安徽皖通高速公路股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 上市公司核 2015 年期 2015 年度占用 2015 年度 2015 年度 2015 年期 占用形成原因 占用性质
市公司的关 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 末占用资
联关系 目 余额 (不含利息) 利息(如有) 生金额 金余额
现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
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其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核 2015 年期初 2015 年度往 2015 年度 2015 年度 2015 年期 往来形成原因 往来性质
公司的关联关 算的会计科 往来资金余 来累计发生 往来资金的 偿还累计发 末往来资
系 目 额 金额(不含利 利息(如有) 生金额 金余额
息)
安徽省交通控股集团
有限公司(“安徽交通 提供高速公路联
上市公司之
控股集团”，原名安徽 其他应收款 - 1,919.7 - (1,919.7) - 网收费系统管理 经营性往来
第一大股东
省高速公路控股集团 服务及垫支费用
有限公司)
上市公司之 提供高新园区租
安徽交通控股集团 其他应收款 - 293.0 - (293.0) - 经营性往来
第一大股东 赁
提供高速公路联
安徽安联高速公路有 安徽交通控股
其他应收款 - 249.7 - (249.7) - 网收费系统管理 经营性往来
限公司(“安联公司”) 集团之子公司
服务及垫支费用
提供高速公路联
安徽省阜周高速公路 安徽交通控股
其他应收款 - 100.3 - (100.3) - 网收费系统管理 经营性往来
有限公司 集团之子公司
服务及垫支费用
大股东及其附属企业 提供高速公路联
安徽省芜雁高速公路 安徽交通控股
其他应收款 - 16.9 (16.9) - 网收费系统管理 经营性往来
有限公司 集团之子公司
服务及垫支费用
安徽省高速石化有限 安徽交通控股
其他应收款 - 2,589.0 - (2,589.0) - 加油站租赁 经营性往来
公司(“高速石化”) 集团之子公司
安徽省驿达高速公路
安徽交通控股
服务区经营管理有限 其他应收款 - 1,008.0 - (1,008.0) - 提供服务区租赁 经营性往来
集团之子公司
公司(“驿达公司”)
安徽交通控股
驿达公司 其他应收款 - 105.5 - (105.5) - 提供办公楼租赁 经营性往来
集团之子公司
安徽高速传媒有限公 安徽交通控股
其他应收款 - 48.6 - (36.8) 11.8 提供办公楼租赁 经营性往来
司 集团之子公司
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其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核 2015 年期初 2015 年度往 2015 年度 2015 年度 2015 年期 往来形成原因 往来性质
公司的关联关 算的会计科 往来资金余 来累计发生 往来资金的 偿还累计发 末往来资
系 目 额 金额(不含利 利息(如有) 生金额 金余额
息)
安徽省现代交通设 安徽交通控股 提供办公楼租
其他应收款 - 61.8 - (61.8) - 经营性往来
施工程有限公司 集团之子公司 赁
安徽省现代交通设 安徽交通控股 提供固定资产
其他应收款 - 17.9 - (17.9) - 经营性往来
施工程有限公司 集团之子公司 租赁
安徽交通控股 提供办公楼租
安联公司 其他应收款 - 58.4 - (58.4) - 经营性往来
集团之子公司 赁
安徽交通控股 提供高新园区
高速石化 其他应收款 - 46.7 - (46.7) - 经营性往来
集团之子公司 租赁
大股东及其附属企业 合肥市皖通小额贷 安徽交通控股 提供高新园区
其他应收款 - 22.3 - (22.3) - 经营性往来
款有限公司 集团之子公司 租赁
安徽省高等级公路
安徽交通控股 提供办公楼租
工程建设指挥部（办 其他应收款 - 253.6 - (253.6) - 经营性往来
集团之子公司 赁
公室
安徽高速融资租赁 安徽交通控股 提供高新园区
其他应收款 - 44.2 - (44.2) - 经营性往来
有限公司 集团之子公司 租赁
合肥市邦宁物业管 安徽交通控股 提供高新园区
其他应收款 - 2.9 - (2.9) - 经营性往来
理有限公司 集团之子公司 租赁
合肥皖通典当有限 上市公司之 提供高新园区
其他应收款 - 22.8 - (22.8) - 经营性往来
公司 子公司 租赁
长期应收款
投资总额超过
安徽宁宣杭高速公 上市公司之 (以历史成
132,723.9 58,650.0 4,996.7 (10,394.3) 185,976.3 子公司注册资 非经营性往来
上市公司的子公司及其 路投资有限公司 子公司 本金额列
本部分
附属企业 示)
长期应收款
投资总额超过
安徽宣广高速公路 上市公司之 (以历史成
20,483.6 - - (4,104.7) 16,378.9 子公司注册资 非经营性往来
有限责任公司 子公司 本金额列
本部分
示)
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其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核 2015 年期初 2015 年度往 2015 年度 2015 年度 2015 年期 往来形成原因 往来性质
公司的关联关 算的会计科 往来资金余 来累计发生 往来资金的 偿还累计发 末往来资
系 目 额 金额(不含利 利息(如有) 生金额 金余额
息)
关联自然人 - - - - - - - - - 非经营性往来
其他关联方及其附属企
- - - - - - - - - 非经营性往来
业
总计 - - - 153,207.5 65,511.3 4,996.7 (21,348.5) 202,367.0 - -
本表已于 2016 年 3 月 25 日获董事会批准。
企业负责人:周仁强主管会计工作的负责人: 许振会计机构负责人: 肖光灼
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