证券代码:002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2016-39
南宁八菱科技股份有限公司
关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，保
障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，拟对暂时闲置的部分非公开发行股份募集资金（以下简
称“暂时闲置的募集资金”）进行现金管理。
公司于2016年3月25日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二
十四次会议，分别审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前
提下，使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行募集资金（其中使用2014年非公开发行
闲置募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行闲置募集资金不超过1亿元）通过购
买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理。现将有关
情况公告如下：
一、非公开募集资金基本情况
1、2014 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可 2014[557]号）核准，公司非公开发行 72,621,722.00 股人民
币普通股（A 股），发行价格为每股 8.01 元。本公司实际非公开发行人民币普通股
（A 股）72,621,722.00 股，募集资金总额 581,699,993.22 元，扣除承销费、保荐费、
律师费、审计费和法定信息披露等其他发行费用 15,941,502.22 元后的募集资金为人
民币 565,758,491.00 元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大
信验字【2014】第 4-00017 号”《验资报告》。
2、2015 年非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]2590 号）的文件，核准公司非公开发行不超过
33,994,588 股 A 股，发行价格为每股 17.37 元。2015 年 12 月 25 日，公司成功非
公开发行人民币普通股（A 股）33,994,588 股，募集资金合计 590,485,993.56 元，
扣除发行费用后募集资金净额为人民币 574,344,682.97 元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信
验字[2015]第 4-00068 号《验资报告》。
二、非公开募集资金使用情况
1、2014 年非公开发行股票募集资金使用情况
经公司第四届董事会第三十四次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过，
同意对 2014 年非公开发行股票募集资金用途进行变更，具体募集资金投资项目如
下：
单位：万元
变更前 变更后
截至
用募集资 用募集资 2016 年
序 项目 投资额(万 序 项目 投资额(万
金投入(万 金投入(万 3 月 3 日
号 名称 元） 号 名称 元）
元） 元） 累计投
入金额
乘用 乘用
车中 车中
冷器 冷器
1 10,509.44 10,509.44 1 8,489.53 8,489.53 2419.98
生产 生产
线项 线项
目 目
乘用
车空 注塑
调冷 件生
凝 产基
2 器、 23,930.37 23,930.37 2 地二 6,468.46 6,468.46 0
蒸发 期技
器生 改项
产线 目
项目
补充 补充
3 流动 22,136.03 3 流动 22,136.03 22637.85
资金 资金
待定
- - - 项目
4 4 21,329.66 21,329.66 0
（注
1）
合
56,575.84 合
58,423.68 25057.83
计 计
注 1：该部分募集资金（含利息）存放于专户，待公司确定新的投资项目之后再进行投入。
截止至 2016 年 3 月 3 日，公司累计已使用 2014 年非公开募集资金 25057.83
万元，剩余募集资金 33709.12（含利息）万元尚未使用，仍存放于公司设立的银行
专户内。
2015 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议决议和第四届监事
会第十一次会议决议，分别审议通过《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置的 2014 年非公开募集
资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、
结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用，前述资金
管理至 2016 年 3 月 25 日到期，预计公司可获得 298.13 万元的收益。
2、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况
金额单位：万元（人民币）
募集资金 截至 2016 年 3 月 3
序号 项目名称 投资总额
投资金额 日累计投入金额
《远去的恐龙》大型科
1 40,390.30 40,390.30 12525.31
幻演出项目
《印象沙家浜》驻场实
2 26,665.20 17,044.16 15.74
景演出项目
合计 67,055.50 57,434.46 12541.05
公司于 2016 年 2 月 3 日召开第四届董事会第三十四次会议审议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 5,000 万元人民币的闲置募
集资金暂时用于补充流动资金（此次补充流动资金金额占募集资金净额 8.70%），使
用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归
还到公司募集资金专用账户。
截止至 2016 年 3 月 3 日，公司 2015 年非公开募集资金累计投入项目使用
12,541.058 万元，将闲置的 5,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金（尚未使用），
剩余未使用的募集资金余额为 44,930.61 （含利息）万元，存放于公司设立的银行
专户内。
三、本次对暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高资金使用效率，增加资金收益，公司拟在确保募集资金投资项目正常
进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行募集
资金（其中使用2014年非公开发行闲置募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行闲
置募集资金不超过1亿元）购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约
定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内
滚动使用。
1、投资目的：提高募集资金的使用效率，获取较高的资金收益。
2、投资额度：使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行募集资金（其中使用2014
年非公开发行闲置募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行闲置募集资金不超过1
亿元）并在前述额度及期限范围内滚动使用。
3、投资品种：低风险的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，做好资金支付预算，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押。
4、投资期限：自公司第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有
效，单个短期理财产品、结构性存款或银行定期存款的期限不超过12个月。
5、实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包
括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品
种、签署合同及协议等。公司财务部经理负责具体实施。
6、风险控制措施：公司本次对暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理时选择
的对象是低风险的短期理财产品、结构性存款或定期存款，但金融市场受宏观经济
的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的
风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则，产品以低风险、高流动性的保本型理财产品为主。
（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产
品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。
（3）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的非公开募
集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
7、信息披露：公司将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披
露义务，将在定期报告中披露关于暂时闲置的非公开募集资金管理的具体情况。
四、对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理对公司的影响
公司对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资
项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实
施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情
形。公司本次对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，有利于提高募集资
金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、关于对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理的专项意见
（一）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，
是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下进行的，不
影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不
存在变相改变募集资金用途的情形；对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益；公司已经建立了较为完善的内
部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合
中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公
司章程》的相关规定履行了审批程序。 我们同意公司使用不超过2亿元暂时闲置的
非公开募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、
有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期
限范围内滚动使用。
（二）公司监事会意见
2016 年 3 月 25 日，公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于对暂
时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过 2 亿
元暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性
高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并
在上述额度及期限范围内滚动使用。公司使用部分暂时闲置的非公开募集资金进行
现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金
的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司使用不超过 2 亿元暂时闲
置的非公开募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动
性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额
度及期限范围内滚动使用，公司本次使用暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理
是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不
影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不
存在变相改变募集资金用途的情形；公司本次对部分暂时闲置的非公开募集资金进
行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；公司已经建立了完善的
内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司本次对部分暂时闲置
的非公开募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事
发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置的非公开募集资
金进行现金管理无异议。
六、 备查文件
1、南宁八菱科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、南宁八菱科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议；
3、南宁八菱科技股份有限公司《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金
进行现金管理的议案的独立意见》；
4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股
份有限公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 28 日
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