证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-025
山东隆基机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资
金使用》等相关规定的要求，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金购买短期理财产品的议案》，同意对最高额度不超过 20,000 万元的部分闲置募集
资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关事
宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]52 号文核准，公司以配股股权登记日
2016 年 1 月 21 日深圳证券交易所收市后隆基机械总股本 298,800,000 股为基数，以
每 10 股配售 3 股向全体股东配售股份。本次配股募集资金总额为 485,000,085.68 元，
扣除发行费用后，募集资金净额为 455,329,110.98 元。以上募集资金已经山东和信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（和信验字（2016）第 000018 号）
审验确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的
规定，公司设立了相关募集资金专项账户；同时，公司及宏信证券有限责任公司（以
下简称“宏信证券”、“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行、
恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、
交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行签订了
《山东隆基机械股份有限公司向股东配售 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》
募集资金全部存放于公司在上述五家银行开设的募集资金专户中。
二、募集资金使用情况
本次配股募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金；其
中，不超过 2 亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。
2016 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用
银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资
金的流动性及使用效率，降低财务成本，公司决定使用银行承兑汇票支付生产经营所
需的应付材料款等，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
截止 2016 年 3 月 25 日，公司已经实际使用募集资金 18,250.00 万元，扣除手续
费支出 1.91 万元，加上存款利息 44.62 万元,目前募集资金余额为 27,325.62 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使
用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元投资安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），
且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品
种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额度不超过 20,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选
择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、
签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报交易所备案并公告，公司将在
半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金的正常使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于
证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财
资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、
核实。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购
买以及损益情况。
五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的
前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 20,000 万元部分闲置募集资金投资于
安全性高、流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约
定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募
集资金使用实施计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资
金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购
买短期理财产品的决定。
2、监事会意见
监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保
障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 20,000 万元部分闲置募
集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产
品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集
资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改
变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募
集资金购买短期理财产品的决定。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：隆基机械拟使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的
闲置募集资金购买短期理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事
发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相
关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东
的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品不会影响募集资金使用计
划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益的情形。保荐机构对隆基机械本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产
品的计划表示无异议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
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