西南证券股份有限公司
关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查报告
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为广州
海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“海鸥卫浴”或“公司”）持续督导的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》、 深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定，
对海鸥卫浴 2015 年募集资金存放与使用情况进行了检查，报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]1018 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
海鸥卫浴由主承销商西南证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）50,260,415 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民 5.76
元。截至 2015 年 9 月 21 日止，海鸥卫浴共募集资金人民币 289,500,000.00 元，
扣除发行费用 7,664,165.10 元后，募集资金净额为 281,835,834.90 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48260005 号
验资报告验证，上述募集资金已于 2015 年 9 月 21 日汇入公司在中国建设银行广
州北校场支行开立的（账号：44001400113053004178）募集资金专户。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本年度使用金额为 20,603.56 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专
用账户余额为 7,598.57 万元。
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金存放情况
公司在中国建设银行股份有限公司广州北较场支行开立了募集资金专项账
户（账号：44001400113053004178），用于本次向特定对象非公开发行股票募集
资金的存储和使用。公司募集资金已于 2015 年 9 月 21 日汇入公司在中国建设银
行广州北校场支行开立的募集资金专户。
2、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及
公司章程的有关规定，结合公司实际，海鸥卫浴制定了《广州海鸥卫浴用品股份
有限公司募集资金使用管理制度》，并于 2014 年 11 月 27 日经公司 2014 年第一
次临时股东大会审议通过。
2015 年 9 月 29 日，公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司广州北较场
支行（乙方）及保荐机构西南证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方
监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账
单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调
查、书面查询等方式行使其监督权。
三、2015 年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况对照如下表：
单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 28,183.58 20,603.56
额
报告期内变更用途的募集资金
0.00
总额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 0.00 20,603.56
额
累计变更用途的募集资金总额
0.00%
比例
项
目
达
是否 本 是
到 项目
已变 年 否
截至期预 可行
更项 度 达
募集资金 截至期末 末 投 资 定 性是
承诺投资项目和 目 调整后投 本年度投 实 到
承诺投资 累 计 投 入 进度（%）可 否发
超募资金投向 （含 资总额（1）入金额 现 预
总额 金额(2) (3) ＝ 使 生重
部分 的 计
(2)/(1) 用 大变
变 效 效
状 化
更） 益 益
态
日
期
承诺投资项目
不 不 不
1.补充流动资金 否 28,183.58 28,183.58 20,603.56 20,603.56 73.10% 适 适 适 否
用 用 用
承诺投资项目小
— 28,183.58 28,183.58 20,603.56 20,603.56 73.10% — — — —
计
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 尚未使用的募集资金将用于补充流动资金，存放在公司在中国建设银行广
资金用途及去向 州北校场支行开立的（账号：44001400113053004178）募集资金专户。
募集资金使用及 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露中存在的问 披露的情况。
题或其他情况 2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
5、节余募集资金使用情况
不存在节余募集资金使用的情况。
6、超募资金使用情况
不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将用于补充流动资金，存放在公司在中国建设银行广州
北校场支行开立的（账号：44001400113053004178）募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
四、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
经核查，本保荐机构认为：广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年度募集
资金年存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公
司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
（以下无正文，为《西南证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限
公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签章页）
保荐代表人签名： 2016 年 3 月 日
彭德强
2016 年 3 月 日
侯 力
保荐机构： 西南证券股份有限公司 2016 年 3 月 日
（加盖公章）
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