关于中核苏阀科技实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于中核苏阀科技实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
目 录
一、专项说明 1
二、汇总表 2-4
三、本所企业法人营业执照
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于中核苏阀科技实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中天运【2016】普字第 90414 号
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了中核苏阀科技实业股份有限公司
（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2015 年度公司及合并
利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2016 年 3 月 25 日签
发了中天运[2016]审字第 90175 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的《中核苏阀科
技实业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》以下简称“汇
总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注
册会计师执业准则对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的
审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总
表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况使用，不得用作任何其他目的。
附件: 中核苏阀科技实业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑彦臣
中国北京
二〇一六年三月二十五日 中国注册会计师：杨 丹
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中核苏阀科技实业股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算的 2015 年期初占用资 2015 年度占用累计 2015 年度占用资金 2015 年度偿还累计 2015 年期末占用
非经营性资金占用 占用形成原因 占用性质
名称 的关联关系 会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 发生金额 资金余额
无。
现大股东及其附属企业
小 计 - - - -
无。
前大股东及其附属企业
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
2
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2015 年度往来 2015 年度往来
其它关联资 上市公司核算 2015 年期初往 2015 年度偿还 2015 年期末往
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 累计发生金额 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
金往来 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） 有)
中核控制系统工程有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 28.28 143.43 18.48 153.23 销售商品 经营性往来
河北圣雪葡萄糖有限责任公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 7.80 7.80 销售商品 经营性往来
中核新能核工业工程有限责任公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 11,705.27 7,215.33 4,489.94 销售商品 经营性往来
江苏核电有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 0.23 939.30 70.00 869.53 销售商品 经营性往来
核电秦山联营有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 15.22 161.85 17.60 159.47 销售商品 经营性往来
秦山核电有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 52.55 39.26 13.29 销售商品 经营性往来
秦山第三核电有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 61.51 57.82 3.69 销售商品 经营性往来
三门核电有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 684.43 0.03 0.03 684.43 销售商品 经营性往来
海南核电有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 0.02 155.61 155.63 销售商品 经营性往来
核工业八二一厂 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 12.04 12.04 销售商品 经营性往来
大股东及其
乐山红华建安工程有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 36.30 57.38 82.68 11.00 销售商品 经营性往来
附属企业
中核陕西铀浓缩有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 5.57 100.26 30.37 75.46 销售商品 经营性往来
中核甘肃华原企业总公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 64.46 64.46 销售商品 经营性往来
核动力运行研究所 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 35.57 93.09 110.20 18.46 销售商品 经营性往来
中国中原对外工程有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 673.84 128.00 801.84 销售商品 经营性往来
中国核电工程有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 1,238.45 8,192.90 9,431.35 销售商品 经营性往来
中核陕铀汉中工程有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 0.88 0.88 销售商品 经营性往来
四川红华实业有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 48.27 24.35 72.62 销售商品 经营性往来
中国核工业集团公司苏州阀门厂 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 19.35 19.35 销售商品 经营性往来
核工业理化工程研究院 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 51.35 51.35 销售商品 经营性往来
上海光华仪表有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 0.30 0.30 销售商品 经营性往来
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2015 年度往来 2015 年度往来
其它关联资 上市公司核算 2015 年期初往 2015 年度偿还 2015 年期末往
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 累计发生金额 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
金往来 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） 有)
中国原子能工业有限公司 受同一母公司控制的其他企业 其他应收款 38.00 20.00 38.00 20.00 保证金 经营性往来
中国核电工程有限公司 受同一母公司控制的其他企业 其他应收款 9.25 2.00 11.25 保证金 经营性往来
贵州核工业新原实业有限责任公司 受同一母公司控制的其他企业 预付账款 0.75 0.75 资料费 经营性往来
核工业计算机应用研究所 受同一母公司控制的其他企业 预付账款 3.60 3.60 广域网租用费 经营性往来
中核陕西铀浓缩有限公司 受同一母公司控制的其他企业 预付账款 100.00 88.94 11.06 采购商品 经营性往来
小 计 2,902.96 22,008.53 18,157.65 6,753.84
苏州中美锻造有限公司 全资子公司 预付账款 929.71 525.25 809.61 620.13 采购商品 经营性往来
全资子公司 预付账款 149.71 9,181.43 8,318.26 913.32 采购商品 经营性往来
上 市 公 司 的 子 公 苏州中核苏阀球阀有限公司
司及其附属企业 中核苏阀横店机械有限公司 控股子公司 预付账款 4,802.59 3,526.94 1,275.65 采购商品 经营性往来
中核苏阀横店机械有限公司 控股子公司 其他应收款 4,000.00 188.17 4,000.00 资金往来 非经营性往来
小 计 5,079.42 14,922.32 14,509.27 16,654.81 2,809.10
其他关联方及其
附属企业 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 联营企业 预付账款 60.03 60.03 采购商品 经营性往来
小 计 60.03 60.03
总 计 7,982.38 36,577.83 188.17 34,812.46 9,622.97
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：彭新英 会计机构负责人：陆振学
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