19230101046656789 活期户 9,731,689.82
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行 19230101046656789 一年定期户 2,909,702.50
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行 19230101046656789 募集定期户 70,000,000.00
兴业银行股份有限公司温州分行 355880100100559593 活期户 24,117.65
兴业银行股份有限公司温州分行 355880100200979593 六个月定期户 6,087,900.00
兴业银行股份有限公司温州分行 355880100201004041 六个月定期户 3,039,750.00
兴业银行股份有限公司温州分行 355880100201023129 七天通知存款户 1,813,276.79
合计 172,816,677.86
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须
严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计
划，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、总经理签字批准后
予以付款；公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查
一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存
在违规情形的，应当及时向董事会报告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及
其情况
募集资金投资项目“信息化建设项目”无法单独核算效益，系该项目投入运
行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体
现。本项目建设将整体提高公司管理水平与运营能力、降低运营成本、完善客户
服务水平，为公司快速可持续性发展提供有力支撑。同时，本公司作为中国服装
行业领先企业，公司的信息化建设将为品牌服装零售行业信息化起到示范作用，
为国内服装行业信息化发展积累经验，从而提高并带动行业信息化发展的整体水
平。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2015 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
公司 2015 年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2015 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、节余募集资金使用情况
2015 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十四会议审议通过《终止营销网络
建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》的议案，同
意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”，并
将剩余募集资金永久性补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将其中
“营销网络建设项目”剩余募集资金中的 239,870,000.00 元、“信息化建设项目”
剩余募集资金中的 69,510,000.00 元（合计 309,380,000.00 元）于 2015 年 9 月 16
日、9 月 18 日、9 月 28 日、9 月 30 日、10 月 26 日、11 月 19 日、12 月 7 日、
12 月 31 日将其划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。截止 2015 年 12 月
31 日，“营销网络建设项目”募集资金专户剩余 51,612,563.70 元（另有
100,000,000.00 元购买理财产品），“信息化建设项目”募集资金专户剩余
24,007,084.19 元。
7、超募资金使用情况
2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 9 亿元永久
性补充公司流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分
超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信
息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、
法规和规范性文件的要求，同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于
2011 年 4 月 21 日、4 月 26 日将超额募集资金合计 900,000,000.00 元划入一般存
款账户用于永久性补充流动资金。
2012 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用
超募资金投资建设森马天津仓储物流基地的议案》，同意公司使用超募资金
250,000,000.00 元建设森马天津仓储物流基地项目（以下简称“项目”），并通
过增资公司全资子公司森马（天津）物流投资有限公司（以下简称“天津森马投
资”）实施该项投资。本次增资共分二次完成，首次增资金额为人民币
120,000,000.00 元，主要用于项目第一期工程建设，并授权公司管理层于第一期
工程完成后根据实际情况进行第二次增资，第二次增资金额为人民币
130,000,000.00 元。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超
募资金建设天津仓储物流基地的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业
板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等
法律、法规和规范性文件的要求，同意本次使用部分超募资金实施天津物流仓储
基地项目。截止 2015 年 12 月 31 日，天津仓储物流基地第一期工程的厂房建设
已完工验收并投入运营。
2013 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久性补充流动资金》，同意公司使用超额募集资金 700,000,000.00
元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司使
用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业
板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等
法律、法规和规范性文件的要求，同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公
司于 2014 年 1 月 22 日、 月 23 日、 月 17 日将超额募集资金合计 700,000,000.00
元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。
2015 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久性补充流动资金》，同意公司使用超额募集资金
700,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。 公司独立董事、保荐机构均发表意
见，认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所中小企业板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性
补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意本次使用部分超募资金
补充流动资金。 公司于 2015 年 5 月 6 日、 6 月 17 日、6 月 19 日、7 月 8 日、
9 月 6 日、9 月 9 日、11 月 19 日、12 月 17 日和 12 月 18 日将超额募集资金合计
366,080,000.00 元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
公司截止 2015 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款、
七天通知存款形式存放在募集资金开户银行。
9、募集资金使用的其他情况
2013 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高
额度不超过人民币 10 亿元闲置资金（其中：闲置募集资金 1 亿元、超募资金 9
亿元）购买保本型理财产品。
2014 年度公司共使用募集资金 10 亿元购买保本型理财产品，已取得投资收
益 45,633,837.43 元 。 截 止 2014 年 12 月 31 日 ， 公 司 理 财 产 品 余 额 为
1,000,000,000.00 元。
2015 年度公司共使用募集资金 6.49 亿元购买保本型理财产品，同时收回已
到期理财产品 1,000,000,000.00 元，并取得投资收益 52,861,962.15 元。截止 2015
年 12 月 31 日， 公司理财产品余额为 649,000,000.00 元，明细情况如下：
受托方 产品名称 类型 起息日 到期日 金额 预期年收益率
交通银行股份有限公司温州瓯海支行 蕴通财富.日增利 358 天 保本型 2015/1/27 2016/1/20 10,000,000.00 5.10%
交通银行股份有限公司温州瓯海支行 蕴通财富.日增利 358 天 保本型 2015/1/27 2016/1/20 60,000,000.00 5.10%
兴业银行股份有限公司温州分行 企业金融结构性存款（开放式） 保本型 2015-3-19 30,000,000.00 3.80%
汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-工商银行-浙江森马现金管理 1 号 保本型 2015/12/23 2016/12/23 160,000,000.00 5.00%
国海富兰克林基金管理有限公司 国海富兰克林基金-工商银行-浙江森马现金管理 1 号 保本型 2015/12/23 2016/12/23 169,000,000.00 5.00%
交通银行股份有限公司温州瓯海支行 蕴通财富.日增利 123 天 保本型 2015/12/24 2016/4/25 70,000,000.00 4.00%
交通银行股份有限公司温州瓯海支行 蕴通财富.日增利 111 天 保本型 2015/12/29 2016/4/18 50,000,000.00 4.00%
交通银行股份有限公司温州瓯海支行 蕴通财富.日增利 111 天 保本型 2015/12/29 2016/4/18 100,000,000.00 4.00%
合计 649,000,000.00
2015 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十四会议审议通过《终止营销网络建设项目、
信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》的议案，同意公司终止募集资金投
资项目“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资
金。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将其中 “营销网络建设项目”剩余募集资金中的
239,870,000.00 元 、 “ 信 息 化 建 设 项 目 ” 剩 余 募 集 资 金 中 的 69,510,000.00 元 ， 合 计
309,380,000.00 元于 2015 年 9 月 16 日、9 月 18 日、9 月 28 日、9 月 30 日、10 月 26 日、11
月 19 日、12 月 7 日、12 月 31 日将其划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。截止 2015
年 12 月 31 日，营销网络建设项目”募集资金专户剩余 51,612,563.70 元（另有 100,000,000.00
元购买理财产品），“信息化建设项目”募集资金专户剩余 24,007,084.19 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2015 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2015 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司
不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 28 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江森马服饰股份有限公司
2016年3月28日
10
附表：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 453,081.30 56,441.84
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募 375,460.55
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 本年度投入金额 入进度（%） 是否发生
投资总额 (1) 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
2015 年 4 月
1、营销网络建设项目 否 180,000.00 180,000.00 17,038.38 149,656.40 83.14 237.44 注2 否
（注 1）
2015 年 4 月
2、信息化建设项目 否 25,616.64 25,616.64 2,024.41 18,032.70 70.39 注3 否
（注 1）
承诺投资项目小计 205,616.64 205,616.64 19,062.79 167,689.10 237.44
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有） 36,608.00 196,608.00
天津仓储物流基地 771.05 11,163.45 注4
超募资金投向小计 37,379.05 207,771.45
合计 205,616.64 205,616.64 56,441.84 375,460.55 237.44
未达到计划进度或预计收益的情
无此情况
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无此情况
说明
超募资金的金额、用途及使用进
详见本报告三、（七）
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
无此情况
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无此情况
情况
募集资金投资项目先期投入及置
无此情况
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
无此情况
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
详见本报告三、（六）
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问
无此情况
题或其他情况
注1：2015年8月27日，公司第三届董事会第十四会议审议通过《终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》
的议案，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
注 2：整个营销网络建设项目本年度实现的效益为已出租的店铺和已成立的直营店本年实现的净利润。
注 3：信息化建设项目未有承诺效益。
注 4：2016 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《终止天津仓储物流基地项目》的议案，同意公司终止超募资金投资项目“天
津仓储物流基地项目”，不再进行第二期项目建设。
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