江苏康得新复合材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据证监会证监许可[2015]2412 号文《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司
非公开发行股票的批复》及《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股权认购协议》,
本公司向特定投资者以非公开方式发行人民币普通股股票不超过 170,745,600 股,每股发行
价为人民币 17.57 元。截至 2015 年 12 月 7 日止,本公司实际发行 170,745,587 股,募集资
金共计为人民币 2,999,999,963.59 元。扣除券商承销手续费等发行费用 17,730,745.57 元,
实际募集资金净额为人民币 2,982,269,218.02 元,其中增加股本人民币 170,745,587.00 元。
上述资金于 2015 年 12 月 7 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并
出具瑞华验字[2015]48100015 号。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
2015 年 6 月 24 日签署的《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票预案》,本
公司计划将募集资金用于年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目。
根据《非公开发行股票预案》,募集资金到位之前,为尽快推动项目的实施,公司可根据
项目进展程度,先行以自筹资金进行投入,待募集资金到位后,将对前期投入资金予以置换。
截至 2016 年 2 月 29 日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币
329,908,935.46 元,具体运用情况如下:
(单位:人民币元)
截至 2016 年 2 月 29 日止
序 项目名称 募集资金承诺投资总额
以自筹资金预先投入金额
1 土 地 156,141,288.48
2 设 备 2,982,269,218.02 130,578,807.94
3 工 程 43,188,839.04
合计 —— 329,908,935.46
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本公司董事会认为,本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告,所披露的相关信息真实、准确、完整地
反映了本公司截至 2016 年 2 月 29 日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
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