海特高新：关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明_股票频道

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关于四川海特高新技术股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/ 2016CDA10109

四川海特高新技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司

（以下简称海特高新）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并

及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表

附注(以下简称财务报表)，并于 2016 年 3 月 26 日签发了 XYZH/2016CDA10108 号无保留

意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及

深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及

清欠方案的披露和报送要求》的要求，海特高新编制了本专项说明所附的海特高新 2015

年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海特高新的责任。我们

对汇总表所载资料与我们审计海特高新 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计

的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海特高新实

施于 2015 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇

总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解海特高新 2015 年度控股股东

及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为海特高新 2015 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况

之用，不得用作任何其他目的。

附件一：四川海特高新技术股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况汇总表

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：宋朝学

中国注册会计师：李丽

中国北京二○一六年三月二十六日

附件一：

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司单位：万元

占用方与上上市公司核 2015 年度占用累 2015 年度 2015 年度偿

资金占用方类 2015 年期初 2015 年期末占用形

资金占用方名称市公司的关算的会计科计发生金额（不含占用资金还累计发生金占用性质

别占用资金余额占用资金余额成原因

联关系目占用利息）的利息额

控股股东、实

际控制人及其无

附属企业

小计 - - - - - - - - -

四川奥特附件维修有限责任公司全资子公司应收账款 471.25 - - 471.25 - 材料款经营性占用

四川亚美动力技术有限公司全资子公司应收账款 112.97 1,104.19 - 1,189.91 27.26 维修款经营性占用

武汉天河南方航空技术开发有限公司全资子公司应收账款 21.30 6.48 - 21.30 6.48 维修款经营性占用

天津翔宇航空维修工程有限公司控股子公司应收账款 168.99 - - - 168.99 维修款经营性占用

昆明飞安航空训练有限公司全资子公司应收账款 - 896.07 - 746.72 149.34 租赁款经营性占用

上市公司的子天津翔宇航空维修工程有限公司控股子公司其他应收款 759.01 - - - 759.01 往来款经营性占用

公司及其附属 AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.

企业全资子公司其他应收款 1.62 - - - 1.62 往来款经营性占用

LTD.

天津海特航空产业有限公司全资子公司其他应收款 6,400.00 500.00 - - 6,900.00 往来款经营性占用

天津海特飞机工程有限公司全资子公司其他应收款 3,041.92 120.00 364.89 20,700.00 -17,173.19 往来款经营性占用

四川海特融资租赁有限公司全资子公司其他应收款 2,127.90 29,004.46 - 29,800.00 1,332.36 往来款经营性占用

天津飞安航空训练有限公司全资子公司其他应收款 300.00 7,485.28 - 17,623.49 -9,838.21 往来款经营性占用

四川奥特附件维修有限责任公司全资子公司其他应收款 -89.68 23,491.64 - 13,228.82 10,173.15 往来款经营性占用

四川亚美动力技术有限公司全资子公司其他应收款 -23,632.63 39,746.90 - 31,113.06 -14,998.79 往来款经营性占用

武汉天河南方航空技术开发有限公司全资子公司其他应收款 - 4,597.41 - 4,397.41 200.00 往来款经营性占用

成都成电科信科技发展有限公司控股子公司其他应收款 -53.00 948.00 - 948.00 -53.00 往来款经营性占用

昆明飞安航空训练有限公司全资子公司其他应收款 -10,468.49 7,136.00 - 5,227.45 -8,559.94 往来款经营性占用

天津宜捷海特通用航空服务有限公司控股子公司其他应收款 - 136.06 - 136.06 - 往来款经营性占用

四川海特亚美航空技术有限公司全资子公司其他应收款 - - - 8,551.47 -8,551.47 往来款经营性占用

小计 - - - -20,838.84 115,172.49 364.89 134,154.93 -39,456.39 - -

关联自然人及

无

其控制的法人

小计 - - - - - - -

- - -

其他关联人及

上海沪特航空技术有限公司合营企业应收账款 4.81 743.51 - 735.92 12.41 维修款经营性占用

其附属企业

小计 - - - 4.81 743.51 - 735.92 12.41 - -

总计 - - - -20,834.03 115,916.01 364.89 134,890.85 -39,443.98 - -

企业负责人：李飚主管会计工作的负责人：郑德华会计机构负责人：龙芝云

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