关于林州重机集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
目 录
一、审计报告 1—2 页
二、附件
资金占用情况汇总表 3页
关于林州重机集团股份有限公司控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明
[2016]京会兴专字第 03010010 号
林州重机集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了林州重机集团股份有限公
司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益
变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2016 年 3 月 26 日签发了
“[2016]京会兴审字第 03010019 号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的
责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。除了对贵公司实施 2015 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相
关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理
解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计
的财务报表一并阅读。
第1页
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地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情
况之用, 不得用于其他任何目的。
附件：林州重机集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 叶 民
中国北京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十六日 李 杰
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2015 年控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：林州重机集团股份有限公司 单位：万元
资金占 上市公司核 2015 年期初 2015 年往来累 2015 年往来资 2015 年偿还 2015 年期末
占用方与上市公 占用形成原
用方类 资金占用方名称 算的会计科 往来资金余 计发生金额 金的利息(如 累计发生金 往来资金余 占用性质
司的关联关系 因
别 目 额 （不含利息） 有) 额 额
郭现生 控股股东 其他会计科目 -3,207.58 5982.99 - 2796.19 -20.78 临时借用 非经营性往来
韩录云 控股股东之妻 其他会计科目 - 111.79 - 618.68 -506.89 临时借用 非经营性往来
其他会计科目 -319.42 360.00 - 360.00 -319. 42 临时借用 非经营性往来
应收账款 9.44 2255.04 - 1024.16 1240.32 销售商品 经营性往来
其他会计科目 -463.92 2313.89 - 3885.36 -2035.39 购买商品 经营性往来
林州重机铸锻有限公 其他会计科目 -25.49 - - - -25.49 购买商品 经营性往来
受同一股东控制
司 其他会计科目 - 3385.75 - 3385.75 - 临时借用 非经营性往来
控股股
其他会计科目 -136.26 - - 34.19 -170.45 购买商品 经营性往来
东、实际
控制人 其他会计科目 -313.95 382.82 - 68.87 - 购买商品 经营性往来
及其附 应收账款 1,307.38 221.90 1369.97 159.31 购销商品 经营性往来
-
属企业
林州重机集团控股有
限公司 受同一股东控制 其他会计科目 -85.16 8.00 - - -77.16 临时借用 非经营性往来
林州重机房地产开发 - - -
受同一股东控制 其他应收款 -0.02 -0.02 临时借用 非经营性往来
有限公司
第3页
北京中科虹霸科技有
受同一股东控制 其他会计科目 - - - 32.67 -32.67 购买商品 经营性往来
限公司
鄂尔多斯市重机能源
受同一股东控制 其他会计科目 - 50 - 50 - 临时借用 非经营性往来
有限公司
小计 -3,234.98 15,072.18 13,625.84 -1,788.64
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
林州重机林钢钢铁有
全资子公司 其他应收款 47,868.09 73,465.35 68,734.11 52,599.33 临时借用 非经营性往来
限公司 -
七台河重机金柱机械
全资子公司 其他会计科目 -2,235.21 0.24 - -2,234.97 临时借用 非经营性往来
制造有限责任公司 -
林州生元提升科技有
全资子公司 其他会计科目 -2,197.39 - - -2,197.39 临时借用 非经营性往来
限公司 -
上市公 林州重机矿业有限公
全资子公司 其他应收款 8,365.75 18,130.3 22,175.60 4,320.45 临时借用 非经营性往来
司子公 司 -
司及其 林州重机矿建工程有
全资子公司 其他应收款 -876.22 1,227.68 520.00 -168.54 临时借用 非经营性往来
附属企 限公司 -
业 北京中科林重科技有
全资子公司 其他应收款 -1,106.00 1,143.00 - 37.00 临时借用 非经营性往来
限公司 -
天津三叶虫能源技术
控股子公司 其他会计科目 -5,950.00 121.00 120.00 -5,949.00 临时借用 非经营性往来
服务有限公司 -
第4页
中煤国际租赁有限公
联营企业 其他会计科目 -13.78 1,471.00 1,471.00 -13.78 临时借用 非经营性往来
司 -
龙林矿山工程有限公
联营企业 其他会计科目 733.30 -733.30 临时借用 非经营性往来
司
林州重机矿业有限公
全资子公司 其他会计科目 - 989.00 - - 989.00 临时借用 非经营性往来
司
中油三叶虫能源技术
孙公司 其他应收款 - 109.17 - 9.83 99.34 临时借用 非经营性往来
服务有限公司
小计 - - - 43,855.24 96,656.74 - 93,763.84 46,748.14
总计 - - - 40,620.26 111,728.92 - 107,389.68 44,959.50
第5页
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