关于中国全聚德（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中国全聚德（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
中国全聚德（集团）股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联
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方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于中国全聚德（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第 110ZA1773 号
中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“全聚德股份”）委
托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2015 年 12 月 31 日的合并及
公司资产负债表，2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 110ZA1461
号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，全聚德股份编制了本专项说明所附的的中国全聚德
（集团）股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简
称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是全聚
德股份管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计全聚德股份
2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对全聚德股份实施于 2015 年度财务报
表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表
所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度全聚德股份控股股东及
其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供全聚德股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一六年三月二十五日
中国全聚德（集团）股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：元
占用方与
上市公司 2015 年度占用累 2015 年度占用
上市公司 2015 年期初占用 2015 年度偿还累 2015 年期末占用资 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会 计发生金额（不含 资金的利息(如 占用性质
的关联关 资金余额 计发生金额 金余额 成原因
计科目 利息） 有)
系
现 大 股东 及其附 属 企
0.00
业
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
前大股东及其附属企
0.00
业
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
往来方与
上市公司 2015 年度往来累 2015 年度往来
上市公司 2015 年期初往来 2015 年度偿还累 2015 年期末往来资 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 计发生金额（不含 资金的利息(如 往来性质
的关联关 资金余额 计发生金额 金余额 成原因
计科目 利息） 有)
系
北京首都旅游集团 同一最终
银行存款 85,806,328.01 1,548,612,735.08 1,594,298.90 1,506,087,608.84 129,925,753.15 存款 经营性往来
财务有限公司 控股股东
长富宫中心有限责 同一最终
应收账款 796.00 37,853.80 38,649.80 0.00 经营性往来
任公司 控股股东
同一最终
北京市西苑饭店 应收账款 22,977.40 22,977.40 0.00 经营性往来
控股股东
北京神舟国际旅游 同一最终
应收账款 23,548.00 82,902.00 101,927.00 4,523.00 未到期 经营性往来
社集团有限公司 控股股东
北京东来顺集团有 同一最终
应收账款 1,288.50 15,432.10 15,080.60 1,640.00 未到期 经营性往来
限责任公司 控股股东
北京首采联合电子 同一最终
大股东及其附属企业 应收账款 73,514.29 3,150,200.41 3,219,979.56 3,735.14 未到期 经营性往来
商务有限责任公司 控股股东
北京市新侨饭店有 同一最终
应收账款 4,188.00 4,188.00 0.00 经营性往来
限公司 控股股东
北京首商集团股份 同一最终
应收账款 78,309.90 1,631,318.31 1,707,354.14 2,274.07 未到期 经营性往来
有限公司 控股股东
北京市京伦饭店有 同一最终
应收账款 17,882.50 17,882.50 0.00 经营性往来
限责任公司 控股股东
北京首旅置业集团 同一最终
应收账款 3,142.00 1,707,050.79 1,710,192.79 0.00 经营性往来
有限公司 控股股东
北京展览馆宾馆有 同一最终
应收账款 520.00 49,704.48 50,224.48 0.00 经营性往来
限公司 控股股东
北京新世纪饭店有 同一最终
应收账款 36,430.00 36,430.00 0.00 经营性往来
限公司 控股股东
北京贵宾楼饭店有 同一最终
应收账款 573,176.40 226,700.90 346,475.50 未到期 经营性往来
限公司 控股股东
同一最终
兆龙饭店有限公司 应收账款 132,754.80 132,754.80 0.00 经营性往来
控股股东
北京颐和园宾馆有 同一最终
应收账款 99,632.80 99,632.80 0.00 经营性往来
限公司 控股股东
同一最终
北京市北京饭店 应收账款 375,138.20 375,138.20 0.00 经营性往来
控股股东
北京凯威大厦有限 同一最终
应收账款 30,166.00 30,166.00 0.00 经营性往来
公司 控股股东
北京首旅燕京大厦
同一最终
物业管理有限责任 应收账款 10,434.50 10,434.50 0.00 经营性往来
控股股东
公司
北京首旅酒店（集 同一最终
应收账款 578,226.61 578,226.61 0.00 经营性往来
团）股份有限公司 控股股东
北京亮马河大厦有 同一最终
应收账款 387,414.80 387,414.80 0.00 经营性往来
限公司 控股股东
北京市建国饭店公 同一最终
应收账款 207,961.24 207,961.24 0.00 经营性往来
司 控股股东
北京绿野晴川动物 同一最终
应收账款 60,546.85 60,546.85 经营性往来
园有限公司 控股股东
上海聚谊餐饮管理 其他应收
子公司 105,270,000.00 5,000,000.00 110,270,000.00 非经营性往来
有限公司 款
杭州全聚德餐饮有 其他应收
子公司 7,816,237.00 2,121,536.20 1,100,000.00 8,837,773.20 非经营性往来
限公司 款
郑州全聚德餐饮管 其他应收
子公司 7,075,924.45 194,346.00 7,270,270.45 非经营性往来
理有限责任公司 款
北京市仿膳食品有 其他应收
子公司 1,075,009.10 10,095,850.16 11,170,859.26 非经营性往来
上 市 公司 的子公 司 及 限责任公司 款
其附属企业 常州市百德江南餐 其他应收
子公司 2,080,648.77 74,395.62 2,155,044.39 0.00 非经营性往来
饮管理有限公司 款
合肥聚德龙达餐饮 其他应收
子公司 510,000.00 28,560.00 538,560.00 非经营性往来
管理有限公司 款
南京德致兴餐饮管 其他应收
子公司 7,750,000.00 413,625.00 258,625.00 7,905,000.00 非经营性往来
理有限公司 款
杭州萧山餐饮管理 其他应收
子公司 4,600,000.00 4,600,000.00 非经营性往来
有限公司 款
关 联 自然 人及其 控 制
0.00
的法人
其 他 关联 人及其 附 属
0.00
企业
总计 - - - 209,860,313.92 1,587,346,465.53 2,305,225.52 1,518,635,141.20 280,876,863.77 -
本表已于 2016 年 3 月 25 日获第七届董事会第三次会议批准。
公司法定代表主管会计工作的公司负责人: 总会计师：公司会计机构负责人：
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